聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	72.67	-0.04	-0.06%	0.21%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4901	79.04	0.62%
02/28	0.4901	76.90	0.64%
03/31	0.4901	76.88	0.64%
04/28	0.4746	77.11	0.62%
05/31	0.4746	76.19	0.62%
06/30	0.4746	75.67	0.63%
07/31	0.4746	75.56	0.63%
08/31	0.4746	75.33	0.63%
09/29	0.4746	73.16	0.65%
10/31	0.4746	71.71	0.66%
11/30	0.4746	74.66	0.64%
12/29	0.4746	76.75	0.62%
總計	5.7417	76.75	7.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	72.67	-0.06%	2025/10/20	73.40	0.10%
2025/10/31	72.71	-0.66%	2025/10/17	73.33	-0.16%
2025/10/30	73.19	-0.19%	2025/10/16	73.45	0.20%
2025/10/29	73.33	-0.33%	2025/10/15	73.30	0.14%
2025/10/28	73.57	0.07%	2025/10/14	73.20	0.11%
2025/10/27	73.52	0.07%	2025/10/13	73.12	0.00%
2025/10/24	73.47	0.08%	2025/10/10	73.12	0.12%
2025/10/23	73.41	-0.16%	2025/10/09	73.03	-0.20%
2025/10/22	73.53	0.00%	2025/10/08	73.18	-0.10%
2025/10/21	73.53	0.18%	2025/10/07	73.25	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.06%	-1.16%	-0.81%	-1.46%	0.71%	-1.34%	0.21%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.05%	-0.57%	-0.21%	0.90%	3.13%	4.49%	4.95%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-1.25%	-0.69%	-0.57%	0.23%	-1.59%	-0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.03%	0.52%	1.86%	1.89%	2.43%	0.69%	-3.96%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.59%	-0.06%	1.45%	4.36%	6.62%	6.82%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-1.07%	-0.62%	-0.15%	1.25%	0.31%	1.41%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.77%	-0.61%	-0.15%	1.25%	0.31%	1.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.00%	1.41%	0.35%	-0.52%	-4.80%	-8.44%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.99%	-0.60%	-0.20%	1.11%	-0.20%	1.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.09%	-1.03%	-0.57%	-0.19%	1.15%	0.00%	1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-1.16%	-0.64%	-0.43%	0.43%	-1.27%	0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-1.23%	-0.79%	-0.56%	0.23%	-1.67%	-0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-1.35%	-0.70%	-0.47%	0.43%	-1.40%	-0.05%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.52%	1.59%	0.52%	-0.35%	-4.64%	-8.28%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-1.04%	-0.57%	-0.10%	1.16%	-0.10%	1.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.94%	-0.57%	-0.19%	1.06%	0.00%	1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.15%	-0.81%	-0.20%	1.23%	2.87%	3.79%	4.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	-0.68%	0.05%	1.92%	4.17%	5.99%	6.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.68%	-0.34%	0.69%	1.74%	1.15%	2.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-0.76%	-0.46%	0.46%	1.41%	0.62%	1.72%
基金平均績效	-0.09%	-0.75%	-0.18%	0.25%	1.41%	0.35%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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