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駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
19.14 |
-0.07 |
-0.36% |
0.16% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.15% |
-1.81% |
-0.54% |
-0.18% |
-5.08% |
4.49% |
7.18% |
-3.20% |
-17.10% |
1.59% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
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本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
19.14 |
-0.36% |
2024/11/27 |
19.18 |
0.31% |
2024/12/11 |
19.21 |
-0.26% |
2024/11/26 |
19.12 |
-0.16% |
2024/12/10 |
19.26 |
-0.10% |
2024/11/25 |
19.15 |
0.84% |
2024/12/09 |
19.28 |
-0.26% |
2024/11/22 |
18.99 |
0.11% |
2024/12/06 |
19.33 |
0.26% |
2024/11/21 |
18.97 |
-0.11% |
2024/12/05 |
19.28 |
0.00% |
2024/11/20 |
18.99 |
-0.16% |
2024/12/04 |
19.28 |
0.31% |
2024/11/19 |
19.02 |
0.21% |
2024/12/03 |
19.22 |
-0.16% |
2024/11/18 |
18.98 |
0.11% |
2024/12/02 |
19.25 |
0.05% |
2024/11/15 |
18.96 |
-0.05% |
2024/11/29 |
19.24 |
0.31% |
2024/11/14 |
18.97 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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