聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.82	-0.01	-0.11%	1.50%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	8.82	-0.11%	2025/08/28	8.80	0.11%
2025/09/11	8.83	0.23%	2025/08/27	8.79	0.11%
2025/09/10	8.81	0.11%	2025/08/26	8.78	0.11%
2025/09/09	8.80	-0.11%	2025/08/25	8.77	0.00%
2025/09/08	8.81	0.11%	2025/08/22	8.77	0.46%
2025/09/05	8.80	0.34%	2025/08/21	8.73	-0.11%
2025/09/04	8.77	0.23%	2025/08/20	8.74	0.00%
2025/09/03	8.75	0.34%	2025/08/19	8.74	0.11%
2025/09/02	8.72	-0.23%	2025/08/18	8.73	-0.23%
2025/08/29	8.74	-0.68%	2025/08/14	8.75	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	0.23%	0.92%	1.50%	0.68%	-3.18%	1.50%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	0.05%	1.32%	2.84%	3.62%	2.73%	5.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.23%	-0.08%	0.03%	0.63%	1.03%	-3.24%	1.83%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.00%	1.06%	2.14%	-2.65%	-1.11%	-5.51%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	0.15%	1.57%	3.51%	4.90%	4.87%	7.08%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.15%	1.08%	1.87%	1.71%	-1.36%	2.67%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.00%	1.08%	1.87%	1.71%	-1.36%	2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	-0.17%	0.53%	0.53%	-5.46%	-6.55%	-9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.10%	1.00%	1.91%	1.50%	-1.94%	2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.09%	1.04%	1.91%	1.52%	-1.75%	2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.21%	0.96%	1.60%	0.96%	-2.86%	1.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.11%	0.90%	1.47%	0.67%	-3.24%	1.36%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.11%	0.19%	0.94%	1.54%	0.68%	-3.06%	1.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.00%	0.53%	0.71%	-5.46%	-6.39%	-9.08%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.19%	1.05%	1.92%	1.43%	-1.76%	2.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.09%	1.05%	1.82%	1.53%	-1.76%	2.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.36%	1.54%	2.49%	2.81%	0.20%	4.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	0.37%	1.78%	3.18%	3.98%	2.21%	6.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	0.34%	1.38%	1.85%	1.50%	-2.54%	2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.46%	1.40%	1.71%	1.24%	-2.82%	2.51%
基金平均績效	-0.11%	0.14%	1.06%	1.85%	0.90%	-1.75%	1.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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