聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	57.53	-0.61	-1.05%	-5.39%	2026/07/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%	-0.67%
含息	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%	4.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	57.53	-1.05%	2026/07/17	58.44	0.03%
2026/07/30	58.14	0.03%	2026/07/16	58.42	-0.07%
2026/07/29	58.12	-0.09%	2026/07/15	58.46	0.27%
2026/07/28	58.17	0.24%	2026/07/14	58.30	0.26%
2026/07/27	58.03	0.21%	2026/07/13	58.15	-0.39%
2026/07/24	57.91	0.16%	2026/07/10	58.38	-0.03%
2026/07/23	57.82	-0.41%	2026/07/09	58.40	0.21%
2026/07/22	58.06	-0.19%	2026/07/08	58.28	-0.32%
2026/07/21	58.17	-0.21%	2026/07/07	58.47	-0.24%
2026/07/20	58.29	-0.26%	2026/07/06	58.61	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-1.05%	-0.66%	-1.78%	-2.71%	-5.13%	-5.77%	-5.39%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.21%	0.11%	-1.36%	-1.21%	-2.08%	-0.05%	-1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.88%	-0.52%	-1.86%	-2.65%	-4.68%	-5.83%	-4.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.85%	-0.49%	-1.81%	-2.74%	-5.12%	-5.88%	-5.34%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.17%	-1.22%	-2.09%	1.01%	1.61%	0.97%	1.15%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.21%	0.15%	-1.21%	-0.80%	-1.18%	2.01%	-0.80%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.65%	-0.32%	-1.75%	-2.38%	-4.20%	-4.05%	-4.35%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	0.00%	-1.75%	-2.37%	-4.19%	-4.19%	-4.34%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.72%	-1.79%	-2.66%	-0.54%	-1.44%	-4.85%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.52%	-0.21%	-1.65%	-2.26%	-4.33%	-4.42%	-4.52%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.59%	-0.30%	-1.76%	-2.34%	-4.20%	-4.29%	-4.39%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.79%	-0.45%	-1.78%	-2.76%	-4.96%	-5.67%	-5.27%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.95%	-0.60%	-1.89%	-2.70%	-5.03%	-5.68%	-5.25%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.36%	-1.44%	-2.66%	-0.54%	-1.44%	-4.85%	-2.49%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.79%	-0.40%	-1.77%	-2.25%	-4.21%	-4.12%	-4.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.60%	-0.30%	-1.77%	-2.35%	-4.31%	-4.31%	-4.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	0.31%	-1.17%	-0.97%	-1.98%	0.21%	-1.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	0.28%	-1.05%	-0.55%	-1.14%	2.27%	-0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.36%	-1.29%	-1.52%	-3.21%	-2.20%	-3.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.32%	-1.42%	-1.42%	-3.10%	-2.50%	-3.40%
基金平均績效	-0.49%	-0.36%	-1.72%	-1.70%	-3.22%	-3.16%	-3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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