聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.50	-0.02	-0.21%	-3.06%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-9.02%	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%
含息	-	-2.86%	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0655	11.84	0.55%
02/28	0.0655	11.54	0.57%
03/31	0.0655	11.28	0.58%
04/29	0.0655	10.85	0.60%
05/31	0.0624	10.77	0.58%
06/30	0.0624	10.20	0.61%
07/29	0.0624	10.46	0.60%
08/31	0.0624	10.24	0.61%
09/30	0.0624	9.64	0.65%
10/31	0.0624	9.61	0.65%
11/30	0.0624	9.83	0.63%
12/30	0.0624	9.82	0.64%
總計	0.7612	9.82	7.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	10.09	0.62%
02/28	0.0624	9.80	0.64%
03/31	0.0624	9.79	0.64%
04/28	0.0605	9.82	0.62%
05/31	0.0605	9.72	0.62%
06/30	0.0605	9.65	0.63%
07/31	0.0605	9.69	0.62%
08/31	0.0605	9.60	0.63%
09/29	0.0605	9.34	0.65%
10/31	0.0605	9.17	0.66%
11/30	0.0605	9.56	0.63%
12/29	0.0605	9.82	0.62%
總計	0.7317	9.82	7.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
總計	0.6655	9.53	6.98%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	9.50	-0.21%	2024/11/27	9.53	0.21%
2024/12/11	9.52	-0.10%	2024/11/26	9.51	-0.11%
2024/12/10	9.53	0.00%	2024/11/25	9.52	0.63%
2024/12/09	9.53	-0.21%	2024/11/22	9.46	0.00%
2024/12/06	9.55	0.32%	2024/11/21	9.46	0.00%
2024/12/05	9.52	0.00%	2024/11/20	9.46	-0.11%
2024/12/04	9.52	0.21%	2024/11/19	9.47	0.11%
2024/12/03	9.50	0.00%	2024/11/18	9.46	0.11%
2024/12/02	9.50	0.00%	2024/11/15	9.45	-0.11%
2024/11/29	9.50	-0.31%	2024/11/14	9.46	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.21%	0.42%	-2.86%	-0.11%	-0.52%	-3.06%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.22%	-0.27%	0.93%	-1.45%	2.85%	5.38%	2.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.22%	-0.35%	0.41%	-3.26%	-0.54%	-1.02%	-3.54%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	-0.23%	0.45%	-2.96%	-0.23%	-1.01%	-3.49%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	0.87%	2.57%	4.63%	7.15%	10.67%	9.55%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.22%	-0.25%	1.08%	-1.03%	3.80%	7.28%	3.90%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.15%	0.62%	-2.41%	0.78%	0.94%	-1.67%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.31%	0.62%	-2.41%	0.78%	0.94%	-1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.80%	2.11%	3.11%	4.13%	4.65%	4.13%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.30%	0.50%	-2.71%	0.40%	0.50%	-2.14%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.28%	-0.28%	0.57%	-2.67%	0.48%	0.57%	-2.04%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.22%	-0.33%	0.45%	-2.92%	-0.11%	-0.77%	-3.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.21%	-0.21%	0.50%	-2.85%	-0.03%	-0.62%	-3.04%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.80%	2.11%	3.28%	4.30%	4.83%	4.13%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	-0.19%	0.67%	-2.50%	0.67%	0.76%	-1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.19%	0.57%	-2.59%	0.48%	0.57%	-2.14%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.36%	-0.73%	0.84%	-2.84%	1.65%	2.74%	0.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.34%	-0.67%	1.02%	-2.40%	2.62%	4.70%	1.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.34%	-0.68%	0.58%	-3.54%	0.23%	0.00%	-2.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.46%	-0.77%	0.47%	-3.71%	-0.31%	-1.67%	-3.71%
基金平均績效	-0.21%	-0.18%	0.87%	-1.70%	1.45%	1.95%	-0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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