駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.76 -0.09 -0.45% -2.85% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.39% -1.09% 1.15% 2.18% -2.23% 7.90% 8.89% -2.33% -15.24% 3.88%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 19.76 -0.45% 2024/05/14 19.95 0.30%
2024/05/28 19.85 -0.40% 2024/05/13 19.89 0.10%
2024/05/24 19.93 0.05% 2024/05/10 19.87 -0.30%
2024/05/23 19.92 -0.35% 2024/05/09 19.93 0.25%
2024/05/22 19.99 -0.15% 2024/05/08 19.88 -0.20%
2024/05/21 20.02 0.20% 2024/05/07 19.92 0.25%
2024/05/20 19.98 -0.10% 2024/05/06 19.87 0.05%
2024/05/17 20.00 -0.25% 2024/05/03 19.86 0.61%
2024/05/16 20.05 -0.25% 2024/05/02 19.74 0.46%
2024/05/15 20.10 0.75% 2024/05/01 19.65 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.45% -1.15% 0.56% -0.95% 0.51% 0.46% -2.85%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.40% -0.96% 0.34% -0.79% 1.15% 3.05% -2.33%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.38% -0.84% -0.30% -1.86% -1.67% -2.85% -4.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.45% -0.90% -0.23% -1.79% -2.01% -2.99% -4.37%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.14% -0.72% -0.25% -0.32% 3.66% 4.44% 0.47%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.40% -0.89% 0.50% -0.37% 2.04% 5.12% -1.67%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.47% -0.94% 0.00% -1.40% -1.09% -1.25% -3.65%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.47% -1.10% 0.00% -1.86% -1.10% -1.25% -4.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.67% -0.67% -1.16% 0.84% -1.16% -1.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.40% -0.90% 0.00% -1.50% -1.30% -1.59% -3.80%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.48% -0.96% -0.10% -1.52% -1.24% -1.52% -3.80%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.32% -0.84% -0.11% -1.57% -1.67% -2.49% -4.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.45% -1.00% -0.22% -1.88% -1.99% -3.16% -4.31%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.39% -0.85% -0.19% -1.52% -1.86% -2.88% -4.00%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.17% -0.83% -0.67% -1.65% 0.85% -1.16% -1.65%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.39% -0.96% 0.00% -1.53% -1.24% -1.71% -3.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.39% -0.96% 0.00% -1.62% -1.24% -1.52% -3.90%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.43% -1.13% 0.44% -1.34% -0.32% -1.44% -3.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.47% -1.16% 0.12% -2.07% -1.73% -3.95% -4.70%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.47% -1.09% 0.00% -2.60% -2.75% -6.06% -5.50%
基金平均績效 -0.34% -0.94% -0.04% -1.47% -0.61% -1.20% -3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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