聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	10.43	-0.03	-0.29%	0.29%	2025/06/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.91%	2.33%	-0.43%	-6.22%	6.48%	-1.57%	-5.31%	-18.43%	1.51%	-3.53%
含息	-2.63%	7.43%	4.08%	-1.95%	11.18%	3.12%	-0.54%	-13.39%	7.19%	1.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.97	0.46%
02/28	0.0503	10.68	0.47%
03/31	0.0503	10.68	0.47%
04/28	0.0503	10.72	0.47%
05/31	0.0503	10.62	0.47%
06/30	0.0503	10.55	0.48%
07/31	0.0503	10.60	0.47%
08/31	0.0503	10.51	0.48%
09/29	0.0503	10.24	0.49%
10/31	0.0503	10.06	0.50%
11/30	0.0503	10.50	0.48%
12/29	0.0503	10.79	0.47%
總計	0.6036	10.79	5.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.71	0.47%
02/29	0.0503	10.57	0.48%
03/28	0.0503	10.64	0.47%
04/30	0.0503	10.38	0.48%
05/31	0.0503	10.41	0.48%
06/28	0.0503	10.51	0.48%
07/31	0.0469	10.64	0.44%
08/30	0.0469	10.81	0.43%
09/30	0.0469	10.91	0.43%
10/31	0.0469	10.59	0.44%
11/29	0.0469	10.59	0.44%
12/31	0.0469	10.45	0.45%
總計	0.5832	10.45	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0427	10.49	0.41%
02/28	0.0427	10.57	0.40%
03/31	0.0427	10.52	0.41%
04/30	0.04	10.52	0.38%
05/30	0.04	10.41	0.38%
總計	0.2081	10.41	2.00%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	10.43	-0.29%	2025/05/28	10.41	-0.19%
2025/06/12	10.46	0.19%	2025/05/27	10.43	0.48%
2025/06/11	10.44	0.29%	2025/05/23	10.38	0.10%
2025/06/10	10.41	0.29%	2025/05/22	10.37	0.10%
2025/06/06	10.38	-0.48%	2025/05/21	10.36	-0.48%
2025/06/05	10.43	-0.19%	2025/05/20	10.41	0.00%
2025/06/04	10.45	0.48%	2025/05/19	10.41	-0.10%
2025/06/03	10.40	0.00%	2025/05/16	10.42	0.19%
2025/06/02	10.40	-0.19%	2025/05/15	10.40	0.19%
2025/05/30	10.42	0.10%	2025/05/14	10.38	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.29%	0.48%	0.29%	-0.67%	-0.95%	-1.04%	0.29%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.27%	0.49%	0.65%	0.49%	1.42%	3.68%	2.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.29%	0.54%	0.87%	0.07%	-0.57%	-1.69%	0.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.58%	0.23%	-1.03%	-1.59%	-2.47%	-0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.04%	-0.85%	-2.30%	-5.12%	-6.94%	-1.72%	-7.53%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.28%	0.53%	0.84%	1.06%	2.41%	5.68%	3.16%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	0.47%	0.31%	-0.47%	-0.78%	-0.62%	0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.31%	0.47%	0.31%	-0.47%	-0.62%	-0.62%	0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.70%	-2.74%	-6.27%	-9.41%	-6.89%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	0.51%	0.30%	-0.70%	-1.10%	-1.20%	0.20%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.54%	0.21%	-0.85%	-1.48%	-2.10%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.34%	0.46%	0.11%	-1.12%	-1.79%	-2.55%	-0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.26%	0.56%	0.18%	-1.13%	-1.66%	-2.27%	-0.26%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.87%	-2.74%	-6.44%	-9.42%	-6.90%	-9.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	0.48%	0.29%	-0.76%	-1.05%	-0.95%	0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.29%	0.48%	0.29%	-0.57%	-0.86%	-0.95%	0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.31%	0.47%	1.00%	0.31%	0.63%	2.28%	2.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.33%	0.48%	1.20%	0.77%	1.50%	4.16%	2.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	0.58%	0.82%	-0.35%	-0.80%	-0.57%	0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.47%	0.63%	0.78%	-0.46%	-0.77%	-1.08%	0.78%
基金平均績效	-0.11%	0.32%	0.05%	-1.19%	-1.69%	-0.89%	-0.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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