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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.328 |
-0.005 |
-0.21% |
3.74% |
2025/11/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
2.328 |
-0.21% |
2025/10/29 |
2.266 |
-0.09% |
| 2025/11/11 |
2.333 |
0.69% |
2025/10/28 |
2.268 |
-0.44% |
| 2025/11/10 |
2.317 |
0.83% |
2025/10/27 |
2.278 |
0.44% |
| 2025/11/07 |
2.298 |
-0.09% |
2025/10/24 |
2.268 |
0.35% |
| 2025/11/06 |
2.300 |
-0.13% |
2025/10/23 |
2.260 |
0.27% |
| 2025/11/05 |
2.303 |
0.17% |
2025/10/22 |
2.254 |
-1.10% |
| 2025/11/04 |
2.299 |
0.22% |
2025/10/21 |
2.279 |
0.66% |
| 2025/11/03 |
2.294 |
0.75% |
2025/10/17 |
2.264 |
-0.31% |
| 2025/10/31 |
2.277 |
0.18% |
2025/10/16 |
2.271 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
2.273 |
0.31% |
2025/10/15 |
2.271 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-0.21% |
1.09% |
1.75% |
8.28% |
10.80% |
7.43% |
3.74% |
| 馬來西亞指數 |
-0.40% |
0.40% |
0.88% |
2.82% |
2.66% |
1.56% |
-1.01% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
1.84% |
3.58% |
4.55% |
6.18% |
9.46% |
5.84% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
-0.28% |
1.53% |
1.48% |
6.81% |
10.44% |
10.44% |
8.76% |
| 基金平均績效 |
-0.14% |
1.20% |
2.31% |
9.94% |
14.35% |
15.12% |
12.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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