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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.629 |
0.005 |
0.31% |
-0.91% |
2025/06/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
23.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
1.629 |
0.31% |
2025/05/27 |
1.630 |
-0.79% |
| 2025/06/10 |
1.624 |
-0.31% |
2025/05/26 |
1.643 |
0.31% |
| 2025/06/09 |
1.629 |
0.31% |
2025/05/23 |
1.638 |
1.68% |
| 2025/06/06 |
1.624 |
-0.12% |
2025/05/22 |
1.611 |
-1.17% |
| 2025/06/05 |
1.626 |
0.99% |
2025/05/21 |
1.630 |
0.31% |
| 2025/06/04 |
1.610 |
0.12% |
2025/05/20 |
1.625 |
-0.49% |
| 2025/06/03 |
1.608 |
-0.25% |
2025/05/19 |
1.633 |
-0.79% |
| 2025/05/30 |
1.612 |
-0.80% |
2025/05/16 |
1.646 |
-0.48% |
| 2025/05/29 |
1.625 |
-0.49% |
2025/05/15 |
1.654 |
-0.60% |
| 2025/05/28 |
1.633 |
0.18% |
2025/05/14 |
1.664 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
0.31% |
1.18% |
0.62% |
6.19% |
-0.06% |
10.74% |
-0.91% |
| 馬來西亞指數 |
-0.56% |
0.09% |
-4.06% |
0.54% |
-5.63% |
-5.72% |
-7.56% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
0.88% |
-1.26% |
5.82% |
-1.18% |
5.77% |
-2.45% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
0.14% |
1.11% |
-0.33% |
2.55% |
-4.47% |
5.07% |
-6.68% |
| 基金平均績效 |
0.18% |
1.09% |
1.33% |
7.83% |
5.76% |
14.44% |
5.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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