聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 17.73 -0.08 -0.45% 25.21% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -32.28% 29.32%
含息 - - - - - - - - -31.82% 29.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01 14.21 0.07%
02/28 0.01 13.93 0.07%
03/31 0.01 14.22 0.07%
04/29 0.0038 12.98 0.03%
05/31 0.0038 12.19 0.03%
06/30 0.0038 11.39 0.03%
07/29 0.0098 12.39 0.08%
08/31 0.0098 11.74 0.08%
09/30 0.0098 10.73 0.09%
10/31 0.0042 11.22 0.04%
總計 0.075 11.22 0.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博美國成長基金-ED/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 17.73 -0.45% 2024/11/25 17.27 0.29%
2024/12/09 17.81 -0.89% 2024/11/22 17.22 0.17%
2024/12/06 17.97 0.90% 2024/11/21 17.19 0.53%
2024/12/05 17.81 -0.50% 2024/11/20 17.10 -0.18%
2024/12/04 17.90 1.24% 2024/11/19 17.13 0.76%
2024/12/03 17.68 0.63% 2024/11/18 17.00 0.29%
2024/12/02 17.57 0.86% 2024/11/15 16.95 -2.87%
2024/11/29 17.42 0.58% 2024/11/14 17.45 -0.57%
2024/11/27 17.32 -0.52% 2024/11/13 17.55 -0.06%
2024/11/26 17.41 0.81% 2024/11/12 17.56 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 -0.45% 0.28% 0.74% 11.79% 7.98% 29.80% 25.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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