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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.05 |
-0.01 |
-0.05% |
2.83% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
0.64% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
21.05 |
-0.05% |
2025/06/26 |
21.22 |
0.28% |
| 2025/07/16 |
21.06 |
-0.47% |
2025/06/25 |
21.16 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
21.16 |
0.33% |
2025/06/24 |
21.15 |
0.28% |
| 2025/07/08 |
21.09 |
-0.05% |
2025/06/23 |
21.09 |
0.29% |
| 2025/07/07 |
21.10 |
-0.28% |
2025/06/20 |
21.03 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
21.16 |
-0.24% |
2025/06/18 |
21.01 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
21.21 |
-0.14% |
2025/06/17 |
21.00 |
0.29% |
| 2025/07/01 |
21.24 |
-0.05% |
2025/06/16 |
20.94 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
21.25 |
0.33% |
2025/06/13 |
20.97 |
-0.33% |
| 2025/06/27 |
21.18 |
-0.19% |
2025/06/12 |
21.04 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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