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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.046 |
0.024 |
1.19% |
12.91% |
2025/06/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
27.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
2.046 |
1.19% |
2025/05/27 |
1.956 |
-0.41% |
| 2025/06/10 |
2.022 |
0.65% |
2025/05/26 |
1.964 |
-1.21% |
| 2025/06/09 |
2.009 |
1.36% |
2025/05/23 |
1.988 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
1.982 |
-0.50% |
2025/05/22 |
1.985 |
-0.80% |
| 2025/06/05 |
1.992 |
0.86% |
2025/05/21 |
2.001 |
0.91% |
| 2025/06/04 |
1.975 |
1.44% |
2025/05/20 |
1.983 |
0.66% |
| 2025/06/03 |
1.947 |
1.14% |
2025/05/19 |
1.970 |
-0.51% |
| 2025/06/02 |
1.925 |
-2.09% |
2025/05/16 |
1.980 |
-0.45% |
| 2025/05/29 |
1.966 |
0.77% |
2025/05/15 |
1.989 |
-0.70% |
| 2025/05/28 |
1.951 |
-0.26% |
2025/05/14 |
2.003 |
2.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
1.19% |
3.59% |
6.34% |
3.49% |
13.67% |
28.36% |
12.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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