聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.12 0.02 0.33% 1.16% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 14.74% 3.45% 6.01% -12.47% -1.73% 8.93% -8.74% 1.91% -11.99% -0.66%
含息 19.71% 8.63% 11.03% -7.93% 3.34% 14.45% -3.85% 6.77% -7.21% 4.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.93 0.40%
02/28 0.0276 6.70 0.41%
03/31 0.0276 6.62 0.42%
04/29 0.0276 6.77 0.41%
05/31 0.0276 6.59 0.42%
06/30 0.0276 6.43 0.43%
07/29 0.0276 6.77 0.41%
08/31 0.0276 6.75 0.41%
09/30 0.0276 6.51 0.42%
10/31 0.0276 6.40 0.43%
11/30 0.0276 6.33 0.44%
12/30 0.0276 6.13 0.45%
總計 0.3312 6.13 5.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.21 0.44%
02/28 0.0276 6.18 0.45%
03/31 0.0276 6.01 0.46%
04/28 0.0276 5.98 0.46%
05/31 0.0276 6.09 0.45%
06/30 0.0276 5.98 0.46%
07/31 0.0276 5.93 0.47%
08/31 0.0276 5.94 0.46%
09/29 0.0276 5.98 0.46%
10/31 0.0276 5.85 0.47%
11/30 0.0276 5.92 0.47%
12/29 0.0276 6.04 0.46%
總計 0.3312 6.04 5.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.12 0.45%
02/29 0.0276 6.05 0.46%
03/28 0.0276 6.09 0.45%
04/30 0.0276 6.01 0.46%
05/31 0.0276 5.97 0.46%
總計 0.138 5.97 2.31%

聯博美國收益基金-AT股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 6.12 0.33% 2024/05/31 5.95 -0.34%
2024/06/13 6.10 0.83% 2024/05/30 5.97 0.00%
2024/06/12 6.05 0.00% 2024/05/29 5.97 0.17%
2024/06/11 6.05 0.50% 2024/05/28 5.96 -0.33%
2024/06/10 6.02 0.33% 2024/05/24 5.98 -0.33%
2024/06/07 6.00 0.00% 2024/05/23 6.00 -0.17%
2024/06/06 6.00 0.00% 2024/05/22 6.01 0.17%
2024/06/05 6.00 0.33% 2024/05/21 6.00 0.17%
2024/06/04 5.98 0.34% 2024/05/17 5.99 -0.17%
2024/06/03 5.96 0.17% 2024/05/16 6.00 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.33% 2.00% 2.00% 1.83% 1.49% 1.66% 1.16%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.06% 0.96% 1.19% 1.01% 0.67% 4.12% -0.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% 0.96% 0.66% -0.60% -2.22% -1.86% -2.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.91% 0.57% -0.67% -2.52% -2.09% -3.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.32% 1.85% 2.36% 3.21% 4.23% 7.36% 3.44%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.00% 0.99% 1.32% 1.46% 1.53% 6.21% 0.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.94% 0.78% 0.00% -1.53% -0.16% -2.13%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% 0.78% 0.78% -0.16% -1.68% -0.31% -2.43%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% 1.01% 0.80% -0.20% -1.76% -0.59% -2.34%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% 0.96% 0.77% -0.19% -1.68% -0.57% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.95% 0.63% -0.42% -2.26% -1.55% -2.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.90% 0.67% -0.55% -2.49% -2.17% -2.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 1.02% 0.66% -0.56% -2.33% -1.98% -2.76%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% 1.83% 2.00% 1.83% 1.33% 1.66% 0.99%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.96% 0.77% -0.19% -1.69% -0.76% -2.33%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.96% 0.77% -0.19% -1.69% -0.57% -2.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.37% 0.37% 1.78% 0.37% 0.00% 0.80% -1.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.40% 0.40% 1.96% 0.80% 0.95% 2.79% -0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.34% 0.34% 1.51% -0.34% -1.36% -1.69% -2.24%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% 0.31% 1.40% -0.91% -2.40% -3.98% -3.12%
基金平均績效 0.09% 0.97% 1.17% 0.28% -0.77% 0.32% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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