聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.19 0.35 0.46% 26.67% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 76.19 0.46% 2025/09/02 72.11 -0.25%
2025/09/15 75.84 0.64% 2025/08/29 72.29 -0.08%
2025/09/12 75.36 0.55% 2025/08/28 72.35 0.14%
2025/09/11 74.95 1.41% 2025/08/27 72.25 -0.47%
2025/09/10 73.91 0.78% 2025/08/26 72.59 -0.07%
2025/09/09 73.34 0.74% 2025/08/25 72.64 -0.03%
2025/09/08 72.80 0.65% 2025/08/22 72.66 1.13%
2025/09/05 72.33 0.70% 2025/08/21 71.85 -0.17%
2025/09/04 71.83 -0.46% 2025/08/20 71.97 -0.10%
2025/09/03 72.16 0.07% 2025/08/19 72.04 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.46% 3.89% 4.76% 11.57% 18.11% 23.38% 26.67%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.58% 4.43% 10.90% 18.68% 22.35% 23.55%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.85% 3.49% 5.16% 9.01% 20.85% 24.20% 22.62%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.34% 2.54% 2.84% 8.51% 7.95% 14.86% 10.01%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.46% 3.87% 4.70% 11.36% 17.65% 22.39% 25.96%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.60% 2.64% 3.92% 10.51% 18.60% 24.55% 22.97%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.13% 2.39% 2.81% 8.46% 9.11% 17.39% 8.77%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.25% 2.12% 4.56% 12.74% 6.55% 13.70% 11.64%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.68% 3.07% 4.22% 9.20% 18.73% 20.13% 20.53%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.19% 2.68% 3.59% 10.27% 8.61% 9.94% 6.36%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.39% 3.33% 5.15% 12.37% 18.06% 16.82% 21.19%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.73% 3.76% 6.27% 13.55% 21.22% 28.43% 25.95%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.13% 2.51% 3.86% 8.05% 12.13% 17.18% 11.25%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.93% 3.85% 5.73% 10.89% 22.19% 24.85% 27.36%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.33% 3.30% 4.95% 14.17% 24.19% 23.81% 28.36%
富達新興市場基金/歐元 -0.33% 2.17% 3.65% 11.60% 14.02% 16.17% 12.09%
富達新興市場基金-累積/美元 0.33% 3.32% 4.96% 14.18% 24.17% 23.79% 28.38%
盈信全球新興市場基金/美元 0.76% 2.01% 3.46% 7.90% 13.47% 8.20% 8.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.01% 3.73% 6.59% 14.04% 24.10% 32.37% 34.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.01% 3.73% 6.58% 12.97% 22.93% 31.13% 33.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 1.33% 5.95% 14.24% 6.05% 13.11% 8.17%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.67% 3.39% 5.85% 13.31% 23.66% 28.26% 29.12%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.81% 4.15% 6.43% 13.49% 21.75% 24.04% 25.97%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.98% 2.18% 2.08% 4.70% 17.34% 10.60% 13.51%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.58% 2.39% 4.46% 3.06% 16.66% -3.24% 7.40%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.62% 2.45% 4.72% 3.78% 18.04% -0.99% 9.20%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.14% 4.43% 6.75% 15.79% 24.60% 31.73% 32.30%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.14% 4.42% 6.68% 15.56% 24.10% 30.68% 31.56%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.29% 3.75% 4.27% 13.30% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.56% 3.87% 4.69% 15.41% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.62% 3.78% 6.41% 14.75% 15.19% 20.32% 13.85%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.93% 4.40% 7.40% 16.95% 25.05% 27.70% 29.34%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.71% 3.50% 5.76% 16.04% 20.71% 30.67% 31.90%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.44% 2.03% 5.15% 13.28% 8.48% 10.03% 12.10%
基金平均績效 0.50% 2.90% 4.84% 12.25% 16.67% 17.68% 19.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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