聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 74.79 0.12 0.16% -2.29% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.11% 0.43%
含息 - - - - - - - - -12.78% 7.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5087 92.32 0.55%
02/28 0.5087 90.16 0.56%
03/31 0.5087 88.30 0.58%
04/29 0.5087 85.19 0.60%
05/31 0.4901 84.54 0.58%
06/30 0.4901 80.04 0.61%
07/29 0.4901 82.12 0.60%
08/31 0.4901 80.41 0.61%
09/30 0.4901 75.72 0.65%
10/31 0.4901 75.47 0.65%
11/30 0.4901 76.84 0.64%
12/30 0.4901 76.58 0.64%
總計 5.9556 76.58 7.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4901 79.04 0.62%
02/28 0.4901 76.90 0.64%
03/31 0.4901 76.88 0.64%
04/28 0.4746 77.11 0.62%
05/31 0.4746 76.19 0.62%
06/30 0.4746 75.67 0.63%
07/31 0.4746 75.56 0.63%
08/31 0.4746 75.33 0.63%
09/29 0.4746 73.16 0.65%
10/31 0.4746 71.71 0.66%
11/30 0.4746 74.66 0.64%
12/29 0.4746 76.75 0.62%
總計 5.7417 76.75 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4746 76.15 0.62%
02/29 0.4746 75.19 0.63%
03/28 0.4746 75.53 0.63%
04/30 0.4746 73.63 0.64%
05/31 0.4746 73.69 0.64%
06/28 0.4746 74.29 0.64%
總計 2.8476 74.29 3.83%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 74.79 0.16% 2024/07/09 74.22 -0.04%
2024/07/22 74.67 -0.07% 2024/07/08 74.25 0.04%
2024/07/19 74.72 -0.20% 2024/07/05 74.22 0.50%
2024/07/18 74.87 -0.12% 2024/07/03 73.85 0.37%
2024/07/17 74.96 0.03% 2024/07/02 73.58 0.22%
2024/07/16 74.94 0.25% 2024/07/01 73.42 -0.42%
2024/07/15 74.75 -0.07% 2024/06/28 73.73 -0.75%
2024/07/12 74.80 0.19% 2024/06/27 74.29 0.15%
2024/07/11 74.66 0.51% 2024/06/26 74.18 -0.34%
2024/07/10 74.28 0.08% 2024/06/25 74.43 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.16% -0.20% 0.62% 1.42% -1.50% -1.41% -2.29%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.11% -0.28% 1.00% 3.25% 1.63% 4.50% 0.56%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.11% -0.22% 0.56% 1.71% -1.54% -1.65% -2.51%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.46% 0.25% -0.28% 2.33% 2.51% 9.22% 3.26%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.13% -0.23% 1.21% 3.75% 2.52% 6.54% 1.51%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% -0.15% 0.62% 2.21% -0.61% 0.15% -1.52%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.15% -0.31% 0.78% 2.21% -0.61% 0.15% -1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.50% 0.33% -0.65% 1.00% -0.16% 3.40% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% -0.30% 0.60% 2.02% -0.79% -0.30% -1.75%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% -0.19% 0.66% 2.12% -0.66% -0.09% -1.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% -0.21% 0.63% 1.81% -1.34% -1.24% -2.24%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.22% -0.22% 0.55% 1.80% -1.41% -1.74% -2.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.13% -0.17% 0.54% 1.62% -1.46% -1.68% -2.24%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% 0.17% -0.82% 0.83% -0.33% 3.24% 0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.28% 0.67% 2.03% -0.75% -0.38% -1.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.09% -0.28% 0.67% 2.03% -0.75% -0.19% -1.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.16% 0.42% 3.44% 0.37% 1.07% -0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.10% -0.20% 0.54% 3.88% 1.19% 2.93% 0.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% -0.11% 0.23% 2.71% -1.02% -1.58% -2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.15% 0.15% 2.36% -1.96% -3.70% -3.42%
基金平均績效 0.14% -0.15% 0.44% 2.23% -0.33% 0.86% -1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)