利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.857 0.007 0.18% 18.64% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57% 36.54%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 3.857 0.18% 2025/06/19 3.727 -0.82%
2025/07/02 3.850 0.39% 2025/06/18 3.758 -0.32%
2025/07/01 3.835 -0.44% 2025/06/17 3.770 0.16%
2025/06/30 3.852 0.18% 2025/06/16 3.764 0.78%
2025/06/27 3.845 0.52% 2025/06/13 3.735 -0.51%
2025/06/26 3.825 1.11% 2025/06/12 3.754 0.24%
2025/06/25 3.783 0.05% 2025/06/11 3.745 -0.29%
2025/06/24 3.781 1.97% 2025/06/10 3.756 -1.11%
2025/06/23 3.708 -0.24% 2025/06/09 3.798 0.03%
2025/06/20 3.717 -0.27% 2025/06/06 3.797 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 0.18% 0.84% 2.66% 11.96% 18.13% 45.00% 18.64%
新加坡指數 -0.15% 1.20% 2.81% 4.91% 5.57% 16.68% 5.97%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.44% -0.23% 14.71% 17.28% 33.52% 17.00%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.27% 0.87% 2.85% 10.68% 17.32% 35.09% 17.43%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.37% 0.99% 1.81% 6.00% 9.12% 27.38% 9.82%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.29% 0.94% 1.61% 7.24% 9.90% 36.74% 10.91%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.22% 0.18% 1.54% 2.35% 6.65% 16.96% 5.05%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.11% 0.06% 2.57% 6.85% 14.63% 24.07% 12.35%
基金平均績效 0.24% 0.65% 2.17% 7.51% 12.62% 30.87% 12.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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