聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.99 -0.01 -0.06% 12.92% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -32.28% 29.32%
含息 - - - - - - - - -31.82% 29.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01 14.21 0.07%
02/28 0.01 13.93 0.07%
03/31 0.01 14.22 0.07%
04/29 0.0038 12.98 0.03%
05/31 0.0038 12.19 0.03%
06/30 0.0038 11.39 0.03%
07/29 0.0098 12.39 0.08%
08/31 0.0098 11.74 0.08%
09/30 0.0098 10.73 0.09%
10/31 0.0042 11.22 0.04%
總計 0.075 11.22 0.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國成長基金-ED/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.99 -0.06% 2024/03/13 15.96 -0.19%
2024/03/26 16.00 -0.31% 2024/03/12 15.99 1.91%
2024/03/25 16.05 -0.50% 2024/03/11 15.69 -0.76%
2024/03/22 16.13 -0.31% 2024/03/08 15.81 -1.37%
2024/03/21 16.18 0.56% 2024/03/07 16.03 1.71%
2024/03/20 16.09 0.81% 2024/03/06 15.76 0.77%
2024/03/19 15.96 0.57% 2024/03/05 15.64 -1.57%
2024/03/18 15.87 0.63% 2024/03/04 15.89 0.00%
2024/03/15 15.77 -1.07% 2024/03/01 15.89 1.15%
2024/03/14 15.94 -0.13% 2024/02/29 15.71 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 -0.06% -0.62% 2.11% 12.84% 27.92% 35.97% 12.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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