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利安資金馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.630 |
-0.005 |
-0.31% |
22.10% |
2024/12/11 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -11.42% |
-22.23% |
-6.65% |
19.37% |
-14.69% |
0.75% |
13.21% |
-2.57% |
-6.97% |
-2.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
1.630 |
-0.31% |
2024/11/27 |
1.621 |
0.56% |
| 2024/12/10 |
1.635 |
0.00% |
2024/11/26 |
1.612 |
-0.19% |
| 2024/12/09 |
1.635 |
-0.30% |
2024/11/25 |
1.615 |
0.81% |
| 2024/12/06 |
1.640 |
0.24% |
2024/11/22 |
1.602 |
0.06% |
| 2024/12/05 |
1.636 |
0.62% |
2024/11/21 |
1.601 |
-0.37% |
| 2024/12/04 |
1.626 |
0.68% |
2024/11/20 |
1.607 |
0.12% |
| 2024/12/03 |
1.615 |
0.25% |
2024/11/19 |
1.605 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
1.611 |
0.00% |
2024/11/18 |
1.605 |
0.50% |
| 2024/11/29 |
1.611 |
0.00% |
2024/11/15 |
1.597 |
-0.13% |
| 2024/11/28 |
1.611 |
-0.62% |
2024/11/14 |
1.599 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
-0.31% |
0.25% |
0.25% |
-0.79% |
10.81% |
25.67% |
22.10% |
| 馬來西亞指數 |
0.42% |
-0.28% |
-0.17% |
-2.63% |
-0.09% |
11.10% |
10.59% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-0.90% |
0.42% |
-4.73% |
6.80% |
17.58% |
14.20% |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-0.18% |
0.27% |
1.01% |
2.29% |
9.98% |
25.62% |
24.47% |
| 基金平均績效 |
-0.14% |
0.50% |
1.65% |
5.41% |
14.20% |
26.26% |
23.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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