聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.24	0.02	0.24%	-4.41%	2026/07/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%	-0.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%	3.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/28	8.24	0.24%	2026/07/14	8.27	0.24%
2026/07/27	8.22	0.24%	2026/07/13	8.25	-0.36%
2026/07/24	8.20	0.12%	2026/07/10	8.28	0.00%
2026/07/23	8.19	-0.49%	2026/07/09	8.28	0.12%
2026/07/22	8.23	-0.12%	2026/07/08	8.27	-0.36%
2026/07/21	8.24	-0.24%	2026/07/07	8.30	-0.24%
2026/07/20	8.26	-0.24%	2026/07/06	8.32	0.12%
2026/07/17	8.28	0.00%	2026/07/02	8.31	0.12%
2026/07/16	8.28	-0.12%	2026/07/01	8.30	-0.12%
2026/07/15	8.29	0.24%	2026/06/30	8.31	-0.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.24%	0.00%	-1.79%	-2.60%	-4.63%	-5.50%	-4.41%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.21%	-0.11%	-1.31%	-1.05%	-1.67%	0.37%	-1.52%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.22%	-0.09%	-1.86%	-2.57%	-4.18%	-5.47%	-3.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.07%	0.07%	-1.17%	2.15%	4.10%	4.24%	2.68%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.21%	-0.09%	-1.18%	-0.65%	-0.80%	2.38%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.00%	-1.74%	-2.20%	-3.87%	-3.72%	-3.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.16%	-1.75%	-2.21%	-3.88%	-3.73%	-4.03%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.00%	-1.75%	0.54%	0.90%	-1.75%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.21%	-0.10%	-1.75%	-2.25%	-4.01%	-4.11%	-3.92%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.20%	-0.10%	-1.66%	-2.23%	-3.81%	-3.90%	-3.72%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.23%	-0.11%	-1.88%	-2.63%	-4.61%	-5.32%	-4.41%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.00%	-1.76%	-2.44%	-4.55%	-5.09%	-4.22%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.24%	0.00%	-1.79%	-2.58%	-4.76%	-5.38%	-4.34%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.18%	-1.76%	0.54%	0.90%	-1.76%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.30%	0.00%	-1.66%	-2.04%	-3.72%	-3.63%	-3.44%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	-0.10%	-1.66%	-2.24%	-3.92%	-3.82%	-3.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.21%	0.05%	-1.22%	-1.12%	-1.72%	0.62%	-1.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.23%	0.09%	-1.05%	-0.64%	-0.82%	2.70%	-0.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.24%	0.12%	-1.40%	-1.63%	-2.87%	-1.86%	-3.09%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.32%	0.16%	-1.42%	-1.57%	-2.79%	-2.03%	-3.09%
基金平均績效	0.19%	-0.03%	-1.58%	-1.47%	-2.54%	-2.34%	-2.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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