利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.603 0.002 0.08% 9.32% 2024/06/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/20 2.603 0.08% 2024/06/05 2.597 0.00%
2024/06/19 2.601 0.42% 2024/06/04 2.597 -0.08%
2024/06/18 2.590 0.27% 2024/06/03 2.599 0.66%
2024/06/14 2.583 -1.11% 2024/05/31 2.582 0.00%
2024/06/13 2.612 0.23% 2024/05/30 2.582 0.08%
2024/06/12 2.606 0.54% 2024/05/29 2.580 -0.88%
2024/06/11 2.592 0.08% 2024/05/28 2.603 -0.42%
2024/06/10 2.590 -0.54% 2024/05/27 2.614 0.62%
2024/06/07 2.604 -0.23% 2024/05/24 2.598 0.00%
2024/06/06 2.610 0.50% 2024/05/23 2.598 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 0.08% -0.34% 0.08% 11.19% 14.97% 11.91% 9.32%
新加坡指數 0.18% 0.26% -0.06% 2.66% 6.22% 2.55% 2.03%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.45% -0.34% 5.53% 11.29% 5.80% 6.03%
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.11% -0.27% 0.48% 6.38% 8.74% 7.42% 4.71%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.16% 0.04% 1.00% 7.12% 10.68% 8.17% 7.44%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.28% -0.06% 0.57% 11.95% 17.00% 12.66% 12.16%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 -0.21% -0.73% -1.04% 4.39% 4.71% 2.04% 0.74%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.46% -1.02% -1.51% 3.69% 2.85% 1.37% -1.82%
基金平均績效 -0.04% -0.40% -0.07% 7.45% 9.83% 7.26% 5.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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