聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.29	0.02	0.24%	-3.83%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%	-0.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%	3.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	8.29	0.24%	2026/06/30	8.31	-0.95%
2026/07/14	8.27	0.24%	2026/06/29	8.39	0.00%
2026/07/13	8.25	-0.36%	2026/06/26	8.39	0.12%
2026/07/10	8.28	0.00%	2026/06/25	8.38	0.12%
2026/07/09	8.28	0.12%	2026/06/24	8.37	0.48%
2026/07/08	8.27	-0.36%	2026/06/22	8.33	-0.36%
2026/07/07	8.30	-0.24%	2026/06/18	8.36	0.24%
2026/07/06	8.32	0.12%	2026/06/17	8.34	-0.48%
2026/07/02	8.31	0.12%	2026/06/16	8.38	0.12%
2026/07/01	8.30	-0.12%	2026/06/15	8.37	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.24%	0.24%	-0.96%	-2.36%	-4.05%	-4.27%	-3.83%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.32%	0.26%	-0.42%	-0.78%	-0.99%	1.61%	-0.84%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.29%	0.26%	-0.96%	-2.30%	-3.47%	-4.32%	-3.11%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	-0.03%	0.72%	2.54%	1.13%	4.91%	2.65%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	0.27%	-0.35%	-0.38%	-0.09%	3.65%	0.09%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.32%	0.32%	-0.79%	-1.88%	-3.10%	-2.50%	-2.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.32%	0.16%	-0.79%	-1.88%	-3.10%	-2.50%	-3.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.00%	0.18%	1.08%	-1.93%	-1.06%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.31%	0.31%	-0.82%	-1.93%	-3.31%	-2.82%	-3.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.30%	0.20%	-0.78%	-1.93%	-3.14%	-2.68%	-3.05%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.22%	0.22%	-1.11%	-2.40%	-4.08%	-4.18%	-3.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.36%	0.36%	-0.94%	-2.20%	-3.87%	-3.98%	-3.65%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.27%	0.31%	-0.97%	-2.37%	-4.16%	-4.23%	-3.86%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.18%	0.18%	1.08%	-1.93%	-1.06%	-0.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.30%	0.30%	-0.78%	-1.84%	-3.06%	-2.40%	-2.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.30%	0.30%	-0.78%	-1.94%	-3.25%	-2.69%	-3.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.21%	0.10%	-0.46%	-1.07%	-1.47%	0.72%	-1.27%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.23%	0.18%	-0.32%	-0.64%	-0.55%	2.98%	-0.27%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.12%	-0.70%	-1.62%	-2.64%	-1.96%	-2.75%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.16%	-0.63%	-1.56%	-2.63%	-2.18%	-2.78%
基金平均績效	0.18%	0.17%	-0.57%	-1.22%	-2.48%	-1.45%	-2.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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