駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.90	-0.03	-0.14%	0.23%	2026/04/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%	6.74%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	21.90	-0.14%	2026/04/01	21.77	0.05%
2026/04/15	21.93	-0.14%	2026/03/31	21.76	0.32%
2026/04/14	21.96	0.32%	2026/03/30	21.69	0.51%
2026/04/13	21.89	0.14%	2026/03/27	21.58	-0.09%
2026/04/10	21.86	-0.09%	2026/03/26	21.60	-0.64%
2026/04/09	21.88	0.00%	2026/03/25	21.74	0.42%
2026/04/08	21.88	0.41%	2026/03/24	21.65	-0.32%
2026/04/07	21.79	0.00%	2026/03/23	21.72	0.37%
2026/04/06	21.79	-0.09%	2026/03/20	21.64	-0.69%
2026/04/02	21.81	0.18%	2026/03/19	21.79	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	0.09%	0.23%	0.14%	0.14%	5.29%	0.23%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	0.31%	0.68%	-0.16%	-0.42%	4.14%	-0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.22%	0.24%	0.11%	-1.30%	-2.60%	-0.74%	-1.05%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	0.36%	0.12%	-1.74%	-3.42%	-1.85%	-1.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	-0.35%	-1.51%	-1.24%	-0.21%	2.86%	0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	0.33%	0.83%	0.30%	0.59%	6.41%	0.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.32%	0.32%	-1.24%	-2.45%	0.00%	-1.24%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.16%	0.32%	-1.24%	-2.45%	0.16%	-1.40%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.94%	-2.63%	-2.97%	-2.97%	-1.25%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.31%	0.31%	-1.31%	-2.77%	-0.30%	-1.41%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.39%	0.39%	-1.24%	-2.54%	-0.10%	-1.24%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.33%	0.22%	-1.61%	-3.28%	-1.51%	-1.61%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.35%	0.12%	-1.71%	-3.25%	-1.71%	-1.60%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.35%	0.12%	-1.81%	-3.39%	-1.71%	-1.63%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.95%	-2.64%	-2.98%	-2.98%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.39%	0.29%	-1.24%	-2.46%	0.00%	-1.15%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.29%	0.29%	-1.34%	-2.46%	-0.10%	-1.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.05%	0.05%	-0.30%	-0.86%	2.98%	-0.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.35%	-0.23%	-1.03%	-2.16%	0.47%	-1.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.31%	-0.31%	-1.09%	-2.30%	0.00%	-1.39%
基金平均績效	-0.09%	0.13%	-0.08%	-1.22%	-2.11%	0.42%	-1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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