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聯博新興市場價值基金-I股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
61.42 |
-0.63 |
-1.02% |
7.51% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.45% |
-16.59% |
14.28% |
28.69% |
-19.49% |
23.62% |
1.88% |
11.92% |
-20.30% |
14.83% |
聯博新興市場價值基金-I股/美元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
61.42 |
-1.02% |
2024/11/25 |
61.29 |
0.33% |
2024/12/09 |
62.05 |
0.85% |
2024/11/22 |
61.09 |
-0.11% |
2024/12/06 |
61.53 |
0.36% |
2024/11/21 |
61.16 |
-0.07% |
2024/12/05 |
61.31 |
-0.16% |
2024/11/20 |
61.20 |
0.33% |
2024/12/04 |
61.41 |
0.10% |
2024/11/19 |
61.00 |
-0.18% |
2024/12/03 |
61.35 |
0.59% |
2024/11/18 |
61.11 |
1.51% |
2024/12/02 |
60.99 |
0.30% |
2024/11/15 |
60.20 |
-0.51% |
2024/11/29 |
60.81 |
-0.05% |
2024/11/14 |
60.51 |
-1.10% |
2024/11/27 |
60.84 |
-0.29% |
2024/11/13 |
61.18 |
-0.68% |
2024/11/26 |
61.02 |
-0.44% |
2024/11/12 |
61.60 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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