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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.73 |
0.00 |
0.00% |
6.16% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
0.64% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
21.73 |
0.00% |
2025/11/03 |
21.75 |
-0.09% |
| 2025/11/14 |
21.73 |
-0.14% |
2025/10/31 |
21.77 |
-0.05% |
| 2025/11/13 |
21.76 |
-0.23% |
2025/10/30 |
21.78 |
-0.18% |
| 2025/11/12 |
21.81 |
0.05% |
2025/10/29 |
21.82 |
-0.46% |
| 2025/11/11 |
21.80 |
0.14% |
2025/10/28 |
21.92 |
0.09% |
| 2025/11/10 |
21.77 |
0.00% |
2025/10/27 |
21.90 |
0.05% |
| 2025/11/07 |
21.77 |
0.00% |
2025/10/24 |
21.89 |
-0.09% |
| 2025/11/06 |
21.77 |
0.32% |
2025/10/22 |
21.91 |
0.05% |
| 2025/11/05 |
21.70 |
-0.32% |
2025/10/21 |
21.90 |
0.09% |
| 2025/11/04 |
21.77 |
0.09% |
2025/10/20 |
21.88 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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