聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.93	0.00	0.00%	1.13%	2025/03/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.18%	0.81%	-1.83%	-7.68%	4.93%	-3.85%	-6.65%	-20.07%	-0.43%	-4.85%
含息	-1.08%	8.82%	5.09%	-1.40%	11.01%	2.09%	-0.54%	-14.10%	5.95%	1.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0504	9.60	0.53%
02/28	0.0504	9.33	0.54%
03/31	0.0504	9.32	0.54%
04/28	0.0481	9.34	0.51%
05/31	0.0481	9.25	0.52%
06/30	0.0481	9.18	0.52%
07/31	0.0507	9.21	0.55%
08/31	0.0507	9.12	0.56%
09/29	0.0507	8.87	0.57%
10/31	0.0489	8.70	0.56%
11/30	0.0489	9.06	0.54%
12/29	0.0489	9.30	0.53%
總計	0.5943	9.30	6.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0489	9.22	0.53%
02/29	0.0489	9.09	0.54%
03/28	0.0489	9.13	0.54%
04/30	0.0489	8.90	0.55%
05/31	0.0489	8.91	0.55%
06/28	0.0489	9.00	0.54%
07/31	0.0489	9.09	0.54%
08/30	0.0489	9.23	0.53%
09/30	0.0489	9.31	0.53%
10/31	0.0533	9.03	0.59%
11/29	0.0533	9.02	0.59%
12/31	0.0573	8.89	0.64%
總計	0.604	8.89	6.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0573	8.92	0.64%
02/28	0.0573	8.98	0.64%
總計	0.1146	8.98	1.28%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/21	8.93	0.00%	2025/03/07	8.91	0.00%
2025/03/20	8.93	0.11%	2025/03/06	8.91	-0.22%
2025/03/19	8.92	0.22%	2025/03/05	8.93	-0.22%
2025/03/18	8.90	0.11%	2025/03/04	8.95	0.00%
2025/03/17	8.89	0.00%	2025/03/03	8.95	0.00%
2025/03/14	8.89	0.00%	2025/02/28	8.95	-0.33%
2025/03/13	8.89	0.00%	2025/02/27	8.98	0.00%
2025/03/12	8.89	-0.22%	2025/02/26	8.98	0.22%
2025/03/11	8.91	-0.34%	2025/02/25	8.96	0.45%
2025/03/10	8.94	0.34%	2025/02/24	8.92	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.45%	0.22%	0.56%	-3.88%	-1.87%	1.13%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.05%	0.43%	0.70%	2.15%	-0.91%	4.15%	2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.01%	0.51%	0.25%	0.60%	-4.06%	-2.43%	1.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	0.46%	0.23%	0.57%	-3.93%	-2.12%	1.15%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.30%	1.12%	-2.49%	-1.07%	3.12%	6.41%	-1.88%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.03%	0.50%	0.82%	2.58%	-0.06%	6.00%	2.49%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.47%	0.31%	1.10%	-3.00%	-0.31%	1.41%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.47%	0.47%	1.10%	-3.01%	-0.31%	1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.33%	1.16%	-2.86%	-2.24%	0.49%	0.83%	-2.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.50%	0.30%	0.91%	-3.38%	-0.79%	1.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.09%	0.38%	0.29%	0.96%	-3.31%	-0.66%	1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.53%	0.21%	0.64%	-3.77%	-1.77%	1.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.02%	0.57%	0.19%	0.70%	-3.68%	-1.79%	1.36%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.33%	1.00%	-2.87%	-2.40%	0.33%	0.66%	-3.03%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.57%	0.38%	1.06%	-3.13%	-0.38%	1.45%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.48%	0.29%	0.96%	-3.23%	-0.66%	1.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	0.36%	1.42%	2.12%	-1.93%	2.93%	2.28%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.10%	0.43%	1.55%	2.59%	-1.08%	4.79%	2.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	0.00%	1.05%	1.28%	-3.33%	0.00%	1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.15%	0.00%	1.09%	1.41%	-3.58%	-0.77%	1.41%
基金平均績效	0.06%	0.52%	0.08%	0.78%	-2.27%	0.60%	0.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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