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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.732 |
-0.003 |
-0.08% |
21.21% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
16.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
3.732 |
-0.08% |
2025/10/08 |
3.720 |
-0.35% |
| 2025/10/22 |
3.735 |
-0.35% |
2025/10/07 |
3.733 |
0.30% |
| 2025/10/21 |
3.748 |
1.99% |
2025/10/06 |
3.722 |
0.13% |
| 2025/10/17 |
3.675 |
-1.08% |
2025/10/03 |
3.717 |
0.41% |
| 2025/10/16 |
3.715 |
0.38% |
2025/10/02 |
3.702 |
1.70% |
| 2025/10/15 |
3.701 |
1.87% |
2025/10/01 |
3.640 |
0.39% |
| 2025/10/14 |
3.633 |
-0.95% |
2025/09/30 |
3.626 |
0.61% |
| 2025/10/13 |
3.668 |
-0.97% |
2025/09/29 |
3.604 |
0.95% |
| 2025/10/10 |
3.704 |
-1.04% |
2025/09/26 |
3.570 |
-1.54% |
| 2025/10/09 |
3.743 |
0.62% |
2025/09/25 |
3.626 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
-0.08% |
0.46% |
3.32% |
9.60% |
24.73% |
18.74% |
21.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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