利安資金馬來西亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.192 -0.004 -0.18% 24.47% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.02% -16.73% -4.93% 10.38% -13.15% 0.00% 10.77% -0.60% -7.43% -4.55%

利安資金馬來西亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 2.192 -0.18% 2024/11/27 2.173 -0.05%
2024/12/10 2.196 0.37% 2024/11/26 2.174 -0.09%
2024/12/09 2.188 -0.55% 2024/11/25 2.176 0.65%
2024/12/06 2.200 0.41% 2024/11/22 2.162 0.42%
2024/12/05 2.191 0.23% 2024/11/21 2.153 -0.37%
2024/12/04 2.186 0.60% 2024/11/20 2.161 0.56%
2024/12/03 2.173 0.05% 2024/11/19 2.149 -0.23%
2024/12/02 2.172 0.51% 2024/11/18 2.154 0.37%
2024/11/29 2.161 -0.14% 2024/11/15 2.146 -0.05%
2024/11/28 2.164 -0.41% 2024/11/14 2.147 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.18% 0.27% 1.01% 2.29% 9.98% 25.62% 24.47%
馬來西亞指數 0.42% -0.28% -0.17% -2.63% -0.09% 11.10% 10.59%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% -0.90% 0.42% -4.73% 6.80% 17.58% 14.20%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/美元 -0.31% 0.25% 0.25% -0.79% 10.81% 25.67% 22.10%
基金平均績效 -0.14% 0.50% 1.65% 5.41% 14.20% 26.26% 23.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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