利安資金馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.652 0.000 0.00% 0.49% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.23% -6.65% 19.37% -14.69% 0.75% 13.21% -2.57% -6.97% -2.91% 23.15%

利安資金馬來西亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1.652 0.00% 2025/06/18 1.607 -0.12%
2025/07/02 1.652 -0.18% 2025/06/17 1.609 -0.74%
2025/07/01 1.655 0.73% 2025/06/16 1.621 0.12%
2025/06/30 1.643 0.80% 2025/06/13 1.619 -1.16%
2025/06/26 1.630 0.74% 2025/06/12 1.638 0.55%
2025/06/25 1.618 0.50% 2025/06/11 1.629 0.31%
2025/06/24 1.610 0.94% 2025/06/10 1.624 -0.31%
2025/06/23 1.595 -0.06% 2025/06/09 1.629 0.31%
2025/06/20 1.596 0.19% 2025/06/06 1.624 -0.12%
2025/06/19 1.593 -0.87% 2025/06/05 1.626 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金馬來西亞基金/美元 0.00% 1.35% 2.74% 6.79% 1.91% 11.47% 0.49%
馬來西亞指數 -0.82% 0.30% 1.37% 6.49% -5.66% -4.56% -6.38%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 0.96% 2.43% 13.91% 0.09% 7.35% -0.95%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金馬來西亞基金/新元 0.14% 1.44% 1.74% 2.28% -5.22% 5.14% -6.06%
基金平均績效 0.07% 1.26% 2.72% 7.94% 6.17% 14.70% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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