駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.88	0.05	0.23%	0.14%	2026/05/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%	6.74%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	21.88	0.23%	2026/04/23	21.88	-0.18%
2026/05/07	21.83	-0.23%	2026/04/22	21.92	0.05%
2026/05/06	21.88	0.46%	2026/04/21	21.91	-0.32%
2026/05/05	21.78	0.18%	2026/04/20	21.98	-0.09%
2026/05/04	21.74	-0.37%	2026/04/17	22.00	0.46%
2026/05/01	21.82	0.23%	2026/04/16	21.90	-0.14%
2026/04/29	21.77	-0.37%	2026/04/15	21.93	-0.14%
2026/04/28	21.85	-0.18%	2026/04/14	21.96	0.32%
2026/04/27	21.89	-0.14%	2026/04/13	21.89	0.14%
2026/04/24	21.92	0.18%	2026/04/10	21.86	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.23%	0.27%	0.00%	-0.27%	0.51%	4.99%	0.14%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	0.37%	0.16%	-0.57%	0.00%	3.30%	-0.26%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.11%	0.34%	-0.38%	-1.88%	-2.27%	-1.65%	-1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.36%	-0.47%	-2.21%	-3.11%	-2.66%	-2.32%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.21%	0.03%	-0.62%	0.28%	-0.86%	0.67%	0.17%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.15%	0.39%	0.33%	-0.09%	0.98%	5.61%	0.39%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.32%	-0.16%	-1.71%	-2.16%	-0.78%	-1.71%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.16%	-0.31%	-1.71%	-2.16%	-0.78%	-1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.00%	-1.08%	-1.25%	-3.66%	-5.15%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.21%	0.41%	-0.20%	-1.71%	-2.30%	-1.11%	-1.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.39%	-0.19%	-1.62%	-2.09%	-0.87%	-1.72%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.33%	-0.33%	-2.05%	-2.88%	-2.36%	-2.26%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.35%	-0.47%	-2.17%	-2.95%	-2.51%	-2.28%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.17%	0.46%	-0.34%	-2.19%	-3.04%	-2.46%	-2.32%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.00%	-1.08%	-1.08%	-3.66%	-4.99%	-1.95%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.39%	-0.29%	-1.72%	-2.10%	-0.87%	-1.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	0.39%	-0.19%	-1.72%	-2.19%	-0.96%	-1.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.20%	0.26%	-0.15%	-0.76%	-0.46%	2.67%	-0.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.23%	0.23%	-0.46%	-1.49%	-1.82%	0.12%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.31%	-0.31%	-1.39%	-1.85%	-0.16%	-1.39%
基金平均績效	0.11%	0.29%	-0.33%	-1.37%	-1.90%	-0.50%	-1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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