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利安資金日本增長基金/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
279.000 |
2.000 |
0.72% |
-5.42% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.57% |
-0.74% |
25.93% |
-17.65% |
19.29% |
13.77% |
12.11% |
-7.51% |
23.86% |
20.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
279.000 |
0.72% |
2025/04/11 |
259.000 |
-3.36% |
| 2025/04/25 |
277.000 |
1.47% |
2025/04/10 |
268.000 |
8.94% |
| 2025/04/24 |
273.000 |
0.74% |
2025/04/09 |
246.000 |
-3.91% |
| 2025/04/23 |
271.000 |
1.88% |
2025/04/08 |
256.000 |
6.67% |
| 2025/04/22 |
266.000 |
0.00% |
2025/04/07 |
240.000 |
-8.05% |
| 2025/04/21 |
266.000 |
0.00% |
2025/04/04 |
261.000 |
-3.69% |
| 2025/04/17 |
266.000 |
1.53% |
2025/04/03 |
271.000 |
-3.56% |
| 2025/04/16 |
262.000 |
-0.76% |
2025/04/01 |
281.000 |
-3.44% |
| 2025/04/15 |
264.000 |
1.15% |
2025/03/28 |
291.000 |
-1.36% |
| 2025/04/14 |
261.000 |
0.77% |
2025/03/27 |
295.000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金/日圓 |
0.72% |
4.89% |
-4.12% |
-4.12% |
-0.71% |
0.36% |
-5.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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