利安資金亞太基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.918 -0.009 -0.31% 10.11% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.40% -4.20% 5.28% 28.52% -15.37% 22.12% 24.19% 0.88% -20.87% 0.88%

利安資金亞太基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 2.918 -0.31% 2024/05/29 2.939 -1.28%
2024/06/11 2.927 -0.68% 2024/05/28 2.977 -0.10%
2024/06/10 2.947 0.20% 2024/05/27 2.980 0.85%
2024/06/07 2.941 0.03% 2024/05/24 2.955 -1.01%
2024/06/06 2.940 0.55% 2024/05/23 2.985 -0.10%
2024/06/05 2.924 0.97% 2024/05/21 2.988 -0.70%
2024/06/04 2.896 -1.56% 2024/05/20 3.009 0.53%
2024/06/03 2.942 1.76% 2024/05/17 2.993 0.17%
2024/05/31 2.891 -0.41% 2024/05/16 2.988 1.15%
2024/05/30 2.903 -1.22% 2024/05/15 2.954 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金亞太基金/新元 -0.31% -0.21% -0.17% 5.69% 13.72% 9.99% 10.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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