利安資金馬來西亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.982 -0.011 -0.55% 12.55% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.02% -16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77% -0.60% -7.43% -4.55%

利安資金馬來西亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 1.982 -0.55% 2024/05/28 1.983 -0.05%
2024/06/11 1.993 0.20% 2024/05/27 1.984 0.15%
2024/06/10 1.989 -0.50% 2024/05/24 1.981 -0.50%
2024/06/07 1.999 0.55% 2024/05/23 1.991 0.66%
2024/06/06 1.988 0.35% 2024/05/21 1.978 -0.40%
2024/06/05 1.981 0.10% 2024/05/20 1.986 0.97%
2024/06/04 1.979 0.92% 2024/05/17 1.967 0.20%
2024/05/31 1.961 -0.41% 2024/05/16 1.963 0.82%
2024/05/30 1.969 -0.15% 2024/05/15 1.947 -0.36%
2024/05/29 1.972 -0.55% 2024/05/14 1.954 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.55% 0.05% 2.01% 7.02% 13.52% 18.68% 12.55%
馬來西亞指數 -0.18% -0.65% 0.09% 4.12% 10.37% 16.02% 10.49%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -0.44% 1.81% 4.24% 8.65% 12.43% 6.93%
摩根馬來西亞基金/美元 0.59% 0.36% 2.67% 7.26% 13.78% 17.58% 10.61%
利安資金馬來西亞基金/美元 0.20% 0.41% 2.79% 6.12% 13.38% 18.68% 10.41%
基金平均績效 0.08% 0.27% 2.49% 6.80% 13.56% 18.31% 11.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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