聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.67	-0.02	-0.23%	-0.23%	2025/06/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
總計	0.2835	8.67	3.27%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	8.67	-0.23%	2025/05/28	8.67	-0.12%
2025/06/12	8.69	0.23%	2025/05/27	8.68	0.46%
2025/06/11	8.67	0.35%	2025/05/23	8.64	0.12%
2025/06/10	8.64	0.23%	2025/05/22	8.63	0.12%
2025/06/06	8.62	-0.46%	2025/05/21	8.62	-0.58%
2025/06/05	8.66	-0.23%	2025/05/20	8.67	0.12%
2025/06/04	8.68	0.46%	2025/05/19	8.66	-0.12%
2025/06/03	8.64	0.12%	2025/05/16	8.67	0.12%
2025/06/02	8.63	-0.23%	2025/05/15	8.66	0.35%
2025/05/30	8.65	-0.23%	2025/05/14	8.63	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.58%	0.23%	-1.03%	-1.59%	-2.47%	-0.23%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.27%	0.49%	0.65%	0.49%	1.42%	3.68%	2.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.29%	0.54%	0.87%	0.07%	-0.57%	-1.69%	0.91%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.04%	-0.85%	-2.30%	-5.12%	-6.94%	-1.72%	-7.53%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.28%	0.53%	0.84%	1.06%	2.41%	5.68%	3.16%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	0.47%	0.31%	-0.47%	-0.78%	-0.62%	0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.31%	0.47%	0.31%	-0.47%	-0.62%	-0.62%	0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.70%	-2.74%	-6.27%	-9.41%	-6.89%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	0.51%	0.30%	-0.70%	-1.10%	-1.20%	0.20%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.29%	0.48%	0.29%	-0.67%	-0.95%	-1.04%	0.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.54%	0.21%	-0.85%	-1.48%	-2.10%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.34%	0.46%	0.11%	-1.12%	-1.79%	-2.55%	-0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.26%	0.56%	0.18%	-1.13%	-1.66%	-2.27%	-0.26%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.87%	-2.74%	-6.44%	-9.42%	-6.90%	-9.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	0.48%	0.29%	-0.76%	-1.05%	-0.95%	0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.29%	0.48%	0.29%	-0.57%	-0.86%	-0.95%	0.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.31%	0.47%	1.00%	0.31%	0.63%	2.28%	2.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.33%	0.48%	1.20%	0.77%	1.50%	4.16%	2.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	0.58%	0.82%	-0.35%	-0.80%	-0.57%	0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.47%	0.63%	0.78%	-0.46%	-0.77%	-1.08%	0.78%
基金平均績效	-0.11%	0.32%	0.05%	-1.19%	-1.69%	-0.89%	-0.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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