聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.26 -0.04 -0.63% 3.47% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.88% 6.00% -12.45% -1.72% 8.92% -8.72% 1.91% -12.12% -0.66%
含息 - 8.99% 11.01% -7.86% 3.30% 14.39% -3.82% 6.74% -7.34% 4.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.91 0.40%
02/28 0.0276 6.68 0.41%
03/31 0.0276 6.60 0.42%
04/29 0.0276 6.75 0.41%
05/31 0.0276 6.57 0.42%
06/30 0.0276 6.41 0.43%
07/29 0.0276 6.75 0.41%
08/31 0.0276 6.73 0.41%
09/30 0.0276 6.49 0.43%
10/31 0.0276 6.38 0.43%
11/30 0.0276 6.31 0.44%
12/30 0.0276 6.11 0.45%
總計 0.3312 6.11 5.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.18 0.45%
02/28 0.0276 6.16 0.45%
03/31 0.0276 5.99 0.46%
04/28 0.0276 5.96 0.46%
05/31 0.0276 6.07 0.45%
06/30 0.0276 5.96 0.46%
07/31 0.0276 5.91 0.47%
08/31 0.0276 5.91 0.47%
09/29 0.0276 5.96 0.46%
10/31 0.0276 5.83 0.47%
11/30 0.0276 5.90 0.47%
12/29 0.0276 6.02 0.46%
總計 0.3312 6.02 5.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.10 0.45%
02/29 0.0276 6.03 0.46%
03/28 0.0276 6.08 0.45%
04/30 0.0276 5.99 0.46%
05/31 0.0276 5.95 0.46%
06/28 0.0276 6.09 0.45%
07/31 0.0276 6.10 0.45%
08/30 0.0276 6.06 0.46%
09/30 0.0276 6.07 0.45%
10/31 0.0276 6.06 0.46%
11/29 0.0276 6.24 0.44%
總計 0.3036 6.24 4.87%

聯博美國收益基金-A股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 6.26 -0.63% 2024/11/29 6.24 0.00%
2024/12/12 6.30 0.00% 2024/11/27 6.24 -0.48%
2024/12/11 6.30 0.16% 2024/11/26 6.27 0.00%
2024/12/10 6.29 0.32% 2024/11/25 6.27 -0.16%
2024/12/09 6.27 -0.16% 2024/11/22 6.28 0.64%
2024/12/06 6.28 0.48% 2024/11/21 6.24 0.48%
2024/12/05 6.25 -0.79% 2024/11/20 6.21 0.32%
2024/12/04 6.30 0.32% 2024/11/19 6.19 0.16%
2024/12/03 6.28 -0.16% 2024/11/18 6.18 -0.48%
2024/12/02 6.29 0.80% 2024/11/15 6.21 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.63% -0.32% 0.97% 2.45% 2.79% 3.81% 3.47%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.33% -0.86% 0.60% -2.03% 2.23% 3.85% 1.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.31% -0.88% 0.00% -3.78% -1.13% -2.50% -3.84%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.34% -0.79% 0.11% -3.50% -0.90% -2.44% -3.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.59% -0.20% 1.35% 3.83% 5.61% 9.57% 8.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.32% -0.82% 0.73% -1.62% 3.20% 5.69% 3.57%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% -0.77% 0.31% -3.01% 0.16% -0.46% -1.98%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.46% -0.92% 0.16% -3.16% 0.00% -0.62% -2.28%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.48% -0.16% 0.97% 2.45% 2.79% 3.81% 3.64%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% -0.89% 0.10% -3.28% -0.10% -0.99% -2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.28% -0.85% 0.19% -3.13% -0.09% -0.85% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.32% -0.84% 0.11% -3.47% -0.63% -1.97% -3.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.33% -0.89% 0.00% -3.56% -0.78% -2.29% -3.56%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.32% -0.78% 0.11% -3.42% -0.62% -2.10% -3.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.38% -0.85% 0.19% -3.14% 0.10% -0.76% -2.23%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.38% -0.85% 0.19% -3.23% -0.10% -0.94% -2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.36% -0.73% 0.84% -2.84% 1.65% 2.74% 0.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.34% -0.67% 1.02% -2.40% 2.62% 4.70% 1.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.34% -0.68% 0.58% -3.54% 0.23% 0.00% -2.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.46% -0.77% 0.47% -3.71% -0.31% -1.67% -3.71%
基金平均績效 -0.38% -0.73% 0.45% -2.20% 0.84% 0.83% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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