聯博美國收益基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.55	0.01	0.15%	2.66%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.18%	2.58%	-0.12%	-6.11%	6.63%	-0.60%	-5.05%	-18.00%	1.85%	-3.19%
含息	-2.43%	7.69%	4.76%	-1.15%	11.99%	4.33%	-0.30%	-12.99%	7.96%	2.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.66	0.49%
02/28	0.0329	6.48	0.51%
03/31	0.0329	6.48	0.51%
04/28	0.0329	6.51	0.51%
05/31	0.0329	6.45	0.51%
06/30	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.44	0.51%
08/31	0.0329	6.39	0.51%
09/29	0.0329	6.23	0.53%
10/31	0.0329	6.11	0.54%
11/30	0.0329	6.39	0.51%
12/29	0.0329	6.57	0.50%
總計	0.3948	6.57	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.52	0.50%
02/29	0.0329	6.44	0.51%
03/28	0.0329	6.48	0.51%
04/30	0.0329	6.32	0.52%
05/31	0.0329	6.34	0.52%
06/28	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.48	0.51%
08/30	0.0329	6.60	0.50%
09/30	0.0329	6.66	0.49%
10/31	0.0329	6.46	0.51%
11/29	0.0329	6.46	0.51%
12/31	0.0329	6.38	0.52%
總計	0.3948	6.38	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.41	0.51%
02/28	0.0329	6.46	0.51%
03/31	0.0329	6.43	0.51%
04/30	0.0329	6.43	0.51%
05/30	0.0329	6.37	0.52%
06/30	0.0329	6.46	0.51%
總計	0.1974	6.46	3.06%

聯博美國收益基金-A股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	6.55	0.15%	2025/08/29	6.50	0.00%
2025/09/12	6.54	-0.15%	2025/08/28	6.50	0.00%
2025/09/11	6.55	0.15%	2025/08/27	6.50	0.15%
2025/09/10	6.54	0.15%	2025/08/26	6.49	0.15%
2025/09/09	6.53	-0.15%	2025/08/25	6.48	-0.15%
2025/09/08	6.54	0.00%	2025/08/22	6.49	0.46%
2025/09/05	6.54	0.46%	2025/08/21	6.46	-0.15%
2025/09/04	6.51	0.15%	2025/08/20	6.47	0.00%
2025/09/03	6.50	0.31%	2025/08/19	6.47	0.15%
2025/09/02	6.48	-0.31%	2025/08/18	6.46	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/美元	0.15%	0.15%	1.08%	2.34%	2.02%	-1.50%	2.66%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.21%	0.16%	1.42%	3.33%	3.95%	2.67%	5.66%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.18%	0.03%	0.27%	1.09%	1.26%	-3.28%	2.01%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.11%	0.23%	0.91%	1.85%	0.91%	-3.29%	1.61%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	0.18%	0.63%	2.11%	-2.69%	-1.35%	-5.58%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.18%	0.21%	1.63%	3.99%	5.19%	4.76%	7.27%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.15%	1.08%	2.34%	1.87%	-1.50%	2.83%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.18%	0.18%	0.53%	-5.46%	-6.70%	-9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	0.20%	1.10%	2.42%	1.81%	-2.03%	2.63%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.19%	1.04%	2.40%	1.81%	-1.75%	2.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	0.21%	1.06%	2.04%	1.28%	-2.96%	1.93%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.11%	0.90%	1.93%	0.79%	-3.45%	1.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.18%	0.24%	0.96%	1.98%	0.92%	-3.14%	1.72%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.00%	0.18%	0.53%	-5.47%	-6.71%	-9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.19%	1.14%	2.41%	1.72%	-1.85%	2.60%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.19%	0.19%	1.14%	2.31%	1.82%	-1.85%	2.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.20%	0.20%	1.85%	3.07%	2.97%	0.20%	4.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.23%	0.28%	2.06%	3.77%	4.16%	2.21%	6.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.11%	1.73%	2.56%	1.73%	-2.55%	2.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.00%	1.71%	2.35%	1.56%	-2.83%	2.35%
基金平均績效	0.11%	0.15%	1.10%	2.27%	1.11%	-1.85%	1.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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