聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.63	-0.02	-0.23%	-0.69%	2025/04/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
總計	0.1701	8.78	1.94%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/22	8.63	-0.23%	2025/04/04	8.73	-0.34%
2025/04/17	8.65	0.12%	2025/04/03	8.76	0.23%
2025/04/16	8.64	0.23%	2025/04/02	8.74	-0.11%
2025/04/15	8.62	0.23%	2025/04/01	8.75	0.34%
2025/04/14	8.60	0.82%	2025/03/31	8.72	-0.68%
2025/04/11	8.53	-0.47%	2025/03/28	8.78	0.34%
2025/04/10	8.57	0.12%	2025/03/27	8.75	-0.11%
2025/04/09	8.56	-0.47%	2025/03/26	8.76	-0.23%
2025/04/08	8.60	-0.12%	2025/03/25	8.78	0.11%
2025/04/07	8.61	-1.37%	2025/03/24	8.77	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.12%	-1.82%	-1.03%	-3.25%	-1.37%	-0.69%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.27%	0.05%	-1.29%	0.49%	-0.27%	4.92%	0.77%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.30%	0.11%	-1.99%	-1.40%	-3.37%	-2.08%	-0.76%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.68%	-1.10%	-6.39%	-8.00%	-4.92%	-0.39%	-8.15%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.25%	0.13%	-1.15%	0.92%	0.63%	6.79%	1.31%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	0.16%	-1.70%	-0.63%	-2.46%	0.47%	-0.31%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.31%	0.00%	-1.71%	-0.63%	-2.46%	0.48%	-0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.70%	-1.04%	-6.87%	-9.25%	-7.48%	-5.64%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	0.00%	-1.80%	-0.91%	-2.86%	-0.20%	-0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.29%	0.00%	-1.71%	-0.67%	-2.63%	0.00%	-0.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.22%	0.11%	-1.80%	-0.96%	-3.23%	-1.07%	-0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	0.11%	-1.90%	-1.13%	-3.42%	-1.35%	-0.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.23%	0.15%	-2.01%	-1.22%	-3.26%	-1.28%	-0.69%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.70%	-1.05%	-6.73%	-9.12%	-7.34%	-5.65%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	0.10%	-1.90%	-0.86%	-2.64%	0.19%	-0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.29%	0.00%	-1.71%	-0.67%	-2.55%	0.10%	-0.48%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.16%	-0.31%	-1.56%	0.58%	-0.89%	3.60%	0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.19%	-0.24%	-1.43%	0.93%	-0.10%	5.46%	1.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	-0.23%	-1.84%	-0.23%	-2.40%	0.59%	-0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.31%	-1.86%	-0.31%	-2.61%	-0.16%	-0.63%
基金平均績效	-0.25%	-0.16%	-2.46%	-1.71%	-2.88%	0.17%	-1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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