聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	10.52	0.02	0.19%	1.15%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.91%	2.33%	-0.43%	-6.22%	6.48%	-1.57%	-5.31%	-18.43%	1.51%	-3.53%
含息	-2.63%	7.43%	4.08%	-1.95%	11.18%	3.12%	-0.54%	-13.39%	7.19%	1.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.97	0.46%
02/28	0.0503	10.68	0.47%
03/31	0.0503	10.68	0.47%
04/28	0.0503	10.72	0.47%
05/31	0.0503	10.62	0.47%
06/30	0.0503	10.55	0.48%
07/31	0.0503	10.60	0.47%
08/31	0.0503	10.51	0.48%
09/29	0.0503	10.24	0.49%
10/31	0.0503	10.06	0.50%
11/30	0.0503	10.50	0.48%
12/29	0.0503	10.79	0.47%
總計	0.6036	10.79	5.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.71	0.47%
02/29	0.0503	10.57	0.48%
03/28	0.0503	10.64	0.47%
04/30	0.0503	10.38	0.48%
05/31	0.0503	10.41	0.48%
06/28	0.0503	10.51	0.48%
07/31	0.0469	10.64	0.44%
08/30	0.0469	10.81	0.43%
09/30	0.0469	10.91	0.43%
10/31	0.0469	10.59	0.44%
11/29	0.0469	10.59	0.44%
12/31	0.0469	10.45	0.45%
總計	0.5832	10.45	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0427	10.49	0.41%
02/28	0.0427	10.57	0.40%
03/31	0.0427	10.52	0.41%
總計	0.1281	10.52	1.22%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	10.52	0.19%	2025/04/11	10.24	-0.39%
2025/04/28	10.50	0.29%	2025/04/10	10.28	0.10%
2025/04/25	10.47	0.38%	2025/04/09	10.27	-0.58%
2025/04/24	10.43	0.38%	2025/04/08	10.33	-0.10%
2025/04/23	10.39	0.39%	2025/04/07	10.34	-1.24%
2025/04/22	10.35	-0.29%	2025/04/04	10.47	-0.38%
2025/04/17	10.38	0.10%	2025/04/03	10.51	0.19%
2025/04/16	10.37	0.19%	2025/04/02	10.49	-0.10%
2025/04/15	10.35	0.19%	2025/04/01	10.50	0.29%
2025/04/14	10.33	0.88%	2025/03/31	10.47	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	1.64%	0.00%	0.48%	-0.75%	1.35%	1.15%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.22%	1.58%	0.38%	1.64%	1.69%	6.28%	2.36%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.19%	1.60%	-0.40%	-0.33%	-1.51%	-0.69%	0.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	1.62%	-0.11%	0.11%	-1.35%	-0.11%	0.92%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.50%	1.94%	-4.38%	-6.65%	-2.58%	1.87%	-6.37%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.19%	1.60%	0.53%	2.09%	2.57%	8.17%	2.93%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	1.57%	0.00%	0.47%	-0.62%	1.74%	1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	1.42%	0.00%	0.47%	-0.62%	1.74%	0.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.52%	1.93%	-4.92%	-7.94%	-5.07%	-3.49%	-7.64%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	1.63%	-0.10%	0.30%	-0.89%	1.21%	1.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	1.62%	-0.11%	0.11%	-1.26%	0.21%	0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	1.48%	-0.34%	-0.11%	-1.55%	-0.11%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.18%	1.63%	-0.35%	-0.11%	-1.44%	0.00%	0.93%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.52%	1.76%	-4.78%	-7.96%	-5.09%	-3.51%	-7.96%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	1.55%	-0.19%	0.29%	-0.85%	1.45%	1.06%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.19%	1.55%	0.00%	0.38%	-0.76%	1.35%	1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.31%	1.79%	0.31%	2.60%	1.26%	5.28%	2.38%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.24%	1.79%	0.38%	2.93%	2.04%	7.12%	2.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	1.88%	0.00%	1.76%	-0.23%	2.24%	1.28%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	1.89%	0.00%	1.89%	-0.31%	1.57%	1.25%
基金平均績效	0.26%	1.67%	-0.70%	-0.38%	-0.87%	1.68%	0.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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