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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.725 |
-0.003 |
-0.08% |
11.69% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
3.725 |
-0.08% |
2025/08/13 |
3.747 |
0.94% |
| 2025/08/26 |
3.728 |
-1.04% |
2025/08/12 |
3.712 |
1.28% |
| 2025/08/25 |
3.767 |
0.16% |
2025/08/08 |
3.665 |
0.96% |
| 2025/08/22 |
3.761 |
0.72% |
2025/08/07 |
3.630 |
0.69% |
| 2025/08/21 |
3.734 |
-0.51% |
2025/08/06 |
3.605 |
1.07% |
| 2025/08/20 |
3.753 |
-0.58% |
2025/08/05 |
3.567 |
0.73% |
| 2025/08/19 |
3.775 |
-0.13% |
2025/08/04 |
3.541 |
-1.09% |
| 2025/08/18 |
3.780 |
0.40% |
2025/08/01 |
3.580 |
0.20% |
| 2025/08/15 |
3.765 |
1.65% |
2025/07/31 |
3.573 |
0.65% |
| 2025/08/14 |
3.704 |
-1.15% |
2025/07/30 |
3.550 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
-0.08% |
-0.75% |
3.88% |
11.09% |
13.33% |
18.33% |
11.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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