聯博美國收益基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.26	-0.05	-0.79%	-2.95%	2026/03/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	-0.12%	-6.11%	6.63%	-0.60%	-5.05%	-18.00%	1.85%	-3.19%	1.10%
含息	7.69%	4.76%	-1.15%	11.99%	4.33%	-0.30%	-12.99%	7.96%	2.80%	4.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.52	0.50%
02/29	0.0329	6.44	0.51%
03/28	0.0329	6.48	0.51%
04/30	0.0329	6.32	0.52%
05/31	0.0329	6.34	0.52%
06/28	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.48	0.51%
08/30	0.0329	6.60	0.50%
09/30	0.0329	6.66	0.49%
10/31	0.0329	6.46	0.51%
11/29	0.0329	6.46	0.51%
12/31	0.0329	6.38	0.52%
總計	0.3948	6.38	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.41	0.51%
02/28	0.0329	6.46	0.51%
03/31	0.0329	6.43	0.51%
04/30	0.0329	6.43	0.51%
05/30	0.0329	6.37	0.52%
06/30	0.0329	6.46	0.51%
總計	0.1974	6.46	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-A股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	6.26	-0.79%	2026/03/06	6.40	-0.16%
2026/03/19	6.31	-0.32%	2026/03/05	6.41	-0.16%
2026/03/18	6.33	-0.31%	2026/03/04	6.42	-0.16%
2026/03/17	6.35	0.16%	2026/03/03	6.43	-0.16%
2026/03/16	6.34	0.32%	2026/03/02	6.44	-0.46%
2026/03/13	6.32	-0.16%	2026/02/27	6.47	0.00%
2026/03/12	6.33	-0.63%	2026/02/26	6.47	0.15%
2026/03/11	6.37	-0.31%	2026/02/25	6.46	0.00%
2026/03/10	6.39	0.00%	2026/02/24	6.46	-0.15%
2026/03/09	6.39	-0.16%	2026/02/23	6.47	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.79%	-0.95%	-3.10%	-2.95%	-4.13%	-2.95%	-2.95%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.74%	-0.85%	-2.70%	-1.88%	-2.09%	1.02%	-1.93%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.74%	-0.73%	-2.94%	-2.66%	-4.17%	-3.72%	-2.20%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.71%	-0.71%	-3.12%	-3.34%	-4.88%	-4.66%	-2.78%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.52%	-1.98%	-0.62%	-0.10%	0.52%	-3.04%	0.10%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.72%	-0.78%	-2.52%	-1.37%	-1.07%	3.30%	-1.54%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.63%	-0.79%	-2.94%	-2.79%	-3.98%	-2.79%	-2.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.54%	-1.94%	-1.07%	-1.59%	-2.45%	-8.54%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.82%	-0.82%	-3.10%	-3.10%	-4.35%	-3.39%	-2.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.78%	-0.78%	-3.04%	-2.95%	-4.22%	-3.13%	-2.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.66%	-0.77%	-3.11%	-3.21%	-4.84%	-4.34%	-2.80%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.82%	-0.82%	-3.19%	-3.30%	-4.81%	-4.70%	-2.85%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.74%	-0.76%	-3.29%	-3.42%	-4.92%	-4.75%	-2.80%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.54%	-1.94%	-1.07%	-1.59%	-2.28%	-8.40%	-1.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.68%	-0.78%	-2.95%	-2.86%	-3.96%	-3.14%	-2.49%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.68%	-0.78%	-3.05%	-2.86%	-4.05%	-3.05%	-2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-0.10%	-1.51%	-0.66%	-0.51%	1.61%	-0.66%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	-0.05%	-1.36%	-0.18%	0.51%	3.81%	-0.27%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.46%	-1.82%	-1.37%	-1.82%	-0.92%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.31%	-1.69%	-1.24%	-1.85%	-1.24%	-1.39%
基金平均績效	-0.57%	-0.86%	-2.41%	-2.17%	-2.97%	-2.65%	-1.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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