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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.424 |
0.006 |
0.42% |
0.42% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 6.30% |
-10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
1.424 |
0.42% |
2024/04/03 |
1.478 |
-0.54% |
| 2024/04/19 |
1.418 |
-2.41% |
2024/04/02 |
1.486 |
2.41% |
| 2024/04/18 |
1.453 |
0.69% |
2024/03/28 |
1.451 |
0.48% |
| 2024/04/17 |
1.443 |
0.98% |
2024/03/27 |
1.444 |
-1.16% |
| 2024/04/16 |
1.429 |
-2.32% |
2024/03/26 |
1.461 |
0.27% |
| 2024/04/15 |
1.463 |
-1.01% |
2024/03/25 |
1.457 |
-0.34% |
| 2024/04/12 |
1.478 |
-1.34% |
2024/03/22 |
1.462 |
-1.28% |
| 2024/04/11 |
1.498 |
0.74% |
2024/03/21 |
1.481 |
1.44% |
| 2024/04/09 |
1.487 |
1.09% |
2024/03/20 |
1.460 |
0.14% |
| 2024/04/08 |
1.471 |
-0.47% |
2024/03/19 |
1.458 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
0.42% |
-2.67% |
-2.60% |
9.20% |
4.86% |
-6.87% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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