聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	9.70	0.02	0.21%	-2.61%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%	-2.01%	-5.17%	-18.91%	1.48%	-3.70%	0.71%
含息	9.17%	5.29%	-1.21%	11.16%	2.76%	-0.40%	-13.59%	7.49%	2.33%	3.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	10.20	0.51%
02/29	0.0516	10.07	0.51%
03/28	0.0516	10.13	0.51%
04/30	0.0516	9.88	0.52%
05/31	0.0516	9.91	0.52%
06/28	0.0516	10.01	0.52%
07/31	0.0516	10.13	0.51%
08/30	0.0516	10.30	0.50%
09/30	0.0516	10.39	0.50%
10/31	0.0516	10.09	0.51%
11/29	0.0516	10.08	0.51%
12/31	0.0516	9.95	0.52%
總計	0.6192	9.95	6.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	9.99	0.52%
02/28	0.0516	10.06	0.51%
03/31	0.046	10.01	0.46%
04/30	0.046	10.00	0.46%
05/30	0.046	9.90	0.46%
06/30	0.0416	10.03	0.41%
總計	0.2828	10.03	2.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	9.70	0.21%	2026/03/18	9.77	-0.41%
2026/03/31	9.68	-0.10%	2026/03/17	9.81	0.20%
2026/03/30	9.69	0.41%	2026/03/16	9.79	0.31%
2026/03/27	9.65	-0.10%	2026/03/13	9.76	-0.20%
2026/03/26	9.66	-0.72%	2026/03/12	9.78	-0.61%
2026/03/25	9.73	0.52%	2026/03/11	9.84	-0.30%
2026/03/24	9.68	-0.41%	2026/03/10	9.87	0.00%
2026/03/23	9.72	0.41%	2026/03/09	9.87	0.00%
2026/03/20	9.68	-0.82%	2026/03/06	9.87	-0.20%
2026/03/19	9.76	-0.10%	2026/03/05	9.89	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.21%	-0.31%	-2.81%	-2.61%	-3.58%	-2.90%	-2.61%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	0.11%	-2.43%	-1.36%	-1.31%	1.56%	-1.36%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.14%	-0.25%	-2.71%	-2.16%	-3.43%	-3.25%	-2.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	-0.59%	-3.01%	-2.90%	-4.23%	-4.34%	-2.90%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.03%	-0.03%	-0.28%	0.56%	0.98%	-3.28%	0.56%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.18%	0.15%	-2.25%	-0.92%	-0.27%	3.85%	-0.92%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	-0.48%	-2.79%	-2.48%	-3.38%	-2.33%	-2.48%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.00%	-2.78%	-2.48%	-3.38%	-2.33%	-2.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.54%	-0.71%	-0.89%	-1.94%	-8.69%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.20%	-0.29%	-2.76%	-2.48%	-3.40%	-2.57%	-2.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.55%	-2.90%	-2.90%	-4.14%	-3.94%	-2.90%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.58%	-2.85%	-2.85%	-4.06%	-4.17%	-2.85%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.22%	-0.61%	-2.94%	-2.91%	-4.14%	-4.20%	-2.91%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.18%	-0.89%	-1.07%	-1.94%	-8.84%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	-0.29%	-2.76%	-2.39%	-3.32%	-2.58%	-2.39%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	-0.29%	-2.86%	-2.58%	-3.41%	-2.67%	-2.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	0.10%	-2.10%	-0.81%	-0.71%	1.14%	-0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.14%	-1.94%	-0.37%	0.28%	3.37%	-0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	0.23%	-2.27%	-1.37%	-1.94%	-1.37%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.16%	-2.30%	-1.55%	-2.15%	-1.85%	-1.55%
基金平均績效	0.10%	-0.21%	-2.32%	-1.83%	-2.47%	-2.47%	-1.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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