駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.88	-0.07	-0.32%	0.14%	2026/06/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%	6.74%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/30	21.88	-0.32%	2026/06/15	21.86	0.18%
2026/06/29	21.95	0.05%	2026/06/12	21.82	-0.05%
2026/06/26	21.94	0.09%	2026/06/11	21.83	0.46%
2026/06/25	21.92	0.05%	2026/06/10	21.73	-0.05%
2026/06/24	21.91	0.46%	2026/06/09	21.74	0.14%
2026/06/23	21.81	0.09%	2026/06/08	21.71	-0.05%
2026/06/22	21.79	-0.27%	2026/06/05	21.72	-0.41%
2026/06/18	21.85	0.18%	2026/06/04	21.81	0.14%
2026/06/17	21.81	-0.37%	2026/06/03	21.78	-0.23%
2026/06/16	21.89	0.14%	2026/06/02	21.83	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.32%	0.32%	0.18%	0.88%	-0.05%	2.96%	0.14%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.21%	0.42%	-0.10%	1.44%	-0.63%	1.06%	-0.47%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.87%	-0.20%	-0.58%	-0.72%	-3.46%	-4.72%	-2.77%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.95%	-0.24%	-0.72%	-0.84%	-4.37%	-4.92%	-3.60%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.24%	0.44%	2.10%	2.21%	3.13%	6.39%	3.31%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.24%	0.44%	0.03%	1.89%	0.33%	3.20%	0.41%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.79%	0.00%	-0.48%	-0.16%	-3.24%	-2.94%	-2.64%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	0.32%	-0.48%	0.32%	-2.79%	-2.94%	-2.64%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.70%	0.00%	1.62%	0.18%	-0.35%	0.36%	0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.72%	0.00%	-0.51%	-0.21%	-3.40%	-3.40%	-2.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.58%	0.10%	-0.49%	-0.10%	-3.13%	-3.13%	-2.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.88%	-0.22%	-0.66%	-0.77%	-4.27%	-4.57%	-3.55%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.94%	-0.24%	-0.59%	-0.70%	-4.08%	-4.51%	-3.42%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-1.10%	-0.39%	-0.64%	-1.06%	-4.59%	-4.70%	-3.68%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.35%	0.36%	1.62%	0.71%	0.00%	0.36%	0.18%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.78%	0.00%	-0.39%	-0.10%	-3.14%	-2.96%	-2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.59%	0.10%	-0.49%	-0.10%	-3.14%	-3.14%	-2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.31%	0.26%	0.05%	0.41%	-0.96%	0.77%	-0.76%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	0.23%	-0.23%	-0.23%	-2.29%	-1.72%	-2.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	0.32%	0.00%	-0.16%	-2.16%	-1.86%	-2.01%
基金平均績效	-0.58%	0.10%	-0.04%	0.14%	-2.13%	-1.52%	-1.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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