利安資金新加坡均衡基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.789 -0.017 -0.61% 18.53% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.37% -6.54% 2.66% 13.53% -6.17% 9.01% 1.65% 3.05% -10.34% 3.52%

利安資金新加坡均衡基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 2.789 -0.61% 2024/10/16 2.807 0.39%
2024/10/29 2.806 0.00% 2024/10/15 2.796 -0.25%
2024/10/28 2.806 -0.25% 2024/10/14 2.803 0.39%
2024/10/25 2.813 -0.14% 2024/10/11 2.792 0.25%
2024/10/24 2.817 0.25% 2024/10/10 2.785 -0.14%
2024/10/23 2.810 0.43% 2024/10/09 2.789 0.18%
2024/10/22 2.798 -0.57% 2024/10/08 2.784 -0.61%
2024/10/21 2.814 -0.11% 2024/10/07 2.801 0.21%
2024/10/18 2.817 0.04% 2024/10/04 2.795 0.47%
2024/10/17 2.816 0.32% 2024/10/03 2.782 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/新元 -0.61% -0.75% -0.11% 6.94% 14.21% 24.18% 18.53%
新加坡指數 -0.10% -1.06% -0.71% 3.96% 7.98% 15.56% 9.73%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -2.03% -3.00% 9.70% 15.45% 29.36% 18.78%
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.43% -0.71% -3.17% 8.72% 17.77% 28.07% 18.23%
利安資金新加坡信託基金/美元 -0.71% -1.45% -2.89% 11.98% 22.34% 39.35% 28.35%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.93% -1.53% 0.17% 10.17% 18.64% 35.18% 28.69%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 -1.00% -1.38% -1.31% 4.32% 6.90% 14.50% 7.47%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.81% -1.32% -4.36% 6.05% 10.24% 18.08% 7.20%
基金平均績效 -0.75% -1.19% -1.95% 8.03% 15.02% 26.56% 18.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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