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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.930 |
-0.001 |
-0.03% |
10.57% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.40% |
-4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
2.930 |
-0.03% |
2024/07/09 |
3.035 |
0.50% |
| 2024/07/22 |
2.931 |
-0.51% |
2024/07/08 |
3.020 |
-0.07% |
| 2024/07/19 |
2.946 |
-1.54% |
2024/07/05 |
3.022 |
-0.23% |
| 2024/07/18 |
2.992 |
-0.70% |
2024/07/04 |
3.029 |
1.30% |
| 2024/07/17 |
3.013 |
-0.76% |
2024/07/03 |
2.990 |
0.81% |
| 2024/07/16 |
3.036 |
-0.33% |
2024/07/02 |
2.966 |
-0.44% |
| 2024/07/15 |
3.046 |
-0.36% |
2024/07/01 |
2.979 |
0.03% |
| 2024/07/12 |
3.057 |
-0.20% |
2024/06/28 |
2.978 |
0.24% |
| 2024/07/11 |
3.063 |
0.82% |
2024/06/27 |
2.971 |
-0.54% |
| 2024/07/10 |
3.038 |
0.10% |
2024/06/26 |
2.987 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
-0.03% |
-2.75% |
-1.15% |
3.83% |
13.21% |
10.69% |
10.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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