駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.52 0.02 0.31% -3.12% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.12% -18.66% -2.89%
含息 - - - - - - - -2.61% -15.85% 2.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.017063 8.42 0.20%
02/15 0.018147 8.12 0.22%
03/15 0.01775 7.95 0.22%
04/14 0.017277 7.72 0.22%
05/13 0.019369 7.55 0.26%
06/15 0.019797 7.24 0.27%
07/15 0.01916 7.41 0.26%
08/15 0.018204 7.51 0.24%
09/15 0.022556 7.21 0.31%
10/14 0.021462 6.87 0.31%
11/15 0.023491 6.91 0.34%
12/15 0.025048 7.12 0.35%
總計 0.239324 7.12 3.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.026853 7.14 0.38%
02/15 0.03134 6.99 0.45%
03/15 0.026497 6.94 0.38%
04/14 0.028416 7.01 0.41%
05/15 0.028966 6.96 0.42%
06/15 0.031502 6.79 0.46%
07/14 0.022 6.81 0.32%
08/15 0.030956 6.61 0.47%
09/15 0.026392 6.56 0.40%
10/13 0.028132 6.35 0.44%
11/15 0.031245 6.47 0.48%
12/15 0.029418 6.73 0.44%
總計 0.341717 6.73 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.027542 6.70 0.41%
02/15 0.033368 6.55 0.51%
03/15 0.029267 6.53 0.45%
04/15 0.024142 6.42 0.38%
05/15 0.025998 6.45 0.40%
總計 0.140317 6.45 2.18%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 6.52 0.31% 2024/05/29 6.36 -0.47%
2024/06/12 6.50 0.62% 2024/05/28 6.39 -0.47%
2024/06/11 6.46 0.47% 2024/05/24 6.42 0.16%
2024/06/10 6.43 -1.08% 2024/05/23 6.41 -0.31%
2024/06/06 6.50 0.00% 2024/05/22 6.43 -0.31%
2024/06/05 6.50 0.31% 2024/05/21 6.45 0.31%
2024/06/04 6.48 0.47% 2024/05/20 6.43 -0.16%
2024/06/03 6.45 0.62% 2024/05/17 6.44 -0.31%
2024/05/31 6.41 0.31% 2024/05/16 6.46 -0.15%
2024/05/30 6.39 0.47% 2024/05/15 6.47 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% 0.31% 1.40% -0.91% -2.40% -3.98% -3.12%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.06% 0.96% 1.19% 1.01% 0.67% 4.12% -0.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% 0.96% 0.66% -0.60% -2.22% -1.86% -2.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.91% 0.57% -0.67% -2.52% -2.09% -3.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.32% 1.85% 2.36% 3.21% 4.23% 7.36% 3.44%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.00% 0.99% 1.32% 1.46% 1.53% 6.21% 0.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.94% 0.78% 0.00% -1.53% -0.16% -2.13%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% 0.78% 0.78% -0.16% -1.68% -0.31% -2.43%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.33% 2.00% 2.00% 1.83% 1.49% 1.66% 1.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% 1.01% 0.80% -0.20% -1.76% -0.59% -2.34%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% 0.96% 0.77% -0.19% -1.68% -0.57% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.95% 0.63% -0.42% -2.26% -1.55% -2.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.90% 0.67% -0.55% -2.49% -2.17% -2.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 1.02% 0.66% -0.56% -2.33% -1.98% -2.76%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% 1.83% 2.00% 1.83% 1.33% 1.66% 0.99%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.96% 0.77% -0.19% -1.69% -0.76% -2.33%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.96% 0.77% -0.19% -1.69% -0.57% -2.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.37% 0.37% 1.78% 0.37% 0.00% 0.80% -1.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.40% 0.40% 1.96% 0.80% 0.95% 2.79% -0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.34% 0.34% 1.51% -0.34% -1.36% -1.69% -2.24%
基金平均績效 0.09% 0.97% 1.17% 0.28% -0.77% 0.32% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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