聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 62.48 -0.02 -0.03% -2.74% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00%
含息 - 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7781 78.83 0.99%
02/28 0.7781 76.79 1.01%
03/31 0.6972 74.92 0.93%
04/29 0.6972 72.07 0.97%
05/31 0.6528 71.41 0.91%
06/30 0.6528 67.63 0.97%
07/29 0.6528 69.24 0.94%
08/31 0.592 67.76 0.87%
09/30 0.592 63.72 0.93%
10/31 0.592 63.46 0.93%
11/30 0.5449 64.77 0.84%
12/30 0.5449 64.75 0.84%
總計 7.7748 64.75 12.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
06/28 0.551 62.42 0.88%
07/31 0.5271 63.08 0.84%
08/30 0.5271 64.10 0.82%
09/30 0.5271 64.56 0.82%
10/31 0.5271 62.64 0.84%
11/29 0.5271 62.58 0.84%
總計 5.9415 62.58 9.49%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 62.48 -0.03% 2024/11/25 62.45 0.60%
2024/12/09 62.50 -0.13% 2024/11/22 62.08 0.05%
2024/12/06 62.58 0.26% 2024/11/21 62.05 -0.03%
2024/12/05 62.42 0.03% 2024/11/20 62.07 -0.10%
2024/12/04 62.40 0.26% 2024/11/19 62.13 0.16%
2024/12/03 62.24 0.00% 2024/11/18 62.03 0.10%
2024/12/02 62.24 -0.02% 2024/11/15 61.97 -0.06%
2024/11/29 62.25 -0.53% 2024/11/14 62.01 -0.02%
2024/11/27 62.58 0.30% 2024/11/13 62.02 0.06%
2024/11/26 62.39 -0.10% 2024/11/12 61.98 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.39% 0.27% -2.62% 1.18% -0.13% -2.74%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.05% 0.27% 0.71% -1.23% 4.06% 5.91% 2.56%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.04% 0.20% 0.22% -2.99% 0.60% -0.55% -3.24%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.34% 0.23% -2.74% 0.91% -0.45% -3.17%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.20% 0.17% 2.72% 3.89% 7.39% 10.26% 9.30%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.06% 0.32% 0.86% -0.84% 5.02% 7.80% 4.23%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.31% 0.46% -2.26% 1.88% 1.41% -1.37%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 0.15% 0.31% -2.26% 1.88% 1.41% -1.52%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.16% 0.16% 2.28% 2.44% 4.49% 4.49% 3.97%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.30% 0.30% -2.42% 1.71% 1.00% -1.75%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% 0.28% 0.38% -2.39% 1.73% 1.15% -1.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.32% 0.21% -2.66% 1.17% 0.00% -2.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.22% 0.22% -2.70% 1.12% -0.33% -2.91%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.32% 0.16% 2.28% 2.61% 4.66% 4.49% 3.97%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.28% 0.38% -2.31% 1.83% 1.15% -1.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.28% 0.38% -2.40% 1.64% 0.96% -1.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.21% 0.73% -2.43% 3.33% 3.60% 0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.10% 0.24% 0.87% -2.02% 4.30% 5.52% 2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% 0.23% 0.46% -3.09% 1.86% 0.80% -1.79%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% 0.15% 0.31% -3.41% 1.40% -0.76% -3.12%
基金平均績效 -0.01% 0.25% 0.73% -1.59% 2.61% 2.39% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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