聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.56	-0.01	-0.09%	-1.86%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.57%	-7.45%	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%
含息	6.25%	-3.14%	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0452	12.78	0.35%
02/28	0.0452	12.48	0.36%
03/31	0.0452	12.19	0.37%
04/29	0.0424	11.75	0.36%
05/31	0.0424	11.66	0.36%
06/30	0.0367	11.04	0.33%
07/29	0.0327	11.33	0.29%
08/31	0.0327	11.10	0.29%
09/30	0.0327	10.44	0.31%
10/31	0.0327	10.42	0.31%
11/30	0.029	10.66	0.27%
12/30	0.029	10.64	0.27%
總計	0.4459	10.64	4.19%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0321	10.94	0.29%
02/28	0.0321	10.64	0.30%
03/31	0.0372	10.64	0.35%
04/28	0.0372	10.69	0.35%
05/31	0.0372	10.59	0.35%
06/30	0.0372	10.52	0.35%
07/31	0.0372	10.56	0.35%
08/31	0.0372	10.48	0.35%
09/29	0.0372	10.21	0.36%
10/31	0.0418	10.03	0.42%
11/30	0.0418	10.47	0.40%
12/29	0.0418	10.76	0.39%
總計	0.45	10.76	4.18%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
總計	0.4598	10.55	4.36%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	10.56	-0.09%	2024/11/25	10.53	0.57%
2024/12/09	10.57	-0.09%	2024/11/22	10.47	0.10%
2024/12/06	10.58	0.28%	2024/11/21	10.46	-0.10%
2024/12/05	10.55	-0.09%	2024/11/20	10.47	-0.10%
2024/12/04	10.56	0.28%	2024/11/19	10.48	0.10%
2024/12/03	10.53	0.00%	2024/11/18	10.47	0.10%
2024/12/02	10.53	-0.09%	2024/11/15	10.46	-0.10%
2024/11/29	10.54	-0.09%	2024/11/14	10.47	0.00%
2024/11/27	10.55	0.29%	2024/11/13	10.47	0.00%
2024/11/26	10.52	-0.09%	2024/11/12	10.47	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.28%	0.38%	-2.40%	1.64%	0.96%	-1.86%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.05%	0.27%	0.71%	-1.23%	4.06%	5.91%	2.56%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.04%	0.20%	0.22%	-2.99%	0.60%	-0.55%	-3.24%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	0.34%	0.23%	-2.74%	0.91%	-0.45%	-3.17%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.20%	0.17%	2.72%	3.89%	7.39%	10.26%	9.30%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.06%	0.32%	0.86%	-0.84%	5.02%	7.80%	4.23%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.31%	0.46%	-2.26%	1.88%	1.41%	-1.37%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.15%	0.31%	-2.26%	1.88%	1.41%	-1.52%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.16%	0.16%	2.28%	2.44%	4.49%	4.49%	3.97%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.30%	0.30%	-2.42%	1.71%	1.00%	-1.75%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	0.28%	0.38%	-2.39%	1.73%	1.15%	-1.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.32%	0.21%	-2.66%	1.17%	0.00%	-2.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.22%	0.22%	-2.70%	1.12%	-0.33%	-2.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.03%	0.39%	0.27%	-2.62%	1.18%	-0.13%	-2.74%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.32%	0.16%	2.28%	2.61%	4.66%	4.49%	3.97%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.28%	0.38%	-2.31%	1.83%	1.15%	-1.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.21%	0.73%	-2.43%	3.33%	3.60%	0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.10%	0.24%	0.87%	-2.02%	4.30%	5.52%	2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	0.23%	0.46%	-3.09%	1.86%	0.80%	-1.79%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.15%	0.31%	-3.41%	1.40%	-0.76%	-3.12%
基金平均績效	-0.01%	0.25%	0.73%	-1.59%	2.61%	2.39%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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