駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.54	-0.05	-0.58%	-2.18%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	-1.43%	-5.90%	4.15%	5.56%	-4.65%	-17.59%	-0.22%	-3.92%	1.75%
含息	1.14%	2.21%	-2.31%	7.83%	8.72%	-2.31%	-15.12%	3.84%	0.54%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.029344	8.89	0.33%
02/15	0.035218	8.71	0.40%
03/15	0.032062	8.70	0.37%
04/15	0.031776	8.58	0.37%
05/15	0.035297	8.63	0.41%
06/14	0.032796	8.73	0.38%
07/15	0.034113	8.78	0.39%
08/15	0.036956	8.94	0.41%
09/13	0.032079	9.04	0.35%
10/15	0.035466	8.83	0.40%
11/15	0.032968	8.67	0.38%
12/13	0.030549	8.72	0.35%
總計	0.398624	8.72	4.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.03545	8.48	0.42%
02/14	0.033015	8.62	0.38%
03/14	0.033859	8.70	0.39%
04/15	0.036388	8.57	0.42%
05/15	0.034577	8.55	0.40%
06/13	0.032466	8.65	0.38%
總計	0.205755	8.65	2.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	8.54	-0.58%	2026/03/12	8.65	-0.35%
2026/03/25	8.59	0.35%	2026/03/11	8.68	-0.46%
2026/03/24	8.56	-0.35%	2026/03/10	8.72	-0.11%
2026/03/23	8.59	0.47%	2026/03/09	8.73	0.11%
2026/03/20	8.55	-0.70%	2026/03/06	8.72	-0.11%
2026/03/19	8.61	-0.12%	2026/03/05	8.73	-0.23%
2026/03/18	8.62	-0.35%	2026/03/04	8.75	-0.11%
2026/03/17	8.65	0.12%	2026/03/03	8.76	-0.11%
2026/03/16	8.64	0.35%	2026/03/02	8.77	-0.45%
2026/03/13	8.61	-0.46%	2026/02/27	8.81	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.58%	-0.81%	-2.73%	-2.29%	-2.29%	-1.27%	-2.18%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	-0.32%	-3.31%	-2.30%	-1.89%	1.19%	-2.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.03%	-0.31%	-3.05%	-3.03%	-4.04%	-3.62%	-2.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.36%	-3.24%	-3.80%	-4.79%	-4.57%	-3.13%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.03%	-0.69%	0.35%	0.70%	-3.07%	0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	-0.33%	-3.19%	-1.84%	-0.93%	3.44%	-1.87%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.48%	-3.25%	-3.40%	-3.99%	-2.80%	-2.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.32%	-3.55%	-3.26%	-3.85%	-2.65%	-3.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.00%	-0.71%	-1.24%	-2.28%	-8.54%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.31%	-3.31%	-3.50%	-4.17%	-3.31%	-3.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.20%	-0.39%	-3.33%	-3.42%	-4.06%	-2.96%	-3.05%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.33%	-3.12%	-3.74%	-4.66%	-4.25%	-3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.24%	-3.08%	-3.63%	-4.61%	-4.50%	-3.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	-0.27%	-3.09%	-3.83%	-4.75%	-4.63%	-3.06%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.18%	-1.25%	-1.25%	-2.29%	-8.57%	-1.42%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.39%	-3.24%	-3.33%	-3.88%	-3.06%	-2.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.39%	-3.34%	-3.34%	-3.89%	-2.97%	-3.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.66%	-0.92%	-2.56%	-1.67%	-1.07%	1.20%	-1.57%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.64%	-0.87%	-2.35%	-1.19%	-0.09%	3.45%	-1.14%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.63%	-0.94%	-2.77%	-2.32%	-2.47%	-1.71%	-2.32%
基金平均績效	-0.23%	-0.41%	-2.76%	-2.60%	-2.96%	-2.66%	-2.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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