聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 61.06 -0.16 -0.26% -0.26% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00% -4.70%
含息 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52% 5.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
06/28 0.551 62.42 0.88%
07/31 0.5271 63.08 0.84%
08/30 0.5271 64.10 0.82%
09/30 0.5271 64.56 0.82%
10/31 0.5271 62.64 0.84%
11/29 0.5271 62.58 0.84%
12/31 0.5271 61.77 0.85%
總計 6.4686 61.77 10.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5457 62.01 0.88%
02/28 0.5457 62.39 0.87%
03/31 0.5457 62.01 0.88%
04/30 0.5457 61.79 0.88%
05/30 0.5457 61.10 0.89%
總計 2.7285 61.10 4.47%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 61.06 -0.26% 2025/05/28 61.10 -0.10%
2025/06/12 61.22 0.23% 2025/05/27 61.16 0.43%
2025/06/11 61.08 0.34% 2025/05/23 60.90 0.12%
2025/06/10 60.87 0.25% 2025/05/22 60.83 0.12%
2025/06/06 60.72 -0.39% 2025/05/21 60.76 -0.48%
2025/06/05 60.96 -0.16% 2025/05/20 61.05 0.05%
2025/06/04 61.06 0.46% 2025/05/19 61.02 -0.05%
2025/06/03 60.78 0.07% 2025/05/16 61.05 0.15%
2025/06/02 60.74 -0.18% 2025/05/15 60.96 0.23%
2025/05/30 60.85 -0.41% 2025/05/14 60.82 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.26% 0.56% 0.18% -1.13% -1.66% -2.27% -0.26%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.27% 0.49% 0.65% 0.49% 1.42% 3.68% 2.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.29% 0.54% 0.87% 0.07% -0.57% -1.69% 0.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% 0.58% 0.23% -1.03% -1.59% -2.47% -0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.04% -0.85% -2.30% -5.12% -6.94% -1.72% -7.53%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.28% 0.53% 0.84% 1.06% 2.41% 5.68% 3.16%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% 0.47% 0.31% -0.47% -0.78% -0.62% 0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% 0.47% 0.31% -0.47% -0.62% -0.62% 0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.70% -2.74% -6.27% -9.41% -6.89% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% 0.51% 0.30% -0.70% -1.10% -1.20% 0.20%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.29% 0.48% 0.29% -0.67% -0.95% -1.04% 0.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% 0.54% 0.21% -0.85% -1.48% -2.10% -0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.34% 0.46% 0.11% -1.12% -1.79% -2.55% -0.45%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% -0.87% -2.74% -6.44% -9.42% -6.90% -9.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% 0.48% 0.29% -0.76% -1.05% -0.95% 0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.29% 0.48% 0.29% -0.57% -0.86% -0.95% 0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.31% 0.47% 1.00% 0.31% 0.63% 2.28% 2.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.33% 0.48% 1.20% 0.77% 1.50% 4.16% 2.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.35% 0.58% 0.82% -0.35% -0.80% -0.57% 0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.47% 0.63% 0.78% -0.46% -0.77% -1.08% 0.78%
基金平均績效 -0.11% 0.32% 0.05% -1.19% -1.69% -0.89% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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