聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.31	-0.01	-0.16%	-2.02%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%	1.10%
含息	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%	4.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
05/30	0.033	6.39	0.52%
06/30	0.033	6.48	0.51%
總計	0.198	6.48	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	6.31	-0.16%	2026/04/16	6.36	-0.16%
2026/04/29	6.32	-0.47%	2026/04/15	6.37	0.00%
2026/04/28	6.35	-0.16%	2026/04/14	6.37	0.31%
2026/04/27	6.36	-0.16%	2026/04/13	6.35	0.16%
2026/04/24	6.37	0.16%	2026/04/10	6.34	0.00%
2026/04/23	6.36	-0.16%	2026/04/09	6.34	0.00%
2026/04/22	6.37	0.00%	2026/04/08	6.34	0.79%
2026/04/21	6.37	-0.31%	2026/04/07	6.29	-0.16%
2026/04/20	6.39	-0.16%	2026/04/02	6.30	0.32%
2026/04/17	6.40	0.63%	2026/04/01	6.28	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.79%	0.48%	-1.87%	-2.92%	-1.71%	-2.02%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.21%	-0.37%	1.28%	-0.89%	-0.47%	2.20%	-0.63%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.46%	-0.98%	0.08%	-2.09%	-3.17%	-2.36%	-1.98%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.47%	-1.06%	0.12%	-2.44%	-4.00%	-3.56%	-2.67%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.28%	-0.76%	-0.93%	0.60%	-0.90%	0.91%	0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	-0.32%	1.47%	-0.38%	0.60%	4.56%	0.00%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.47%	0.96%	-1.86%	-2.47%	-1.71%	-2.02%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.72%	-1.25%	-1.95%	-0.90%	-4.17%	-4.83%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.21%	-0.82%	0.41%	-2.11%	-3.18%	-2.11%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.77%	0.49%	-1.91%	-2.93%	-1.91%	-2.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.33%	-0.98%	0.22%	-2.27%	-3.92%	-3.21%	-2.58%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.47%	-1.04%	0.12%	-2.40%	-3.83%	-3.40%	-2.63%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.57%	-1.14%	-0.12%	-2.49%	-4.24%	-3.40%	-2.76%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.36%	-0.90%	-1.43%	-0.90%	-3.83%	-4.83%	-1.95%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	-0.87%	0.39%	-2.01%	-3.03%	-1.82%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.20%	-0.78%	0.49%	-2.01%	-2.94%	-2.01%	-2.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.20%	-0.51%	0.05%	-0.81%	-0.76%	1.77%	-0.76%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.23%	-0.46%	0.23%	-0.37%	0.23%	4.10%	-0.14%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.23%	-0.46%	-0.23%	-1.49%	-2.05%	-0.69%	-1.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.32%	-0.47%	-0.16%	-1.40%	-2.15%	-1.09%	-1.70%
基金平均績效	-0.15%	-0.76%	0.10%	-1.50%	-2.51%	-1.25%	-1.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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