利安資金日本增長基金/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 284.000 1.000 0.35% 16.39% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 10.57% -0.74% 25.93% -17.65% 19.29% 13.77% 12.11% -7.51% 23.86%

利安資金日本增長基金/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 284.000 0.35% 2024/03/11 272.000 -2.16%
2024/03/25 283.000 -1.39% 2024/03/08 278.000 0.36%
2024/03/22 287.000 0.70% 2024/03/07 277.000 -0.36%
2024/03/21 285.000 1.42% 2024/03/06 278.000 0.36%
2024/03/19 281.000 1.08% 2024/03/05 277.000 0.36%
2024/03/18 278.000 1.83% 2024/03/04 276.000 0.00%
2024/03/15 273.000 0.37% 2024/03/01 276.000 1.10%
2024/03/14 272.000 0.74% 2024/02/29 273.000 0.00%
2024/03/13 270.000 -0.37% 2024/02/28 273.000 0.00%
2024/03/12 271.000 -0.37% 2024/02/27 273.000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/日圓 0.35% 1.07% 4.03% 17.84% 15.92% 39.22% 16.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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