駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.16 0.07 0.33% 3.37% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.09% 1.15% 2.18% -2.23% 7.90% 8.89% -2.33% -15.24% 3.88% 0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 21.16 0.33% 2025/06/23 21.09 0.29%
2025/07/08 21.09 -0.33% 2025/06/20 21.03 0.10%
2025/07/03 21.16 -0.24% 2025/06/18 21.01 0.05%
2025/07/02 21.21 -0.14% 2025/06/17 21.00 0.29%
2025/07/01 21.24 -0.05% 2025/06/16 20.94 -0.14%
2025/06/30 21.25 0.33% 2025/06/13 20.97 -0.33%
2025/06/27 21.18 -0.19% 2025/06/12 21.04 0.33%
2025/06/26 21.22 0.28% 2025/06/11 20.97 0.33%
2025/06/25 21.16 0.05% 2025/06/10 20.90 0.14%
2025/06/24 21.15 0.28% 2025/06/09 20.87 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.33% -0.24% 1.39% 2.27% 3.93% 4.34% 3.37%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.00% 0.00% 1.24% 3.19% 4.22% 4.45% 3.30%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% -0.01% 0.86% 3.07% 2.08% -0.92% 1.49%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.00% 0.81% 1.63% 1.04% -1.80% 0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.43% 0.43% -0.85% -0.57% -7.77% -1.41% -7.56%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 1.49% 3.84% 5.27% 6.47% 4.40%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 1.10% 2.38% 2.22% 0.31% 1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 1.10% 2.38% 2.22% 0.16% 1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.36% 0.53% -1.22% -1.91% -10.17% -6.61% -10.03%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.91% 2.04% 1.73% -0.40% 0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% 0.00% 0.96% 2.24% 2.04% -0.10% 1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.86% 1.85% 1.30% -1.37% 0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.80% 1.73% 1.03% -1.78% 0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.03% 0.82% 1.76% 1.02% -1.51% 0.25%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.36% 0.36% -1.40% -2.08% -10.33% -6.62% -10.19%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.87% 2.05% 1.75% -0.29% 0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.10% 0.87% 2.05% 1.85% -0.29% 0.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.36% -0.21% 1.20% 1.79% 3.04% 2.44% 2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.35% -0.23% 1.05% 1.05% 1.52% -0.46% 0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% -0.16% 1.10% -0.62% 1.10% -0.31% 0.94%
基金平均績效 0.10% 0.02% 0.70% 1.51% 0.45% -0.29% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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