聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.79 -0.03 -0.34% -0.45% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85% -6.65% -20.07% -0.43% -4.85%
含息 -1.08% 8.82% 5.09% -1.40% 11.01% 2.09% -0.54% -14.10% 5.95% 1.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
總計 0.5943 9.30 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
04/30 0.0489 8.90 0.55%
05/31 0.0489 8.91 0.55%
06/28 0.0489 9.00 0.54%
07/31 0.0489 9.09 0.54%
08/30 0.0489 9.23 0.53%
09/30 0.0489 9.31 0.53%
10/31 0.0533 9.03 0.59%
11/29 0.0533 9.02 0.59%
12/31 0.0573 8.89 0.64%
總計 0.604 8.89 6.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0573 8.92 0.64%
02/28 0.0573 8.98 0.64%
03/31 0.0573 8.92 0.64%
04/30 0.0573 8.89 0.64%
05/30 0.0573 8.79 0.65%
總計 0.2865 8.79 3.26%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 8.79 -0.34% 2025/05/28 8.79 -0.11%
2025/06/12 8.82 0.23% 2025/05/27 8.80 0.34%
2025/06/11 8.80 0.34% 2025/05/23 8.77 0.11%
2025/06/10 8.77 0.23% 2025/05/22 8.76 0.11%
2025/06/06 8.75 -0.46% 2025/05/21 8.75 -0.46%
2025/06/05 8.79 -0.11% 2025/05/20 8.79 0.00%
2025/06/04 8.80 0.46% 2025/05/19 8.79 0.00%
2025/06/03 8.76 0.00% 2025/05/16 8.79 0.11%
2025/06/02 8.76 -0.11% 2025/05/15 8.78 0.23%
2025/05/30 8.77 -0.23% 2025/05/14 8.76 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.34% 0.46% 0.11% -1.12% -1.79% -2.55% -0.45%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.27% 0.49% 0.65% 0.49% 1.42% 3.68% 2.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.29% 0.54% 0.87% 0.07% -0.57% -1.69% 0.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% 0.58% 0.23% -1.03% -1.59% -2.47% -0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.04% -0.85% -2.30% -5.12% -6.94% -1.72% -7.53%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.28% 0.53% 0.84% 1.06% 2.41% 5.68% 3.16%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% 0.47% 0.31% -0.47% -0.78% -0.62% 0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% 0.47% 0.31% -0.47% -0.62% -0.62% 0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.70% -2.74% -6.27% -9.41% -6.89% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% 0.51% 0.30% -0.70% -1.10% -1.20% 0.20%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.29% 0.48% 0.29% -0.67% -0.95% -1.04% 0.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% 0.54% 0.21% -0.85% -1.48% -2.10% -0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.26% 0.56% 0.18% -1.13% -1.66% -2.27% -0.26%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% -0.87% -2.74% -6.44% -9.42% -6.90% -9.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% 0.48% 0.29% -0.76% -1.05% -0.95% 0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.29% 0.48% 0.29% -0.57% -0.86% -0.95% 0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.31% 0.47% 1.00% 0.31% 0.63% 2.28% 2.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.33% 0.48% 1.20% 0.77% 1.50% 4.16% 2.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.35% 0.58% 0.82% -0.35% -0.80% -0.57% 0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.47% 0.63% 0.78% -0.46% -0.77% -1.08% 0.78%
基金平均績效 -0.11% 0.32% 0.05% -1.19% -1.69% -0.89% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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