駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.53	-0.03	-0.35%	-2.29%	2026/06/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	-1.43%	-5.90%	4.15%	5.56%	-4.65%	-17.59%	-0.22%	-3.92%	1.75%
含息	1.14%	2.21%	-2.31%	7.83%	8.72%	-2.31%	-15.12%	3.84%	0.54%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.029344	8.89	0.33%
02/15	0.035218	8.71	0.40%
03/15	0.032062	8.70	0.37%
04/15	0.031776	8.58	0.37%
05/15	0.035297	8.63	0.41%
06/14	0.032796	8.73	0.38%
07/15	0.034113	8.78	0.39%
08/15	0.036956	8.94	0.41%
09/13	0.032079	9.04	0.35%
10/15	0.035466	8.83	0.40%
11/15	0.032968	8.67	0.38%
12/13	0.030549	8.72	0.35%
總計	0.398624	8.72	4.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.03545	8.48	0.42%
02/14	0.033015	8.62	0.38%
03/14	0.033859	8.70	0.39%
04/15	0.036388	8.57	0.42%
05/15	0.034577	8.55	0.40%
06/13	0.032466	8.65	0.38%
總計	0.205755	8.65	2.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/17	8.53	-0.35%	2026/06/03	8.54	-0.23%
2026/06/16	8.56	0.12%	2026/06/02	8.56	0.00%
2026/06/15	8.55	-0.12%	2026/06/01	8.56	-0.12%
2026/06/12	8.56	0.00%	2026/05/29	8.57	0.12%
2026/06/11	8.56	0.47%	2026/05/28	8.56	0.23%
2026/06/10	8.52	-0.12%	2026/05/27	8.54	0.00%
2026/06/09	8.53	0.12%	2026/05/26	8.54	0.35%
2026/06/08	8.52	0.00%	2026/05/22	8.51	0.12%
2026/06/05	8.52	-0.47%	2026/05/21	8.50	0.00%
2026/06/04	8.56	0.23%	2026/05/20	8.50	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	0.12%	0.59%	-1.39%	-2.18%	-0.81%	-2.29%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.47%	0.37%	0.85%	-0.16%	-0.63%	2.04%	-0.78%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.40%	0.44%	0.47%	-1.59%	-2.83%	-3.75%	-2.49%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.48%	0.36%	0.36%	-1.65%	-3.70%	-3.92%	-3.25%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.55%	0.86%	2.19%	0.75%	2.51%	4.18%	2.37%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.44%	0.45%	1.05%	0.39%	0.39%	4.26%	0.09%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.48%	0.48%	0.48%	-1.10%	-2.64%	-2.03%	-2.48%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	0.48%	0.64%	-1.10%	-2.64%	-1.88%	-2.64%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.54%	0.72%	1.63%	-0.71%	-0.53%	-1.75%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.41%	0.41%	0.41%	-1.33%	-3.01%	-2.42%	-2.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.39%	0.39%	0.59%	-1.16%	-2.76%	-2.11%	-2.57%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.33%	0.56%	0.45%	-1.53%	-3.43%	-3.53%	-3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.35%	0.47%	0.47%	-1.51%	-3.41%	-3.52%	-3.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.37%	0.53%	0.43%	-1.65%	-3.63%	-3.68%	-3.19%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.54%	0.72%	1.63%	-0.71%	-0.53%	-1.75%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.39%	0.49%	0.59%	-1.07%	-2.58%	-1.92%	-2.39%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.39%	0.39%	0.49%	-1.26%	-2.77%	-2.21%	-2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.41%	0.26%	0.67%	-0.86%	-0.96%	1.56%	-1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.37%	0.37%	0.88%	-0.37%	0.00%	3.86%	-0.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.32%	0.16%	0.64%	-1.40%	-2.02%	-1.10%	-2.32%
基金平均績效	-0.25%	0.45%	0.78%	-0.97%	-1.87%	-1.02%	-1.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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