聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.06 0.02 0.22% -2.37% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85% -6.65% -20.07% -0.43%
含息 - -1.08% 8.82% 5.09% -1.40% 11.01% 2.09% -0.54% -14.10% 5.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0635 11.43 0.56%
02/28 0.0635 11.14 0.57%
03/31 0.0635 10.88 0.58%
04/29 0.0585 10.46 0.56%
05/31 0.0557 10.36 0.54%
06/30 0.0557 9.80 0.57%
07/29 0.06 10.04 0.60%
08/31 0.06 9.83 0.61%
09/30 0.06 9.23 0.65%
10/31 0.055 9.19 0.60%
11/30 0.0504 9.39 0.54%
12/30 0.0504 9.36 0.54%
總計 0.6962 9.36 7.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
總計 0.5943 9.30 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
04/30 0.0489 8.90 0.55%
05/31 0.0489 8.91 0.55%
06/28 0.0489 9.00 0.54%
總計 0.2934 9.00 3.26%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 9.06 0.22% 2024/07/09 8.99 0.00%
2024/07/22 9.04 -0.11% 2024/07/08 8.99 0.00%
2024/07/19 9.05 -0.22% 2024/07/05 8.99 0.45%
2024/07/18 9.07 -0.11% 2024/07/03 8.95 0.45%
2024/07/17 9.08 0.00% 2024/07/02 8.91 0.11%
2024/07/16 9.08 0.22% 2024/07/01 8.90 -0.45%
2024/07/15 9.06 0.00% 2024/06/28 8.94 -0.67%
2024/07/12 9.06 0.11% 2024/06/27 9.00 0.22%
2024/07/11 9.05 0.56% 2024/06/26 8.98 -0.33%
2024/07/10 9.00 0.11% 2024/06/25 9.01 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.22% -0.22% 0.55% 1.80% -1.41% -1.74% -2.37%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.11% -0.28% 1.00% 3.25% 1.63% 4.50% 0.56%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.16% -0.20% 0.62% 1.42% -1.50% -1.41% -2.29%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.11% -0.22% 0.56% 1.71% -1.54% -1.65% -2.51%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.46% 0.25% -0.28% 2.33% 2.51% 9.22% 3.26%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.13% -0.23% 1.21% 3.75% 2.52% 6.54% 1.51%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% -0.15% 0.62% 2.21% -0.61% 0.15% -1.52%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.15% -0.31% 0.78% 2.21% -0.61% 0.15% -1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.50% 0.33% -0.65% 1.00% -0.16% 3.40% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% -0.30% 0.60% 2.02% -0.79% -0.30% -1.75%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% -0.19% 0.66% 2.12% -0.66% -0.09% -1.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% -0.21% 0.63% 1.81% -1.34% -1.24% -2.24%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.13% -0.17% 0.54% 1.62% -1.46% -1.68% -2.24%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% 0.17% -0.82% 0.83% -0.33% 3.24% 0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.28% 0.67% 2.03% -0.75% -0.38% -1.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.09% -0.28% 0.67% 2.03% -0.75% -0.19% -1.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.16% 0.42% 3.44% 0.37% 1.07% -0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.10% -0.20% 0.54% 3.88% 1.19% 2.93% 0.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% -0.11% 0.23% 2.71% -1.02% -1.58% -2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.15% 0.15% 2.36% -1.96% -3.70% -3.42%
基金平均績效 0.14% -0.15% 0.44% 2.23% -0.33% 0.86% -1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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