聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.77	0.02	0.23%	0.92%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
總計	0.1701	8.78	1.94%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	8.77	0.23%	2025/04/11	8.53	-0.47%
2025/04/28	8.75	0.23%	2025/04/10	8.57	0.12%
2025/04/25	8.73	0.46%	2025/04/09	8.56	-0.47%
2025/04/24	8.69	0.35%	2025/04/08	8.60	-0.12%
2025/04/23	8.66	0.35%	2025/04/07	8.61	-1.37%
2025/04/22	8.63	-0.23%	2025/04/04	8.73	-0.34%
2025/04/17	8.65	0.12%	2025/04/03	8.76	0.23%
2025/04/16	8.64	0.23%	2025/04/02	8.74	-0.11%
2025/04/15	8.62	0.23%	2025/04/01	8.75	0.34%
2025/04/14	8.60	0.82%	2025/03/31	8.72	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	1.62%	-0.11%	0.11%	-1.35%	-0.11%	0.92%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.22%	1.58%	0.38%	1.64%	1.69%	6.28%	2.36%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.19%	1.60%	-0.40%	-0.33%	-1.51%	-0.69%	0.83%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.50%	1.94%	-4.38%	-6.65%	-2.58%	1.87%	-6.37%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.19%	1.60%	0.53%	2.09%	2.57%	8.17%	2.93%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	1.57%	0.00%	0.47%	-0.62%	1.74%	1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	1.42%	0.00%	0.47%	-0.62%	1.74%	0.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.52%	1.93%	-4.92%	-7.94%	-5.07%	-3.49%	-7.64%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	1.63%	-0.10%	0.30%	-0.89%	1.21%	1.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	1.64%	0.00%	0.48%	-0.75%	1.35%	1.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	1.62%	-0.11%	0.11%	-1.26%	0.21%	0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	1.48%	-0.34%	-0.11%	-1.55%	-0.11%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.18%	1.63%	-0.35%	-0.11%	-1.44%	0.00%	0.93%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.52%	1.76%	-4.78%	-7.96%	-5.09%	-3.51%	-7.96%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	1.55%	-0.19%	0.29%	-0.85%	1.45%	1.06%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.19%	1.55%	0.00%	0.38%	-0.76%	1.35%	1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.31%	1.79%	0.31%	2.60%	1.26%	5.28%	2.38%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.24%	1.79%	0.38%	2.93%	2.04%	7.12%	2.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	1.88%	0.00%	1.76%	-0.23%	2.24%	1.28%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	1.89%	0.00%	1.89%	-0.31%	1.57%	1.25%
基金平均績效	0.26%	1.67%	-0.70%	-0.38%	-0.87%	1.68%	0.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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