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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
1.896 |
0.017 |
0.90% |
7.67% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.02% |
-16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
1.896 |
0.90% |
2024/04/04 |
1.881 |
0.48% |
| 2024/04/19 |
1.879 |
-0.16% |
2024/04/02 |
1.872 |
-0.58% |
| 2024/04/18 |
1.882 |
0.59% |
2024/04/01 |
1.883 |
1.07% |
| 2024/04/17 |
1.871 |
0.48% |
2024/03/27 |
1.863 |
-0.27% |
| 2024/04/16 |
1.862 |
-0.59% |
2024/03/26 |
1.868 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
1.873 |
-0.74% |
2024/03/25 |
1.864 |
-0.21% |
| 2024/04/12 |
1.887 |
0.59% |
2024/03/22 |
1.868 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
1.876 |
-0.42% |
2024/03/21 |
1.868 |
0.97% |
| 2024/04/08 |
1.884 |
-0.05% |
2024/03/20 |
1.850 |
-0.38% |
| 2024/04/05 |
1.885 |
0.21% |
2024/03/19 |
1.857 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.90% |
1.23% |
1.50% |
7.18% |
8.84% |
6.76% |
7.67% |
| 馬來西亞指數 |
0.63% |
2.02% |
1.89% |
4.48% |
9.46% |
10.45% |
8.03% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
1.54% |
0.38% |
2.61% |
7.17% |
-0.02% |
1.76% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.17% |
1.82% |
0.61% |
4.86% |
8.42% |
2.41% |
3.56% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.80% |
1.24% |
0.51% |
5.54% |
9.53% |
4.27% |
4.19% |
| 基金平均績效 |
0.62% |
1.43% |
0.87% |
5.86% |
8.93% |
4.48% |
5.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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