聯博美國收益基金-A2歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.14 -0.07 -0.36% 5.22% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.40% 5.70% 1.06%

聯博美國收益基金-A2歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 19.14 -0.36% 2025/10/15 19.14 0.10%
2025/10/28 19.21 0.05% 2025/10/14 19.12 0.16%
2025/10/27 19.20 0.05% 2025/10/13 19.09 0.05%
2025/10/24 19.19 0.10% 2025/10/10 19.08 0.10%
2025/10/23 19.17 -0.16% 2025/10/09 19.06 -0.21%
2025/10/22 19.20 0.00% 2025/10/08 19.10 -0.10%
2025/10/21 19.20 0.10% 2025/10/07 19.12 0.05%
2025/10/20 19.18 0.10% 2025/10/06 19.11 -0.10%
2025/10/17 19.16 -0.16% 2025/10/03 19.13 -0.05%
2025/10/16 19.19 0.26% 2025/10/02 19.14 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.36% -0.31% 0.26% 1.65% 2.79% 4.53% 5.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.33% -0.27% -0.33% -0.73% 0.29% -1.23% 1.12%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.34% -0.23% -0.23% 0.23% -0.11% -1.46% 0.81%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.10% -0.17% 1.58% 1.79% 2.15% -0.48% -4.36%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.33% -0.24% 0.48% 2.25% 4.09% 6.77% 7.14%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.46% -0.31% -0.15% 0.62% 0.93% 0.31% 2.20%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% -0.31% 0.00% 0.78% 1.09% 0.46% 1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.17% 1.23% 0.35% -0.69% -5.73% -8.28%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.40% -0.30% -0.10% 0.60% 0.70% -0.20% 1.82%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.38% -0.28% -0.09% 0.57% 0.76% 0.00% 1.92%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.42% -0.32% -0.21% 0.21% 0.11% -1.15% 1.07%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.34% -0.22% -0.22% 0.23% 0.00% -1.55% 0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.32% -0.21% -0.15% 0.31% 0.11% -1.32% 1.05%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.17% -0.17% 1.23% 0.35% -0.69% -5.75% -8.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.28% -0.19% 0.00% 0.67% 0.86% 0.00% 1.93%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.38% -0.28% 0.00% 0.67% 0.76% 0.00% 1.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.45% -0.40% 0.51% 2.17% 2.33% 3.61% 4.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.46% -0.41% 0.74% 2.78% 3.66% 5.77% 6.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.45% -0.34% 0.34% 1.62% 1.15% 0.92% 2.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.46% -0.46% 0.15% 1.40% 0.77% 0.46% 2.04%
基金平均績效 -0.30% -0.28% 0.25% 0.93% 1.05% 0.20% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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