聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.43	0.00	0.00%	-0.16%	2026/02/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%	1.10%
含息	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%	4.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
05/30	0.033	6.39	0.52%
06/30	0.033	6.48	0.51%
總計	0.198	6.48	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	6.43	0.00%	2026/01/16	6.44	-0.16%
2026/01/30	6.43	-0.46%	2026/01/15	6.45	-0.15%
2026/01/29	6.46	0.00%	2026/01/14	6.46	0.16%
2026/01/28	6.46	0.00%	2026/01/13	6.45	0.00%
2026/01/27	6.46	0.00%	2026/01/12	6.45	0.00%
2026/01/26	6.46	0.16%	2026/01/09	6.45	0.16%
2026/01/23	6.45	0.16%	2026/01/08	6.44	-0.16%
2026/01/22	6.44	0.00%	2026/01/07	6.45	0.16%
2026/01/21	6.44	0.16%	2026/01/06	6.44	0.00%
2026/01/20	6.43	-0.16%	2026/01/05	6.44	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.46%	0.00%	-0.62%	-0.62%	0.63%	-0.16%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	0.00%	0.26%	0.37%	1.32%	4.58%	0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.12%	-0.47%	0.00%	-0.58%	-1.98%	-0.89%	-0.01%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.69%	-0.23%	-1.15%	-1.60%	-1.38%	-0.35%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.42%	0.81%	-0.24%	-1.41%	0.49%	-5.97%	-0.03%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	0.03%	0.42%	0.89%	2.45%	6.89%	0.30%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.00%	-0.62%	-0.62%	0.63%	-0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.36%	0.18%	-0.71%	-2.78%	-2.44%	-11.27%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.40%	-0.10%	-0.80%	-0.90%	0.10%	-0.30%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.38%	-0.19%	-0.76%	-0.85%	0.29%	-0.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.64%	-0.32%	-1.07%	-1.49%	-1.07%	-0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.57%	-0.23%	-1.02%	-1.47%	-1.36%	-0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.08%	-0.79%	-0.26%	-1.05%	-1.45%	-1.29%	-0.36%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.36%	0.54%	-0.71%	-2.95%	-2.44%	-11.27%	-0.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.48%	-0.10%	-0.67%	-0.67%	0.19%	-0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.38%	-0.19%	-0.67%	-0.76%	0.29%	-0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.15%	-0.25%	0.00%	-0.10%	1.28%	3.96%	-0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	-0.18%	0.18%	0.46%	2.48%	6.27%	0.09%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.11%	-0.23%	-0.68%	0.11%	1.40%	-0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.31%	-0.31%	-0.92%	-0.31%	0.78%	-0.46%
基金平均績效	-0.03%	-0.23%	-0.15%	-0.81%	-0.47%	-0.42%	-0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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