駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.14 -0.07 -0.36% 0.16% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.15% -1.81% -0.54% -0.18% -5.08% 4.49% 7.18% -3.20% -17.10% 1.59%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 19.14 -0.36% 2024/11/27 19.18 0.31%
2024/12/11 19.21 -0.26% 2024/11/26 19.12 -0.16%
2024/12/10 19.26 -0.10% 2024/11/25 19.15 0.84%
2024/12/09 19.28 -0.26% 2024/11/22 18.99 0.11%
2024/12/06 19.33 0.26% 2024/11/21 18.97 -0.11%
2024/12/05 19.28 0.00% 2024/11/20 18.99 -0.16%
2024/12/04 19.28 0.31% 2024/11/19 19.02 0.21%
2024/12/03 19.22 -0.16% 2024/11/18 18.98 0.11%
2024/12/02 19.25 0.05% 2024/11/15 18.96 -0.05%
2024/11/29 19.24 0.31% 2024/11/14 18.97 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.36% -0.73% 0.84% -2.84% 1.65% 2.74% 0.16%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.22% -0.27% 0.93% -1.45% 2.85% 5.38% 2.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.22% -0.35% 0.41% -3.26% -0.54% -1.02% -3.54%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% -0.23% 0.45% -2.96% -0.23% -1.01% -3.49%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.03% 0.87% 2.57% 4.63% 7.15% 10.67% 9.55%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.22% -0.25% 1.08% -1.03% 3.80% 7.28% 3.90%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.15% 0.62% -2.41% 0.78% 0.94% -1.67%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% -0.31% 0.62% -2.41% 0.78% 0.94% -1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.80% 2.11% 3.11% 4.13% 4.65% 4.13%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% -0.30% 0.50% -2.71% 0.40% 0.50% -2.14%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.28% -0.28% 0.57% -2.67% 0.48% 0.57% -2.04%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% -0.21% 0.42% -2.86% -0.11% -0.52% -3.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.33% 0.45% -2.92% -0.11% -0.77% -3.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.21% 0.50% -2.85% -0.03% -0.62% -3.04%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% 0.80% 2.11% 3.28% 4.30% 4.83% 4.13%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.19% -0.19% 0.67% -2.50% 0.67% 0.76% -1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% -0.19% 0.57% -2.59% 0.48% 0.57% -2.14%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.34% -0.67% 1.02% -2.40% 2.62% 4.70% 1.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.34% -0.68% 0.58% -3.54% 0.23% 0.00% -2.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.46% -0.77% 0.47% -3.71% -0.31% -1.67% -3.71%
基金平均績效 -0.21% -0.18% 0.87% -1.70% 1.45% 1.95% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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