聯博美國收益基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.46	-0.01	-0.15%	1.25%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.18%	2.58%	-0.12%	-6.11%	6.63%	-0.60%	-5.05%	-18.00%	1.85%	-3.19%
含息	-2.43%	7.69%	4.76%	-1.15%	11.99%	4.33%	-0.30%	-12.99%	7.96%	2.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.66	0.49%
02/28	0.0329	6.48	0.51%
03/31	0.0329	6.48	0.51%
04/28	0.0329	6.51	0.51%
05/31	0.0329	6.45	0.51%
06/30	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.44	0.51%
08/31	0.0329	6.39	0.51%
09/29	0.0329	6.23	0.53%
10/31	0.0329	6.11	0.54%
11/30	0.0329	6.39	0.51%
12/29	0.0329	6.57	0.50%
總計	0.3948	6.57	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.52	0.50%
02/29	0.0329	6.44	0.51%
03/28	0.0329	6.48	0.51%
04/30	0.0329	6.32	0.52%
05/31	0.0329	6.34	0.52%
06/28	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.48	0.51%
08/30	0.0329	6.60	0.50%
09/30	0.0329	6.66	0.49%
10/31	0.0329	6.46	0.51%
11/29	0.0329	6.46	0.51%
12/31	0.0329	6.38	0.52%
總計	0.3948	6.38	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.41	0.51%
02/28	0.0329	6.46	0.51%
03/31	0.0329	6.43	0.51%
04/30	0.0329	6.43	0.51%
05/30	0.0329	6.37	0.52%
06/30	0.0329	6.46	0.51%
總計	0.1974	6.46	3.06%

聯博美國收益基金-A股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	6.46	-0.15%	2025/11/20	6.46	0.16%
2025/12/04	6.47	-0.15%	2025/11/19	6.45	0.00%
2025/12/03	6.48	0.15%	2025/11/18	6.45	0.00%
2025/12/02	6.47	0.15%	2025/11/17	6.45	0.00%
2025/12/01	6.46	-0.31%	2025/11/14	6.45	-0.15%
2025/11/28	6.48	-0.15%	2025/11/13	6.46	-0.31%
2025/11/26	6.49	0.00%	2025/11/12	6.48	0.15%
2025/11/25	6.49	0.31%	2025/11/11	6.47	0.00%
2025/11/24	6.47	0.00%	2025/11/10	6.47	0.00%
2025/11/21	6.47	0.15%	2025/11/07	6.47	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.31%	0.00%	-1.22%	0.94%	-0.46%	1.25%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	-0.31%	0.31%	-0.31%	2.80%	3.58%	5.06%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.06%	-0.30%	0.01%	-1.84%	-0.73%	-2.08%	0.04%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.35%	-0.12%	-1.70%	-0.12%	-2.37%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	-0.65%	-0.79%	0.91%	2.19%	-3.80%	-4.66%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.27%	0.54%	0.27%	4.02%	5.82%	7.20%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.31%	0.00%	-1.23%	0.94%	-0.46%	1.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-0.70%	-1.39%	-0.70%	-0.87%	-9.12%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.30%	0.00%	-1.38%	0.81%	-0.99%	0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.28%	0.00%	-1.31%	0.77%	-0.76%	1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.21%	-0.11%	-1.58%	0.11%	-2.00%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.23%	-0.11%	-1.68%	0.00%	-2.44%	-0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-0.21%	-0.08%	-1.64%	0.10%	-2.24%	-0.33%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.87%	-1.39%	-0.53%	-0.87%	-9.12%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.29%	0.00%	-1.23%	0.87%	-0.85%	0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.38%	0.00%	-1.32%	0.77%	-0.76%	0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.40%	0.10%	0.82%	2.76%	2.39%	4.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	-0.37%	0.28%	1.44%	4.05%	4.60%	6.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.34%	-0.11%	0.23%	1.62%	-0.23%	2.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-0.31%	0.00%	0.15%	1.25%	-0.61%	1.72%
基金平均績效	-0.12%	-0.37%	-0.14%	-0.69%	1.07%	-1.10%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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