聯博美國收益基金-A2股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.93 -0.01 -0.03% 1.38% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.96% -2.52% 7.74% 4.75% -1.11% 12.28% 4.67% -0.37% -13.08% 8.31%

聯博美國收益基金-A2股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 30.93 -0.03% 2024/07/08 30.75 0.10%
2024/07/19 30.94 -0.23% 2024/07/05 30.72 0.46%
2024/07/18 31.01 -0.13% 2024/07/03 30.58 0.43%
2024/07/17 31.05 0.03% 2024/07/02 30.45 0.16%
2024/07/16 31.04 0.23% 2024/07/01 30.40 -0.43%
2024/07/15 30.97 -0.06% 2024/06/28 30.53 -0.13%
2024/07/12 30.99 0.19% 2024/06/27 30.57 0.13%
2024/07/11 30.93 0.55% 2024/06/26 30.53 -0.33%
2024/07/10 30.76 0.10% 2024/06/25 30.63 0.03%
2024/07/09 30.73 -0.07% 2024/06/24 30.62 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.03% -0.13% 1.08% 3.93% 2.42% 6.40% 1.38%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.06% -0.17% 0.89% 3.49% 1.52% 4.39% 0.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.07% -0.11% 0.46% 1.59% -1.56% -1.57% -2.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.11% 0.45% 1.94% -1.55% -1.76% -2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.07% 0.00% -0.73% 1.72% 2.38% 8.73% 2.79%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.15% 0.47% 2.37% -0.77% 0.00% -1.67%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.15% 0.62% 2.38% -0.62% 0.00% -1.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -1.14% 0.33% -0.33% 2.89% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.10% 0.50% 2.23% -0.79% -0.40% -1.85%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.19% 0.47% 2.22% -0.84% -0.28% -1.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.10% 0.53% 2.03% -1.34% -1.34% -2.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.22% 0.33% 1.80% -1.53% -1.95% -2.59%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.06% 0.42% 1.83% -1.54% -1.80% -2.37%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% 0.00% -1.15% 0.33% -0.33% 2.90% -0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.57% 2.33% -0.85% -0.47% -1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.57% 2.33% -0.85% -0.28% -1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.16% 0.42% 3.44% 0.37% 1.07% -0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.10% -0.20% 0.54% 3.88% 1.19% 2.93% 0.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% -0.11% 0.23% 2.71% -1.02% -1.58% -2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.15% 0.15% 2.36% -1.96% -3.70% -3.42%
基金平均績效 -0.03% -0.11% 0.28% 2.26% -0.40% 0.71% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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