摩根馬來西亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.70 0.34 0.63% 4.21% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-12.15% -18.87% -2.04% 31.36% -8.32% -0.58% 12.81% -1.45% -9.72% -5.13%

摩根馬來西亞基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 54.70 0.63% 2024/04/08 54.67 0.09%
2024/04/23 54.36 0.17% 2024/04/05 54.62 1.30%
2024/04/22 54.27 0.78% 2024/04/03 53.92 -0.55%
2024/04/19 53.85 -0.06% 2024/04/02 54.22 0.56%
2024/04/18 53.88 0.64% 2024/03/27 53.92 -0.37%
2024/04/17 53.54 0.28% 2024/03/26 54.12 0.15%
2024/04/16 53.39 -0.65% 2024/03/25 54.04 0.02%
2024/04/15 53.74 -0.76% 2024/03/22 54.03 -0.37%
2024/04/12 54.15 -0.70% 2024/03/21 54.23 0.91%
2024/04/09 54.53 -0.26% 2024/03/20 53.74 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根馬來西亞基金/美元 0.63% 2.17% 1.24% 5.19% 9.80% 3.05% 4.21%
馬來西亞指數 0.63% 2.02% 1.89% 4.48% 9.46% 10.45% 8.03%
MSCI 馬來西亞指數 (price) 0.00% 1.54% 0.38% 2.61% 7.17% -0.02% 1.76%
利安資金馬來西亞基金/美元 0.36% 2.35% 0.87% 5.68% 10.97% 4.65% 4.57%
利安資金馬來西亞基金/新元 0.26% 2.09% 1.77% 7.22% 10.27% 7.04% 7.95%
基金平均績效 0.42% 2.20% 1.29% 6.03% 10.35% 4.91% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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