聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.16	0.04	0.44%	-1.51%	2026/04/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%	-0.43%
含息	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%	3.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
03/31	0.0605	9.44	0.64%
04/30	0.0605	9.43	0.64%
05/30	0.0605	9.33	0.65%
06/30	0.0605	9.44	0.64%
總計	0.363	9.44	3.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/14	9.16	0.44%	2026/03/27	9.01	-0.11%
2026/04/13	9.12	0.11%	2026/03/26	9.02	-0.66%
2026/04/10	9.11	-0.11%	2026/03/25	9.08	0.55%
2026/04/09	9.12	0.00%	2026/03/24	9.03	-0.44%
2026/04/08	9.12	0.77%	2026/03/23	9.07	0.33%
2026/04/07	9.05	-0.11%	2026/03/20	9.04	-0.66%
2026/04/02	9.06	0.33%	2026/03/19	9.10	-0.22%
2026/04/01	9.03	0.11%	2026/03/18	9.12	-0.33%
2026/03/31	9.02	-0.22%	2026/03/17	9.15	0.22%
2026/03/30	9.04	0.33%	2026/03/16	9.13	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.44%	1.22%	0.55%	-1.72%	-2.76%	-0.97%	-1.51%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.42%	1.22%	1.11%	-0.26%	0.10%	4.70%	0.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.48%	1.23%	0.69%	-1.27%	-2.02%	0.00%	-0.80%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.35%	1.19%	0.59%	-1.85%	-2.86%	-1.28%	-1.51%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.17%	-0.42%	-1.88%	-1.03%	-0.45%	3.05%	0.21%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.41%	1.25%	1.28%	0.24%	1.10%	7.04%	0.50%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.31%	1.27%	0.63%	-1.39%	-2.00%	0.63%	-1.09%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.47%	1.11%	0.79%	-1.39%	-2.00%	0.63%	-1.24%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.36%	-2.29%	-2.46%	-3.31%	-2.80%	-1.25%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.41%	1.13%	0.72%	-1.50%	-2.29%	0.10%	-1.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.39%	1.17%	0.78%	-1.33%	-2.08%	0.39%	-1.14%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.35%	1.17%	0.58%	-1.82%	-2.71%	-1.15%	-1.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.44%	1.25%	0.55%	-1.87%	-2.87%	-1.14%	-1.51%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.54%	-2.29%	-2.46%	-3.32%	-2.81%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.39%	1.17%	0.68%	-1.34%	-1.99%	0.49%	-1.05%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.39%	1.18%	0.68%	-1.43%	-2.09%	0.39%	-1.24%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.31%	0.66%	0.66%	-0.35%	-0.30%	3.73%	-0.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.32%	0.78%	0.87%	0.14%	0.69%	6.14%	0.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	0.81%	0.81%	-1.03%	-1.59%	1.28%	-0.57%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	0.63%	0.78%	-1.08%	-1.83%	0.78%	-0.77%
基金平均績效	0.35%	0.86%	0.31%	-1.26%	-1.73%	0.96%	-0.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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