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聯博美國收益基金-A2股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.29 |
0.06 |
0.19% |
2.93% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.52% |
7.74% |
4.75% |
-1.11% |
12.28% |
4.67% |
-0.37% |
-13.08% |
8.31% |
2.82% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
32.29 |
0.19% |
2025/04/11 |
31.42 |
-0.38% |
| 2025/04/28 |
32.23 |
0.28% |
2025/04/10 |
31.54 |
0.13% |
| 2025/04/25 |
32.14 |
0.37% |
2025/04/09 |
31.50 |
-0.54% |
| 2025/04/24 |
32.02 |
0.44% |
2025/04/08 |
31.67 |
-0.16% |
| 2025/04/23 |
31.88 |
0.31% |
2025/04/07 |
31.72 |
-1.25% |
| 2025/04/22 |
31.78 |
-0.25% |
2025/04/04 |
32.12 |
-0.37% |
| 2025/04/17 |
31.86 |
0.13% |
2025/04/03 |
32.24 |
0.22% |
| 2025/04/16 |
31.82 |
0.25% |
2025/04/02 |
32.17 |
-0.06% |
| 2025/04/15 |
31.74 |
0.19% |
2025/04/01 |
32.19 |
0.25% |
| 2025/04/14 |
31.68 |
0.83% |
2025/03/31 |
32.11 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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