聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	69.97	-0.18	-0.26%	-3.22%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%	-0.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%	3.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	69.97	-0.26%	2026/05/04	70.72	-0.21%
2026/05/18	70.15	-0.03%	2026/04/30	70.87	-0.46%
2026/05/15	70.17	-0.69%	2026/04/29	71.20	-0.38%
2026/05/13	70.66	0.07%	2026/04/28	71.47	-0.22%
2026/05/12	70.61	-0.41%	2026/04/27	71.63	-0.08%
2026/05/11	70.90	-0.30%	2026/04/24	71.69	0.17%
2026/05/08	71.11	0.11%	2026/04/23	71.57	-0.18%
2026/05/07	71.03	-0.22%	2026/04/22	71.70	0.08%
2026/05/06	71.19	0.61%	2026/04/21	71.64	-0.31%
2026/05/05	70.76	0.06%	2026/04/20	71.86	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.26%	-0.91%	-2.77%	-3.95%	-3.83%	-3.95%	-3.22%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.32%	-1.00%	-2.29%	-2.75%	-1.52%	1.41%	-1.99%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.36%	-1.08%	-2.93%	-4.28%	-4.50%	-4.39%	-3.94%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.07%	0.17%	-0.80%	-0.90%	-1.21%	0.42%	-0.03%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.30%	-0.95%	-2.14%	-2.26%	-0.51%	3.70%	-1.27%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.32%	-0.95%	-2.66%	-3.71%	-3.56%	-2.50%	-3.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	-1.11%	-2.66%	-3.72%	-3.57%	-2.51%	-3.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.18%	-1.25%	-2.30%	-4.01%	-5.33%	-1.96%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.31%	-1.03%	-2.74%	-3.90%	-3.81%	-2.93%	-3.61%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.30%	-0.98%	-2.69%	-3.80%	-3.62%	-2.69%	-3.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.33%	-1.00%	-2.83%	-4.18%	-4.39%	-4.08%	-3.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.36%	-1.06%	-2.88%	-4.21%	-4.32%	-4.21%	-3.88%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.29%	-0.93%	-2.81%	-4.37%	-4.49%	-4.23%	-3.90%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.18%	-1.26%	-2.31%	-4.01%	-5.17%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.39%	-0.98%	-2.70%	-3.81%	-3.53%	-2.60%	-3.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.30%	-0.98%	-2.70%	-3.90%	-3.63%	-2.79%	-3.54%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.31%	-1.08%	-2.23%	-2.96%	-1.83%	1.15%	-2.13%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.37%	-1.06%	-2.14%	-2.54%	-0.92%	3.36%	-1.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	-1.40%	-2.42%	-3.65%	-3.10%	-1.29%	-3.21%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.48%	-1.42%	-2.50%	-3.70%	-3.25%	-1.73%	-3.40%
基金平均績效	-0.26%	-0.87%	-2.37%	-3.36%	-3.18%	-2.02%	-2.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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