聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.49	-0.04	-0.38%	-2.51%	2024/12/13

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.57%	-7.45%	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%
含息	6.25%	-3.14%	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0452	12.78	0.35%
02/28	0.0452	12.48	0.36%
03/31	0.0452	12.19	0.37%
04/29	0.0424	11.75	0.36%
05/31	0.0424	11.66	0.36%
06/30	0.0367	11.04	0.33%
07/29	0.0327	11.33	0.29%
08/31	0.0327	11.10	0.29%
09/30	0.0327	10.44	0.31%
10/31	0.0327	10.42	0.31%
11/30	0.029	10.66	0.27%
12/30	0.029	10.64	0.27%
總計	0.4459	10.64	4.19%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0321	10.94	0.29%
02/28	0.0321	10.64	0.30%
03/31	0.0372	10.64	0.35%
04/28	0.0372	10.69	0.35%
05/31	0.0372	10.59	0.35%
06/30	0.0372	10.52	0.35%
07/31	0.0372	10.56	0.35%
08/31	0.0372	10.48	0.35%
09/29	0.0372	10.21	0.36%
10/31	0.0418	10.03	0.42%
11/30	0.0418	10.47	0.40%
12/29	0.0418	10.76	0.39%
總計	0.45	10.76	4.18%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
總計	0.4598	10.55	4.36%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/13	10.49	-0.38%	2024/11/29	10.54	-0.09%
2024/12/12	10.53	-0.19%	2024/11/27	10.55	0.29%
2024/12/11	10.55	-0.09%	2024/11/26	10.52	-0.09%
2024/12/10	10.56	-0.09%	2024/11/25	10.53	0.57%
2024/12/09	10.57	-0.09%	2024/11/22	10.47	0.10%
2024/12/06	10.58	0.28%	2024/11/21	10.46	-0.10%
2024/12/05	10.55	-0.09%	2024/11/20	10.47	-0.10%
2024/12/04	10.56	0.28%	2024/11/19	10.48	0.10%
2024/12/03	10.53	0.00%	2024/11/18	10.47	0.10%
2024/12/02	10.53	-0.09%	2024/11/15	10.46	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.38%	-0.85%	0.19%	-3.23%	-0.10%	-0.94%	-2.51%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.33%	-0.86%	0.60%	-2.03%	2.23%	3.85%	1.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.31%	-0.88%	0.00%	-3.78%	-1.13%	-2.50%	-3.84%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.34%	-0.79%	0.11%	-3.50%	-0.90%	-2.44%	-3.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.59%	-0.20%	1.35%	3.83%	5.61%	9.57%	8.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.32%	-0.82%	0.73%	-1.62%	3.20%	5.69%	3.57%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	-0.77%	0.31%	-3.01%	0.16%	-0.46%	-1.98%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.46%	-0.92%	0.16%	-3.16%	0.00%	-0.62%	-2.28%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.48%	-0.16%	0.97%	2.45%	2.79%	3.81%	3.64%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.89%	0.10%	-3.28%	-0.10%	-0.99%	-2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.28%	-0.85%	0.19%	-3.13%	-0.09%	-0.85%	-2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.32%	-0.84%	0.11%	-3.47%	-0.63%	-1.97%	-3.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.33%	-0.89%	0.00%	-3.56%	-0.78%	-2.29%	-3.56%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.32%	-0.78%	0.11%	-3.42%	-0.62%	-2.10%	-3.35%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.63%	-0.32%	0.97%	2.45%	2.79%	3.81%	3.47%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.38%	-0.85%	0.19%	-3.14%	0.10%	-0.76%	-2.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.36%	-0.73%	0.84%	-2.84%	1.65%	2.74%	0.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.34%	-0.67%	1.02%	-2.40%	2.62%	4.70%	1.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.34%	-0.68%	0.58%	-3.54%	0.23%	0.00%	-2.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.46%	-0.77%	0.47%	-3.71%	-0.31%	-1.67%	-3.71%
基金平均績效	-0.38%	-0.73%	0.45%	-2.20%	0.84%	0.83%	-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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