聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.60	0.03	0.54%	-0.53%	2026/06/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.00%	-12.45%	-1.72%	8.92%	-8.72%	1.91%	-12.12%	-0.66%	3.80%	-10.35%
含息	11.01%	-7.86%	3.30%	14.39%	-3.82%	6.74%	-7.34%	4.78%	9.28%	-7.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.10	0.45%
02/29	0.0276	6.03	0.46%
03/28	0.0276	6.08	0.45%
04/30	0.0276	5.99	0.46%
05/31	0.0276	5.95	0.46%
06/28	0.0276	6.09	0.45%
07/31	0.0276	6.10	0.45%
08/30	0.0276	6.06	0.46%
09/30	0.0276	6.07	0.45%
10/31	0.0276	6.06	0.46%
11/29	0.0276	6.24	0.44%
12/31	0.0276	6.26	0.44%
總計	0.3312	6.26	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.29	0.44%
02/28	0.0276	6.35	0.43%
03/31	0.0276	6.07	0.45%
04/30	0.0276	5.78	0.48%
05/30	0.0276	5.77	0.48%
06/30	0.0276	5.65	0.49%
總計	0.1656	5.65	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-A股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/17	5.60	0.54%	2026/06/03	5.56	0.18%
2026/06/16	5.57	-0.18%	2026/06/02	5.55	0.00%
2026/06/15	5.58	0.18%	2026/06/01	5.55	0.00%
2026/06/12	5.57	0.18%	2026/05/29	5.55	0.00%
2026/06/11	5.56	0.00%	2026/05/28	5.55	0.00%
2026/06/10	5.56	0.00%	2026/05/27	5.55	0.00%
2026/06/09	5.56	0.00%	2026/05/26	5.55	0.36%
2026/06/08	5.56	-0.18%	2026/05/22	5.53	0.18%
2026/06/05	5.57	0.36%	2026/05/21	5.52	0.00%
2026/06/04	5.55	-0.18%	2026/05/20	5.52	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.54%	0.72%	1.63%	-0.71%	-0.53%	-1.75%	-0.53%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.47%	0.37%	0.85%	-0.16%	-0.63%	2.04%	-0.78%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.40%	0.44%	0.47%	-1.59%	-2.83%	-3.75%	-2.49%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.48%	0.36%	0.36%	-1.65%	-3.70%	-3.92%	-3.25%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.55%	0.86%	2.19%	0.75%	2.51%	4.18%	2.37%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.44%	0.45%	1.05%	0.39%	0.39%	4.26%	0.09%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.48%	0.48%	0.48%	-1.10%	-2.64%	-2.03%	-2.48%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	0.48%	0.64%	-1.10%	-2.64%	-1.88%	-2.64%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.54%	0.72%	1.63%	-0.71%	-0.53%	-1.75%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.41%	0.41%	0.41%	-1.33%	-3.01%	-2.42%	-2.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.39%	0.39%	0.59%	-1.16%	-2.76%	-2.11%	-2.57%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.33%	0.56%	0.45%	-1.53%	-3.43%	-3.53%	-3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.35%	0.47%	0.47%	-1.51%	-3.41%	-3.52%	-3.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.37%	0.53%	0.43%	-1.65%	-3.63%	-3.68%	-3.19%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.39%	0.49%	0.59%	-1.07%	-2.58%	-1.92%	-2.39%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.39%	0.39%	0.49%	-1.26%	-2.77%	-2.21%	-2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.41%	0.26%	0.67%	-0.86%	-0.96%	1.56%	-1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.37%	0.37%	0.88%	-0.37%	0.00%	3.86%	-0.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	0.12%	0.59%	-1.39%	-2.18%	-0.81%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.32%	0.16%	0.64%	-1.40%	-2.02%	-1.10%	-2.32%
基金平均績效	-0.25%	0.45%	0.78%	-0.97%	-1.87%	-1.02%	-1.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF