聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 10.53 -0.03 -0.28% -2.32% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.91% 2.33% -0.43% -6.22% 6.48% -1.57% -5.31% -18.43% 1.51%
含息 - -2.63% 7.43% 4.08% -1.95% 11.18% 3.12% -0.54% -13.39% 7.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0547 12.77 0.43%
02/28 0.0547 12.46 0.44%
03/31 0.0547 12.19 0.45%
04/29 0.0547 11.74 0.47%
05/31 0.0547 11.66 0.47%
06/30 0.0547 11.05 0.50%
07/29 0.0547 11.34 0.48%
08/31 0.0547 11.11 0.49%
09/30 0.0547 10.46 0.52%
10/31 0.0547 10.44 0.52%
11/30 0.0547 10.68 0.51%
12/30 0.0547 10.67 0.51%
總計 0.6564 10.67 6.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.97 0.46%
02/28 0.0503 10.68 0.47%
03/31 0.0503 10.68 0.47%
04/28 0.0503 10.72 0.47%
05/31 0.0503 10.62 0.47%
06/30 0.0503 10.55 0.48%
07/31 0.0503 10.60 0.47%
08/31 0.0503 10.51 0.48%
09/29 0.0503 10.24 0.49%
10/31 0.0503 10.06 0.50%
11/30 0.0503 10.50 0.48%
12/29 0.0503 10.79 0.47%
總計 0.6036 10.79 5.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.71 0.47%
02/29 0.0503 10.57 0.48%
03/28 0.0503 10.64 0.47%
04/30 0.0503 10.38 0.48%
05/31 0.0503 10.41 0.48%
06/28 0.0503 10.51 0.48%
07/31 0.0469 10.64 0.44%
08/30 0.0469 10.81 0.43%
09/30 0.0469 10.91 0.43%
10/31 0.0469 10.59 0.44%
11/29 0.0469 10.59 0.44%
總計 0.5363 10.59 5.06%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 10.53 -0.28% 2024/11/29 10.57 -0.19%
2024/12/12 10.56 -0.28% 2024/11/27 10.59 0.28%
2024/12/11 10.59 -0.09% 2024/11/26 10.56 -0.09%
2024/12/10 10.60 0.00% 2024/11/25 10.57 0.57%
2024/12/09 10.60 -0.19% 2024/11/22 10.51 0.10%
2024/12/06 10.62 0.28% 2024/11/21 10.50 -0.10%
2024/12/05 10.59 0.00% 2024/11/20 10.51 -0.10%
2024/12/04 10.59 0.19% 2024/11/19 10.52 0.19%
2024/12/03 10.57 0.00% 2024/11/18 10.50 0.10%
2024/12/02 10.57 0.00% 2024/11/15 10.49 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.28% -0.85% 0.19% -3.13% -0.09% -0.85% -2.32%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.33% -0.86% 0.60% -2.03% 2.23% 3.85% 1.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.31% -0.88% 0.00% -3.78% -1.13% -2.50% -3.84%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.34% -0.79% 0.11% -3.50% -0.90% -2.44% -3.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.59% -0.20% 1.35% 3.83% 5.61% 9.57% 8.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.32% -0.82% 0.73% -1.62% 3.20% 5.69% 3.57%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% -0.77% 0.31% -3.01% 0.16% -0.46% -1.98%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.46% -0.92% 0.16% -3.16% 0.00% -0.62% -2.28%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.48% -0.16% 0.97% 2.45% 2.79% 3.81% 3.64%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% -0.89% 0.10% -3.28% -0.10% -0.99% -2.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.32% -0.84% 0.11% -3.47% -0.63% -1.97% -3.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.33% -0.89% 0.00% -3.56% -0.78% -2.29% -3.56%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.32% -0.78% 0.11% -3.42% -0.62% -2.10% -3.35%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.63% -0.32% 0.97% 2.45% 2.79% 3.81% 3.47%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.38% -0.85% 0.19% -3.14% 0.10% -0.76% -2.23%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.38% -0.85% 0.19% -3.23% -0.10% -0.94% -2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.36% -0.73% 0.84% -2.84% 1.65% 2.74% 0.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.34% -0.67% 1.02% -2.40% 2.62% 4.70% 1.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.34% -0.68% 0.58% -3.54% 0.23% 0.00% -2.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.46% -0.77% 0.47% -3.71% -0.31% -1.67% -3.71%
基金平均績效 -0.38% -0.73% 0.45% -2.20% 0.84% 0.83% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)