|
|
|
利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.185 |
0.026 |
0.82% |
-4.50% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
3.185 |
0.82% |
2025/04/11 |
2.949 |
-3.12% |
| 2025/04/25 |
3.159 |
1.58% |
2025/04/10 |
3.044 |
8.60% |
| 2025/04/24 |
3.110 |
0.58% |
2025/04/09 |
2.803 |
-3.71% |
| 2025/04/23 |
3.092 |
2.21% |
2025/04/08 |
2.911 |
6.55% |
| 2025/04/22 |
3.025 |
-0.03% |
2025/04/07 |
2.732 |
-7.98% |
| 2025/04/21 |
3.026 |
-0.10% |
2025/04/04 |
2.969 |
-3.60% |
| 2025/04/17 |
3.029 |
1.44% |
2025/04/03 |
3.080 |
-3.63% |
| 2025/04/16 |
2.986 |
-0.70% |
2025/04/01 |
3.196 |
-3.30% |
| 2025/04/15 |
3.007 |
1.08% |
2025/03/28 |
3.305 |
-1.64% |
| 2025/04/14 |
2.975 |
0.88% |
2025/03/27 |
3.360 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
0.82% |
5.25% |
-3.63% |
-3.54% |
0.82% |
2.87% |
-4.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
