駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.34	-0.02	-0.31%	-2.01%	2026/03/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.12%	-18.66%	-2.89%	-5.20%	1.41%
含息	-	-	-	-	-	-2.61%	-15.85%	2.04%	-0.50%	3.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.027542	6.70	0.41%
02/15	0.033368	6.55	0.51%
03/15	0.029267	6.53	0.45%
04/15	0.024142	6.42	0.38%
05/15	0.025998	6.45	0.40%
06/14	0.024536	6.52	0.38%
07/15	0.025065	6.55	0.38%
08/15	0.027631	6.67	0.41%
09/13	0.02391	6.73	0.36%
10/15	0.026725	6.58	0.41%
11/15	0.025171	6.45	0.39%
12/13	0.023095	6.48	0.36%
總計	0.31645	6.48	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.026573	6.30	0.42%
02/14	0.024273	6.40	0.38%
03/14	0.025271	6.47	0.39%
04/15	0.026696	6.37	0.42%
05/15	0.025622	6.35	0.40%
06/13	0.023887	6.43	0.37%
總計	0.152322	6.43	2.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	6.34	-0.31%	2026/03/10	6.46	-0.15%
2026/03/23	6.36	0.47%	2026/03/09	6.47	0.15%
2026/03/20	6.33	-0.78%	2026/03/06	6.46	0.00%
2026/03/19	6.38	0.00%	2026/03/05	6.46	-0.31%
2026/03/18	6.38	-0.47%	2026/03/04	6.48	0.00%
2026/03/17	6.41	0.16%	2026/03/03	6.48	-0.15%
2026/03/16	6.40	0.47%	2026/03/02	6.49	-0.46%
2026/03/13	6.37	-0.47%	2026/02/27	6.52	0.31%
2026/03/12	6.40	-0.47%	2026/02/25	6.50	0.00%
2026/03/11	6.43	-0.46%	2026/02/24	6.50	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	-1.09%	-2.46%	-2.01%	-2.31%	-1.40%	-2.01%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.37%	-1.31%	-2.80%	-1.98%	-1.88%	1.35%	-1.93%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.51%	-1.42%	-3.30%	-2.85%	-4.15%	-3.59%	-2.32%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.48%	-1.30%	-3.35%	-3.57%	-4.89%	-4.56%	-2.90%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	-1.71%	-1.07%	0.07%	0.39%	-3.44%	-0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.42%	-1.31%	-2.70%	-1.57%	-0.95%	3.52%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.48%	-1.26%	-3.24%	-3.09%	-3.98%	-2.64%	-2.64%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.48%	-1.42%	-3.10%	-2.95%	-3.99%	-2.64%	-2.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-1.59%	-1.59%	-1.42%	-2.46%	-8.85%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.41%	-1.33%	-3.20%	-3.20%	-4.16%	-3.20%	-2.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.39%	-1.26%	-3.13%	-3.04%	-3.95%	-2.85%	-2.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.44%	-1.31%	-3.32%	-3.53%	-4.75%	-4.24%	-2.90%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.47%	-1.28%	-3.30%	-3.41%	-4.70%	-4.49%	-2.85%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.40%	-1.29%	-3.45%	-3.61%	-4.79%	-4.52%	-2.83%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-1.77%	-1.60%	-1.42%	-2.46%	-8.88%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.39%	-1.26%	-3.23%	-3.05%	-3.87%	-2.96%	-2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.39%	-1.36%	-3.24%	-3.05%	-3.97%	-2.87%	-2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.36%	-1.12%	-2.31%	-1.42%	-1.02%	1.35%	-1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.32%	-1.10%	-2.17%	-0.96%	-0.05%	3.59%	-0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	-1.04%	-2.51%	-2.06%	-2.28%	-1.15%	-1.95%
基金平均績效	-0.37%	-1.33%	-2.75%	-2.41%	-3.01%	-2.62%	-2.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF