聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	61.21	-0.16	-0.26%	-0.02%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.53%	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%
含息	2.12%	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5711	66.51	0.86%
02/28	0.5711	64.57	0.88%
03/31	0.5711	64.51	0.89%
04/28	0.5571	64.67	0.86%
05/31	0.5571	64.05	0.87%
06/30	0.5571	63.63	0.88%
07/31	0.584	63.82	0.92%
08/31	0.584	63.15	0.92%
09/29	0.551	61.45	0.90%
10/31	0.551	60.28	0.91%
11/30	0.551	62.84	0.88%
12/29	0.551	64.52	0.85%
總計	6.7566	64.52	10.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	61.21	-0.26%	2025/06/26	61.91	0.32%
2025/07/10	61.37	0.02%	2025/06/25	61.71	0.10%
2025/07/09	61.36	0.33%	2025/06/24	61.65	0.59%
2025/07/08	61.16	-0.11%	2025/06/20	61.29	0.20%
2025/07/07	61.23	-0.20%	2025/06/18	61.17	0.08%
2025/07/03	61.35	-0.15%	2025/06/17	61.12	0.16%
2025/07/02	61.44	0.03%	2025/06/16	61.02	-0.07%
2025/07/01	61.42	-0.07%	2025/06/13	61.06	-0.26%
2025/06/30	61.46	-0.65%	2025/06/12	61.22	0.23%
2025/06/27	61.86	-0.08%	2025/06/11	61.08	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.26%	-0.23%	0.21%	1.86%	0.76%	-2.31%	-0.02%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.27%	-0.27%	0.64%	3.31%	3.94%	3.59%	3.02%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.26%	-0.27%	0.23%	3.21%	1.82%	-1.67%	1.23%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	-0.23%	0.23%	1.88%	0.81%	-2.47%	0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	0.25%	-0.89%	0.90%	-7.94%	-1.79%	-7.73%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.24%	-0.24%	0.90%	3.98%	5.01%	5.63%	4.14%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	-0.31%	0.47%	2.39%	1.90%	-0.62%	0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.31%	-0.31%	0.47%	2.39%	1.90%	-0.62%	0.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.35%	0.18%	-1.40%	-0.71%	-10.49%	-7.10%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.30%	0.30%	2.16%	1.43%	-1.29%	0.61%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.29%	-0.29%	0.38%	2.34%	1.75%	-0.95%	0.77%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.21%	0.21%	2.07%	1.08%	-2.09%	0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-0.23%	0.23%	1.85%	0.80%	-2.54%	-0.11%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	-1.40%	-0.53%	-10.49%	-7.10%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	-0.29%	0.29%	2.15%	1.46%	-1.04%	0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.29%	0.29%	2.25%	1.66%	-1.04%	0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.36%	-0.21%	1.20%	1.79%	3.04%	2.44%	2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.33%	-0.24%	1.39%	2.27%	3.93%	4.34%	3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	-0.23%	1.05%	1.05%	1.52%	-0.46%	0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.16%	1.10%	-0.62%	1.10%	-0.31%	0.94%
基金平均績效	-0.16%	-0.19%	0.30%	1.80%	0.25%	-0.87%	-0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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