駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.05 -0.01 -0.05% 2.83% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.09% 1.15% 2.18% -2.23% 7.90% 8.89% -2.33% -15.24% 3.88% 0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 21.05 -0.05% 2025/06/26 21.22 0.28%
2025/07/16 21.06 -0.47% 2025/06/25 21.16 0.05%
2025/07/09 21.16 0.33% 2025/06/24 21.15 0.28%
2025/07/08 21.09 -0.05% 2025/06/23 21.09 0.29%
2025/07/07 21.10 -0.28% 2025/06/20 21.03 0.10%
2025/07/03 21.16 -0.24% 2025/06/18 21.01 0.05%
2025/07/02 21.21 -0.14% 2025/06/17 21.00 0.29%
2025/07/01 21.24 -0.05% 2025/06/16 20.94 -0.14%
2025/06/30 21.25 0.33% 2025/06/13 20.97 -0.33%
2025/06/27 21.18 -0.19% 2025/06/12 21.04 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.05% -0.52% 0.24% 1.40% 2.88% 2.68% 2.83%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.00% -0.37% 0.59% 1.85% 2.74% 3.08% 2.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% -0.34% 0.14% 1.61% 0.63% -2.15% 1.14%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.34% 0.00% 0.35% -0.34% -3.02% -0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.32% 0.50% -0.21% 0.46% -8.07% -0.88% -7.10%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.00% -0.34% 0.77% 2.45% 3.75% 5.12% 4.05%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.47% 0.16% 0.78% 0.63% -1.23% 0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.47% 0.31% 0.94% 0.78% -1.08% 0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.18% 0.35% -0.70% -1.05% -10.71% -6.28% -9.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.40% 0.20% 0.71% 0.20% -1.78% 0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.38% 0.29% 0.87% 0.58% -1.51% 0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.32% 0.11% 0.54% -0.11% -2.60% 0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.34% 0.11% 0.34% -0.45% -2.97% -0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.29% 0.11% 0.41% -0.46% -2.80% -0.05%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.18% 0.35% -0.70% -1.05% -10.58% -6.29% -9.87%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.38% 0.19% 0.68% 0.19% -1.51% 0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.38% 0.10% 0.68% 0.39% -1.61% 0.48%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.62% 0.00% 0.84% 1.91% 0.73% 1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% -0.92% -0.23% 0.23% 0.47% -2.05% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.93% -0.31% 0.00% 0.31% -2.60% -0.16%
基金平均績效 0.02% -0.33% 0.06% 0.65% -0.76% -1.44% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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