聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	9.96	-0.05	-0.50%	0.00%	2025/12/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%	-2.01%	-5.17%	-18.91%	1.48%	-3.70%	0.71%
含息	9.17%	5.29%	-1.21%	11.16%	2.76%	-0.40%	-13.59%	7.49%	2.33%	3.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	10.20	0.51%
02/29	0.0516	10.07	0.51%
03/28	0.0516	10.13	0.51%
04/30	0.0516	9.88	0.52%
05/31	0.0516	9.91	0.52%
06/28	0.0516	10.01	0.52%
07/31	0.0516	10.13	0.51%
08/30	0.0516	10.30	0.50%
09/30	0.0516	10.39	0.50%
10/31	0.0516	10.09	0.51%
11/29	0.0516	10.08	0.51%
12/31	0.0516	9.95	0.52%
總計	0.6192	9.95	6.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	9.99	0.52%
02/28	0.0516	10.06	0.51%
03/31	0.046	10.01	0.46%
04/30	0.046	10.00	0.46%
05/30	0.046	9.90	0.46%
06/30	0.0416	10.03	0.41%
總計	0.2828	10.03	2.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.50%	-0.40%	-0.50%	-0.80%	-0.50%	0.71%	0.71%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.05%	-0.16%	0.26%	1.54%	5.22%	5.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.71%	-0.54%	-0.65%	-1.11%	-2.01%	-0.30%	-0.30%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.81%	-0.69%	-0.69%	-1.15%	-1.37%	-0.81%	-0.81%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.17%	0.21%	-1.27%	0.74%	2.98%	-5.25%	-5.25%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	0.03%	0.06%	0.84%	2.77%	7.55%	7.55%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.62%	-0.46%	-0.46%	-0.62%	-0.31%	1.10%	1.10%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.00%	-0.46%	-0.77%	-0.31%	1.10%	1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.71%	-0.35%	-1.75%	-0.71%	0.00%	-10.51%	-10.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.47%	-0.38%	-0.47%	-0.76%	-0.47%	0.87%	0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.75%	-0.64%	-0.53%	-1.06%	-1.06%	-0.43%	-0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.68%	-0.57%	-0.57%	-1.13%	-1.13%	-0.79%	-0.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.94%	-0.80%	-0.56%	-1.06%	-1.06%	-0.67%	-0.67%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	-1.75%	-0.71%	0.18%	-10.35%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.57%	-0.48%	-0.48%	-0.67%	-0.38%	0.77%	0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.38%	-0.29%	-0.48%	-0.66%	-0.38%	0.87%	0.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.10%	-0.35%	0.31%	1.54%	4.50%	4.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	-0.05%	-0.18%	0.88%	2.82%	6.74%	6.74%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.11%	-0.57%	-0.34%	0.34%	1.75%	1.75%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.00%	-0.46%	-0.31%	0.15%	1.41%	1.41%
基金平均績效	-0.43%	-0.27%	-0.61%	-0.44%	0.17%	0.17%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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