聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 73.60 -0.23 -0.31% -3.84% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.11% 0.43%
含息 - - - - - - - - -12.78% 7.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5087 92.32 0.55%
02/28 0.5087 90.16 0.56%
03/31 0.5087 88.30 0.58%
04/29 0.5087 85.19 0.60%
05/31 0.4901 84.54 0.58%
06/30 0.4901 80.04 0.61%
07/29 0.4901 82.12 0.60%
08/31 0.4901 80.41 0.61%
09/30 0.4901 75.72 0.65%
10/31 0.4901 75.47 0.65%
11/30 0.4901 76.84 0.64%
12/30 0.4901 76.58 0.64%
總計 5.9556 76.58 7.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4901 79.04 0.62%
02/28 0.4901 76.90 0.64%
03/31 0.4901 76.88 0.64%
04/28 0.4746 77.11 0.62%
05/31 0.4746 76.19 0.62%
06/30 0.4746 75.67 0.63%
07/31 0.4746 75.56 0.63%
08/31 0.4746 75.33 0.63%
09/29 0.4746 73.16 0.65%
10/31 0.4746 71.71 0.66%
11/30 0.4746 74.66 0.64%
12/29 0.4746 76.75 0.62%
總計 5.7417 76.75 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4746 76.15 0.62%
02/29 0.4746 75.19 0.63%
03/28 0.4746 75.53 0.63%
04/30 0.4746 73.63 0.64%
05/31 0.4746 73.69 0.64%
06/28 0.4746 74.29 0.64%
07/31 0.4746 75.12 0.63%
08/30 0.4746 76.17 0.62%
09/30 0.4746 76.49 0.62%
10/31 0.4746 74.19 0.64%
11/29 0.4746 74.18 0.64%
總計 5.2206 74.18 7.04%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 73.60 -0.31% 2024/11/29 73.92 -0.35%
2024/12/12 73.83 -0.22% 2024/11/27 74.18 0.27%
2024/12/11 73.99 -0.09% 2024/11/26 73.98 -0.09%
2024/12/10 74.06 -0.04% 2024/11/25 74.05 0.57%
2024/12/09 74.09 -0.22% 2024/11/22 73.63 0.05%
2024/12/06 74.25 0.22% 2024/11/21 73.59 -0.07%
2024/12/05 74.09 -0.03% 2024/11/20 73.64 -0.11%
2024/12/04 74.11 0.27% 2024/11/19 73.72 0.16%
2024/12/03 73.91 0.00% 2024/11/18 73.60 0.04%
2024/12/02 73.91 -0.01% 2024/11/15 73.57 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.31% -0.88% 0.00% -3.78% -1.13% -2.50% -3.84%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.33% -0.86% 0.60% -2.03% 2.23% 3.85% 1.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.34% -0.79% 0.11% -3.50% -0.90% -2.44% -3.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.59% -0.20% 1.35% 3.83% 5.61% 9.57% 8.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.32% -0.82% 0.73% -1.62% 3.20% 5.69% 3.57%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% -0.77% 0.31% -3.01% 0.16% -0.46% -1.98%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.46% -0.92% 0.16% -3.16% 0.00% -0.62% -2.28%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.48% -0.16% 0.97% 2.45% 2.79% 3.81% 3.64%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% -0.89% 0.10% -3.28% -0.10% -0.99% -2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.28% -0.85% 0.19% -3.13% -0.09% -0.85% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.32% -0.84% 0.11% -3.47% -0.63% -1.97% -3.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.33% -0.89% 0.00% -3.56% -0.78% -2.29% -3.56%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.32% -0.78% 0.11% -3.42% -0.62% -2.10% -3.35%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.63% -0.32% 0.97% 2.45% 2.79% 3.81% 3.47%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.38% -0.85% 0.19% -3.14% 0.10% -0.76% -2.23%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.38% -0.85% 0.19% -3.23% -0.10% -0.94% -2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.36% -0.73% 0.84% -2.84% 1.65% 2.74% 0.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.34% -0.67% 1.02% -2.40% 2.62% 4.70% 1.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.34% -0.68% 0.58% -3.54% 0.23% 0.00% -2.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.46% -0.77% 0.47% -3.71% -0.31% -1.67% -3.71%
基金平均績效 -0.38% -0.73% 0.45% -2.20% 0.84% 0.83% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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