利安資金中國增長基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.603 0.009 0.56% 13.05% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.30% -10.13% 4.49% 43.86% -18.29% 27.61% 28.07% -9.18% -24.48% -5.59%

利安資金中國增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 1.603 0.56% 2024/05/28 1.632 -0.24%
2024/06/11 1.594 -0.93% 2024/05/27 1.636 1.43%
2024/06/07 1.609 -0.86% 2024/05/24 1.613 -0.86%
2024/06/06 1.623 1.50% 2024/05/23 1.627 -0.18%
2024/06/05 1.599 0.13% 2024/05/21 1.630 -1.39%
2024/06/04 1.597 0.06% 2024/05/20 1.653 0.06%
2024/06/03 1.596 2.11% 2024/05/17 1.652 0.49%
2024/05/31 1.563 -1.57% 2024/05/16 1.644 1.86%
2024/05/30 1.588 -1.43% 2024/05/14 1.614 0.25%
2024/05/29 1.611 -1.29% 2024/05/13 1.610 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金中國增長基金/美元 0.56% 0.25% 0.50% 8.46% 17.35% 6.51% 13.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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