聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 61.85 -0.03 -0.05% 1.03% 2025/08/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00% -4.70%
含息 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52% 5.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
06/28 0.551 62.42 0.88%
07/31 0.5271 63.08 0.84%
08/30 0.5271 64.10 0.82%
09/30 0.5271 64.56 0.82%
10/31 0.5271 62.64 0.84%
11/29 0.5271 62.58 0.84%
12/31 0.5271 61.77 0.85%
總計 6.4686 61.77 10.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5457 62.01 0.88%
02/28 0.5457 62.39 0.87%
03/31 0.5457 62.01 0.88%
04/30 0.5457 61.79 0.88%
05/30 0.5457 61.10 0.89%
06/30 0.5457 61.86 0.88%
總計 3.2742 61.86 5.29%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/25 61.85 -0.05% 2025/08/08 61.51 -0.10%
2025/08/22 61.88 0.54% 2025/08/07 61.57 -0.08%
2025/08/21 61.55 -0.16% 2025/08/06 61.62 0.03%
2025/08/20 61.65 0.03% 2025/08/05 61.60 0.02%
2025/08/19 61.63 0.10% 2025/08/04 61.59 0.18%
2025/08/18 61.57 -0.18% 2025/08/01 61.48 0.70%
2025/08/14 61.68 -0.16% 2025/07/31 61.05 -0.78%
2025/08/13 61.78 0.32% 2025/07/30 61.53 -0.23%
2025/08/12 61.58 0.08% 2025/07/29 61.67 0.31%
2025/08/11 61.53 0.03% 2025/07/28 61.48 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.45% 0.55% 1.56% -0.71% -3.40% 1.03%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.05% 0.32% 1.01% 2.93% 2.32% 2.37% 4.34%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.11% 0.33% 0.05% 1.32% 0.05% -3.11% 1.68%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.46% 0.57% 1.50% -0.57% -3.52% 0.92%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.88% 0.92% 2.33% 1.38% -6.23% 0.67% -5.65%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.06% 0.42% 1.19% 3.59% 3.52% 4.47% 5.80%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.46% 0.78% 2.04% 0.46% -1.66% 2.04%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% 0.31% 0.62% 2.05% 0.31% -1.82% 1.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.88% 0.88% 1.78% -0.17% -8.90% -4.82% -8.76%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.40% 0.70% 1.93% 0.10% -2.33% 1.72%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% 0.38% 0.67% 1.93% 0.19% -2.13% 1.73%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.43% 0.64% 1.61% -0.32% -3.18% 1.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.45% 0.56% 1.48% -0.67% -3.58% 0.79%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.88% 0.88% 1.96% 0.00% -8.77% -4.67% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.38% 0.67% 1.84% 0.00% -2.14% 1.64%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.38% 0.67% 1.84% 0.19% -2.14% 1.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.41% 0.88% 2.53% 1.14% -0.20% 3.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.09% 0.42% 1.09% 3.13% 2.15% 1.71% 4.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% 0.35% 0.58% 1.88% -0.34% -3.02% 1.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% 0.31% 0.47% 1.74% -0.46% -3.45% 0.94%
基金平均績效 0.08% 0.47% 0.89% 1.81% -0.83% -1.80% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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