聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.95 0.00 0.00% -2.29% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.14% 0.00%
含息 - - - - - - - - -14.12% 6.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 11.25 0.55%
02/28 0.0624 10.96 0.57%
03/31 0.0624 10.70 0.58%
04/29 0.0622 10.30 0.60%
05/31 0.0592 10.21 0.58%
06/30 0.0592 9.65 0.61%
07/29 0.0544 9.88 0.55%
08/31 0.0544 9.67 0.56%
09/30 0.0544 9.08 0.60%
10/31 0.0544 9.04 0.60%
11/30 0.0544 9.23 0.59%
12/30 0.0502 9.20 0.55%
總計 0.69 9.20 7.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0502 9.45 0.53%
02/28 0.0502 9.19 0.55%
03/31 0.0502 9.18 0.55%
04/28 0.051 9.20 0.55%
05/31 0.051 9.11 0.56%
06/30 0.051 9.04 0.56%
07/31 0.0532 9.07 0.59%
08/31 0.0532 8.99 0.59%
09/29 0.0532 8.75 0.61%
10/31 0.0567 8.58 0.66%
11/30 0.0567 8.94 0.63%
12/29 0.0567 9.18 0.62%
總計 0.6333 9.18 6.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0567 9.10 0.62%
02/29 0.0567 8.97 0.63%
03/28 0.0567 9.01 0.63%
04/30 0.0567 8.78 0.65%
05/31 0.0567 8.79 0.65%
06/28 0.0567 8.87 0.64%
總計 0.3402 8.87 3.84%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 8.95 0.00% 2024/07/02 8.78 0.23%
2024/07/16 8.95 0.22% 2024/07/01 8.76 -0.45%
2024/07/15 8.93 0.00% 2024/06/28 8.80 -0.79%
2024/07/12 8.93 0.22% 2024/06/27 8.87 0.11%
2024/07/11 8.91 0.45% 2024/06/26 8.86 -0.34%
2024/07/10 8.87 0.11% 2024/06/25 8.89 0.11%
2024/07/09 8.86 0.00% 2024/06/24 8.88 0.00%
2024/07/08 8.86 0.00% 2024/06/21 8.88 0.00%
2024/07/05 8.86 0.45% 2024/06/20 8.88 -0.11%
2024/07/03 8.82 0.46% 2024/06/18 8.89 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.90% 1.02% 2.29% -1.10% -1.54% -2.29%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.06% 0.94% 1.57% 3.95% 2.14% 4.73% 0.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% 0.92% 1.02% 2.10% -1.02% -1.24% -2.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.28% -0.04% -0.18% 1.87% 2.49% 9.70% 2.71%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.03% 0.94% 1.70% 4.40% 2.99% 6.70% 1.77%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 1.09% 1.25% 2.85% 0.00% 0.31% -1.22%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 0.78% 1.25% 2.85% -0.15% 0.31% -1.52%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.00% -0.49% 0.50% -0.17% 3.95% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% 1.00% 1.20% 2.74% -0.20% -0.10% -1.46%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.09% 1.05% 1.24% 2.80% -0.19% 0.09% -1.39%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.95% 1.05% 2.35% -0.83% -1.13% -2.04%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.89% 1.00% 2.37% -0.98% -1.63% -2.16%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 1.03% 1.04% 2.27% -0.93% -1.47% -2.01%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.17% 0.00% -0.49% 0.50% -0.17% 3.78% -0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.86% 1.15% 2.72% -0.28% -0.19% -1.49%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.95% 1.15% 2.72% -0.28% -0.09% -1.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.10% 1.01% 1.27% 3.92% 1.06% 1.49% -0.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.10% 1.03% 1.43% 4.38% 1.94% 3.38% 0.79%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.11% 0.69% 1.04% 3.18% -0.45% -1.24% -1.90%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% 0.62% 0.93% 2.83% -1.21% -3.25% -2.82%
基金平均績效 0.01% 0.78% 0.96% 2.68% 0.13% 1.13% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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