聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.71	0.02	0.35%	1.60%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.01%	-12.47%	-1.73%	8.93%	-8.74%	1.91%	-11.99%	-0.66%	3.80%	-10.51%
含息	11.03%	-7.93%	3.34%	14.45%	-3.85%	6.77%	-7.21%	4.78%	9.28%	-7.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.12	0.45%
02/29	0.0276	6.05	0.46%
03/28	0.0276	6.09	0.45%
04/30	0.0276	6.01	0.46%
05/31	0.0276	5.97	0.46%
06/28	0.0276	6.11	0.45%
07/31	0.0276	6.12	0.45%
08/30	0.0276	6.08	0.45%
09/30	0.0276	6.09	0.45%
10/31	0.0276	6.09	0.45%
11/29	0.0276	6.26	0.44%
12/31	0.0276	6.28	0.44%
總計	0.3312	6.28	5.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.31	0.44%
02/28	0.0276	6.37	0.43%
03/31	0.0276	6.10	0.45%
04/30	0.0276	5.80	0.48%
05/30	0.0276	5.80	0.48%
06/30	0.0276	5.67	0.49%
總計	0.1656	5.67	2.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	5.71	0.35%	2025/12/31	5.62	-0.71%
2026/01/14	5.69	0.18%	2025/12/30	5.66	0.18%
2026/01/13	5.68	0.18%	2025/12/29	5.65	0.18%
2026/01/12	5.67	-0.35%	2025/12/24	5.64	0.36%
2026/01/09	5.69	0.35%	2025/12/23	5.62	-0.35%
2026/01/08	5.67	0.00%	2025/12/22	5.64	-0.35%
2026/01/07	5.67	0.18%	2025/12/19	5.66	0.00%
2026/01/06	5.66	0.35%	2025/12/18	5.66	0.35%
2026/01/05	5.64	0.18%	2025/12/17	5.64	0.00%
2026/01/02	5.63	0.18%	2025/12/16	5.64	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.35%	0.71%	1.42%	-0.35%	0.88%	-9.51%	1.60%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	0.10%	0.37%	0.16%	2.62%	5.45%	0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.10%	0.18%	0.10%	-1.00%	-0.87%	-0.18%	0.37%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	0.12%	-0.12%	-1.26%	-0.23%	-0.58%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.24%	0.55%	1.85%	1.04%	3.74%	-4.37%	1.50%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	0.12%	0.57%	0.66%	3.74%	7.75%	0.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.16%	0.00%	-0.92%	0.62%	1.26%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.00%	0.16%	-0.77%	0.62%	1.42%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.10%	0.00%	-0.99%	0.50%	0.81%	0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.10%	0.00%	-0.94%	0.48%	1.06%	0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.22%	0.00%	-1.17%	-0.11%	-0.21%	0.22%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.11%	0.00%	-1.24%	-0.11%	-0.57%	0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.05%	0.20%	-0.02%	-1.20%	-0.07%	-0.44%	0.31%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.35%	0.53%	1.42%	-0.35%	0.88%	-9.67%	1.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.10%	0.10%	-0.85%	0.67%	0.96%	0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.10%	0.10%	-0.85%	0.58%	1.06%	0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.25%	0.41%	-0.05%	2.22%	5.10%	0.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	0.27%	0.60%	0.50%	3.54%	7.40%	0.27%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.57%	-0.11%	0.23%	-0.68%	0.69%	2.35%	-0.11%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.46%	-0.15%	0.16%	-0.77%	0.47%	2.05%	-0.15%
基金平均績效	-0.08%	0.18%	0.37%	-0.55%	1.04%	0.56%	0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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