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駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.78 |
0.04 |
0.20% |
4.77% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.81% |
-0.54% |
-0.18% |
-5.08% |
4.49% |
7.18% |
-3.20% |
-17.10% |
1.59% |
-1.20% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
19.78 |
0.20% |
2025/08/29 |
19.52 |
-0.10% |
| 2025/09/12 |
19.74 |
-0.10% |
2025/08/28 |
19.54 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
19.76 |
0.10% |
2025/08/27 |
19.52 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
19.74 |
0.20% |
2025/08/26 |
19.50 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
19.70 |
-0.20% |
2025/08/25 |
19.48 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
19.74 |
0.36% |
2025/08/22 |
19.49 |
0.46% |
| 2025/09/05 |
19.67 |
0.46% |
2025/08/21 |
19.40 |
-0.21% |
| 2025/09/04 |
19.58 |
0.26% |
2025/08/20 |
19.44 |
0.05% |
| 2025/09/03 |
19.53 |
0.36% |
2025/08/19 |
19.43 |
0.15% |
| 2025/09/02 |
19.46 |
-0.31% |
2025/08/18 |
19.40 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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