利安資金馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.635 -0.005 -0.30% 22.47% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-11.42% -22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21% -2.57% -6.97% -2.91%

利安資金馬來西亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 1.635 -0.30% 2024/11/25 1.615 0.81%
2024/12/06 1.640 0.24% 2024/11/22 1.602 0.06%
2024/12/05 1.636 0.62% 2024/11/21 1.601 -0.37%
2024/12/04 1.626 0.68% 2024/11/20 1.607 0.12%
2024/12/03 1.615 0.25% 2024/11/19 1.605 0.00%
2024/12/02 1.611 0.00% 2024/11/18 1.605 0.50%
2024/11/29 1.611 0.00% 2024/11/15 1.597 -0.13%
2024/11/28 1.611 -0.62% 2024/11/14 1.599 -1.17%
2024/11/27 1.621 0.56% 2024/11/13 1.618 -0.06%
2024/11/26 1.612 -0.19% 2024/11/12 1.619 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/美元 -0.30% 1.49% -0.79% 0.18% 10.55% 25.96% 22.47%
馬來西亞指數 -0.15% 0.13% -0.76% -3.09% -0.33% 11.58% 10.61%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 1.31% -1.11% -3.65% 7.86% 17.86% 14.91%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/新元 -0.55% 0.74% 0.14% 2.63% 9.45% 25.82% 24.25%
基金平均績效 -0.26% 1.07% 1.01% 5.85% 13.94% 26.43% 23.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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