聯博美國收益基金-A2股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.04 0.09 0.29% 1.74% 2024/07/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.96% -2.52% 7.74% 4.75% -1.11% 12.28% 4.67% -0.37% -13.08% 8.31%

聯博美國收益基金-A2股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/26 31.04 0.29% 2024/07/12 30.99 0.19%
2024/07/25 30.95 0.03% 2024/07/11 30.93 0.55%
2024/07/24 30.94 -0.10% 2024/07/10 30.76 0.10%
2024/07/23 30.97 0.13% 2024/07/09 30.73 -0.07%
2024/07/22 30.93 -0.03% 2024/07/08 30.75 0.10%
2024/07/19 30.94 -0.23% 2024/07/05 30.72 0.46%
2024/07/18 31.01 -0.13% 2024/07/03 30.58 0.43%
2024/07/17 31.05 0.03% 2024/07/02 30.45 0.16%
2024/07/16 31.04 0.23% 2024/07/01 30.40 -0.43%
2024/07/15 30.97 -0.06% 2024/06/28 30.53 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.29% 0.32% 1.67% 4.30% 2.71% 6.74% 1.74%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.33% 0.28% 1.51% 3.89% 1.85% 4.73% 0.78%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.32% 0.29% 1.02% 2.06% -1.23% -1.04% -2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.34% 0.34% 1.02% 2.29% -1.32% -1.54% -2.29%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.21% 0.56% 0.03% 2.80% 2.69% 9.08% 3.44%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.31% 0.31% 1.09% 2.69% -0.46% 0.31% -1.37%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.31% 0.31% 1.25% 2.86% -0.31% 0.31% -1.67%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.16% 0.66% -0.33% 1.50% 0.00% 3.22% 0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.40% 0.40% 1.20% 2.74% -0.49% 0.00% -1.46%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.38% 0.38% 1.14% 2.61% -0.47% 0.00% -1.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.31% 0.31% 1.05% 2.35% -1.13% -1.13% -2.04%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.33% 1.11% 2.37% -1.20% -1.52% -2.16%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.32% 0.38% 1.06% 2.21% -1.25% -1.46% -1.98%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.17% 0.50% -0.33% 1.51% 0.00% 3.23% 0.33%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.38% 0.38% 1.15% 2.72% -0.47% -0.09% -1.49%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.28% 0.28% 1.05% 2.62% -0.56% 0.00% -1.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.42% 0.26% 3.84% 0.26% 1.28% -0.89%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.00% -0.34% 0.49% 4.35% 1.19% 3.24% 0.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% -0.46% 0.00% 3.08% -1.14% -1.36% -2.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% -0.46% 0.00% 2.69% -1.96% -3.57% -3.57%
基金平均績效 0.22% 0.22% 0.77% 2.77% -0.16% 1.02% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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