利安資金馬來西亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.852 -0.003 -0.16% -7.07% 2022/12/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9.14% 13.65% -7.02% -16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77% -0.60%

利安資金馬來西亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/05 1.852 -0.16% 2022/11/17 1.777 0.51%
2022/12/02 1.855 -0.27% 2022/11/16 1.768 -0.11%
2022/12/01 1.860 0.22% 2022/11/15 1.770 0.11%
2022/11/30 1.856 1.81% 2022/11/14 1.768 0.11%
2022/11/29 1.823 -1.67% 2022/11/11 1.766 2.02%
2022/11/25 1.854 -0.11% 2022/11/10 1.731 -0.97%
2022/11/24 1.856 4.98% 2022/11/09 1.748 1.45%
2022/11/23 1.768 0.28% 2022/11/08 1.723 -0.12%
2022/11/22 1.763 -0.45% 2022/11/07 1.725 0.06%
2022/11/21 1.771 -0.34% 2022/11/04 1.724 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.16% -0.11% 7.42% -0.80% -2.99% -3.39% -7.07%
馬來西亞指數 -0.00% -0.37% 2.31% -1.12% -4.38% -0.80% -6.12%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 2.88% 11.35% 2.12% -3.54% -4.14% -10.27%
利安資金馬來西亞基金/美元 0.00% 1.56% 11.67% 2.93% -1.44% -2.36% -7.44%
基金平均績效 -0.08% 0.72% 9.54% 1.06% -2.21% -2.88% -7.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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