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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.094 |
0.003 |
0.14% |
-6.68% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
2.094 |
0.14% |
2025/05/27 |
2.101 |
-0.43% |
| 2025/06/10 |
2.091 |
-0.19% |
2025/05/26 |
2.110 |
0.19% |
| 2025/06/09 |
2.095 |
0.00% |
2025/05/23 |
2.106 |
1.15% |
| 2025/06/06 |
2.095 |
0.29% |
2025/05/22 |
2.082 |
-0.86% |
| 2025/06/05 |
2.089 |
0.87% |
2025/05/21 |
2.100 |
-0.24% |
| 2025/06/04 |
2.071 |
-0.05% |
2025/05/20 |
2.105 |
-0.43% |
| 2025/06/03 |
2.072 |
-0.38% |
2025/05/19 |
2.114 |
-1.26% |
| 2025/05/30 |
2.080 |
-0.57% |
2025/05/16 |
2.141 |
-0.37% |
| 2025/05/29 |
2.092 |
-0.62% |
2025/05/15 |
2.149 |
-0.56% |
| 2025/05/28 |
2.105 |
0.19% |
2025/05/14 |
2.161 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.14% |
1.11% |
-0.33% |
2.55% |
-4.47% |
5.07% |
-6.68% |
| 馬來西亞指數 |
-0.56% |
0.09% |
-4.06% |
0.54% |
-5.63% |
-5.72% |
-7.56% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
0.88% |
-1.26% |
5.82% |
-1.18% |
5.77% |
-2.45% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.31% |
1.18% |
0.62% |
6.19% |
-0.06% |
10.74% |
-0.91% |
| 基金平均績效 |
0.18% |
1.09% |
1.33% |
7.83% |
5.76% |
14.44% |
5.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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