聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	61.16	0.10	0.16%	-0.10%	2025/12/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.53%	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%
含息	2.12%	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5711	66.51	0.86%
02/28	0.5711	64.57	0.88%
03/31	0.5711	64.51	0.89%
04/28	0.5571	64.67	0.86%
05/31	0.5571	64.05	0.87%
06/30	0.5571	63.63	0.88%
07/31	0.584	63.82	0.92%
08/31	0.584	63.15	0.92%
09/29	0.551	61.45	0.90%
10/31	0.551	60.28	0.91%
11/30	0.551	62.84	0.88%
12/29	0.551	64.52	0.85%
總計	6.7566	64.52	10.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/03	61.16	0.16%	2025/11/18	61.19	0.05%
2025/12/02	61.06	0.13%	2025/11/17	61.16	0.00%
2025/12/01	60.98	-0.28%	2025/11/14	61.16	-0.10%
2025/11/28	61.15	-0.86%	2025/11/13	61.22	-0.21%
2025/11/26	61.68	0.03%	2025/11/12	61.35	0.10%
2025/11/25	61.66	0.24%	2025/11/11	61.29	0.08%
2025/11/24	61.51	0.13%	2025/11/10	61.24	-0.03%
2025/11/21	61.43	0.21%	2025/11/07	61.26	0.02%
2025/11/20	61.30	0.18%	2025/11/06	61.25	0.29%
2025/11/19	61.19	0.00%	2025/11/05	61.07	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.16%	-0.84%	-0.05%	-0.76%	0.63%	-1.74%	-0.10%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	-0.05%	0.42%	0.63%	3.34%	4.13%	5.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.17%	-0.60%	0.10%	-0.97%	-0.19%	-1.58%	0.30%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	-0.57%	0.00%	-0.80%	0.46%	-1.81%	-0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.17%	-0.65%	-0.65%	1.12%	1.90%	-4.18%	-4.59%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.18%	-0.03%	0.63%	1.20%	4.59%	6.37%	7.49%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	-0.46%	0.15%	-0.31%	1.41%	0.00%	1.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.15%	-0.15%	0.15%	-0.31%	1.41%	0.00%	1.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-1.04%	-1.04%	-0.35%	-1.04%	-9.39%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	-0.50%	0.00%	-0.50%	1.21%	-0.60%	1.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	-0.47%	0.09%	-0.38%	1.35%	-0.28%	1.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.74%	-0.11%	-0.74%	0.54%	-1.58%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.68%	0.00%	-0.79%	0.57%	-2.00%	-0.23%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.70%	-1.22%	-0.35%	-1.04%	-9.39%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	-0.47%	0.10%	-0.38%	1.35%	-0.38%	1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	-0.38%	0.10%	-0.38%	1.25%	-0.28%	1.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.15%	-0.20%	0.41%	1.28%	3.56%	2.91%	4.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.18%	-0.18%	0.55%	1.91%	4.89%	5.14%	6.84%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.23%	-0.11%	0.23%	0.80%	2.45%	0.34%	2.33%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.15%	-0.15%	0.15%	0.62%	2.04%	-0.15%	1.88%
基金平均績效	0.11%	-0.45%	0.00%	0.03%	1.53%	-0.72%	0.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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