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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.819 |
0.001 |
0.06% |
0.39% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
27.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
1.819 |
0.06% |
2025/04/10 |
1.719 |
3.80% |
| 2025/04/25 |
1.818 |
0.94% |
2025/04/09 |
1.656 |
-0.18% |
| 2025/04/24 |
1.801 |
-0.61% |
2025/04/08 |
1.659 |
-0.06% |
| 2025/04/23 |
1.812 |
3.37% |
2025/04/07 |
1.660 |
-13.36% |
| 2025/04/22 |
1.753 |
0.06% |
2025/04/02 |
1.916 |
-0.05% |
| 2025/04/17 |
1.752 |
0.75% |
2025/04/01 |
1.917 |
-1.54% |
| 2025/04/16 |
1.739 |
-2.47% |
2025/03/28 |
1.947 |
-0.76% |
| 2025/04/15 |
1.783 |
0.51% |
2025/03/27 |
1.962 |
-0.41% |
| 2025/04/14 |
1.774 |
1.20% |
2025/03/26 |
1.970 |
0.10% |
| 2025/04/11 |
1.753 |
1.98% |
2025/03/25 |
1.968 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
0.06% |
3.82% |
-6.57% |
-0.22% |
-1.36% |
20.46% |
0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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