聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	59.09	0.06	0.10%	-2.83%	2026/06/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%	-0.67%
含息	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%	4.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	59.09	0.10%	2026/06/02	58.84	0.03%
2026/06/15	59.03	0.24%	2026/06/01	58.82	-0.22%
2026/06/12	58.89	0.17%	2026/05/29	58.95	-0.67%
2026/06/11	58.79	0.39%	2026/05/28	59.35	0.19%
2026/06/10	58.56	-0.02%	2026/05/27	59.24	0.10%
2026/06/09	58.57	0.12%	2026/05/26	59.18	0.44%
2026/06/08	58.50	-0.03%	2026/05/22	58.92	0.12%
2026/06/05	58.52	-0.46%	2026/05/21	58.85	0.05%
2026/06/04	58.79	0.12%	2026/05/20	58.82	0.65%
2026/06/03	58.72	-0.20%	2026/05/19	58.44	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.10%	0.89%	0.80%	-1.10%	-3.27%	-3.16%	-2.83%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.85%	1.33%	0.53%	-0.21%	2.69%	-0.31%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.07%	0.83%	0.87%	-0.95%	-2.47%	-3.21%	-2.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.84%	0.84%	-1.06%	-3.23%	-3.23%	-2.78%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.31%	1.63%	0.14%	2.03%	4.43%	1.81%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.09%	0.89%	1.50%	1.01%	0.80%	4.92%	0.53%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.96%	0.96%	-0.47%	-2.32%	-1.41%	-2.02%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.64%	0.96%	-0.63%	-2.33%	-1.41%	-2.33%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.18%	1.09%	-1.41%	-1.06%	-1.59%	-0.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.83%	0.83%	-0.72%	-2.61%	-1.82%	-2.41%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.79%	0.98%	-0.58%	-2.38%	-1.63%	-2.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.78%	0.78%	-0.99%	-3.11%	-3.00%	-2.80%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.83%	0.83%	-1.05%	-3.07%	-3.07%	-2.74%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	1.09%	-1.42%	-1.07%	-1.59%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.89%	0.99%	-0.58%	-2.29%	-1.44%	-2.01%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.79%	0.89%	-0.68%	-2.48%	-1.64%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.15%	0.67%	1.08%	-0.31%	-0.61%	2.30%	-0.66%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.14%	0.69%	1.25%	0.18%	0.37%	4.54%	0.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	0.35%	0.94%	-0.93%	-1.83%	-0.12%	-1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	0.48%	0.96%	-0.94%	-1.86%	-0.47%	-2.01%
基金平均績效	0.05%	0.68%	1.03%	-0.60%	-1.65%	-0.50%	-1.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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