聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	10.17	-0.02	-0.20%	-3.05%	2026/03/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.33%	-0.43%	-6.22%	6.48%	-1.57%	-5.31%	-18.43%	1.51%	-3.53%	0.87%
含息	7.43%	4.08%	-1.95%	11.18%	3.12%	-0.54%	-13.39%	7.19%	1.88%	3.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.71	0.47%
02/29	0.0503	10.57	0.48%
03/28	0.0503	10.64	0.47%
04/30	0.0503	10.38	0.48%
05/31	0.0503	10.41	0.48%
06/28	0.0503	10.51	0.48%
07/31	0.0469	10.64	0.44%
08/30	0.0469	10.81	0.43%
09/30	0.0469	10.91	0.43%
10/31	0.0469	10.59	0.44%
11/29	0.0469	10.59	0.44%
12/31	0.0469	10.45	0.45%
總計	0.5832	10.45	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0427	10.49	0.41%
02/28	0.0427	10.57	0.40%
03/31	0.0427	10.52	0.41%
04/30	0.04	10.52	0.38%
05/30	0.04	10.41	0.38%
06/30	0.04	10.55	0.38%
總計	0.2481	10.55	2.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/27	10.17	-0.20%	2026/03/13	10.29	-0.19%
2026/03/26	10.19	-0.68%	2026/03/12	10.31	-0.58%
2026/03/25	10.26	0.49%	2026/03/11	10.37	-0.29%
2026/03/24	10.21	-0.39%	2026/03/10	10.40	0.00%
2026/03/23	10.25	0.39%	2026/03/09	10.40	-0.10%
2026/03/20	10.21	-0.78%	2026/03/06	10.41	-0.10%
2026/03/19	10.29	-0.19%	2026/03/05	10.42	-0.19%
2026/03/18	10.31	-0.29%	2026/03/04	10.44	-0.19%
2026/03/17	10.34	0.19%	2026/03/03	10.46	-0.10%
2026/03/16	10.32	0.29%	2026/03/02	10.47	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.20%	-0.39%	-3.33%	-3.42%	-4.06%	-2.96%	-3.05%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	-0.32%	-3.31%	-2.30%	-1.89%	1.19%	-2.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.03%	-0.31%	-3.05%	-3.03%	-4.04%	-3.62%	-2.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.36%	-3.24%	-3.80%	-4.79%	-4.57%	-3.13%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.03%	-0.69%	0.35%	0.70%	-3.07%	0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	-0.33%	-3.19%	-1.84%	-0.93%	3.44%	-1.87%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.48%	-3.25%	-3.40%	-3.99%	-2.80%	-2.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.32%	-3.55%	-3.26%	-3.85%	-2.65%	-3.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.00%	-0.71%	-1.24%	-2.28%	-8.54%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.31%	-3.31%	-3.50%	-4.17%	-3.31%	-3.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.33%	-3.12%	-3.74%	-4.66%	-4.25%	-3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.24%	-3.08%	-3.63%	-4.61%	-4.50%	-3.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	-0.27%	-3.09%	-3.83%	-4.75%	-4.63%	-3.06%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.18%	-1.25%	-1.25%	-2.29%	-8.57%	-1.42%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.39%	-3.24%	-3.33%	-3.88%	-3.06%	-2.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.39%	-3.34%	-3.34%	-3.89%	-2.97%	-3.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-0.31%	-2.95%	-1.77%	-1.17%	1.25%	-1.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	-0.28%	-2.79%	-1.28%	-0.19%	3.50%	-1.24%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.23%	-3.18%	-2.40%	-2.40%	-1.27%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.32%	-3.22%	-2.47%	-2.62%	-1.71%	-2.47%
基金平均績效	-0.12%	-0.29%	-2.84%	-2.62%	-2.99%	-2.66%	-2.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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