駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.57	-0.02	-0.23%	-1.83%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	-1.43%	-5.90%	4.15%	5.56%	-4.65%	-17.59%	-0.22%	-3.92%	1.75%
含息	1.14%	2.21%	-2.31%	7.83%	8.72%	-2.31%	-15.12%	3.84%	0.54%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.029344	8.89	0.33%
02/15	0.035218	8.71	0.40%
03/15	0.032062	8.70	0.37%
04/15	0.031776	8.58	0.37%
05/15	0.035297	8.63	0.41%
06/14	0.032796	8.73	0.38%
07/15	0.034113	8.78	0.39%
08/15	0.036956	8.94	0.41%
09/13	0.032079	9.04	0.35%
10/15	0.035466	8.83	0.40%
11/15	0.032968	8.67	0.38%
12/13	0.030549	8.72	0.35%
總計	0.398624	8.72	4.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.03545	8.48	0.42%
02/14	0.033015	8.62	0.38%
03/14	0.033859	8.70	0.39%
04/15	0.036388	8.57	0.42%
05/15	0.034577	8.55	0.40%
06/13	0.032466	8.65	0.38%
總計	0.205755	8.65	2.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	8.57	-0.23%	2026/04/27	8.62	-0.12%
2026/05/11	8.59	-0.23%	2026/04/24	8.63	0.12%
2026/05/08	8.61	0.23%	2026/04/23	8.62	-0.12%
2026/05/07	8.59	-0.23%	2026/04/22	8.63	0.00%
2026/05/06	8.61	0.35%	2026/04/21	8.63	-0.23%
2026/05/05	8.58	0.23%	2026/04/20	8.65	-0.12%
2026/05/04	8.56	-0.35%	2026/04/17	8.66	0.46%
2026/05/01	8.59	0.23%	2026/04/16	8.62	-0.12%
2026/04/29	8.57	-0.35%	2026/04/15	8.63	-0.58%
2026/04/28	8.60	-0.23%	2026/04/14	8.68	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.12%	-0.81%	-2.39%	-2.50%	-0.12%	-1.83%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.42%	-0.16%	-0.47%	-1.61%	-0.89%	2.54%	-0.99%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.41%	-0.21%	-1.00%	-2.94%	-3.02%	-2.57%	-2.34%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.36%	-0.12%	-0.95%	-3.13%	-3.79%	-3.24%	-2.90%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	-0.52%	-0.42%	-0.07%	-1.14%	-0.93%	-0.21%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.41%	-0.12%	-0.30%	-1.15%	0.12%	4.86%	-0.33%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.32%	0.00%	-0.79%	-2.63%	-2.93%	-1.41%	-2.33%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.47%	-0.16%	-0.79%	-2.63%	-2.93%	-1.41%	-2.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-0.54%	-0.90%	-1.43%	-4.01%	-6.62%	-2.14%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.41%	-0.10%	-0.82%	-2.81%	-3.19%	-1.82%	-2.61%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.49%	-0.20%	-0.87%	-2.66%	-3.03%	-1.63%	-2.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.44%	-0.11%	-0.88%	-3.01%	-3.73%	-3.01%	-2.90%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.35%	0.00%	-0.93%	-3.08%	-3.62%	-3.08%	-2.85%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.42%	-0.05%	-0.99%	-3.25%	-3.85%	-3.15%	-2.99%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.72%	-0.90%	-1.61%	-4.02%	-6.63%	-2.49%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.49%	-0.10%	-0.87%	-2.76%	-2.95%	-1.54%	-2.39%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.49%	-0.20%	-0.88%	-2.77%	-3.04%	-1.64%	-2.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.31%	-0.15%	-0.56%	-1.81%	-1.21%	2.36%	-1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.32%	-0.09%	-0.46%	-1.40%	-0.23%	4.67%	-0.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	-0.16%	-0.78%	-2.46%	-2.61%	-0.63%	-2.01%
基金平均績效	-0.36%	-0.19%	-0.77%	-2.28%	-2.63%	-1.25%	-2.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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