聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.44	-0.02	-0.24%	-2.09%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%	-0.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%	3.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	8.44	-0.24%	2026/02/27	8.63	-0.46%
2026/03/12	8.46	-0.47%	2026/02/26	8.67	0.12%
2026/03/11	8.50	-0.35%	2026/02/25	8.66	0.00%
2026/03/10	8.53	0.00%	2026/02/24	8.66	-0.12%
2026/03/09	8.53	0.00%	2026/02/23	8.67	0.23%
2026/03/06	8.53	-0.12%	2026/02/20	8.65	0.00%
2026/03/05	8.54	-0.23%	2026/02/19	8.65	0.00%
2026/03/04	8.56	-0.12%	2026/02/18	8.65	-0.12%
2026/03/03	8.57	-0.12%	2026/02/17	8.66	0.00%
2026/03/02	8.58	-0.58%	2026/02/13	8.66	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.24%	-1.06%	-2.54%	-2.31%	-4.31%	-3.65%	-2.09%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-1.10%	-1.92%	-0.79%	-1.30%	2.27%	-1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.14%	-0.96%	-2.30%	-1.67%	-3.55%	-2.60%	-1.48%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.69%	0.55%	2.09%	2.48%	2.41%	-0.71%	2.13%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.15%	-1.03%	-1.79%	-0.30%	-0.33%	4.56%	-0.77%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.94%	-2.16%	-1.71%	-3.21%	-1.56%	-1.71%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-1.25%	-2.32%	-1.86%	-3.36%	-1.71%	-2.02%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.53%	0.53%	1.61%	0.89%	-0.53%	-6.27%	1.07%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	-1.11%	-2.40%	-2.01%	-3.65%	-2.20%	-2.01%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-1.15%	-2.28%	-1.91%	-3.47%	-2.00%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.98%	-2.36%	-2.15%	-4.11%	-3.19%	-2.04%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-1.04%	-2.50%	-2.17%	-4.13%	-3.49%	-2.05%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.17%	-1.05%	-2.54%	-2.30%	-4.18%	-3.56%	-2.06%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.53%	0.35%	1.61%	0.89%	-0.70%	-6.44%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.96%	-2.28%	-1.72%	-3.30%	-1.91%	-1.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-1.06%	-2.29%	-1.82%	-3.39%	-1.91%	-1.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.15%	-1.01%	-1.46%	-0.41%	-0.76%	1.82%	-0.71%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	-1.00%	-1.36%	0.05%	0.28%	4.06%	-0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.46%	-1.26%	-1.94%	-1.37%	-2.27%	-1.03%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.47%	-1.39%	-2.00%	-1.39%	-2.60%	-1.55%	-1.55%
基金平均績效	-0.08%	-0.85%	-1.56%	-1.08%	-2.32%	-1.55%	-1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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