聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.99	-0.02	-0.33%	-0.99%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	3.88%	6.00%	-12.45%	-1.72%	8.92%	-8.72%	1.91%	-12.12%	-0.66%
含息	-	8.99%	11.01%	-7.86%	3.30%	14.39%	-3.82%	6.74%	-7.34%	4.78%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.91	0.40%
02/28	0.0276	6.68	0.41%
03/31	0.0276	6.60	0.42%
04/29	0.0276	6.75	0.41%
05/31	0.0276	6.57	0.42%
06/30	0.0276	6.41	0.43%
07/29	0.0276	6.75	0.41%
08/31	0.0276	6.73	0.41%
09/30	0.0276	6.49	0.43%
10/31	0.0276	6.38	0.43%
11/30	0.0276	6.31	0.44%
12/30	0.0276	6.11	0.45%
總計	0.3312	6.11	5.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.18	0.45%
02/28	0.0276	6.16	0.45%
03/31	0.0276	5.99	0.46%
04/28	0.0276	5.96	0.46%
05/31	0.0276	6.07	0.45%
06/30	0.0276	5.96	0.46%
07/31	0.0276	5.91	0.47%
08/31	0.0276	5.91	0.47%
09/29	0.0276	5.96	0.46%
10/31	0.0276	5.83	0.47%
11/30	0.0276	5.90	0.47%
12/29	0.0276	6.02	0.46%
總計	0.3312	6.02	5.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.10	0.45%
02/29	0.0276	6.03	0.46%
03/28	0.0276	6.08	0.45%
總計	0.0828	6.08	1.36%

聯博美國收益基金-A股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	5.99	-0.33%	2024/04/10	6.00	-0.17%
2024/04/23	6.01	-0.17%	2024/04/09	6.01	0.33%
2024/04/22	6.02	0.17%	2024/04/08	5.99	-0.33%
2024/04/19	6.01	0.00%	2024/04/05	6.01	-0.50%
2024/04/18	6.01	0.00%	2024/04/04	6.04	0.33%
2024/04/17	6.01	-0.17%	2024/04/03	6.02	-0.66%
2024/04/16	6.02	-0.33%	2024/04/02	6.06	-0.49%
2024/04/15	6.04	-0.49%	2024/03/28	6.09	0.16%
2024/04/12	6.07	1.17%	2024/03/27	6.08	0.33%
2024/04/11	6.00	0.00%	2024/03/26	6.06	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.33%	-0.33%	-1.64%	-0.99%	2.39%	0.50%	-0.99%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.23%	0.11%	-2.18%	-1.52%	5.36%	0.92%	-2.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.26%	0.18%	-2.49%	-2.81%	2.51%	-4.72%	-3.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.11%	-2.67%	-3.10%	2.10%	-4.89%	-4.37%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	-0.11%	-1.03%	0.54%	5.33%	6.34%	0.72%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.20%	0.17%	-2.01%	-1.13%	6.35%	3.01%	-2.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.16%	-2.47%	-2.62%	3.09%	-3.06%	-3.80%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	0.00%	-2.62%	-2.77%	3.10%	-3.22%	-4.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	-0.17%	-1.48%	-0.83%	2.39%	0.67%	-0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.20%	-2.47%	-2.66%	2.92%	-3.42%	-3.89%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.19%	-2.54%	-2.63%	2.98%	-3.45%	-3.90%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.11%	-2.59%	-3.00%	2.40%	-4.48%	-4.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.23%	-2.63%	-2.95%	2.18%	-5.02%	-4.20%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.21%	0.19%	-2.64%	-2.97%	2.34%	-4.70%	-4.00%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.19%	-2.46%	-2.64%	2.89%	-3.64%	-3.91%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	0.19%	-2.55%	-2.64%	2.99%	-3.46%	-4.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.27%	-0.22%	-2.71%	-2.60%	3.80%	-4.28%	-4.13%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.25%	-0.15%	-2.58%	-2.15%	4.75%	-2.39%	-3.59%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.24%	-0.12%	-2.86%	-3.20%	2.42%	-6.50%	-5.04%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.16%	-3.05%	-3.79%	1.28%	-8.63%	-5.65%
基金平均績效	-0.21%	0.04%	-2.38%	-2.32%	3.18%	-2.72%	-3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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