聯博美國收益基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.30	-0.02	-0.32%	-2.33%	2026/05/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	-0.12%	-6.11%	6.63%	-0.60%	-5.05%	-18.00%	1.85%	-3.19%	1.10%
含息	7.69%	4.76%	-1.15%	11.99%	4.33%	-0.30%	-12.99%	7.96%	2.80%	4.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.52	0.50%
02/29	0.0329	6.44	0.51%
03/28	0.0329	6.48	0.51%
04/30	0.0329	6.32	0.52%
05/31	0.0329	6.34	0.52%
06/28	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.48	0.51%
08/30	0.0329	6.60	0.50%
09/30	0.0329	6.66	0.49%
10/31	0.0329	6.46	0.51%
11/29	0.0329	6.46	0.51%
12/31	0.0329	6.38	0.52%
總計	0.3948	6.38	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.41	0.51%
02/28	0.0329	6.46	0.51%
03/31	0.0329	6.43	0.51%
04/30	0.0329	6.43	0.51%
05/30	0.0329	6.37	0.52%
06/30	0.0329	6.46	0.51%
總計	0.1974	6.46	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-A股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/04	6.30	-0.32%	2026/04/17	6.39	0.47%
2026/04/30	6.32	0.16%	2026/04/16	6.36	-0.16%
2026/04/29	6.31	-0.32%	2026/04/15	6.37	0.00%
2026/04/28	6.33	-0.31%	2026/04/14	6.37	0.47%
2026/04/27	6.35	0.00%	2026/04/13	6.34	0.00%
2026/04/24	6.35	0.00%	2026/04/10	6.34	-0.16%
2026/04/23	6.35	-0.16%	2026/04/09	6.35	0.00%
2026/04/22	6.36	0.00%	2026/04/08	6.35	0.79%
2026/04/21	6.36	-0.31%	2026/04/07	6.30	-0.16%
2026/04/20	6.38	-0.16%	2026/04/02	6.31	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	-0.79%	-0.16%	-2.02%	-2.63%	-1.41%	-2.33%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.21%	-0.58%	0.26%	-0.99%	-0.58%	2.54%	-0.84%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.21%	-1.27%	-0.28%	-2.19%	-2.72%	-2.00%	-2.19%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.24%	-1.30%	-0.36%	-2.56%	-3.57%	-3.35%	-2.90%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.14%	-0.35%	-0.96%	0.42%	-1.40%	1.34%	0.28%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.21%	-0.53%	0.45%	-0.47%	0.45%	4.86%	-0.21%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.32%	-1.10%	-0.16%	-2.02%	-2.63%	-1.41%	-2.33%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.72%	-1.43%	-1.07%	-4.16%	-4.33%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.21%	-1.02%	-0.21%	-2.12%	-2.90%	-1.82%	-2.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.97%	-0.10%	-2.01%	-2.66%	-1.54%	-2.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.22%	-1.20%	-0.22%	-2.38%	-3.42%	-3.00%	-2.80%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-1.28%	-0.35%	-2.52%	-3.41%	-3.19%	-2.85%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.22%	-1.39%	-0.34%	-2.62%	-3.58%	-3.17%	-2.98%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.43%	-1.07%	-4.16%	-4.33%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.20%	-1.07%	-0.20%	-2.11%	-2.67%	-1.54%	-2.30%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.20%	-0.97%	-0.10%	-2.11%	-2.67%	-1.64%	-2.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.36%	-0.71%	-0.46%	-0.96%	-1.06%	1.88%	-1.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.37%	-0.69%	-0.32%	-0.55%	-0.14%	4.12%	-0.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	-0.70%	-0.70%	-1.61%	-2.39%	-0.58%	-1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	-0.63%	-0.63%	-1.55%	-2.31%	-0.94%	-2.01%
基金平均績效	-0.19%	-0.88%	-0.39%	-1.63%	-2.43%	-0.98%	-1.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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