駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.16 0.05 0.25% -0.88% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.39% -1.09% 1.15% 2.18% -2.23% 7.90% 8.89% -2.33% -15.24% 3.88%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 20.16 0.25% 2024/03/13 20.12 -0.10%
2024/03/26 20.11 0.05% 2024/03/12 20.14 -0.35%
2024/03/25 20.10 -0.15% 2024/03/11 20.21 -0.10%
2024/03/22 20.13 0.35% 2024/03/08 20.23 0.20%
2024/03/21 20.06 0.05% 2024/03/07 20.19 0.20%
2024/03/20 20.05 0.30% 2024/03/06 20.15 0.25%
2024/03/19 19.99 0.30% 2024/03/05 20.10 0.45%
2024/03/18 19.93 -0.15% 2024/03/04 20.01 -0.15%
2024/03/15 19.96 -0.05% 2024/03/01 20.04 0.45%
2024/03/14 19.97 -0.75% 2024/02/29 19.95 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.25% 0.55% 1.26% -1.27% 6.27% 0.85% -0.88%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.22% 0.39% 1.19% -0.45% 6.49% 4.62% -0.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.20% 0.45% 0.65% -1.74% 3.51% -1.31% -1.32%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.22% 0.45% 0.56% -2.07% 3.21% -1.42% -1.64%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.21% 1.30% 1.44% 2.52% 4.34% 6.52% 1.66%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.20% 0.43% 1.30% -0.07% 7.53% 6.85% -0.26%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.46% 0.78% -1.52% 4.33% 0.46% -1.22%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.15% 0.31% 0.78% -1.67% 4.18% 0.47% -1.67%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.16% 1.16% 1.00% 1.00% 1.33% 0.66% 0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.20% 0.40% 0.70% -1.65% 3.90% 0.00% -1.36%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% 0.47% 0.76% -1.57% 4.01% 0.09% -1.30%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% 0.42% 0.63% -1.93% 3.43% -1.03% -1.53%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.33% 0.66% -2.04% 3.05% -1.62% -1.62%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.24% 0.51% 0.68% -1.86% 3.39% -1.21% -1.28%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% 1.33% 1.00% 1.16% 1.50% 0.83% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% 0.38% 0.76% -1.67% 3.82% -0.19% -1.40%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 0.38% 0.76% -1.67% 4.02% 0.00% -1.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.21% 0.53% 1.13% -1.77% 5.25% -1.15% -1.31%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.23% 0.57% 0.92% -2.34% 3.92% -3.31% -2.02%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% 0.61% 0.77% -2.96% 2.66% -5.75% -2.53%
基金平均績效 0.21% 0.57% 0.89% -1.18% 4.01% 0.22% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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