聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.49	-0.03	-0.29%	0.38%	2026/02/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.36%	-0.42%	-6.38%	6.29%	-2.46%	-5.49%	-18.79%	1.03%	-3.45%	0.77%
含息	8.79%	5.13%	-1.41%	10.92%	2.20%	-0.71%	-14.10%	6.06%	1.67%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0441	10.66	0.41%
02/29	0.0441	10.53	0.42%
03/28	0.0441	10.59	0.42%
04/30	0.0441	10.33	0.43%
05/31	0.0441	10.36	0.43%
06/28	0.0441	10.47	0.42%
07/31	0.0441	10.59	0.42%
08/30	0.0441	10.78	0.41%
09/30	0.0441	10.87	0.41%
10/31	0.0492	10.56	0.47%
11/29	0.0492	10.56	0.47%
12/31	0.0538	10.43	0.52%
總計	0.5491	10.43	5.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0538	10.48	0.51%
02/28	0.0538	10.56	0.51%
03/31	0.0538	10.50	0.51%
04/30	0.0538	10.48	0.51%
05/30	0.0538	10.38	0.52%
06/30	0.0538	10.52	0.51%
總計	0.3228	10.52	3.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	10.49	-0.29%	2026/02/12	10.49	0.38%
2026/02/26	10.52	0.10%	2026/02/11	10.45	-0.10%
2026/02/25	10.51	-0.10%	2026/02/10	10.46	0.10%
2026/02/24	10.52	-0.09%	2026/02/09	10.45	0.00%
2026/02/23	10.53	0.29%	2026/02/06	10.45	0.00%
2026/02/20	10.50	0.00%	2026/02/05	10.45	0.19%
2026/02/19	10.50	0.00%	2026/02/04	10.43	0.10%
2026/02/18	10.50	-0.10%	2026/02/03	10.42	-0.10%
2026/02/17	10.51	0.00%	2026/02/02	10.43	-0.10%
2026/02/13	10.51	0.19%	2026/01/30	10.44	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	-0.10%	0.10%	-0.57%	-0.76%	-0.66%	0.38%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	0.31%	0.94%	0.89%	1.68%	4.20%	1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.49%	-0.19%	0.06%	-0.64%	-1.33%	-1.53%	0.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.46%	-0.23%	-0.23%	-1.15%	-1.82%	-2.27%	0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	0.10%	2.95%	-0.52%	1.19%	-6.19%	0.84%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.18%	0.35%	1.09%	1.39%	2.80%	6.51%	1.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	-0.15%	0.00%	-0.62%	-0.77%	-0.31%	0.31%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.15%	0.47%	-0.31%	-0.46%	0.15%	0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.53%	-0.36%	1.81%	-2.43%	-2.26%	-11.93%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.10%	0.10%	-0.70%	-0.99%	-0.80%	0.20%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.28%	-0.09%	0.19%	-0.66%	-0.85%	-0.47%	0.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.53%	-0.32%	-0.21%	-1.27%	-1.80%	-2.11%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.57%	-0.34%	-0.34%	-1.24%	-1.79%	-2.45%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.69%	-0.47%	-0.41%	-1.38%	-1.93%	-2.50%	0.03%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.00%	2.37%	-1.92%	-1.75%	-11.50%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.10%	0.19%	-0.47%	-0.76%	-0.47%	0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	0.25%	1.01%	0.61%	2.31%	3.48%	1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	0.23%	1.14%	1.05%	3.41%	5.64%	1.24%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	1.15%	0.80%	0.57%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.78%	0.00%	0.93%	0.46%	0.46%
基金平均績效	-0.22%	-0.05%	0.64%	-0.50%	-0.19%	-1.10%	0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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