聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.35	-0.02	-0.19%	-1.05%	2026/04/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%	-3.62%	0.87%
含息	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%	1.04%	3.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
12/31	0.0418	10.41	0.40%
總計	0.5016	10.41	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.46	0.40%
02/28	0.0418	10.54	0.40%
03/31	0.0418	10.48	0.40%
04/30	0.0377	10.48	0.36%
05/30	0.0377	10.38	0.36%
06/30	0.0377	10.51	0.36%
總計	0.2385	10.51	2.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	10.35	-0.19%	2026/04/02	10.22	0.29%
2026/04/17	10.37	0.48%	2026/04/01	10.19	0.10%
2026/04/16	10.32	-0.10%	2026/03/31	10.18	0.00%
2026/04/15	10.33	0.00%	2026/03/30	10.18	0.39%
2026/04/14	10.33	0.39%	2026/03/27	10.14	-0.10%
2026/04/13	10.29	0.10%	2026/03/26	10.15	-0.68%
2026/04/10	10.28	-0.10%	2026/03/25	10.22	0.49%
2026/04/09	10.29	0.00%	2026/03/24	10.17	-0.39%
2026/04/08	10.29	0.78%	2026/03/23	10.21	0.29%
2026/04/07	10.21	-0.10%	2026/03/20	10.18	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	0.58%	1.67%	-0.77%	-2.17%	0.00%	-1.05%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	0.63%	2.18%	0.47%	0.00%	4.35%	0.21%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.14%	0.67%	1.63%	-0.64%	-2.10%	-0.46%	-0.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.59%	1.55%	-1.16%	-2.96%	-1.62%	-1.28%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.28%	0.45%	0.38%	0.38%	-0.24%	2.96%	0.49%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.15%	0.65%	2.32%	0.95%	1.01%	6.69%	0.74%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.63%	1.75%	-0.62%	-1.99%	0.31%	-0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.63%	1.92%	-0.62%	-2.00%	0.31%	-1.09%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.54%	0.00%	-1.07%	-2.96%	-2.79%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.61%	1.76%	-0.81%	-2.38%	-0.20%	-1.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.58%	1.76%	-0.67%	-2.17%	0.10%	-0.95%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.77%	1.66%	-0.97%	-2.85%	-1.18%	-1.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	0.58%	1.65%	-1.03%	-2.81%	-1.48%	-1.26%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.70%	1.59%	-1.18%	-2.99%	-1.46%	-1.25%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.36%	0.36%	-0.18%	-1.07%	-3.14%	-2.97%	-1.42%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.68%	1.77%	-0.58%	-1.98%	0.19%	-0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.05%	0.41%	1.44%	0.36%	-0.50%	3.57%	0.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	0.41%	1.57%	0.83%	0.46%	5.88%	0.59%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	0.00%	1.17%	-0.35%	-1.82%	1.05%	-0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	1.26%	-0.31%	-1.84%	0.63%	-0.93%
基金平均績效	-0.16%	0.52%	1.44%	-0.44%	-1.77%	0.69%	-0.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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