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利安資金新加坡信託基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.361 |
0.010 |
0.43% |
-0.84% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.26% |
-16.33% |
1.30% |
32.91% |
-9.34% |
12.69% |
1.98% |
13.52% |
-11.40% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
2.361 |
0.43% |
2024/04/01 |
2.370 |
0.21% |
| 2024/04/16 |
2.351 |
-0.30% |
2024/03/28 |
2.365 |
-0.30% |
| 2024/04/15 |
2.358 |
-0.92% |
2024/03/27 |
2.372 |
-0.42% |
| 2024/04/12 |
2.380 |
-1.04% |
2024/03/26 |
2.382 |
1.32% |
| 2024/04/11 |
2.405 |
-0.74% |
2024/03/25 |
2.351 |
-0.13% |
| 2024/04/09 |
2.423 |
0.87% |
2024/03/22 |
2.354 |
-0.59% |
| 2024/04/08 |
2.402 |
0.33% |
2024/03/21 |
2.368 |
1.15% |
| 2024/04/05 |
2.394 |
-0.08% |
2024/03/20 |
2.341 |
0.52% |
| 2024/04/04 |
2.396 |
0.38% |
2024/03/19 |
2.329 |
-0.17% |
| 2024/04/02 |
2.387 |
0.72% |
2024/03/18 |
2.333 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.43% |
-2.56% |
0.94% |
6.88% |
3.87% |
-3.87% |
-0.84% |
| 新加坡指數 |
1.05% |
-1.24% |
0.50% |
1.52% |
1.63% |
-3.68% |
-1.62% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
-3.08% |
-2.25% |
3.50% |
3.43% |
-8.61% |
-2.53% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.23% |
-2.41% |
-0.80% |
2.95% |
3.57% |
-2.95% |
-2.24% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.08% |
-1.16% |
1.02% |
4.16% |
3.13% |
-0.96% |
0.98% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
0.31% |
-1.32% |
2.81% |
8.17% |
3.47% |
-1.83% |
2.45% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.33% |
-2.57% |
0.08% |
1.17% |
-0.46% |
-1.83% |
-3.57% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.45% |
-3.82% |
-1.76% |
-0.07% |
-0.07% |
-3.85% |
-6.67% |
| 基金平均績效 |
0.30% |
-2.31% |
0.38% |
3.88% |
2.25% |
-2.55% |
-1.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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