聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.16	-0.04	-0.65%	-4.35%	2026/07/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%	1.10%
含息	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%	4.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
05/30	0.033	6.39	0.52%
06/30	0.033	6.48	0.51%
總計	0.198	6.48	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	6.16	-0.65%	2026/07/17	6.24	0.00%
2026/07/30	6.20	0.00%	2026/07/16	6.24	-0.16%
2026/07/29	6.20	-0.16%	2026/07/15	6.25	0.32%
2026/07/28	6.21	0.16%	2026/07/14	6.23	0.16%
2026/07/27	6.20	0.32%	2026/07/13	6.22	-0.32%
2026/07/24	6.18	0.16%	2026/07/10	6.24	0.00%
2026/07/23	6.17	-0.48%	2026/07/09	6.24	0.16%
2026/07/22	6.20	-0.16%	2026/07/08	6.23	-0.32%
2026/07/21	6.21	-0.32%	2026/07/07	6.25	-0.32%
2026/07/20	6.23	-0.16%	2026/07/06	6.27	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.65%	-0.32%	-1.75%	-2.38%	-4.20%	-4.05%	-4.35%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.21%	0.11%	-1.36%	-1.21%	-2.08%	-0.05%	-1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.88%	-0.52%	-1.86%	-2.65%	-4.68%	-5.83%	-4.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.85%	-0.49%	-1.81%	-2.74%	-5.12%	-5.88%	-5.34%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.17%	-1.22%	-2.09%	1.01%	1.61%	0.97%	1.15%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.21%	0.15%	-1.21%	-0.80%	-1.18%	2.01%	-0.80%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	0.00%	-1.75%	-2.37%	-4.19%	-4.19%	-4.34%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.72%	-1.79%	-2.66%	-0.54%	-1.44%	-4.85%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.52%	-0.21%	-1.65%	-2.26%	-4.33%	-4.42%	-4.52%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.59%	-0.30%	-1.76%	-2.34%	-4.20%	-4.29%	-4.39%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.79%	-0.45%	-1.78%	-2.76%	-4.96%	-5.67%	-5.27%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.95%	-0.60%	-1.89%	-2.70%	-5.03%	-5.68%	-5.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-1.05%	-0.66%	-1.78%	-2.71%	-5.13%	-5.77%	-5.39%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.36%	-1.44%	-2.66%	-0.54%	-1.44%	-4.85%	-2.49%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.79%	-0.40%	-1.77%	-2.25%	-4.21%	-4.12%	-4.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.60%	-0.30%	-1.77%	-2.35%	-4.31%	-4.31%	-4.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	0.31%	-1.17%	-0.97%	-1.98%	0.21%	-1.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	0.28%	-1.05%	-0.55%	-1.14%	2.27%	-0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.36%	-1.29%	-1.52%	-3.21%	-2.20%	-3.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.32%	-1.42%	-1.42%	-3.10%	-2.50%	-3.40%
基金平均績效	-0.49%	-0.36%	-1.72%	-1.70%	-3.22%	-3.16%	-3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF