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聯博新興市場價值基金-I股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
60.10 |
0.52 |
0.87% |
5.20% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.45% |
-16.59% |
14.28% |
28.69% |
-19.49% |
23.62% |
1.88% |
11.92% |
-20.30% |
14.83% |
聯博新興市場價值基金-I股/美元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
60.10 |
0.87% |
2024/04/08 |
62.14 |
0.55% |
2024/04/19 |
59.58 |
-0.58% |
2024/04/05 |
61.80 |
-0.05% |
2024/04/18 |
59.93 |
0.66% |
2024/04/04 |
61.83 |
-0.08% |
2024/04/17 |
59.54 |
-0.18% |
2024/04/03 |
61.88 |
0.28% |
2024/04/16 |
59.65 |
-1.45% |
2024/04/02 |
61.71 |
1.33% |
2024/04/15 |
60.53 |
-0.56% |
2024/03/28 |
60.90 |
0.41% |
2024/04/12 |
60.87 |
-2.31% |
2024/03/27 |
60.65 |
-0.13% |
2024/04/11 |
62.31 |
0.61% |
2024/03/26 |
60.73 |
-0.26% |
2024/04/10 |
61.93 |
-0.39% |
2024/03/25 |
60.89 |
-0.20% |
2024/04/09 |
62.17 |
0.05% |
2024/03/22 |
61.01 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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