聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	73.60	-0.23	-0.31%	-3.84%	2024/12/13

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5087	92.32	0.55%
02/28	0.5087	90.16	0.56%
03/31	0.5087	88.30	0.58%
04/29	0.5087	85.19	0.60%
05/31	0.4901	84.54	0.58%
06/30	0.4901	80.04	0.61%
07/29	0.4901	82.12	0.60%
08/31	0.4901	80.41	0.61%
09/30	0.4901	75.72	0.65%
10/31	0.4901	75.47	0.65%
11/30	0.4901	76.84	0.64%
12/30	0.4901	76.58	0.64%
總計	5.9556	76.58	7.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4901	79.04	0.62%
02/28	0.4901	76.90	0.64%
03/31	0.4901	76.88	0.64%
04/28	0.4746	77.11	0.62%
05/31	0.4746	76.19	0.62%
06/30	0.4746	75.67	0.63%
07/31	0.4746	75.56	0.63%
08/31	0.4746	75.33	0.63%
09/29	0.4746	73.16	0.65%
10/31	0.4746	71.71	0.66%
11/30	0.4746	74.66	0.64%
12/29	0.4746	76.75	0.62%
總計	5.7417	76.75	7.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
總計	5.2206	74.18	7.04%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/13	73.60	-0.31%	2024/11/29	73.92	-0.35%
2024/12/12	73.83	-0.22%	2024/11/27	74.18	0.27%
2024/12/11	73.99	-0.09%	2024/11/26	73.98	-0.09%
2024/12/10	74.06	-0.04%	2024/11/25	74.05	0.57%
2024/12/09	74.09	-0.22%	2024/11/22	73.63	0.05%
2024/12/06	74.25	0.22%	2024/11/21	73.59	-0.07%
2024/12/05	74.09	-0.03%	2024/11/20	73.64	-0.11%
2024/12/04	74.11	0.27%	2024/11/19	73.72	0.16%
2024/12/03	73.91	0.00%	2024/11/18	73.60	0.04%
2024/12/02	73.91	-0.01%	2024/11/15	73.57	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.31%	-0.88%	0.00%	-3.78%	-1.13%	-2.50%	-3.84%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.33%	-0.86%	0.60%	-2.03%	2.23%	3.85%	1.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.34%	-0.79%	0.11%	-3.50%	-0.90%	-2.44%	-3.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.59%	-0.20%	1.35%	3.83%	5.61%	9.57%	8.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.32%	-0.82%	0.73%	-1.62%	3.20%	5.69%	3.57%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	-0.77%	0.31%	-3.01%	0.16%	-0.46%	-1.98%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.46%	-0.92%	0.16%	-3.16%	0.00%	-0.62%	-2.28%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.48%	-0.16%	0.97%	2.45%	2.79%	3.81%	3.64%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.89%	0.10%	-3.28%	-0.10%	-0.99%	-2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.28%	-0.85%	0.19%	-3.13%	-0.09%	-0.85%	-2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.32%	-0.84%	0.11%	-3.47%	-0.63%	-1.97%	-3.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.33%	-0.89%	0.00%	-3.56%	-0.78%	-2.29%	-3.56%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.32%	-0.78%	0.11%	-3.42%	-0.62%	-2.10%	-3.35%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.63%	-0.32%	0.97%	2.45%	2.79%	3.81%	3.47%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.38%	-0.85%	0.19%	-3.14%	0.10%	-0.76%	-2.23%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.38%	-0.85%	0.19%	-3.23%	-0.10%	-0.94%	-2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.36%	-0.73%	0.84%	-2.84%	1.65%	2.74%	0.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.34%	-0.67%	1.02%	-2.40%	2.62%	4.70%	1.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.34%	-0.68%	0.58%	-3.54%	0.23%	0.00%	-2.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.46%	-0.77%	0.47%	-3.71%	-0.31%	-1.67%	-3.71%
基金平均績效	-0.38%	-0.73%	0.45%	-2.20%	0.84%	0.83%	-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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