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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.591 |
-0.002 |
-0.06% |
16.63% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
16.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
3.591 |
-0.06% |
2025/09/01 |
3.431 |
0.65% |
| 2025/09/12 |
3.593 |
1.18% |
2025/08/29 |
3.409 |
-0.35% |
| 2025/09/11 |
3.551 |
0.28% |
2025/08/28 |
3.421 |
-0.81% |
| 2025/09/10 |
3.541 |
1.03% |
2025/08/27 |
3.449 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
3.505 |
0.92% |
2025/08/26 |
3.446 |
-0.61% |
| 2025/09/08 |
3.473 |
0.64% |
2025/08/25 |
3.467 |
1.61% |
| 2025/09/05 |
3.451 |
0.47% |
2025/08/22 |
3.412 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
3.435 |
-0.06% |
2025/08/21 |
3.404 |
0.71% |
| 2025/09/03 |
3.437 |
-0.03% |
2025/08/20 |
3.380 |
-0.56% |
| 2025/09/02 |
3.438 |
0.20% |
2025/08/19 |
3.399 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
-0.06% |
3.40% |
5.52% |
12.43% |
14.95% |
24.82% |
16.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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