聯博美國收益基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.52	0.01	0.15%	2.19%	2025/10/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.18%	2.58%	-0.12%	-6.11%	6.63%	-0.60%	-5.05%	-18.00%	1.85%	-3.19%
含息	-2.43%	7.69%	4.76%	-1.15%	11.99%	4.33%	-0.30%	-12.99%	7.96%	2.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.66	0.49%
02/28	0.0329	6.48	0.51%
03/31	0.0329	6.48	0.51%
04/28	0.0329	6.51	0.51%
05/31	0.0329	6.45	0.51%
06/30	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.44	0.51%
08/31	0.0329	6.39	0.51%
09/29	0.0329	6.23	0.53%
10/31	0.0329	6.11	0.54%
11/30	0.0329	6.39	0.51%
12/29	0.0329	6.57	0.50%
總計	0.3948	6.57	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.52	0.50%
02/29	0.0329	6.44	0.51%
03/28	0.0329	6.48	0.51%
04/30	0.0329	6.32	0.52%
05/31	0.0329	6.34	0.52%
06/28	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.48	0.51%
08/30	0.0329	6.60	0.50%
09/30	0.0329	6.66	0.49%
10/31	0.0329	6.46	0.51%
11/29	0.0329	6.46	0.51%
12/31	0.0329	6.38	0.52%
總計	0.3948	6.38	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.41	0.51%
02/28	0.0329	6.46	0.51%
03/31	0.0329	6.43	0.51%
04/30	0.0329	6.43	0.51%
05/30	0.0329	6.37	0.52%
06/30	0.0329	6.46	0.51%
總計	0.1974	6.46	3.06%

聯博美國收益基金-A股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	6.52	0.15%	2025/10/07	6.50	0.00%
2025/10/20	6.51	0.00%	2025/10/06	6.50	-0.15%
2025/10/17	6.51	-0.15%	2025/10/03	6.51	0.00%
2025/10/16	6.52	0.31%	2025/10/02	6.51	0.00%
2025/10/15	6.50	0.00%	2025/10/01	6.51	0.15%
2025/10/14	6.50	0.15%	2025/09/30	6.50	0.00%
2025/10/13	6.49	0.15%	2025/09/29	6.50	0.15%
2025/10/10	6.48	0.00%	2025/09/26	6.49	0.00%
2025/10/09	6.48	-0.15%	2025/09/25	6.49	-0.46%
2025/10/08	6.49	-0.15%	2025/09/24	6.52	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/美元	0.15%	0.31%	-0.15%	1.24%	2.52%	0.15%	2.19%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.42%	0.16%	2.13%	4.46%	4.29%	5.55%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.18%	0.45%	-0.35%	-0.24%	1.86%	-1.46%	1.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.11%	0.46%	-0.34%	0.57%	1.50%	-1.68%	1.04%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.45%	0.52%	1.61%	3.53%	3.68%	-0.72%	-4.13%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.45%	0.33%	2.71%	5.74%	6.48%	7.40%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.46%	-0.15%	1.24%	2.51%	0.15%	2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.52%	0.52%	1.05%	1.94%	0.70%	-6.03%	-8.12%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.40%	-0.20%	1.10%	2.33%	-0.39%	2.12%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.47%	-0.19%	1.14%	2.50%	-0.09%	2.31%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.53%	-0.32%	0.85%	1.83%	-1.35%	1.39%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.22%	0.56%	-0.22%	0.79%	1.59%	-1.76%	1.02%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.15%	0.54%	-0.29%	0.83%	1.72%	-1.51%	1.26%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.52%	0.52%	1.23%	2.13%	0.70%	-6.04%	-8.28%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.38%	-0.19%	1.15%	2.32%	-0.28%	2.12%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.38%	-0.19%	1.15%	2.32%	-0.19%	2.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	0.46%	0.71%	3.01%	4.09%	2.69%	5.08%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.14%	0.55%	0.92%	3.70%	5.39%	4.89%	6.89%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.11%	0.11%	0.46%	2.44%	2.92%	0.00%	2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.15%	0.15%	0.46%	2.19%	2.51%	-0.46%	2.35%
基金平均績效	0.19%	0.43%	0.22%	1.68%	2.66%	-0.17%	1.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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