聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.26	0.00	0.00%	-1.82%	2026/06/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.36%	-0.42%	-6.38%	6.29%	-2.46%	-5.49%	-18.79%	1.03%	-3.45%	0.77%
含息	8.79%	5.13%	-1.41%	10.92%	2.20%	-0.71%	-14.10%	6.06%	1.67%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0441	10.66	0.41%
02/29	0.0441	10.53	0.42%
03/28	0.0441	10.59	0.42%
04/30	0.0441	10.33	0.43%
05/31	0.0441	10.36	0.43%
06/28	0.0441	10.47	0.42%
07/31	0.0441	10.59	0.42%
08/30	0.0441	10.78	0.41%
09/30	0.0441	10.87	0.41%
10/31	0.0492	10.56	0.47%
11/29	0.0492	10.56	0.47%
12/31	0.0538	10.43	0.52%
總計	0.5491	10.43	5.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0538	10.48	0.51%
02/28	0.0538	10.56	0.51%
03/31	0.0538	10.50	0.51%
04/30	0.0538	10.48	0.51%
05/30	0.0538	10.38	0.52%
06/30	0.0538	10.52	0.51%
總計	0.3228	10.52	3.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	10.26	0.00%	2026/06/11	10.19	0.39%
2026/06/26	10.26	0.20%	2026/06/10	10.15	0.00%
2026/06/25	10.24	0.10%	2026/06/09	10.15	0.10%
2026/06/24	10.23	0.49%	2026/06/08	10.14	0.00%
2026/06/22	10.18	-0.29%	2026/06/05	10.14	-0.49%
2026/06/18	10.21	0.10%	2026/06/04	10.19	0.10%
2026/06/17	10.20	-0.39%	2026/06/03	10.18	-0.20%
2026/06/16	10.24	0.10%	2026/06/02	10.20	0.00%
2026/06/15	10.23	0.29%	2026/06/01	10.20	-0.20%
2026/06/12	10.20	0.10%	2026/05/29	10.22	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.79%	0.39%	1.08%	-2.38%	-2.47%	-1.82%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.05%	0.63%	0.10%	2.03%	-0.42%	1.49%	-0.26%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.04%	0.68%	0.30%	0.61%	-2.53%	-4.27%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	0.72%	0.24%	0.48%	-3.45%	-4.33%	-2.67%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.34%	0.68%	2.34%	3.41%	3.59%	6.26%	3.55%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.00%	0.68%	0.27%	2.57%	0.56%	3.69%	0.65%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.80%	0.32%	1.12%	-2.47%	-2.47%	-1.86%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.64%	-0.16%	0.96%	-2.48%	-2.48%	-2.33%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.35%	0.71%	2.34%	1.97%	0.53%	0.18%	1.07%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.72%	0.21%	0.93%	-2.70%	-2.89%	-2.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	0.69%	0.10%	0.98%	-2.56%	-2.65%	-2.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.67%	0.22%	0.44%	-3.42%	-4.13%	-2.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.71%	0.35%	0.59%	-3.17%	-4.04%	-2.51%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.02%	0.71%	0.46%	0.46%	-3.53%	-4.27%	-2.61%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.35%	0.71%	1.98%	1.98%	0.53%	0.18%	0.53%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.69%	0.10%	0.89%	-2.57%	-2.66%	-2.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	0.72%	0.36%	1.24%	-0.66%	1.39%	-0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.73%	0.50%	1.71%	0.27%	3.64%	0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.70%	0.12%	0.59%	-1.94%	-1.04%	-1.72%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.79%	0.32%	0.79%	-1.85%	-1.24%	-1.70%
基金平均績效	-0.06%	0.71%	0.54%	1.24%	-1.53%	-1.11%	-1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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