聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.69	-0.02	-0.23%	0.00%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	8.69	-0.23%	2025/06/26	8.78	0.34%
2025/07/10	8.71	0.00%	2025/06/25	8.75	0.00%
2025/07/09	8.71	0.23%	2025/06/24	8.75	0.57%
2025/07/08	8.69	-0.11%	2025/06/20	8.70	0.23%
2025/07/07	8.70	-0.11%	2025/06/18	8.68	0.00%
2025/07/03	8.71	-0.23%	2025/06/17	8.68	0.23%
2025/07/02	8.73	0.00%	2025/06/16	8.66	-0.12%
2025/07/01	8.73	-0.11%	2025/06/13	8.67	-0.23%
2025/06/30	8.74	-0.34%	2025/06/12	8.69	0.23%
2025/06/27	8.77	-0.11%	2025/06/11	8.67	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	-0.23%	0.23%	1.88%	0.81%	-2.47%	0.00%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.27%	-0.27%	0.64%	3.31%	3.94%	3.59%	3.02%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.26%	-0.27%	0.23%	3.21%	1.82%	-1.67%	1.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	0.25%	-0.89%	0.90%	-7.94%	-1.79%	-7.73%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.24%	-0.24%	0.90%	3.98%	5.01%	5.63%	4.14%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	-0.31%	0.47%	2.39%	1.90%	-0.62%	0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.31%	-0.31%	0.47%	2.39%	1.90%	-0.62%	0.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.35%	0.18%	-1.40%	-0.71%	-10.49%	-7.10%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.30%	0.30%	2.16%	1.43%	-1.29%	0.61%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.29%	-0.29%	0.38%	2.34%	1.75%	-0.95%	0.77%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.21%	0.21%	2.07%	1.08%	-2.09%	0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-0.23%	0.23%	1.85%	0.80%	-2.54%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.26%	-0.23%	0.21%	1.86%	0.76%	-2.31%	-0.02%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	-1.40%	-0.53%	-10.49%	-7.10%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	-0.29%	0.29%	2.15%	1.46%	-1.04%	0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.29%	0.29%	2.25%	1.66%	-1.04%	0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.36%	-0.21%	1.20%	1.79%	3.04%	2.44%	2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.33%	-0.24%	1.39%	2.27%	3.93%	4.34%	3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	-0.23%	1.05%	1.05%	1.52%	-0.46%	0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.16%	1.10%	-0.62%	1.10%	-0.31%	0.94%
基金平均績效	-0.16%	-0.19%	0.30%	1.80%	0.25%	-0.87%	-0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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