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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.254 |
0.009 |
0.28% |
5.68% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
16.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
3.254 |
0.28% |
2025/05/28 |
3.143 |
-0.25% |
| 2025/06/10 |
3.245 |
0.81% |
2025/05/27 |
3.151 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
3.219 |
0.56% |
2025/05/26 |
3.153 |
-0.32% |
| 2025/06/06 |
3.201 |
0.16% |
2025/05/23 |
3.163 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
3.196 |
1.01% |
2025/05/22 |
3.162 |
-0.35% |
| 2025/06/04 |
3.164 |
1.12% |
2025/05/21 |
3.173 |
0.32% |
| 2025/06/03 |
3.129 |
0.61% |
2025/05/20 |
3.163 |
-0.13% |
| 2025/06/02 |
3.110 |
-0.77% |
2025/05/19 |
3.167 |
-0.81% |
| 2025/05/30 |
3.134 |
-0.70% |
2025/05/16 |
3.193 |
-0.03% |
| 2025/05/29 |
3.156 |
0.41% |
2025/05/15 |
3.194 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
0.28% |
2.84% |
5.38% |
5.96% |
4.93% |
11.17% |
5.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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