聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.71	-0.01	-0.17%	-9.08%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.45%	6.01%	-12.47%	-1.73%	8.93%	-8.74%	1.91%	-11.99%	-0.66%	3.80%
含息	8.63%	11.03%	-7.93%	3.34%	14.45%	-3.85%	6.77%	-7.21%	4.78%	9.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.21	0.44%
02/28	0.0276	6.18	0.45%
03/31	0.0276	6.01	0.46%
04/28	0.0276	5.98	0.46%
05/31	0.0276	6.09	0.45%
06/30	0.0276	5.98	0.46%
07/31	0.0276	5.93	0.47%
08/31	0.0276	5.94	0.46%
09/29	0.0276	5.98	0.46%
10/31	0.0276	5.85	0.47%
11/30	0.0276	5.92	0.47%
12/29	0.0276	6.04	0.46%
總計	0.3312	6.04	5.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.12	0.45%
02/29	0.0276	6.05	0.46%
03/28	0.0276	6.09	0.45%
04/30	0.0276	6.01	0.46%
05/31	0.0276	5.97	0.46%
06/28	0.0276	6.11	0.45%
07/31	0.0276	6.12	0.45%
08/30	0.0276	6.08	0.45%
09/30	0.0276	6.09	0.45%
10/31	0.0276	6.09	0.45%
11/29	0.0276	6.26	0.44%
12/31	0.0276	6.28	0.44%
總計	0.3312	6.28	5.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.31	0.44%
02/28	0.0276	6.37	0.43%
03/31	0.0276	6.10	0.45%
04/30	0.0276	5.80	0.48%
05/30	0.0276	5.80	0.48%
06/30	0.0276	5.67	0.49%
總計	0.1656	5.67	2.92%

聯博美國收益基金-AT股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	5.71	-0.17%	2025/08/28	5.72	-0.35%
2025/09/11	5.72	-0.17%	2025/08/27	5.74	0.17%
2025/09/10	5.73	0.17%	2025/08/26	5.73	0.00%
2025/09/09	5.72	0.35%	2025/08/25	5.73	0.88%
2025/09/08	5.70	-0.35%	2025/08/22	5.68	-0.53%
2025/09/05	5.72	0.00%	2025/08/21	5.71	0.18%
2025/09/04	5.72	0.18%	2025/08/20	5.70	0.00%
2025/09/03	5.71	0.18%	2025/08/19	5.70	0.35%
2025/09/02	5.70	0.35%	2025/08/18	5.68	-0.35%
2025/08/29	5.68	-0.70%	2025/08/14	5.70	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	-0.17%	0.53%	0.53%	-5.46%	-6.55%	-9.08%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	0.05%	1.32%	2.84%	3.62%	2.73%	5.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.23%	-0.08%	0.03%	0.63%	1.03%	-3.24%	1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	0.23%	0.92%	1.50%	0.68%	-3.18%	1.50%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.00%	1.06%	2.14%	-2.65%	-1.11%	-5.51%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	0.15%	1.57%	3.51%	4.90%	4.87%	7.08%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.15%	1.08%	1.87%	1.71%	-1.36%	2.67%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.00%	1.08%	1.87%	1.71%	-1.36%	2.51%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.10%	1.00%	1.91%	1.50%	-1.94%	2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.09%	1.04%	1.91%	1.52%	-1.75%	2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.21%	0.96%	1.60%	0.96%	-2.86%	1.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.11%	0.90%	1.47%	0.67%	-3.24%	1.36%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.11%	0.19%	0.94%	1.54%	0.68%	-3.06%	1.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.00%	0.53%	0.71%	-5.46%	-6.39%	-9.08%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.19%	1.05%	1.92%	1.43%	-1.76%	2.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.09%	1.05%	1.82%	1.53%	-1.76%	2.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.36%	1.54%	2.49%	2.81%	0.20%	4.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	0.37%	1.78%	3.18%	3.98%	2.21%	6.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	0.34%	1.38%	1.85%	1.50%	-2.54%	2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.46%	1.40%	1.71%	1.24%	-2.82%	2.51%
基金平均績效	-0.11%	0.14%	1.06%	1.85%	0.90%	-1.75%	1.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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