聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	10.59	-0.01	-0.09%	-1.76%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-7.91%	2.33%	-0.43%	-6.22%	6.48%	-1.57%	-5.31%	-18.43%	1.51%
含息	-	-2.63%	7.43%	4.08%	-1.95%	11.18%	3.12%	-0.54%	-13.39%	7.19%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0547	12.77	0.43%
02/28	0.0547	12.46	0.44%
03/31	0.0547	12.19	0.45%
04/29	0.0547	11.74	0.47%
05/31	0.0547	11.66	0.47%
06/30	0.0547	11.05	0.50%
07/29	0.0547	11.34	0.48%
08/31	0.0547	11.11	0.49%
09/30	0.0547	10.46	0.52%
10/31	0.0547	10.44	0.52%
11/30	0.0547	10.68	0.51%
12/30	0.0547	10.67	0.51%
總計	0.6564	10.67	6.15%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.97	0.46%
02/28	0.0503	10.68	0.47%
03/31	0.0503	10.68	0.47%
04/28	0.0503	10.72	0.47%
05/31	0.0503	10.62	0.47%
06/30	0.0503	10.55	0.48%
07/31	0.0503	10.60	0.47%
08/31	0.0503	10.51	0.48%
09/29	0.0503	10.24	0.49%
10/31	0.0503	10.06	0.50%
11/30	0.0503	10.50	0.48%
12/29	0.0503	10.79	0.47%
總計	0.6036	10.79	5.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.71	0.47%
02/29	0.0503	10.57	0.48%
03/28	0.0503	10.64	0.47%
04/30	0.0503	10.38	0.48%
05/31	0.0503	10.41	0.48%
06/28	0.0503	10.51	0.48%
07/31	0.0469	10.64	0.44%
08/30	0.0469	10.81	0.43%
09/30	0.0469	10.91	0.43%
10/31	0.0469	10.59	0.44%
11/29	0.0469	10.59	0.44%
總計	0.5363	10.59	5.06%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	10.59	-0.09%	2024/11/26	10.56	-0.09%
2024/12/10	10.60	0.00%	2024/11/25	10.57	0.57%
2024/12/09	10.60	-0.19%	2024/11/22	10.51	0.10%
2024/12/06	10.62	0.28%	2024/11/21	10.50	-0.10%
2024/12/05	10.59	0.00%	2024/11/20	10.51	-0.10%
2024/12/04	10.59	0.19%	2024/11/19	10.52	0.19%
2024/12/03	10.57	0.00%	2024/11/18	10.50	0.10%
2024/12/02	10.57	0.00%	2024/11/15	10.49	-0.10%
2024/11/29	10.57	-0.19%	2024/11/14	10.50	-0.10%
2024/11/27	10.59	0.28%	2024/11/13	10.51	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.09%	0.00%	0.38%	-2.40%	1.34%	1.05%	-1.76%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	-0.11%	0.71%	-1.28%	3.71%	5.79%	2.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.09%	-0.16%	0.22%	-3.03%	0.23%	-0.56%	-3.33%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	0.00%	0.23%	-2.74%	0.57%	-0.56%	-3.28%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.20%	0.13%	2.44%	4.09%	7.11%	10.51%	9.52%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.03%	0.89%	-0.84%	4.64%	7.73%	4.13%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.00%	0.31%	-2.41%	1.57%	1.41%	-1.52%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.15%	0.31%	-2.41%	1.57%	1.41%	-1.67%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.16%	0.16%	1.94%	2.61%	4.13%	4.65%	4.13%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.00%	0.40%	-2.42%	1.31%	1.00%	-1.85%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.10%	0.00%	0.21%	-2.66%	0.74%	-0.10%	-2.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.11%	0.22%	-2.81%	0.67%	-0.44%	-3.02%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.03%	0.27%	-2.65%	0.79%	-0.21%	-2.83%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.16%	0.00%	1.94%	2.77%	4.30%	4.65%	4.13%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.00%	0.38%	-2.40%	1.54%	1.15%	-1.68%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.09%	-0.09%	0.38%	-2.41%	1.34%	0.96%	-1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.26%	-0.36%	0.58%	-2.64%	2.62%	3.34%	0.52%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.24%	-0.34%	0.73%	-2.21%	3.59%	5.26%	2.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.34%	0.34%	-3.31%	1.16%	0.57%	-2.02%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-0.31%	0.31%	-3.41%	0.77%	-1.06%	-3.27%
基金平均績效	-0.09%	-0.08%	0.66%	-1.63%	2.18%	2.33%	-0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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