利安資金新加坡均衡基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.311 -0.001 -0.04% -1.78% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.37% -6.54% 2.66% 13.53% -6.17% 9.01% 1.65% 3.05% -10.34% 3.52%

利安資金新加坡均衡基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 2.311 -0.04% 2024/02/06 2.287 -0.09%
2024/02/23 2.312 -0.73% 2024/02/05 2.289 -1.08%
2024/02/22 2.329 0.09% 2024/02/02 2.314 0.83%
2024/02/21 2.327 -0.60% 2024/02/01 2.295 0.09%
2024/02/20 2.341 0.43% 2024/01/31 2.293 -0.22%
2024/02/19 2.331 -0.04% 2024/01/30 2.298 0.00%
2024/02/16 2.332 0.82% 2024/01/29 2.298 -0.04%
2024/02/15 2.313 0.87% 2024/01/26 2.299 0.31%
2024/02/14 2.293 -0.22% 2024/01/25 2.292 -0.26%
2024/02/08 2.298 0.48% 2024/01/24 2.298 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/新元 -0.04% -0.86% 0.52% 1.81% 0.92% 0.13% -1.78%
新加坡指數 -0.44% -2.67% -0.07% 2.30% -1.02% -3.25% -2.56%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -2.59% 0.95% 3.38% 2.09% -4.11% -3.35%
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.12% -0.75% 0.23% 1.42% 1.96% 0.00% -3.65%
利安資金新加坡信託基金/美元 -0.26% -1.04% 0.66% 0.89% 0.00% -2.53% -4.41%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.23% -1.19% 0.96% 1.29% -1.03% -2.42% -2.58%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 -0.41% -1.84% 0.64% 0.50% -1.25% 0.08% -3.76%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.44% -1.67% 0.37% 0.11% -0.18% 0.00% -5.55%
基金平均績效 -0.25% -1.22% 0.56% 1.00% 0.07% -0.79% -3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)