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利安資金新加坡均衡基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
2.789 |
-0.017 |
-0.61% |
18.53% |
2024/10/30 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.37% |
-6.54% |
2.66% |
13.53% |
-6.17% |
9.01% |
1.65% |
3.05% |
-10.34% |
3.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
2.789 |
-0.61% |
2024/10/16 |
2.807 |
0.39% |
2024/10/29 |
2.806 |
0.00% |
2024/10/15 |
2.796 |
-0.25% |
2024/10/28 |
2.806 |
-0.25% |
2024/10/14 |
2.803 |
0.39% |
2024/10/25 |
2.813 |
-0.14% |
2024/10/11 |
2.792 |
0.25% |
2024/10/24 |
2.817 |
0.25% |
2024/10/10 |
2.785 |
-0.14% |
2024/10/23 |
2.810 |
0.43% |
2024/10/09 |
2.789 |
0.18% |
2024/10/22 |
2.798 |
-0.57% |
2024/10/08 |
2.784 |
-0.61% |
2024/10/21 |
2.814 |
-0.11% |
2024/10/07 |
2.801 |
0.21% |
2024/10/18 |
2.817 |
0.04% |
2024/10/04 |
2.795 |
0.47% |
2024/10/17 |
2.816 |
0.32% |
2024/10/03 |
2.782 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
利安資金新加坡均衡基金/新元 |
-0.61% |
-0.75% |
-0.11% |
6.94% |
14.21% |
24.18% |
18.53% |
新加坡指數 |
-0.10% |
-1.06% |
-0.71% |
3.96% |
7.98% |
15.56% |
9.73% |
MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
-2.03% |
-3.00% |
9.70% |
15.45% |
29.36% |
18.78% |
利安資金新加坡均衡基金/美元 |
-0.43% |
-0.71% |
-3.17% |
8.72% |
17.77% |
28.07% |
18.23% |
利安資金新加坡信託基金/美元 |
-0.71% |
-1.45% |
-2.89% |
11.98% |
22.34% |
39.35% |
28.35% |
利安資金新加坡信託基金/新元 |
-0.93% |
-1.53% |
0.17% |
10.17% |
18.64% |
35.18% |
28.69% |
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
-1.00% |
-1.38% |
-1.31% |
4.32% |
6.90% |
14.50% |
7.47% |
新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
-0.81% |
-1.32% |
-4.36% |
6.05% |
10.24% |
18.08% |
7.20% |
基金平均績效 |
-0.75% |
-1.19% |
-1.95% |
8.03% |
15.02% |
26.56% |
18.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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