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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.37 |
0.00 |
0.00% |
0.15% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.39% |
-1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
20.37 |
0.00% |
2024/07/09 |
20.28 |
-0.05% |
| 2024/07/22 |
20.37 |
-0.10% |
2024/07/08 |
20.29 |
0.10% |
| 2024/07/19 |
20.39 |
-0.24% |
2024/07/05 |
20.27 |
0.50% |
| 2024/07/18 |
20.44 |
-0.29% |
2024/07/03 |
20.17 |
0.60% |
| 2024/07/17 |
20.50 |
0.10% |
2024/07/02 |
20.05 |
0.35% |
| 2024/07/16 |
20.48 |
0.34% |
2024/07/01 |
19.98 |
-0.75% |
| 2024/07/15 |
20.41 |
-0.24% |
2024/06/28 |
20.13 |
-0.40% |
| 2024/07/12 |
20.46 |
0.24% |
2024/06/27 |
20.21 |
0.20% |
| 2024/07/11 |
20.41 |
0.59% |
2024/06/26 |
20.17 |
-0.49% |
| 2024/07/10 |
20.29 |
0.05% |
2024/06/25 |
20.27 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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