駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.80	-0.06	-0.30%	0.35%	2026/03/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.54%	-0.18%	-5.08%	4.49%	7.18%	-3.20%	-17.10%	1.59%	-1.20%	4.50%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	19.80	-0.30%	2026/02/12	19.88	0.35%
2026/03/04	19.86	-0.10%	2026/02/11	19.81	-0.15%
2026/03/03	19.88	-0.10%	2026/02/10	19.84	0.25%
2026/03/02	19.90	-0.45%	2026/02/09	19.79	0.05%
2026/02/27	19.99	0.30%	2026/02/06	19.78	0.05%
2026/02/25	19.93	0.00%	2026/02/05	19.77	0.36%
2026/02/24	19.93	-0.05%	2026/02/04	19.70	-0.05%
2026/02/23	19.94	0.15%	2026/02/03	19.71	0.00%
2026/02/20	19.91	0.05%	2026/02/02	19.71	-0.15%
2026/02/19	19.90	0.10%	2026/01/30	19.74	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.30%	-0.65%	0.15%	0.41%	0.66%	2.70%	0.35%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.26%	-0.83%	-0.21%	0.26%	-0.05%	3.07%	0.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.19%	-1.48%	-0.63%	-0.77%	-2.60%	-1.91%	-0.43%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	-1.50%	-0.70%	-1.27%	-2.95%	-2.84%	-0.93%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.10%	0.90%	1.50%	1.07%	1.99%	-1.98%	1.71%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.21%	-0.76%	-0.03%	0.74%	1.01%	5.41%	0.41%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-1.23%	-0.62%	-0.78%	-1.99%	-0.93%	-0.62%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.93%	-0.47%	-0.77%	-1.99%	-0.77%	-0.62%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.35%	0.89%	-0.35%	-1.05%	-7.52%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	-1.20%	-0.50%	-0.90%	-2.27%	-1.30%	-0.70%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-1.23%	-0.57%	-0.86%	-2.16%	-1.14%	-0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-1.39%	-0.65%	-1.18%	-2.74%	-2.43%	-0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-1.48%	-0.69%	-1.25%	-2.91%	-2.80%	-0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.18%	-1.60%	-0.72%	-1.23%	-2.85%	-2.70%	-0.89%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.71%	0.89%	-0.35%	-0.88%	-7.52%	0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	-1.24%	-0.57%	-0.76%	-1.98%	-1.24%	-0.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-1.14%	-0.57%	-0.76%	-2.07%	-1.14%	-0.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.27%	-0.54%	0.32%	0.92%	1.71%	5.01%	0.69%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.57%	0.00%	-0.23%	-0.57%	0.11%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	-0.62%	0.00%	-0.31%	-0.77%	-0.31%	-0.15%
基金平均績效	-0.18%	-0.82%	-0.16%	-0.42%	-1.22%	-1.01%	-0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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