利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.397 -0.005 -0.15% 42.67% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 3.397 -0.15% 2024/11/25 3.283 0.34%
2024/12/06 3.402 0.47% 2024/11/22 3.272 -0.82%
2024/12/05 3.386 0.42% 2024/11/21 3.299 0.30%
2024/12/04 3.372 1.05% 2024/11/20 3.289 0.24%
2024/12/03 3.337 1.21% 2024/11/19 3.281 2.28%
2024/12/02 3.297 0.00% 2024/11/18 3.208 0.69%
2024/11/29 3.297 0.24% 2024/11/15 3.186 0.47%
2024/11/28 3.289 0.30% 2024/11/14 3.171 -0.31%
2024/11/27 3.279 0.92% 2024/11/13 3.181 -0.66%
2024/11/26 3.249 -1.04% 2024/11/12 3.202 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 -0.15% 3.03% 8.39% 17.26% 30.45% 50.38% 42.67%
新加坡指數 0.49% 0.72% 2.39% 8.57% 14.79% 22.59% 17.69%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.65% 4.61% 12.37% 22.62% 37.16% 29.78%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.22% 2.62% 5.88% 10.30% 21.52% 33.22% 27.31%
利安資金新加坡均衡基金/新元 -0.07% 1.84% 6.86% 12.98% 20.28% 33.03% 29.07%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.44% 2.25% 9.39% 20.12% 29.13% 50.17% 44.67%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.05% 1.10% 2.25% 7.58% 12.40% 18.44% 14.27%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.34% 1.89% 1.32% 5.05% 13.55% 18.64% 12.71%
基金平均績效 -0.01% 2.12% 5.68% 12.22% 21.22% 33.98% 28.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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