聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.49	0.00	0.00%	-1.37%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.50%	-7.50%	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%
含息	6.29%	-2.78%	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	7.72	0.43%
02/28	0.033	7.54	0.44%
03/31	0.033	7.37	0.45%
04/29	0.033	7.11	0.46%
05/31	0.033	7.06	0.47%
06/30	0.033	6.69	0.49%
07/29	0.033	6.87	0.48%
08/31	0.033	6.74	0.49%
09/30	0.033	6.35	0.52%
10/31	0.033	6.34	0.52%
11/30	0.033	6.50	0.51%
12/30	0.033	6.49	0.51%
總計	0.396	6.49	6.10%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.68	0.49%
02/28	0.033	6.50	0.51%
03/31	0.033	6.50	0.51%
04/28	0.033	6.53	0.51%
05/31	0.033	6.47	0.51%
06/30	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.46	0.51%
08/31	0.033	6.41	0.51%
09/29	0.033	6.24	0.53%
10/31	0.033	6.14	0.54%
11/30	0.033	6.41	0.51%
12/29	0.033	6.59	0.50%
總計	0.396	6.59	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
總計	0.363	6.48	5.60%

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	6.49	0.00%	2024/11/25	6.47	0.62%
2024/12/09	6.49	-0.15%	2024/11/22	6.43	0.00%
2024/12/06	6.50	0.31%	2024/11/21	6.43	0.00%
2024/12/05	6.48	0.00%	2024/11/20	6.43	-0.16%
2024/12/04	6.48	0.15%	2024/11/19	6.44	0.16%
2024/12/03	6.47	0.00%	2024/11/18	6.43	0.16%
2024/12/02	6.47	0.00%	2024/11/15	6.42	-0.16%
2024/11/29	6.47	-0.15%	2024/11/14	6.43	0.00%
2024/11/27	6.48	0.31%	2024/11/13	6.43	0.00%
2024/11/26	6.46	-0.15%	2024/11/12	6.43	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.31%	0.46%	-2.26%	1.88%	1.41%	-1.37%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.05%	0.27%	0.71%	-1.23%	4.06%	5.91%	2.56%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.04%	0.20%	0.22%	-2.99%	0.60%	-0.55%	-3.24%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	0.34%	0.23%	-2.74%	0.91%	-0.45%	-3.17%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.20%	0.17%	2.72%	3.89%	7.39%	10.26%	9.30%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.06%	0.32%	0.86%	-0.84%	5.02%	7.80%	4.23%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.15%	0.31%	-2.26%	1.88%	1.41%	-1.52%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.16%	0.16%	2.28%	2.44%	4.49%	4.49%	3.97%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.30%	0.30%	-2.42%	1.71%	1.00%	-1.75%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	0.28%	0.38%	-2.39%	1.73%	1.15%	-1.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.32%	0.21%	-2.66%	1.17%	0.00%	-2.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.22%	0.22%	-2.70%	1.12%	-0.33%	-2.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.03%	0.39%	0.27%	-2.62%	1.18%	-0.13%	-2.74%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.32%	0.16%	2.28%	2.61%	4.66%	4.49%	3.97%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.28%	0.38%	-2.31%	1.83%	1.15%	-1.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.28%	0.38%	-2.40%	1.64%	0.96%	-1.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.21%	0.73%	-2.43%	3.33%	3.60%	0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.10%	0.24%	0.87%	-2.02%	4.30%	5.52%	2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	0.23%	0.46%	-3.09%	1.86%	0.80%	-1.79%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.15%	0.31%	-3.41%	1.40%	-0.76%	-3.12%
基金平均績效	-0.01%	0.25%	0.73%	-1.59%	2.61%	2.39%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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