聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.55	0.01	0.18%	-1.25%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.01%	-12.47%	-1.73%	8.93%	-8.74%	1.91%	-11.99%	-0.66%	3.80%	-10.51%
含息	11.03%	-7.93%	3.34%	14.45%	-3.85%	6.77%	-7.21%	4.78%	9.28%	-7.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.12	0.45%
02/29	0.0276	6.05	0.46%
03/28	0.0276	6.09	0.45%
04/30	0.0276	6.01	0.46%
05/31	0.0276	5.97	0.46%
06/28	0.0276	6.11	0.45%
07/31	0.0276	6.12	0.45%
08/30	0.0276	6.08	0.45%
09/30	0.0276	6.09	0.45%
10/31	0.0276	6.09	0.45%
11/29	0.0276	6.26	0.44%
12/31	0.0276	6.28	0.44%
總計	0.3312	6.28	5.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.31	0.44%
02/28	0.0276	6.37	0.43%
03/31	0.0276	6.10	0.45%
04/30	0.0276	5.80	0.48%
05/30	0.0276	5.80	0.48%
06/30	0.0276	5.67	0.49%
總計	0.1656	5.67	2.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	5.55	0.18%	2026/03/31	5.57	-1.07%
2026/04/15	5.54	-0.18%	2026/03/30	5.63	1.08%
2026/04/14	5.55	0.18%	2026/03/27	5.57	-0.18%
2026/04/13	5.54	-0.18%	2026/03/26	5.58	-0.36%
2026/04/10	5.55	-0.36%	2026/03/25	5.60	0.72%
2026/04/09	5.57	-0.18%	2026/03/24	5.56	-0.18%
2026/04/08	5.58	0.18%	2026/03/23	5.57	0.00%
2026/04/07	5.57	-0.71%	2026/03/20	5.57	-0.54%
2026/04/02	5.61	0.72%	2026/03/19	5.60	-1.23%
2026/04/01	5.57	0.00%	2026/03/18	5.67	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.94%	-2.63%	-2.97%	-2.97%	-1.25%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	0.31%	0.68%	-0.16%	-0.42%	4.14%	-0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.22%	0.24%	0.11%	-1.30%	-2.60%	-0.74%	-1.05%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	0.36%	0.12%	-1.74%	-3.42%	-1.85%	-1.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	-0.35%	-1.51%	-1.24%	-0.21%	2.86%	0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	0.33%	0.83%	0.30%	0.59%	6.41%	0.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.32%	0.32%	-1.24%	-2.45%	0.00%	-1.24%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.16%	0.32%	-1.24%	-2.45%	0.16%	-1.40%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.31%	0.31%	-1.31%	-2.77%	-0.30%	-1.41%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.39%	0.39%	-1.24%	-2.54%	-0.10%	-1.24%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.33%	0.22%	-1.61%	-3.28%	-1.51%	-1.61%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.35%	0.12%	-1.71%	-3.25%	-1.71%	-1.60%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.35%	0.12%	-1.81%	-3.39%	-1.71%	-1.63%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.95%	-2.64%	-2.98%	-2.98%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.39%	0.29%	-1.24%	-2.46%	0.00%	-1.15%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.29%	0.29%	-1.34%	-2.46%	-0.10%	-1.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.15%	0.15%	0.51%	-0.40%	-0.46%	3.36%	-0.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	0.23%	0.73%	0.09%	0.60%	5.79%	0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.58%	-0.23%	0.23%	-1.03%	-1.71%	0.94%	-1.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.47%	-0.16%	0.31%	-1.08%	-1.84%	0.47%	-1.24%
基金平均績效	-0.13%	0.15%	0.03%	-1.23%	-2.02%	0.51%	-1.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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