聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 62.06 -0.58 -0.93% -3.39% 2024/10/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00%
含息 - 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7781 78.83 0.99%
02/28 0.7781 76.79 1.01%
03/31 0.6972 74.92 0.93%
04/29 0.6972 72.07 0.97%
05/31 0.6528 71.41 0.91%
06/30 0.6528 67.63 0.97%
07/29 0.6528 69.24 0.94%
08/31 0.592 67.76 0.87%
09/30 0.592 63.72 0.93%
10/31 0.592 63.46 0.93%
11/30 0.5449 64.77 0.84%
12/30 0.5449 64.75 0.84%
總計 7.7748 64.75 12.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
06/28 0.551 62.42 0.88%
07/31 0.5271 63.08 0.84%
08/30 0.5271 64.10 0.82%
09/30 0.5271 64.56 0.82%
總計 4.8873 64.56 7.57%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 62.06 -0.93% 2024/10/17 63.16 -0.25%
2024/10/30 62.64 -0.08% 2024/10/16 63.32 0.13%
2024/10/29 62.69 0.05% 2024/10/15 63.24 0.29%
2024/10/28 62.66 -0.16% 2024/10/14 63.06 -0.13%
2024/10/25 62.76 -0.06% 2024/10/11 63.14 0.16%
2024/10/24 62.80 0.18% 2024/10/10 63.04 0.03%
2024/10/23 62.69 -0.25% 2024/10/09 63.02 -0.16%
2024/10/22 62.85 -0.14% 2024/10/08 63.12 0.03%
2024/10/21 62.94 -0.47% 2024/10/07 63.10 -0.33%
2024/10/18 63.24 0.13% 2024/10/04 63.31 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.93% -1.18% -2.73% -1.07% 1.72% 3.85% -3.39%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.16% -0.44% -2.35% 0.27% 4.70% 10.06% 1.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.71% -0.95% -2.76% -1.59% 1.13% 3.30% -3.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.79% -1.01% -2.76% -1.23% 1.50% 3.40% -3.71%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.28% -0.82% 0.14% 0.28% 3.73% 9.14% 4.52%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.10% -0.38% -2.15% 0.80% 5.72% 12.21% 3.02%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.62% -0.92% -2.72% -0.77% 2.55% 5.40% -2.13%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% -0.62% -2.71% -0.77% 2.54% 5.39% -2.12%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.82% -1.31% -0.33% -1.15% 0.83% 3.25% -0.17%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.69% -0.89% -2.72% -0.89% 2.35% 5.03% -2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.57% -0.85% -2.68% -0.85% 2.33% 5.19% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.73% -0.94% -2.77% -1.04% 1.83% 4.06% -3.27%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.78% -0.99% -2.82% -1.21% 1.59% 3.58% -3.45%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.33% -0.98% -0.49% -1.15% 0.83% 3.25% -0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.57% -0.85% -2.69% -0.76% 2.44% 5.21% -2.23%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.57% -0.85% -2.69% -0.94% 2.24% 5.01% -2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.42% -0.73% -3.26% -1.45% 3.38% 6.81% -0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.39% -0.68% -3.02% -0.97% 4.43% 8.86% 0.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.46% -0.69% -3.46% -2.15% 1.88% 3.96% -3.02%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.46% -0.62% -3.44% -2.27% 1.42% 2.22% -4.16%
基金平均績效 -0.53% -0.83% -2.42% -0.95% 2.46% 5.46% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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