聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 62.27 0.11 0.18% 1.72% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00% -4.70%
含息 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52% 5.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
06/28 0.551 62.42 0.88%
07/31 0.5271 63.08 0.84%
08/30 0.5271 64.10 0.82%
09/30 0.5271 64.56 0.82%
10/31 0.5271 62.64 0.84%
11/29 0.5271 62.58 0.84%
12/31 0.5271 61.77 0.85%
總計 6.4686 61.77 10.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5457 62.01 0.88%
02/28 0.5457 62.39 0.87%
03/31 0.5457 62.01 0.88%
04/30 0.5457 61.79 0.88%
05/30 0.5457 61.10 0.89%
06/30 0.5457 61.86 0.88%
總計 3.2742 61.86 5.29%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 62.27 0.18% 2025/08/29 61.59 -0.84%
2025/09/12 62.16 -0.11% 2025/08/28 62.11 0.13%
2025/09/11 62.23 0.21% 2025/08/27 62.03 0.13%
2025/09/10 62.10 0.15% 2025/08/26 61.95 0.16%
2025/09/09 62.01 -0.18% 2025/08/25 61.85 -0.05%
2025/09/08 62.12 0.13% 2025/08/22 61.88 0.54%
2025/09/05 62.04 0.40% 2025/08/21 61.55 -0.16%
2025/09/04 61.79 0.26% 2025/08/20 61.65 0.03%
2025/09/03 61.63 0.28% 2025/08/19 61.63 0.10%
2025/09/02 61.46 -0.21% 2025/08/18 61.57 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.24% 0.96% 1.98% 0.92% -3.14% 1.72%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.21% 0.16% 1.42% 3.33% 3.95% 2.67% 5.66%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.18% 0.03% 0.27% 1.09% 1.26% -3.28% 2.01%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.11% 0.23% 0.91% 1.85% 0.91% -3.29% 1.61%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.07% 0.18% 0.63% 2.11% -2.69% -1.35% -5.58%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.18% 0.21% 1.63% 3.99% 5.19% 4.76% 7.27%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.15% 1.08% 2.34% 1.87% -1.50% 2.83%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.15% 0.15% 1.08% 2.34% 2.02% -1.50% 2.66%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.18% 0.18% 0.53% -5.46% -6.70% -9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.20% 0.20% 1.10% 2.42% 1.81% -2.03% 2.63%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% 0.19% 1.04% 2.40% 1.81% -1.75% 2.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% 0.21% 1.06% 2.04% 1.28% -2.96% 1.93%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% 0.90% 1.93% 0.79% -3.45% 1.47%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% 0.00% 0.18% 0.53% -5.47% -6.71% -9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% 0.19% 1.14% 2.41% 1.72% -1.85% 2.60%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 0.19% 1.14% 2.31% 1.82% -1.85% 2.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.20% 0.20% 1.85% 3.07% 2.97% 0.20% 4.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.23% 0.28% 2.06% 3.77% 4.16% 2.21% 6.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% -0.11% 1.73% 2.56% 1.73% -2.55% 2.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% 0.00% 1.71% 2.35% 1.56% -2.83% 2.35%
基金平均績效 0.11% 0.15% 1.10% 2.27% 1.11% -1.85% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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