利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.027 0.031 0.78% 23.87% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57% 36.54%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 4.027 0.78% 2025/07/02 3.850 0.39%
2025/07/15 3.996 0.73% 2025/07/01 3.835 -0.44%
2025/07/14 3.967 1.02% 2025/06/30 3.852 0.18%
2025/07/11 3.927 0.13% 2025/06/27 3.845 0.52%
2025/07/10 3.922 0.38% 2025/06/26 3.825 1.11%
2025/07/09 3.907 0.93% 2025/06/25 3.783 0.05%
2025/07/08 3.871 0.08% 2025/06/24 3.781 1.97%
2025/07/07 3.868 0.26% 2025/06/23 3.708 -0.24%
2025/07/04 3.858 0.03% 2025/06/20 3.717 -0.27%
2025/07/03 3.857 0.18% 2025/06/19 3.727 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 0.78% 3.07% 6.99% 22.25% 22.89% 45.27% 23.87%
新加坡指數 0.67% 2.49% 6.85% 12.61% 9.94% 20.69% 10.61%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 3.14% 6.21% 17.56% 20.57% 39.23% 22.44%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.27% 0.87% 2.85% 10.68% 17.32% 35.09% 17.43%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.37% 0.99% 1.81% 6.00% 9.12% 27.38% 9.82%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.84% 3.46% 7.58% 19.77% 15.68% 38.85% 16.75%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.13% 1.50% 3.51% 11.86% 9.44% 18.06% 7.90%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.08% 1.12% 2.95% 14.21% 16.27% 23.52% 14.47%
基金平均績效 0.41% 1.84% 4.28% 14.13% 15.12% 31.36% 15.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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