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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.005 |
0.011 |
0.37% |
-2.40% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
16.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
3.005 |
0.37% |
2025/04/11 |
2.852 |
0.42% |
| 2025/04/25 |
2.994 |
0.44% |
2025/04/10 |
2.840 |
2.82% |
| 2025/04/24 |
2.981 |
-0.37% |
2025/04/09 |
2.762 |
-1.43% |
| 2025/04/23 |
2.992 |
2.75% |
2025/04/08 |
2.802 |
0.04% |
| 2025/04/22 |
2.912 |
0.28% |
2025/04/07 |
2.801 |
-7.31% |
| 2025/04/21 |
2.904 |
-0.27% |
2025/04/04 |
3.022 |
-1.34% |
| 2025/04/17 |
2.912 |
1.11% |
2025/04/03 |
3.063 |
-1.16% |
| 2025/04/16 |
2.880 |
-1.40% |
2025/04/01 |
3.099 |
-0.90% |
| 2025/04/15 |
2.921 |
1.14% |
2025/03/28 |
3.127 |
-0.92% |
| 2025/04/14 |
2.888 |
1.26% |
2025/03/27 |
3.156 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
0.37% |
3.48% |
-3.90% |
-1.86% |
-3.28% |
6.15% |
-2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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