駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.87	0.03	0.15%	5.24%	2025/10/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.81%	-0.54%	-0.18%	-5.08%	4.49%	7.18%	-3.20%	-17.10%	1.59%	-1.20%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	19.87	0.15%	2025/10/06	19.68	-0.30%
2025/10/20	19.84	0.10%	2025/10/02	19.74	0.15%
2025/10/17	19.82	-0.10%	2025/10/01	19.71	0.20%
2025/10/16	19.84	0.30%	2025/09/30	19.67	-0.05%
2025/10/15	19.78	0.00%	2025/09/29	19.68	0.25%
2025/10/14	19.78	0.15%	2025/09/25	19.63	-0.20%
2025/10/13	19.75	0.05%	2025/09/24	19.67	-0.20%
2025/10/10	19.74	0.20%	2025/09/23	19.71	0.15%
2025/10/08	19.70	0.00%	2025/09/22	19.68	-0.10%
2025/10/07	19.70	0.10%	2025/09/19	19.70	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.15%	0.46%	0.86%	2.90%	4.80%	3.60%	5.24%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.42%	0.16%	2.13%	4.46%	4.29%	5.55%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.18%	0.45%	-0.35%	-0.24%	1.86%	-1.46%	1.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.11%	0.46%	-0.34%	0.57%	1.50%	-1.68%	1.04%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.45%	0.52%	1.61%	3.53%	3.68%	-0.72%	-4.13%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.45%	0.33%	2.71%	5.74%	6.48%	7.40%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.46%	-0.15%	1.24%	2.51%	0.15%	2.51%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.15%	0.31%	-0.15%	1.24%	2.52%	0.15%	2.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.52%	0.52%	1.05%	1.94%	0.70%	-6.03%	-8.12%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.40%	-0.20%	1.10%	2.33%	-0.39%	2.12%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.47%	-0.19%	1.14%	2.50%	-0.09%	2.31%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.53%	-0.32%	0.85%	1.83%	-1.35%	1.39%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.22%	0.56%	-0.22%	0.79%	1.59%	-1.76%	1.02%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.15%	0.54%	-0.29%	0.83%	1.72%	-1.51%	1.26%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.52%	0.52%	1.23%	2.13%	0.70%	-6.04%	-8.28%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.38%	-0.19%	1.15%	2.32%	-0.28%	2.12%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.38%	-0.19%	1.15%	2.32%	-0.19%	2.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.09%	0.41%	1.01%	3.50%	6.10%	5.69%	6.99%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.11%	0.00%	0.57%	2.32%	3.52%	0.80%	2.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.15%	0.00%	0.62%	2.19%	3.32%	0.46%	2.51%
基金平均績效	0.19%	0.41%	0.24%	1.66%	2.80%	0.01%	1.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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