聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.65	0.02	0.36%	-10.03%	2025/12/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.88%	6.00%	-12.45%	-1.72%	8.92%	-8.72%	1.91%	-12.12%	-0.66%	3.80%
含息	8.99%	11.01%	-7.86%	3.30%	14.39%	-3.82%	6.74%	-7.34%	4.78%	9.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.18	0.45%
02/28	0.0276	6.16	0.45%
03/31	0.0276	5.99	0.46%
04/28	0.0276	5.96	0.46%
05/31	0.0276	6.07	0.45%
06/30	0.0276	5.96	0.46%
07/31	0.0276	5.91	0.47%
08/31	0.0276	5.91	0.47%
09/29	0.0276	5.96	0.46%
10/31	0.0276	5.83	0.47%
11/30	0.0276	5.90	0.47%
12/29	0.0276	6.02	0.46%
總計	0.3312	6.02	5.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.10	0.45%
02/29	0.0276	6.03	0.46%
03/28	0.0276	6.08	0.45%
04/30	0.0276	5.99	0.46%
05/31	0.0276	5.95	0.46%
06/28	0.0276	6.09	0.45%
07/31	0.0276	6.10	0.45%
08/30	0.0276	6.06	0.46%
09/30	0.0276	6.07	0.45%
10/31	0.0276	6.06	0.46%
11/29	0.0276	6.24	0.44%
12/31	0.0276	6.26	0.44%
總計	0.3312	6.26	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.29	0.44%
02/28	0.0276	6.35	0.43%
03/31	0.0276	6.07	0.45%
04/30	0.0276	5.78	0.48%
05/30	0.0276	5.77	0.48%
06/30	0.0276	5.65	0.49%
總計	0.1656	5.65	2.93%

聯博美國收益基金-A股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	5.65	0.36%	2025/12/04	5.69	0.00%
2025/12/17	5.63	0.00%	2025/12/03	5.69	-0.18%
2025/12/16	5.63	0.18%	2025/12/02	5.70	0.00%
2025/12/15	5.62	0.00%	2025/12/01	5.70	-0.52%
2025/12/12	5.62	-0.18%	2025/11/28	5.73	0.00%
2025/12/11	5.63	-0.35%	2025/11/26	5.73	-0.35%
2025/12/10	5.65	-0.35%	2025/11/25	5.75	-0.17%
2025/12/09	5.67	0.00%	2025/11/24	5.76	0.17%
2025/12/08	5.67	-0.18%	2025/11/21	5.75	0.17%
2025/12/05	5.68	-0.18%	2025/11/20	5.74	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.36%	0.36%	-1.05%	-0.53%	-1.05%	-10.17%	-10.03%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	0.16%	0.47%	-0.21%	2.79%	5.11%	5.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.19%	0.21%	-0.04%	-1.56%	-0.82%	-0.49%	0.23%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.23%	0.00%	-1.70%	-0.12%	-0.91%	-0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.31%	0.38%	-0.55%	0.88%	1.84%	-4.99%	-5.08%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.21%	0.24%	0.66%	0.36%	4.04%	7.43%	7.46%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.31%	0.31%	0.15%	-1.07%	0.94%	1.09%	1.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.16%	0.16%	-1.22%	0.94%	1.10%	1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.35%	0.35%	-1.05%	-0.53%	-1.05%	-10.16%	-9.87%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.20%	0.00%	-1.38%	0.71%	0.40%	1.01%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.19%	0.19%	-1.22%	0.77%	0.77%	1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	0.21%	0.00%	-1.58%	0.11%	-0.53%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.23%	0.23%	0.11%	-1.56%	0.00%	-0.90%	-0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.23%	0.28%	0.07%	-1.54%	0.10%	-0.71%	0.02%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.19%	0.10%	-1.22%	0.77%	0.58%	1.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.19%	0.19%	0.10%	-1.13%	0.77%	0.67%	1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.20%	0.15%	0.36%	0.20%	2.76%	4.33%	4.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.18%	0.14%	0.51%	0.78%	4.00%	6.59%	6.74%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.11%	-0.23%	0.11%	-0.46%	1.51%	1.51%	1.75%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	-0.15%	0.15%	-0.46%	1.25%	1.25%	1.41%
基金平均績效	0.22%	0.19%	0.02%	-0.76%	1.01%	0.10%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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