聯博美國收益基金-A2歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.78 -0.01 -0.05% 3.24% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.40% 5.70% 1.06%

聯博美國收益基金-A2歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 18.78 -0.05% 2025/07/14 18.73 -0.05%
2025/07/25 18.79 0.11% 2025/07/11 18.74 -0.27%
2025/07/24 18.77 -0.11% 2025/07/10 18.79 0.00%
2025/07/23 18.79 -0.21% 2025/07/09 18.79 0.32%
2025/07/22 18.83 0.16% 2025/07/08 18.73 -0.16%
2025/07/21 18.80 0.21% 2025/07/07 18.76 -0.16%
2025/07/18 18.76 0.21% 2025/07/03 18.79 -0.16%
2025/07/17 18.72 0.00% 2025/07/02 18.82 -0.05%
2025/07/16 18.72 0.21% 2025/07/01 18.83 -0.11%
2025/07/15 18.68 -0.27% 2025/06/30 18.85 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.05% -0.11% -0.16% 1.08% 2.51% 3.53% 3.24%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% -0.07% -0.57% 0.93% 0.40% -1.71% 1.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.11% -0.57% -0.34% -0.46% -2.57% 0.35%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 1.22% 0.78% 1.07% 0.18% -6.79% -1.12% -6.67%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.06% -0.06% 0.09% 1.71% 3.60% 5.61% 4.49%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.46% 0.16% 0.47% -0.62% 1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -0.16% -0.46% 0.16% 0.47% -0.77% 0.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 1.24% 0.71% 0.53% -1.21% -9.38% -6.40% -9.24%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.10% -0.50% 0.00% 0.10% -1.38% 0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.10% -0.38% 0.10% 0.38% -1.04% 1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.53% -0.21% -0.32% -2.19% 0.54%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% -0.67% -0.45% -0.67% -2.64% 0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.00% -0.61% -0.32% -0.63% -2.37% 0.42%
聯博美國收益基金-A股/歐元 1.25% 0.71% 0.53% -1.22% -9.41% -6.43% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.48% 0.10% 0.10% -1.04% 0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.10% -0.48% 0.00% 0.19% -1.13% 0.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.16% -0.46% 0.05% 2.34% 1.37% 2.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.09% -0.09% -0.19% 0.67% 3.37% 3.37% 3.27%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% 0.00% -0.58% -0.46% 0.94% -1.37% 0.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% 0.00% -0.62% -0.62% 0.95% -1.84% 0.31%
基金平均績效 0.13% 0.05% -0.28% 0.02% -0.59% -1.04% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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