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利安資金新加坡信託基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.397 |
-0.005 |
-0.15% |
42.67% |
2024/12/09 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.26% |
-16.33% |
1.30% |
32.91% |
-9.34% |
12.69% |
1.98% |
13.52% |
-11.40% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/09 |
3.397 |
-0.15% |
2024/11/25 |
3.283 |
0.34% |
| 2024/12/06 |
3.402 |
0.47% |
2024/11/22 |
3.272 |
-0.82% |
| 2024/12/05 |
3.386 |
0.42% |
2024/11/21 |
3.299 |
0.30% |
| 2024/12/04 |
3.372 |
1.05% |
2024/11/20 |
3.289 |
0.24% |
| 2024/12/03 |
3.337 |
1.21% |
2024/11/19 |
3.281 |
2.28% |
| 2024/12/02 |
3.297 |
0.00% |
2024/11/18 |
3.208 |
0.69% |
| 2024/11/29 |
3.297 |
0.24% |
2024/11/15 |
3.186 |
0.47% |
| 2024/11/28 |
3.289 |
0.30% |
2024/11/14 |
3.171 |
-0.31% |
| 2024/11/27 |
3.279 |
0.92% |
2024/11/13 |
3.181 |
-0.66% |
| 2024/11/26 |
3.249 |
-1.04% |
2024/11/12 |
3.202 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
-0.15% |
3.03% |
8.39% |
17.26% |
30.45% |
50.38% |
42.67% |
| 新加坡指數 |
0.49% |
0.72% |
2.39% |
8.57% |
14.79% |
22.59% |
17.69% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
0.65% |
4.61% |
12.37% |
22.62% |
37.16% |
29.78% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.22% |
2.62% |
5.88% |
10.30% |
21.52% |
33.22% |
27.31% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
-0.07% |
1.84% |
6.86% |
12.98% |
20.28% |
33.03% |
29.07% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
-0.44% |
2.25% |
9.39% |
20.12% |
29.13% |
50.17% |
44.67% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.05% |
1.10% |
2.25% |
7.58% |
12.40% |
18.44% |
14.27% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.34% |
1.89% |
1.32% |
5.05% |
13.55% |
18.64% |
12.71% |
| 基金平均績效 |
-0.01% |
2.12% |
5.68% |
12.22% |
21.22% |
33.98% |
28.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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