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聯博短期債券基金-S12/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.15 |
0.01 |
0.05% |
1.27% |
2026/06/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
5.44% |
4.41% |
5.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
19.15 |
0.05% |
2026/06/04 |
19.11 |
0.05% |
| 2026/06/17 |
19.14 |
-0.16% |
2026/06/03 |
19.10 |
-0.10% |
| 2026/06/16 |
19.17 |
0.05% |
2026/06/02 |
19.12 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
19.16 |
0.10% |
2026/06/01 |
19.11 |
-0.10% |
| 2026/06/12 |
19.14 |
0.05% |
2026/05/29 |
19.13 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
19.13 |
0.16% |
2026/05/28 |
19.11 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
19.10 |
0.00% |
2026/05/27 |
19.10 |
0.05% |
| 2026/06/09 |
19.10 |
0.10% |
2026/05/26 |
19.09 |
0.16% |
| 2026/06/08 |
19.08 |
0.00% |
2026/05/22 |
19.06 |
0.05% |
| 2026/06/05 |
19.08 |
-0.16% |
2026/05/21 |
19.05 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博短期債券基金-S12/美元 |
0.05% |
0.10% |
0.68% |
1.00% |
1.38% |
3.74% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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