聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.50 0.01 0.15% -1.22% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.50% -7.50% 2.58% -0.12% -6.12% 6.64% -0.60% -5.06% -18.02% 1.86%
含息 6.29% -2.78% 7.68% 4.76% -1.14% 12.02% 4.34% -0.29% -12.99% 7.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 7.72 0.43%
02/28 0.033 7.54 0.44%
03/31 0.033 7.37 0.45%
04/29 0.033 7.11 0.46%
05/31 0.033 7.06 0.47%
06/30 0.033 6.69 0.49%
07/29 0.033 6.87 0.48%
08/31 0.033 6.74 0.49%
09/30 0.033 6.35 0.52%
10/31 0.033 6.34 0.52%
11/30 0.033 6.50 0.51%
12/30 0.033 6.49 0.51%
總計 0.396 6.49 6.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
總計 0.396 6.59 6.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
總計 0.066 6.46 1.02%

聯博美國收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.50 0.15% 2024/03/13 6.48 0.00%
2024/03/26 6.49 0.15% 2024/03/12 6.48 -0.31%
2024/03/25 6.48 -0.15% 2024/03/11 6.50 -0.15%
2024/03/22 6.49 0.15% 2024/03/08 6.51 0.31%
2024/03/21 6.48 0.15% 2024/03/07 6.49 0.15%
2024/03/20 6.47 0.31% 2024/03/06 6.48 0.15%
2024/03/19 6.45 0.31% 2024/03/05 6.47 0.31%
2024/03/18 6.43 -0.16% 2024/03/04 6.45 -0.15%
2024/03/15 6.44 0.00% 2024/03/01 6.46 0.47%
2024/03/14 6.44 -0.62% 2024/02/29 6.43 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.46% 0.78% -1.52% 4.33% 0.46% -1.22%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.22% 0.39% 1.19% -0.45% 6.49% 4.62% -0.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.20% 0.45% 0.65% -1.74% 3.51% -1.31% -1.32%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.22% 0.45% 0.56% -2.07% 3.21% -1.42% -1.64%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.21% 1.30% 1.44% 2.52% 4.34% 6.52% 1.66%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.20% 0.43% 1.30% -0.07% 7.53% 6.85% -0.26%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.15% 0.31% 0.78% -1.67% 4.18% 0.47% -1.67%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.16% 1.16% 1.00% 1.00% 1.33% 0.66% 0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.20% 0.40% 0.70% -1.65% 3.90% 0.00% -1.36%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% 0.47% 0.76% -1.57% 4.01% 0.09% -1.30%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% 0.42% 0.63% -1.93% 3.43% -1.03% -1.53%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.33% 0.66% -2.04% 3.05% -1.62% -1.62%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.24% 0.51% 0.68% -1.86% 3.39% -1.21% -1.28%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% 1.33% 1.00% 1.16% 1.50% 0.83% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% 0.38% 0.76% -1.67% 3.82% -0.19% -1.40%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 0.38% 0.76% -1.67% 4.02% 0.00% -1.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.21% 0.53% 1.13% -1.77% 5.25% -1.15% -1.31%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.25% 0.55% 1.26% -1.27% 6.27% 0.85% -0.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.23% 0.57% 0.92% -2.34% 3.92% -3.31% -2.02%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% 0.61% 0.77% -2.96% 2.66% -5.75% -2.53%
基金平均績效 0.21% 0.57% 0.89% -1.18% 4.01% 0.22% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)