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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.964 |
-0.005 |
-0.13% |
18.86% |
2025/11/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
3.964 |
-0.13% |
2025/11/05 |
3.998 |
-1.24% |
| 2025/11/18 |
3.969 |
-2.86% |
2025/11/04 |
4.048 |
-0.69% |
| 2025/11/17 |
4.086 |
-0.51% |
2025/10/31 |
4.076 |
0.87% |
| 2025/11/14 |
4.107 |
-0.61% |
2025/10/30 |
4.041 |
0.75% |
| 2025/11/13 |
4.132 |
0.73% |
2025/10/29 |
4.011 |
0.00% |
| 2025/11/12 |
4.102 |
1.16% |
2025/10/28 |
4.011 |
-0.94% |
| 2025/11/11 |
4.055 |
0.20% |
2025/10/27 |
4.049 |
1.58% |
| 2025/11/10 |
4.047 |
0.42% |
2025/10/24 |
3.986 |
0.58% |
| 2025/11/07 |
4.030 |
-0.52% |
2025/10/23 |
3.963 |
-0.48% |
| 2025/11/06 |
4.051 |
1.33% |
2025/10/22 |
3.982 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
-0.13% |
-3.36% |
2.48% |
5.01% |
20.08% |
22.69% |
18.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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