聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	72.85	0.01	0.01%	0.76%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%	-0.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%	3.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	72.85	0.01%	2026/02/04	72.30	0.03%
2026/02/18	72.84	-0.07%	2026/02/03	72.28	-0.01%
2026/02/17	72.89	-0.03%	2026/02/02	72.29	-0.12%
2026/02/13	72.91	0.22%	2026/01/30	72.38	-0.51%
2026/02/12	72.75	0.30%	2026/01/29	72.75	0.11%
2026/02/11	72.53	-0.11%	2026/01/28	72.67	0.00%
2026/02/10	72.61	0.17%	2026/01/27	72.67	0.06%
2026/02/09	72.49	0.03%	2026/01/26	72.63	0.14%
2026/02/06	72.47	0.03%	2026/01/23	72.53	0.07%
2026/02/05	72.45	0.21%	2026/01/22	72.48	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.01%	0.14%	0.51%	0.12%	-0.72%	-0.19%	0.76%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.00%	0.16%	0.78%	1.26%	1.90%	5.07%	0.78%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	0.12%	0.23%	-0.23%	-1.03%	-0.92%	0.35%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.14%	1.01%	-0.52%	-0.31%	1.94%	-4.89%	0.87%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.03%	0.18%	0.95%	1.79%	3.02%	7.37%	1.01%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.15%	0.47%	0.15%	-0.15%	0.94%	0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.31%	0.16%	-0.15%	0.94%	0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	1.08%	-1.05%	-1.74%	-1.05%	-10.19%	0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.10%	0.40%	0.10%	-0.40%	0.40%	0.30%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	0.19%	0.38%	0.19%	-0.19%	0.77%	0.38%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.21%	0.32%	-0.21%	-0.85%	-0.64%	0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.11%	0.23%	-0.11%	-0.90%	-0.90%	0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.05%	0.23%	0.31%	-0.13%	-0.84%	-0.83%	0.49%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.90%	-1.05%	-1.75%	-1.05%	-10.21%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.10%	0.38%	0.29%	-0.10%	0.67%	0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.19%	0.38%	0.29%	-0.10%	0.77%	0.38%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.35%	0.56%	0.66%	0.61%	2.26%	5.30%	0.76%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.41%	0.64%	0.87%	1.19%	3.47%	7.66%	1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.34%	0.57%	0.34%	-0.11%	1.04%	2.57%	0.57%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.62%	0.31%	-0.15%	0.78%	2.20%	0.46%
基金平均績效	0.10%	0.36%	0.26%	0.07%	0.34%	0.29%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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