聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 62.47 -0.01 -0.02% -2.76% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00%
含息 - 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7781 78.83 0.99%
02/28 0.7781 76.79 1.01%
03/31 0.6972 74.92 0.93%
04/29 0.6972 72.07 0.97%
05/31 0.6528 71.41 0.91%
06/30 0.6528 67.63 0.97%
07/29 0.6528 69.24 0.94%
08/31 0.592 67.76 0.87%
09/30 0.592 63.72 0.93%
10/31 0.592 63.46 0.93%
11/30 0.5449 64.77 0.84%
12/30 0.5449 64.75 0.84%
總計 7.7748 64.75 12.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
總計 2.755 61.88 4.45%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 62.47 -0.02% 2024/05/31 61.51 -0.60%
2024/06/13 62.48 0.27% 2024/05/30 61.88 0.34%
2024/06/12 62.31 0.61% 2024/05/29 61.67 -0.39%
2024/06/11 61.93 0.29% 2024/05/28 61.91 -0.23%
2024/06/10 61.75 -0.15% 2024/05/24 62.05 0.03%
2024/06/07 61.84 -0.69% 2024/05/23 62.03 -0.27%
2024/06/06 62.27 0.06% 2024/05/22 62.20 -0.16%
2024/06/05 62.23 0.29% 2024/05/21 62.30 0.06%
2024/06/04 62.05 0.29% 2024/05/17 62.26 -0.13%
2024/06/03 61.87 0.59% 2024/05/16 62.34 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 1.02% 0.66% -0.56% -2.33% -1.98% -2.76%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.06% 0.96% 1.19% 1.01% 0.67% 4.12% -0.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% 0.96% 0.66% -0.60% -2.22% -1.86% -2.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.91% 0.57% -0.67% -2.52% -2.09% -3.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.32% 1.85% 2.36% 3.21% 4.23% 7.36% 3.44%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.00% 0.99% 1.32% 1.46% 1.53% 6.21% 0.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.94% 0.78% 0.00% -1.53% -0.16% -2.13%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% 0.78% 0.78% -0.16% -1.68% -0.31% -2.43%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.33% 2.00% 2.00% 1.83% 1.49% 1.66% 1.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% 1.01% 0.80% -0.20% -1.76% -0.59% -2.34%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% 0.96% 0.77% -0.19% -1.68% -0.57% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.95% 0.63% -0.42% -2.26% -1.55% -2.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.90% 0.67% -0.55% -2.49% -2.17% -2.91%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% 1.83% 2.00% 1.83% 1.33% 1.66% 0.99%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.96% 0.77% -0.19% -1.69% -0.76% -2.33%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.96% 0.77% -0.19% -1.69% -0.57% -2.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.37% 0.37% 1.78% 0.37% 0.00% 0.80% -1.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.40% 0.40% 1.96% 0.80% 0.95% 2.79% -0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.34% 0.34% 1.51% -0.34% -1.36% -1.69% -2.24%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% 0.31% 1.40% -0.91% -2.40% -3.98% -3.12%
基金平均績效 0.09% 0.97% 1.17% 0.28% -0.77% 0.32% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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