駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.73 0.03 0.34% -2.24% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.50% -4.27% -2.27% -1.43% -5.90% 4.15% 5.56% -4.65% -17.59% -0.22%
含息 3.35% -1.05% 1.14% 2.21% -2.31% 7.83% 8.72% -2.31% -15.12% 3.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.019516 10.73 0.18%
02/15 0.021443 10.36 0.21%
03/15 0.020531 10.14 0.20%
04/14 0.019362 9.85 0.20%
05/13 0.020177 9.65 0.21%
06/15 0.022585 9.26 0.24%
07/15 0.021758 9.48 0.23%
08/15 0.021237 9.62 0.22%
09/15 0.024694 9.25 0.27%
10/14 0.023402 8.83 0.27%
11/15 0.026469 8.91 0.30%
12/15 0.027238 9.19 0.30%
總計 0.268412 9.19 2.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.026492 9.23 0.29%
02/15 0.030843 9.07 0.34%
03/15 0.027026 9.02 0.30%
04/14 0.028719 9.13 0.31%
05/15 0.028221 9.08 0.31%
06/15 0.032164 8.89 0.36%
07/14 0.029245 8.93 0.33%
08/15 0.032117 8.68 0.37%
09/15 0.032138 8.64 0.37%
10/13 0.029459 8.37 0.35%
11/15 0.034318 8.55 0.40%
12/15 0.03255 8.91 0.37%
總計 0.363292 8.91 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.029344 8.89 0.33%
02/15 0.035218 8.71 0.40%
03/15 0.032062 8.70 0.37%
04/15 0.031776 8.58 0.37%
05/15 0.035297 8.63 0.41%
總計 0.163697 8.63 1.90%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 8.73 0.34% 2024/05/29 8.51 -0.47%
2024/06/12 8.70 0.58% 2024/05/28 8.55 -0.35%
2024/06/11 8.65 0.46% 2024/05/24 8.58 0.00%
2024/06/10 8.61 -1.03% 2024/05/23 8.58 -0.35%
2024/06/06 8.70 0.12% 2024/05/22 8.61 -0.12%
2024/06/05 8.69 0.23% 2024/05/21 8.62 0.23%
2024/06/04 8.67 0.46% 2024/05/20 8.60 -0.12%
2024/06/03 8.63 0.58% 2024/05/17 8.61 -0.23%
2024/05/31 8.58 0.35% 2024/05/16 8.63 -0.23%
2024/05/30 8.55 0.47% 2024/05/15 8.65 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.34% 0.34% 1.51% -0.34% -1.36% -1.69% -2.24%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.06% 0.96% 1.19% 1.01% 0.67% 4.12% -0.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% 0.96% 0.66% -0.60% -2.22% -1.86% -2.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.91% 0.57% -0.67% -2.52% -2.09% -3.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.32% 1.85% 2.36% 3.21% 4.23% 7.36% 3.44%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.00% 0.99% 1.32% 1.46% 1.53% 6.21% 0.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.94% 0.78% 0.00% -1.53% -0.16% -2.13%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% 0.78% 0.78% -0.16% -1.68% -0.31% -2.43%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.33% 2.00% 2.00% 1.83% 1.49% 1.66% 1.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% 1.01% 0.80% -0.20% -1.76% -0.59% -2.34%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% 0.96% 0.77% -0.19% -1.68% -0.57% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.95% 0.63% -0.42% -2.26% -1.55% -2.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.90% 0.67% -0.55% -2.49% -2.17% -2.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 1.02% 0.66% -0.56% -2.33% -1.98% -2.76%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% 1.83% 2.00% 1.83% 1.33% 1.66% 0.99%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.96% 0.77% -0.19% -1.69% -0.76% -2.33%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.96% 0.77% -0.19% -1.69% -0.57% -2.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.37% 0.37% 1.78% 0.37% 0.00% 0.80% -1.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.40% 0.40% 1.96% 0.80% 0.95% 2.79% -0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% 0.31% 1.40% -0.91% -2.40% -3.98% -3.12%
基金平均績效 0.09% 0.97% 1.17% 0.28% -0.77% 0.32% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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