利安資金新加坡均衡基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 3.037 -0.002 -0.07% 29.07% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.37% -6.54% 2.66% 13.53% -6.17% 9.01% 1.65% 3.05% -10.34% 3.52%

利安資金新加坡均衡基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 3.037 -0.07% 2024/11/25 2.963 0.24%
2024/12/06 3.039 0.43% 2024/11/22 2.956 -0.34%
2024/12/05 3.026 0.03% 2024/11/21 2.966 0.27%
2024/12/04 3.025 0.60% 2024/11/20 2.958 0.41%
2024/12/03 3.007 0.84% 2024/11/19 2.946 1.34%
2024/12/02 2.982 0.37% 2024/11/18 2.907 0.45%
2024/11/29 2.971 0.17% 2024/11/15 2.894 0.42%
2024/11/28 2.966 0.44% 2024/11/14 2.882 -0.21%
2024/11/27 2.953 0.27% 2024/11/13 2.888 -0.45%
2024/11/26 2.945 -0.61% 2024/11/12 2.901 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/新元 -0.07% 1.84% 6.86% 12.98% 20.28% 33.03% 29.07%
新加坡指數 0.49% 0.72% 2.39% 8.57% 14.79% 22.59% 17.69%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.65% 4.61% 12.37% 22.62% 37.16% 29.78%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.22% 2.62% 5.88% 10.30% 21.52% 33.22% 27.31%
利安資金新加坡信託基金/美元 -0.15% 3.03% 8.39% 17.26% 30.45% 50.38% 42.67%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.44% 2.25% 9.39% 20.12% 29.13% 50.17% 44.67%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.05% 1.10% 2.25% 7.58% 12.40% 18.44% 14.27%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.34% 1.89% 1.32% 5.05% 13.55% 18.64% 12.71%
基金平均績效 -0.01% 2.12% 5.68% 12.22% 21.22% 33.98% 28.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)