聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 73.90 -0.16 -0.22% 1.90% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.11% 0.43% -5.25%
含息 - - - - - - - -12.78% 7.97% 2.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4901 79.04 0.62%
02/28 0.4901 76.90 0.64%
03/31 0.4901 76.88 0.64%
04/28 0.4746 77.11 0.62%
05/31 0.4746 76.19 0.62%
06/30 0.4746 75.67 0.63%
07/31 0.4746 75.56 0.63%
08/31 0.4746 75.33 0.63%
09/29 0.4746 73.16 0.65%
10/31 0.4746 71.71 0.66%
11/30 0.4746 74.66 0.64%
12/29 0.4746 76.75 0.62%
總計 5.7417 76.75 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4746 76.15 0.62%
02/29 0.4746 75.19 0.63%
03/28 0.4746 75.53 0.63%
04/30 0.4746 73.63 0.64%
05/31 0.4746 73.69 0.64%
06/28 0.4746 74.29 0.64%
07/31 0.4746 75.12 0.63%
08/30 0.4746 76.17 0.62%
09/30 0.4746 76.49 0.62%
10/31 0.4746 74.19 0.64%
11/29 0.4746 74.18 0.64%
12/31 0.4746 73.02 0.65%
總計 5.6952 73.02 7.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4746 73.50 0.65%
02/28 0.4746 73.84 0.64%
03/31 0.4746 73.41 0.65%
04/30 0.4746 73.12 0.65%
05/30 0.4746 73.06 0.65%
06/30 0.4746 74.08 0.64%
總計 2.8476 74.08 3.84%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 73.90 -0.22% 2025/09/03 73.45 0.18%
2025/09/16 74.06 0.11% 2025/09/02 73.32 -0.08%
2025/09/15 73.98 0.18% 2025/08/29 73.38 -0.64%
2025/09/12 73.85 -0.23% 2025/08/28 73.85 0.22%
2025/09/11 74.02 0.18% 2025/08/27 73.69 0.01%
2025/09/10 73.89 0.16% 2025/08/26 73.68 -0.08%
2025/09/09 73.77 -0.26% 2025/08/25 73.74 -0.11%
2025/09/08 73.96 0.07% 2025/08/22 73.82 0.56%
2025/09/05 73.91 0.38% 2025/08/21 73.41 -0.15%
2025/09/04 73.63 0.25% 2025/08/20 73.52 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.22% 0.01% 0.16% 0.89% 1.16% -3.45% 1.90%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.16% 0.10% 1.32% 3.17% 3.84% 2.45% 5.55%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% 0.11% 0.80% 1.61% 0.80% -3.61% 1.50%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.14% -0.84% 0.07% 0.85% -2.94% -1.69% -6.11%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.15% 0.18% 1.57% 3.83% 5.09% 4.57% 7.20%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% 0.15% 1.08% 2.18% 1.87% -1.65% 2.83%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.30% 0.00% 0.93% 2.19% 1.87% -1.65% 2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.18% -0.87% -0.35% -0.53% -5.65% -7.04% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.20% 1.00% 2.22% 1.60% -2.22% 2.53%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.19% 0.09% 0.95% 2.20% 1.72% -2.02% 2.60%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% 0.21% 0.96% 1.82% 1.06% -3.16% 1.82%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.22% 0.90% 1.82% 0.79% -3.55% 1.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.13% 0.23% 0.91% 1.83% 0.83% -3.32% 1.67%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.18% -0.87% -0.35% -0.53% -5.66% -7.05% -9.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.19% 1.05% 2.21% 1.53% -2.03% 2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.19% 1.05% 2.11% 1.72% -2.03% 2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.20% 0.05% 1.70% 2.76% 2.76% -0.05% 4.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.18% 0.14% 1.92% 3.48% 3.92% 1.97% 6.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% -0.23% 1.62% 2.21% 1.50% -2.77% 2.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% -0.15% 1.56% 2.03% 1.24% -3.12% 2.19%
基金平均績效 -0.11% -0.04% 0.94% 1.92% 0.95% -2.07% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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