聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.45	-0.02	-0.31%	-1.98%	2024/12/13

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.50%	-7.50%	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%
含息	6.29%	-2.78%	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	7.72	0.43%
02/28	0.033	7.54	0.44%
03/31	0.033	7.37	0.45%
04/29	0.033	7.11	0.46%
05/31	0.033	7.06	0.47%
06/30	0.033	6.69	0.49%
07/29	0.033	6.87	0.48%
08/31	0.033	6.74	0.49%
09/30	0.033	6.35	0.52%
10/31	0.033	6.34	0.52%
11/30	0.033	6.50	0.51%
12/30	0.033	6.49	0.51%
總計	0.396	6.49	6.10%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.68	0.49%
02/28	0.033	6.50	0.51%
03/31	0.033	6.50	0.51%
04/28	0.033	6.53	0.51%
05/31	0.033	6.47	0.51%
06/30	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.46	0.51%
08/31	0.033	6.41	0.51%
09/29	0.033	6.24	0.53%
10/31	0.033	6.14	0.54%
11/30	0.033	6.41	0.51%
12/29	0.033	6.59	0.50%
總計	0.396	6.59	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
總計	0.363	6.48	5.60%

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/13	6.45	-0.31%	2024/11/29	6.47	-0.15%
2024/12/12	6.47	-0.15%	2024/11/27	6.48	0.31%
2024/12/11	6.48	-0.15%	2024/11/26	6.46	-0.15%
2024/12/10	6.49	0.00%	2024/11/25	6.47	0.62%
2024/12/09	6.49	-0.15%	2024/11/22	6.43	0.00%
2024/12/06	6.50	0.31%	2024/11/21	6.43	0.00%
2024/12/05	6.48	0.00%	2024/11/20	6.43	-0.16%
2024/12/04	6.48	0.15%	2024/11/19	6.44	0.16%
2024/12/03	6.47	0.00%	2024/11/18	6.43	0.16%
2024/12/02	6.47	0.00%	2024/11/15	6.42	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	-0.77%	0.31%	-3.01%	0.16%	-0.46%	-1.98%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.33%	-0.86%	0.60%	-2.03%	2.23%	3.85%	1.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.31%	-0.88%	0.00%	-3.78%	-1.13%	-2.50%	-3.84%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.34%	-0.79%	0.11%	-3.50%	-0.90%	-2.44%	-3.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.59%	-0.20%	1.35%	3.83%	5.61%	9.57%	8.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.32%	-0.82%	0.73%	-1.62%	3.20%	5.69%	3.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.46%	-0.92%	0.16%	-3.16%	0.00%	-0.62%	-2.28%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.48%	-0.16%	0.97%	2.45%	2.79%	3.81%	3.64%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.89%	0.10%	-3.28%	-0.10%	-0.99%	-2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.28%	-0.85%	0.19%	-3.13%	-0.09%	-0.85%	-2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.32%	-0.84%	0.11%	-3.47%	-0.63%	-1.97%	-3.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.33%	-0.89%	0.00%	-3.56%	-0.78%	-2.29%	-3.56%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.32%	-0.78%	0.11%	-3.42%	-0.62%	-2.10%	-3.35%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.63%	-0.32%	0.97%	2.45%	2.79%	3.81%	3.47%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.38%	-0.85%	0.19%	-3.14%	0.10%	-0.76%	-2.23%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.38%	-0.85%	0.19%	-3.23%	-0.10%	-0.94%	-2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.36%	-0.73%	0.84%	-2.84%	1.65%	2.74%	0.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.34%	-0.67%	1.02%	-2.40%	2.62%	4.70%	1.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.34%	-0.68%	0.58%	-3.54%	0.23%	0.00%	-2.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.46%	-0.77%	0.47%	-3.71%	-0.31%	-1.67%	-3.71%
基金平均績效	-0.38%	-0.73%	0.45%	-2.20%	0.84%	0.83%	-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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