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聯博美國收益基金-A2股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.42 |
-0.23 |
-0.68% |
-0.95% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.74% |
4.75% |
-1.11% |
12.28% |
4.67% |
-0.37% |
-13.08% |
8.31% |
2.82% |
7.55% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
33.42 |
-0.68% |
2026/04/29 |
33.65 |
-0.38% |
| 2026/05/13 |
33.65 |
0.06% |
2026/04/28 |
33.78 |
-0.21% |
| 2026/05/12 |
33.63 |
-0.41% |
2026/04/27 |
33.85 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
33.77 |
-0.30% |
2026/04/24 |
33.90 |
0.15% |
| 2026/05/08 |
33.87 |
0.15% |
2026/04/23 |
33.85 |
-0.15% |
| 2026/05/07 |
33.82 |
-0.18% |
2026/04/22 |
33.90 |
0.03% |
| 2026/05/06 |
33.88 |
0.62% |
2026/04/21 |
33.89 |
-0.29% |
| 2026/05/05 |
33.67 |
0.00% |
2026/04/20 |
33.99 |
-0.15% |
| 2026/05/04 |
33.67 |
-0.21% |
2026/04/17 |
34.04 |
0.53% |
| 2026/04/30 |
33.74 |
0.27% |
2026/04/16 |
33.86 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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