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摩根馬來西亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.46 |
0.05 |
0.08% |
24.71% |
2024/09/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -12.15% |
-18.87% |
-2.04% |
31.36% |
-8.32% |
-0.58% |
12.81% |
-1.45% |
-9.72% |
-5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/20 |
65.46 |
0.08% |
2024/09/03 |
64.27 |
-0.36% |
| 2024/09/19 |
65.41 |
0.41% |
2024/09/02 |
64.50 |
-0.88% |
| 2024/09/17 |
65.14 |
0.49% |
2024/08/30 |
65.07 |
1.20% |
| 2024/09/13 |
64.82 |
0.56% |
2024/08/29 |
64.30 |
-0.76% |
| 2024/09/12 |
64.46 |
-0.06% |
2024/08/28 |
64.79 |
1.14% |
| 2024/09/11 |
64.50 |
0.02% |
2024/08/27 |
64.06 |
0.74% |
| 2024/09/10 |
64.49 |
0.62% |
2024/08/26 |
63.59 |
0.87% |
| 2024/09/09 |
64.09 |
-0.70% |
2024/08/23 |
63.04 |
-0.36% |
| 2024/09/05 |
64.54 |
0.19% |
2024/08/22 |
63.27 |
0.54% |
| 2024/09/04 |
64.42 |
0.23% |
2024/08/21 |
62.93 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根馬來西亞基金/美元 |
0.08% |
0.99% |
3.69% |
14.74% |
21.81% |
27.50% |
24.71% |
| 馬來西亞指數 |
0.42% |
-0.28% |
-0.17% |
-2.63% |
-0.09% |
11.10% |
10.59% |
| MSCI 馬來西亞指數 (price) |
0.00% |
-0.90% |
0.42% |
-4.73% |
6.80% |
17.58% |
14.20% |
| 利安資金馬來西亞基金/美元 |
-0.31% |
0.25% |
0.25% |
-0.79% |
10.81% |
25.67% |
22.10% |
| 利安資金馬來西亞基金/新元 |
-0.18% |
0.27% |
1.01% |
2.29% |
9.98% |
25.62% |
24.47% |
| 基金平均績效 |
-0.14% |
0.50% |
1.65% |
5.41% |
14.20% |
26.26% |
23.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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