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聯博美國收益基金-A2股/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
30.21 |
0.06 |
0.20% |
9.30% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
19.61% |
9.08% |
11.31% |
-8.15% |
3.51% |
14.66% |
-3.83% |
6.87% |
-7.55% |
5.06% |
聯博美國收益基金-A2股/歐元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
30.21 |
0.20% |
2024/11/25 |
30.08 |
-0.13% |
2024/12/09 |
30.15 |
-0.03% |
2024/11/22 |
30.12 |
0.67% |
2024/12/06 |
30.16 |
0.47% |
2024/11/21 |
29.92 |
0.50% |
2024/12/05 |
30.02 |
-0.69% |
2024/11/20 |
29.77 |
0.40% |
2024/12/04 |
30.23 |
0.23% |
2024/11/19 |
29.65 |
0.14% |
2024/12/03 |
30.16 |
-0.10% |
2024/11/18 |
29.61 |
-0.50% |
2024/12/02 |
30.19 |
0.77% |
2024/11/15 |
29.76 |
-0.13% |
2024/11/29 |
29.96 |
0.13% |
2024/11/14 |
29.80 |
0.34% |
2024/11/27 |
29.92 |
-0.53% |
2024/11/13 |
29.70 |
0.61% |
2024/11/26 |
30.08 |
0.00% |
2024/11/12 |
29.52 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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