聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	10.51	-0.02	-0.19%	1.06%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.91%	2.33%	-0.43%	-6.22%	6.48%	-1.57%	-5.31%	-18.43%	1.51%	-3.53%
含息	-2.63%	7.43%	4.08%	-1.95%	11.18%	3.12%	-0.54%	-13.39%	7.19%	1.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.97	0.46%
02/28	0.0503	10.68	0.47%
03/31	0.0503	10.68	0.47%
04/28	0.0503	10.72	0.47%
05/31	0.0503	10.62	0.47%
06/30	0.0503	10.55	0.48%
07/31	0.0503	10.60	0.47%
08/31	0.0503	10.51	0.48%
09/29	0.0503	10.24	0.49%
10/31	0.0503	10.06	0.50%
11/30	0.0503	10.50	0.48%
12/29	0.0503	10.79	0.47%
總計	0.6036	10.79	5.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.71	0.47%
02/29	0.0503	10.57	0.48%
03/28	0.0503	10.64	0.47%
04/30	0.0503	10.38	0.48%
05/31	0.0503	10.41	0.48%
06/28	0.0503	10.51	0.48%
07/31	0.0469	10.64	0.44%
08/30	0.0469	10.81	0.43%
09/30	0.0469	10.91	0.43%
10/31	0.0469	10.59	0.44%
11/29	0.0469	10.59	0.44%
12/31	0.0469	10.45	0.45%
總計	0.5832	10.45	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0427	10.49	0.41%
02/28	0.0427	10.57	0.40%
03/31	0.0427	10.52	0.41%
04/30	0.04	10.52	0.38%
05/30	0.04	10.41	0.38%
06/30	0.04	10.55	0.38%
總計	0.2481	10.55	2.35%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	10.51	-0.19%	2025/06/17	10.44	0.10%
2025/07/02	10.53	0.00%	2025/06/16	10.43	0.00%
2025/07/01	10.53	-0.09%	2025/06/13	10.43	-0.29%
2025/06/30	10.54	-0.09%	2025/06/12	10.46	0.19%
2025/06/27	10.55	-0.19%	2025/06/11	10.44	0.29%
2025/06/26	10.57	0.28%	2025/06/10	10.41	0.29%
2025/06/25	10.54	0.09%	2025/06/06	10.38	-0.48%
2025/06/24	10.53	0.57%	2025/06/05	10.43	-0.19%
2025/06/20	10.47	0.19%	2025/06/04	10.45	0.48%
2025/06/18	10.45	0.10%	2025/06/03	10.40	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.57%	1.06%	0.00%	1.15%	0.38%	1.06%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.16%	1.29%	0.97%	3.30%	5.03%	3.30%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.15%	-0.73%	1.00%	0.57%	1.36%	-0.32%	1.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	-0.80%	0.81%	-0.57%	0.23%	-1.25%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.32%	-0.43%	-1.69%	-4.65%	-8.38%	-1.66%	-7.96%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.15%	-0.12%	1.58%	1.58%	4.40%	7.10%	4.40%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.46%	1.10%	0.16%	1.26%	0.78%	1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.31%	-0.31%	0.94%	0.00%	1.26%	0.78%	1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.36%	-0.88%	-2.26%	-6.02%	-10.94%	-6.95%	-10.51%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	-0.60%	1.01%	-0.20%	0.91%	0.10%	0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.74%	0.86%	-0.32%	0.43%	-0.85%	0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.79%	0.91%	-0.56%	0.11%	-1.23%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.15%	-0.90%	0.94%	-0.62%	0.18%	-0.94%	0.21%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.53%	-2.26%	-6.02%	-10.94%	-6.95%	-10.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	-0.66%	0.97%	-0.29%	0.87%	0.29%	0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.48%	0.96%	-0.10%	1.06%	0.29%	0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	-0.31%	1.26%	0.05%	2.60%	2.98%	2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.24%	-0.28%	1.49%	0.57%	3.52%	4.91%	3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.35%	1.05%	-0.69%	1.05%	0.12%	0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.16%	1.10%	-0.62%	1.10%	-0.31%	0.94%
基金平均績效	-0.12%	-0.51%	0.61%	-0.84%	-0.27%	0.12%	-0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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