聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.61	-0.03	-0.53%	-0.18%	2026/02/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.01%	-12.47%	-1.73%	8.93%	-8.74%	1.91%	-11.99%	-0.66%	3.80%	-10.51%
含息	11.03%	-7.93%	3.34%	14.45%	-3.85%	6.77%	-7.21%	4.78%	9.28%	-7.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.12	0.45%
02/29	0.0276	6.05	0.46%
03/28	0.0276	6.09	0.45%
04/30	0.0276	6.01	0.46%
05/31	0.0276	5.97	0.46%
06/28	0.0276	6.11	0.45%
07/31	0.0276	6.12	0.45%
08/30	0.0276	6.08	0.45%
09/30	0.0276	6.09	0.45%
10/31	0.0276	6.09	0.45%
11/29	0.0276	6.26	0.44%
12/31	0.0276	6.28	0.44%
總計	0.3312	6.28	5.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.31	0.44%
02/28	0.0276	6.37	0.43%
03/31	0.0276	6.10	0.45%
04/30	0.0276	5.80	0.48%
05/30	0.0276	5.80	0.48%
06/30	0.0276	5.67	0.49%
總計	0.1656	5.67	2.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	5.61	-0.53%	2026/02/12	5.58	0.18%
2026/02/26	5.64	0.18%	2026/02/11	5.57	0.18%
2026/02/25	5.63	-0.35%	2026/02/10	5.56	0.18%
2026/02/24	5.65	0.18%	2026/02/09	5.55	-0.72%
2026/02/23	5.64	0.18%	2026/02/06	5.59	-0.36%
2026/02/20	5.63	-0.18%	2026/02/05	5.61	0.36%
2026/02/19	5.64	0.18%	2026/02/04	5.59	0.36%
2026/02/18	5.63	0.36%	2026/02/03	5.57	-0.36%
2026/02/17	5.61	0.36%	2026/02/02	5.59	0.36%
2026/02/13	5.59	0.18%	2026/01/30	5.57	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.53%	-0.36%	1.81%	-2.43%	-2.26%	-11.93%	-0.18%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	0.31%	0.94%	0.89%	1.68%	4.20%	1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.49%	-0.19%	0.06%	-0.64%	-1.33%	-1.53%	0.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.46%	-0.23%	-0.23%	-1.15%	-1.82%	-2.27%	0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	0.10%	2.95%	-0.52%	1.19%	-6.19%	0.84%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.18%	0.35%	1.09%	1.39%	2.80%	6.51%	1.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	-0.15%	0.00%	-0.62%	-0.77%	-0.31%	0.31%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.15%	0.47%	-0.31%	-0.46%	0.15%	0.31%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.10%	0.10%	-0.70%	-0.99%	-0.80%	0.20%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.28%	-0.09%	0.19%	-0.66%	-0.85%	-0.47%	0.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.53%	-0.32%	-0.21%	-1.27%	-1.80%	-2.11%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.57%	-0.34%	-0.34%	-1.24%	-1.79%	-2.45%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.69%	-0.47%	-0.41%	-1.38%	-1.93%	-2.50%	0.03%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.00%	2.37%	-1.92%	-1.75%	-11.50%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	-0.10%	0.10%	-0.57%	-0.76%	-0.66%	0.38%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.10%	0.19%	-0.47%	-0.76%	-0.47%	0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.30%	0.40%	1.22%	0.86%	2.41%	3.68%	1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.36%	0.45%	1.37%	1.32%	3.54%	5.92%	1.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.34%	0.46%	1.03%	0.23%	1.26%	1.03%	0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.46%	1.09%	0.15%	0.93%	0.62%	0.77%
基金平均績效	-0.15%	0.01%	0.69%	-0.45%	-0.17%	-1.05%	0.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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