聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.71	0.00	0.00%	-9.08%	2025/10/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.88%	6.00%	-12.45%	-1.72%	8.92%	-8.72%	1.91%	-12.12%	-0.66%	3.80%
含息	8.99%	11.01%	-7.86%	3.30%	14.39%	-3.82%	6.74%	-7.34%	4.78%	9.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.18	0.45%
02/28	0.0276	6.16	0.45%
03/31	0.0276	5.99	0.46%
04/28	0.0276	5.96	0.46%
05/31	0.0276	6.07	0.45%
06/30	0.0276	5.96	0.46%
07/31	0.0276	5.91	0.47%
08/31	0.0276	5.91	0.47%
09/29	0.0276	5.96	0.46%
10/31	0.0276	5.83	0.47%
11/30	0.0276	5.90	0.47%
12/29	0.0276	6.02	0.46%
總計	0.3312	6.02	5.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.10	0.45%
02/29	0.0276	6.03	0.46%
03/28	0.0276	6.08	0.45%
04/30	0.0276	5.99	0.46%
05/31	0.0276	5.95	0.46%
06/28	0.0276	6.09	0.45%
07/31	0.0276	6.10	0.45%
08/30	0.0276	6.06	0.46%
09/30	0.0276	6.07	0.45%
10/31	0.0276	6.06	0.46%
11/29	0.0276	6.24	0.44%
12/31	0.0276	6.26	0.44%
總計	0.3312	6.26	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.29	0.44%
02/28	0.0276	6.35	0.43%
03/31	0.0276	6.07	0.45%
04/30	0.0276	5.78	0.48%
05/30	0.0276	5.77	0.48%
06/30	0.0276	5.65	0.49%
總計	0.1656	5.65	2.93%

聯博美國收益基金-A股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	5.71	0.00%	2025/10/03	5.67	-0.35%
2025/10/16	5.71	-0.17%	2025/10/02	5.69	0.18%
2025/10/15	5.72	-0.17%	2025/10/01	5.68	0.18%
2025/10/14	5.73	-0.17%	2025/09/30	5.67	0.00%
2025/10/13	5.74	0.35%	2025/09/29	5.67	-0.18%
2025/10/10	5.72	-0.35%	2025/09/26	5.68	-0.35%
2025/10/09	5.74	0.35%	2025/09/25	5.70	0.35%
2025/10/08	5.72	0.00%	2025/09/24	5.68	0.35%
2025/10/07	5.72	0.70%	2025/09/23	5.66	0.00%
2025/10/06	5.68	0.18%	2025/09/22	5.66	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.17%	0.71%	0.88%	-0.17%	-7.15%	-9.08%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	0.42%	-0.21%	2.35%	4.24%	3.74%	5.33%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.16%	0.29%	-0.77%	-0.03%	1.58%	-2.08%	1.12%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.46%	-0.68%	0.92%	1.27%	-2.34%	0.81%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.00%	-0.03%	1.27%	2.35%	2.82%	-1.77%	-4.92%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	0.48%	-0.03%	3.00%	5.52%	5.89%	7.17%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.46%	-0.46%	1.56%	2.35%	-0.31%	2.35%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.46%	-0.46%	1.40%	2.36%	-0.46%	2.04%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.17%	0.70%	0.88%	-0.17%	-7.14%	-8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.40%	-0.59%	1.41%	2.13%	-0.98%	1.92%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.38%	-0.56%	1.34%	2.22%	-0.75%	2.02%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.53%	-0.63%	1.07%	1.61%	-1.87%	1.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.56%	-0.67%	1.02%	1.37%	-2.31%	0.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.52%	-0.64%	1.06%	1.48%	-2.09%	1.01%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.48%	-0.56%	1.44%	2.13%	-0.84%	1.93%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.48%	-0.56%	1.44%	2.13%	-0.75%	1.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.41%	0.35%	3.12%	3.99%	2.69%	4.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	0.41%	0.55%	3.80%	5.25%	4.85%	6.74%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	0.00%	0.11%	2.56%	2.80%	0.00%	2.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.00%	0.00%	2.35%	2.35%	-0.46%	2.19%
基金平均績效	-0.11%	0.32%	-0.16%	1.70%	2.36%	-0.71%	1.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF