聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	6.30	0.01	0.16%	0.32%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.45%	6.01%	-12.47%	-1.73%	8.93%	-8.74%	1.91%	-11.99%	-0.66%	3.80%
含息	8.63%	11.03%	-7.93%	3.34%	14.45%	-3.85%	6.77%	-7.21%	4.78%	8.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.21	0.44%
02/28	0.0276	6.18	0.45%
03/31	0.0276	6.01	0.46%
04/28	0.0276	5.98	0.46%
05/31	0.0276	6.09	0.45%
06/30	0.0276	5.98	0.46%
07/31	0.0276	5.93	0.47%
08/31	0.0276	5.94	0.46%
09/29	0.0276	5.98	0.46%
10/31	0.0276	5.85	0.47%
11/30	0.0276	5.92	0.47%
12/29	0.0276	6.04	0.46%
總計	0.3312	6.04	5.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.12	0.45%
02/29	0.0276	6.05	0.46%
03/28	0.0276	6.09	0.45%
04/30	0.0276	6.01	0.46%
05/31	0.0276	5.97	0.46%
06/28	0.0276	6.11	0.45%
07/31	0.0276	6.12	0.45%
08/30	0.0276	6.08	0.45%
09/30	0.0276	6.09	0.45%
10/31	0.0276	6.09	0.45%
11/29	0.0276	6.26	0.44%
總計	0.3036	6.26	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	6.30	0.16%	2024/12/24	6.27	0.32%
2025/01/10	6.29	0.00%	2024/12/23	6.25	0.00%
2025/01/08	6.29	0.32%	2024/12/20	6.25	-0.48%
2025/01/07	6.27	0.16%	2024/12/19	6.28	-0.32%
2025/01/06	6.26	-0.79%	2024/12/18	6.30	0.48%
2025/01/03	6.31	-0.47%	2024/12/17	6.27	0.16%
2025/01/02	6.34	0.96%	2024/12/16	6.26	-0.16%
2024/12/31	6.28	0.00%	2024/12/13	6.27	-0.48%
2024/12/30	6.28	0.48%	2024/12/12	6.30	0.00%
2024/12/27	6.25	-0.32%	2024/12/11	6.30	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.16%	0.64%	0.48%	3.28%	4.13%	3.28%	0.32%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.17%	-1.10%	-1.85%	-2.60%	-0.66%	0.06%	-1.04%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.17%	-0.91%	-2.20%	-3.85%	-3.77%	-6.10%	-0.74%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	-1.04%	-2.38%	-4.12%	-3.70%	-6.01%	-1.04%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.13%	0.63%	1.00%	4.72%	7.00%	9.12%	0.36%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.16%	-1.05%	-1.71%	-2.17%	0.23%	1.80%	-0.99%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-1.10%	-2.33%	-3.67%	-2.78%	-4.26%	-1.10%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-1.25%	-2.17%	-3.67%	-2.78%	-4.26%	-1.25%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	-1.11%	-2.30%	-3.83%	-3.07%	-4.67%	-1.01%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-1.06%	-2.28%	-3.74%	-2.92%	-4.55%	-1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.96%	-2.32%	-3.95%	-3.44%	-5.61%	-0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-1.02%	-2.35%	-4.06%	-3.53%	-5.82%	-1.02%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.16%	-1.03%	-2.32%	-3.94%	-3.41%	-5.66%	-0.93%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.16%	0.64%	0.64%	3.45%	4.30%	3.45%	0.32%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-1.06%	-2.19%	-3.66%	-2.75%	-4.29%	-0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-1.06%	-2.19%	-3.66%	-2.93%	-4.56%	-1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.16%	-1.06%	-2.26%	-3.57%	-2.15%	-2.36%	-1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.20%	-1.08%	-2.13%	-3.16%	-1.27%	-0.64%	-1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-1.05%	-2.08%	-4.19%	-3.53%	-4.72%	-1.28%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.94%	-2.02%	-4.26%	-3.82%	-5.83%	-1.25%
基金平均績效	-0.11%	-0.80%	-1.75%	-2.53%	-1.54%	-2.58%	-0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF