聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.86 -0.01 -0.11% -3.28% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.14% 0.00%
含息 - - - - - - - - -14.12% 6.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 11.25 0.55%
02/28 0.0624 10.96 0.57%
03/31 0.0624 10.70 0.58%
04/29 0.0622 10.30 0.60%
05/31 0.0592 10.21 0.58%
06/30 0.0592 9.65 0.61%
07/29 0.0544 9.88 0.55%
08/31 0.0544 9.67 0.56%
09/30 0.0544 9.08 0.60%
10/31 0.0544 9.04 0.60%
11/30 0.0544 9.23 0.59%
12/30 0.0502 9.20 0.55%
總計 0.69 9.20 7.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0502 9.45 0.53%
02/28 0.0502 9.19 0.55%
03/31 0.0502 9.18 0.55%
04/28 0.051 9.20 0.55%
05/31 0.051 9.11 0.56%
06/30 0.051 9.04 0.56%
07/31 0.0532 9.07 0.59%
08/31 0.0532 8.99 0.59%
09/29 0.0532 8.75 0.61%
10/31 0.0567 8.58 0.66%
11/30 0.0567 8.94 0.63%
12/29 0.0567 9.18 0.62%
總計 0.6333 9.18 6.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0567 9.10 0.62%
02/29 0.0567 8.97 0.63%
03/28 0.0567 9.01 0.63%
04/30 0.0567 8.78 0.65%
05/31 0.0567 8.79 0.65%
06/28 0.0567 8.87 0.64%
07/31 0.0567 8.96 0.63%
08/30 0.0567 9.10 0.62%
09/30 0.0567 9.16 0.62%
10/31 0.0567 8.89 0.64%
11/29 0.0567 8.87 0.64%
總計 0.6237 8.87 7.03%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 8.86 -0.11% 2024/11/26 8.85 -0.11%
2024/12/10 8.87 0.00% 2024/11/25 8.86 0.57%
2024/12/09 8.87 -0.11% 2024/11/22 8.81 0.11%
2024/12/06 8.88 0.23% 2024/11/21 8.80 -0.11%
2024/12/05 8.86 0.00% 2024/11/20 8.81 -0.11%
2024/12/04 8.86 0.23% 2024/11/19 8.82 0.23%
2024/12/03 8.84 0.00% 2024/11/18 8.80 0.11%
2024/12/02 8.84 0.00% 2024/11/15 8.79 -0.11%
2024/11/29 8.84 -0.34% 2024/11/14 8.80 0.00%
2024/11/27 8.87 0.23% 2024/11/13 8.80 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.00% 0.23% -2.74% 0.57% -0.56% -3.28%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% -0.11% 0.71% -1.28% 3.71% 5.79% 2.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.09% -0.16% 0.22% -3.03% 0.23% -0.56% -3.33%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.20% 0.13% 2.44% 4.09% 7.11% 10.51% 9.52%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.09% -0.03% 0.89% -0.84% 4.64% 7.73% 4.13%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% 0.00% 0.31% -2.41% 1.57% 1.41% -1.52%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% -0.15% 0.31% -2.41% 1.57% 1.41% -1.67%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.16% 0.16% 1.94% 2.61% 4.13% 4.65% 4.13%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.00% 0.40% -2.42% 1.31% 1.00% -1.85%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% 0.00% 0.38% -2.40% 1.34% 1.05% -1.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% 0.21% -2.66% 0.74% -0.10% -2.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% 0.22% -2.81% 0.67% -0.44% -3.02%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.03% 0.27% -2.65% 0.79% -0.21% -2.83%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.16% 0.00% 1.94% 2.77% 4.30% 4.65% 4.13%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.38% -2.40% 1.54% 1.15% -1.68%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.09% 0.38% -2.41% 1.34% 0.96% -1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.26% -0.36% 0.58% -2.64% 2.62% 3.34% 0.52%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.24% -0.34% 0.73% -2.21% 3.59% 5.26% 2.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% -0.34% 0.34% -3.31% 1.16% 0.57% -2.02%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% -0.31% 0.31% -3.41% 0.77% -1.06% -3.27%
基金平均績效 -0.09% -0.08% 0.66% -1.63% 2.18% 2.33% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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