利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.276 -0.006 -0.26% -4.41% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 2.276 -0.26% 2024/02/06 2.235 0.13%
2024/02/23 2.282 -1.04% 2024/02/05 2.232 -1.85%
2024/02/22 2.306 0.22% 2024/02/02 2.274 0.93%
2024/02/21 2.301 -0.90% 2024/02/01 2.253 -0.04%
2024/02/20 2.322 0.96% 2024/01/31 2.254 -0.09%
2024/02/19 2.300 -0.04% 2024/01/30 2.256 -0.22%
2024/02/16 2.301 1.50% 2024/01/29 2.261 0.00%
2024/02/15 2.267 1.48% 2024/01/26 2.261 0.40%
2024/02/14 2.234 -0.04% 2024/01/25 2.252 -0.53%
2024/02/08 2.235 0.00% 2024/01/24 2.264 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 -0.26% -1.04% 0.66% 0.89% 0.00% -2.53% -4.41%
新加坡指數 -0.44% -2.67% -0.07% 2.30% -1.02% -3.25% -2.56%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -2.59% 0.95% 3.38% 2.09% -4.11% -3.35%
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.12% -0.75% 0.23% 1.42% 1.96% 0.00% -3.65%
利安資金新加坡均衡基金/新元 -0.04% -0.86% 0.52% 1.81% 0.92% 0.13% -1.78%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.23% -1.19% 0.96% 1.29% -1.03% -2.42% -2.58%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 -0.41% -1.84% 0.64% 0.50% -1.25% 0.08% -3.76%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.44% -1.67% 0.37% 0.11% -0.18% 0.00% -5.55%
基金平均績效 -0.25% -1.22% 0.56% 1.00% 0.07% -0.79% -3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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