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聯博美國收益基金-A2股/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
29.26 |
0.01 |
0.03% |
5.86% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
19.61% |
9.08% |
11.31% |
-8.15% |
3.51% |
14.66% |
-3.83% |
6.87% |
-7.55% |
5.06% |
聯博美國收益基金-A2股/歐元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
29.26 |
0.03% |
2024/10/08 |
28.92 |
-0.03% |
2024/10/21 |
29.25 |
0.00% |
2024/10/07 |
28.93 |
-0.31% |
2024/10/18 |
29.25 |
-0.24% |
2024/10/04 |
29.02 |
-0.10% |
2024/10/17 |
29.32 |
0.03% |
2024/10/03 |
29.05 |
-0.10% |
2024/10/16 |
29.31 |
0.38% |
2024/10/02 |
29.08 |
0.03% |
2024/10/15 |
29.20 |
0.41% |
2024/10/01 |
29.07 |
0.76% |
2024/10/14 |
29.08 |
0.17% |
2024/09/30 |
28.85 |
-0.07% |
2024/10/11 |
29.03 |
0.17% |
2024/09/27 |
28.87 |
0.52% |
2024/10/10 |
28.98 |
0.00% |
2024/09/26 |
28.72 |
-0.55% |
2024/10/09 |
28.98 |
0.21% |
2024/09/25 |
28.88 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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