聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.64	0.02	0.19%	2.60%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.45%	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%	-3.62%
含息	-3.14%	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%	1.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0321	10.94	0.29%
02/28	0.0321	10.64	0.30%
03/31	0.0372	10.64	0.35%
04/28	0.0372	10.69	0.35%
05/31	0.0372	10.59	0.35%
06/30	0.0372	10.52	0.35%
07/31	0.0372	10.56	0.35%
08/31	0.0372	10.48	0.35%
09/29	0.0372	10.21	0.36%
10/31	0.0418	10.03	0.42%
11/30	0.0418	10.47	0.40%
12/29	0.0418	10.76	0.39%
總計	0.45	10.76	4.18%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
12/31	0.0418	10.41	0.40%
總計	0.5016	10.41	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.46	0.40%
02/28	0.0418	10.54	0.40%
03/31	0.0418	10.48	0.40%
04/30	0.0377	10.48	0.36%
05/30	0.0377	10.38	0.36%
06/30	0.0377	10.51	0.36%
總計	0.2385	10.51	2.27%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	10.64	0.19%	2025/08/29	10.54	-0.28%
2025/09/12	10.62	-0.09%	2025/08/28	10.57	0.00%
2025/09/11	10.63	0.19%	2025/08/27	10.57	0.09%
2025/09/10	10.61	0.09%	2025/08/26	10.56	0.19%
2025/09/09	10.60	-0.19%	2025/08/25	10.54	-0.09%
2025/09/08	10.62	0.09%	2025/08/22	10.55	0.57%
2025/09/05	10.61	0.47%	2025/08/21	10.49	-0.19%
2025/09/04	10.56	0.19%	2025/08/20	10.51	0.00%
2025/09/03	10.54	0.29%	2025/08/19	10.51	0.10%
2025/09/02	10.51	-0.28%	2025/08/18	10.50	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.19%	0.19%	1.14%	2.31%	1.82%	-1.85%	2.60%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.21%	0.16%	1.42%	3.33%	3.95%	2.67%	5.66%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.18%	0.03%	0.27%	1.09%	1.26%	-3.28%	2.01%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.11%	0.23%	0.91%	1.85%	0.91%	-3.29%	1.61%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	0.18%	0.63%	2.11%	-2.69%	-1.35%	-5.58%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.18%	0.21%	1.63%	3.99%	5.19%	4.76%	7.27%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.15%	1.08%	2.34%	1.87%	-1.50%	2.83%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.15%	0.15%	1.08%	2.34%	2.02%	-1.50%	2.66%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.18%	0.18%	0.53%	-5.46%	-6.70%	-9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	0.20%	1.10%	2.42%	1.81%	-2.03%	2.63%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.19%	1.04%	2.40%	1.81%	-1.75%	2.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	0.21%	1.06%	2.04%	1.28%	-2.96%	1.93%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.11%	0.90%	1.93%	0.79%	-3.45%	1.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.18%	0.24%	0.96%	1.98%	0.92%	-3.14%	1.72%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.00%	0.18%	0.53%	-5.47%	-6.71%	-9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.19%	1.14%	2.41%	1.72%	-1.85%	2.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.20%	0.20%	1.85%	3.07%	2.97%	0.20%	4.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.23%	0.28%	2.06%	3.77%	4.16%	2.21%	6.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.11%	1.73%	2.56%	1.73%	-2.55%	2.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.00%	1.71%	2.35%	1.56%	-2.83%	2.35%
基金平均績效	0.11%	0.15%	1.10%	2.27%	1.11%	-1.85%	1.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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