利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.377 -0.020 -0.59% 41.83% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 3.377 -0.59% 2024/11/26 3.249 -1.04%
2024/12/09 3.397 -0.15% 2024/11/25 3.283 0.34%
2024/12/06 3.402 0.47% 2024/11/22 3.272 -0.82%
2024/12/05 3.386 0.42% 2024/11/21 3.299 0.30%
2024/12/04 3.372 1.05% 2024/11/20 3.289 0.24%
2024/12/03 3.337 1.21% 2024/11/19 3.281 2.28%
2024/12/02 3.297 0.00% 2024/11/18 3.208 0.69%
2024/11/29 3.297 0.24% 2024/11/15 3.186 0.47%
2024/11/28 3.289 0.30% 2024/11/14 3.171 -0.31%
2024/11/27 3.279 0.92% 2024/11/13 3.181 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 -0.59% 1.20% 7.75% 16.13% 30.39% 49.49% 41.83%
新加坡指數 -0.54% -0.19% 1.43% 7.41% 14.61% 22.74% 17.05%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.17% 3.78% 11.31% 22.80% 39.01% 29.68%
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.62% 0.98% 5.22% 9.30% 21.42% 32.39% 26.53%
利安資金新加坡均衡基金/新元 -0.20% 0.80% 6.65% 12.38% 20.47% 32.76% 28.81%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.18% 1.02% 9.20% 19.43% 29.38% 49.90% 44.41%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.37% 0.67% 2.63% 7.23% 13.17% 18.88% 14.69%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.06% 0.84% 1.26% 4.27% 14.08% 18.57% 12.64%
基金平均績效 -0.21% 0.92% 5.45% 11.46% 21.48% 33.66% 28.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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