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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.601 |
0.007 |
0.44% |
12.91% |
2024/07/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 6.30% |
-10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
1.601 |
0.44% |
2024/07/09 |
1.662 |
0.67% |
| 2024/07/22 |
1.594 |
-0.50% |
2024/07/08 |
1.651 |
0.49% |
| 2024/07/19 |
1.602 |
-2.02% |
2024/07/05 |
1.643 |
-0.60% |
| 2024/07/18 |
1.635 |
-0.97% |
2024/07/04 |
1.653 |
1.54% |
| 2024/07/17 |
1.651 |
-1.08% |
2024/07/03 |
1.628 |
1.12% |
| 2024/07/16 |
1.669 |
-0.83% |
2024/07/02 |
1.610 |
-0.68% |
| 2024/07/15 |
1.683 |
-1.06% |
2024/06/28 |
1.621 |
0.43% |
| 2024/07/12 |
1.701 |
0.06% |
2024/06/27 |
1.614 |
-1.34% |
| 2024/07/11 |
1.700 |
2.22% |
2024/06/26 |
1.636 |
0.25% |
| 2024/07/10 |
1.663 |
0.06% |
2024/06/25 |
1.632 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
0.44% |
-4.07% |
-2.79% |
10.95% |
20.65% |
7.02% |
12.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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