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聯博短期債券基金-S12/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.19 |
0.00 |
0.00% |
1.48% |
2026/07/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
5.44% |
4.41% |
5.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
19.19 |
0.00% |
2026/07/17 |
19.18 |
0.00% |
| 2026/07/30 |
19.19 |
0.05% |
2026/07/16 |
19.18 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
19.18 |
-0.05% |
2026/07/15 |
19.18 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
19.19 |
0.10% |
2026/07/14 |
19.18 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
19.17 |
0.10% |
2026/07/13 |
19.16 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
19.15 |
0.10% |
2026/07/10 |
19.19 |
0.05% |
| 2026/07/23 |
19.13 |
-0.16% |
2026/07/09 |
19.18 |
0.05% |
| 2026/07/22 |
19.16 |
-0.05% |
2026/07/08 |
19.17 |
-0.10% |
| 2026/07/21 |
19.17 |
0.00% |
2026/07/07 |
19.19 |
-0.10% |
| 2026/07/20 |
19.17 |
-0.05% |
2026/07/06 |
19.21 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博短期債券基金-S12/美元 |
0.00% |
0.21% |
0.00% |
0.79% |
1.11% |
3.45% |
1.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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