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利安資金馬來西亞基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.273 |
0.007 |
0.31% |
1.29% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.73% |
-4.93% |
10.38% |
-13.15% |
0.00% |
10.77% |
-0.60% |
-7.43% |
-4.55% |
27.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
2.273 |
0.31% |
2025/10/15 |
2.271 |
-0.13% |
| 2025/10/29 |
2.266 |
-0.09% |
2025/10/14 |
2.274 |
-0.35% |
| 2025/10/28 |
2.268 |
-0.44% |
2025/10/13 |
2.282 |
-0.26% |
| 2025/10/27 |
2.278 |
0.44% |
2025/10/10 |
2.288 |
-0.61% |
| 2025/10/24 |
2.268 |
0.35% |
2025/10/09 |
2.302 |
0.44% |
| 2025/10/23 |
2.260 |
0.27% |
2025/10/08 |
2.292 |
0.17% |
| 2025/10/22 |
2.254 |
-1.10% |
2025/10/07 |
2.288 |
-0.31% |
| 2025/10/21 |
2.279 |
0.66% |
2025/10/06 |
2.295 |
0.22% |
| 2025/10/17 |
2.264 |
-0.31% |
2025/10/03 |
2.290 |
-0.17% |
| 2025/10/16 |
2.271 |
0.00% |
2025/10/02 |
2.294 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.31% |
0.58% |
0.84% |
8.34% |
8.60% |
5.57% |
1.29% |
| 馬來西亞指數 |
-0.31% |
-0.26% |
-0.17% |
6.34% |
4.48% |
0.81% |
-2.02% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
0.65% |
0.12% |
7.41% |
6.93% |
4.00% |
2.91% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
-0.29% |
0.40% |
-0.06% |
7.77% |
9.05% |
7.38% |
6.27% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.66% |
1.49% |
10.28% |
13.15% |
13.48% |
10.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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