聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.30	0.01	0.10%	-1.44%	2026/04/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.36%	-0.42%	-6.38%	6.29%	-2.46%	-5.49%	-18.79%	1.03%	-3.45%	0.77%
含息	8.79%	5.13%	-1.41%	10.92%	2.20%	-0.71%	-14.10%	6.06%	1.67%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0441	10.66	0.41%
02/29	0.0441	10.53	0.42%
03/28	0.0441	10.59	0.42%
04/30	0.0441	10.33	0.43%
05/31	0.0441	10.36	0.43%
06/28	0.0441	10.47	0.42%
07/31	0.0441	10.59	0.42%
08/30	0.0441	10.78	0.41%
09/30	0.0441	10.87	0.41%
10/31	0.0492	10.56	0.47%
11/29	0.0492	10.56	0.47%
12/31	0.0538	10.43	0.52%
總計	0.5491	10.43	5.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0538	10.48	0.51%
02/28	0.0538	10.56	0.51%
03/31	0.0538	10.50	0.51%
04/30	0.0538	10.48	0.51%
05/30	0.0538	10.38	0.52%
06/30	0.0538	10.52	0.51%
總計	0.3228	10.52	3.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	10.30	0.10%	2026/03/26	10.16	-0.68%
2026/04/10	10.29	0.00%	2026/03/25	10.23	0.49%
2026/04/09	10.29	-0.10%	2026/03/24	10.18	-0.39%
2026/04/08	10.30	0.78%	2026/03/23	10.22	0.29%
2026/04/07	10.22	-0.10%	2026/03/20	10.19	-0.68%
2026/04/02	10.23	0.29%	2026/03/19	10.26	-0.19%
2026/04/01	10.20	0.20%	2026/03/18	10.28	-0.29%
2026/03/31	10.18	-0.10%	2026/03/17	10.31	0.10%
2026/03/30	10.19	0.39%	2026/03/16	10.30	0.29%
2026/03/27	10.15	-0.10%	2026/03/13	10.27	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.68%	0.29%	-1.62%	-2.18%	0.88%	-1.44%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.11%	0.69%	0.69%	-0.52%	-0.16%	5.07%	-0.42%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.08%	0.65%	0.21%	-1.65%	-2.38%	0.35%	-1.27%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.71%	0.24%	-2.08%	-3.09%	-0.82%	-1.86%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.17%	-1.20%	-2.05%	-1.03%	-0.79%	3.65%	0.03%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.75%	0.87%	-0.06%	0.90%	7.48%	0.09%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.79%	0.32%	-1.55%	-2.16%	1.11%	-1.40%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.48%	0.32%	-1.71%	-2.31%	0.96%	-1.71%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-1.25%	-2.46%	-2.46%	-3.65%	-2.29%	-1.42%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.62%	0.31%	-1.81%	-2.49%	0.51%	-1.71%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.68%	0.39%	-1.62%	-2.27%	0.88%	-1.53%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.66%	0.11%	-2.04%	-2.98%	-0.55%	-1.94%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.70%	0.23%	-1.94%	-2.93%	-0.69%	-1.83%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.08%	0.73%	0.12%	-2.15%	-3.09%	-0.77%	-1.94%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-1.43%	-2.47%	-2.47%	-3.66%	-2.30%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.68%	0.29%	-1.72%	-2.28%	0.78%	-1.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.15%	0.36%	0.36%	-0.56%	-0.46%	4.19%	-0.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.14%	0.46%	0.55%	-0.05%	0.60%	6.52%	0.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	0.46%	0.46%	-1.14%	-1.70%	1.65%	-0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.47%	0.63%	-1.08%	-1.69%	1.26%	-0.93%
基金平均績效	0.07%	0.33%	-0.03%	-1.46%	-1.94%	1.39%	-1.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF