聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.54 -0.46 -0.57% 32.24% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 79.54 -0.57% 2025/10/17 77.30 -0.40%
2025/10/30 80.00 -0.29% 2025/10/16 77.61 0.40%
2025/10/29 80.23 0.70% 2025/10/15 77.30 1.58%
2025/10/28 79.67 -0.33% 2025/10/14 76.10 -1.13%
2025/10/27 79.93 1.02% 2025/10/13 76.97 2.34%
2025/10/24 79.12 0.76% 2025/10/10 75.21 -3.44%
2025/10/23 78.52 1.51% 2025/10/09 77.89 -0.54%
2025/10/22 77.35 -0.66% 2025/10/08 78.31 0.58%
2025/10/21 77.86 -0.49% 2025/10/07 77.86 -0.40%
2025/10/20 78.24 1.22% 2025/10/06 78.17 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.57% 0.53% 3.73% 12.08% 25.85% 27.98% 32.24%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.60% 4.87% 13.55% 26.85% 26.09% 31.26%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.35% 0.84% 3.25% 11.11% 21.69% 23.65% 25.93%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.25% 1.46% 5.59% 10.74% 23.20% 19.79% 18.05%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.57% 0.52% 3.66% 11.85% 25.35% 26.94% 31.35%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.58% 2.02% 3.95% 9.49% 23.95% 24.33% 27.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.90% 1.83% 5.23% 8.91% 21.29% 15.98% 14.58%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.23% 1.71% 5.54% 14.27% 19.63% 17.75% 18.46%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.44% 1.42% 4.43% 10.22% 23.24% 20.84% 25.37%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.52% 1.50% 4.91% 13.05% 25.49% 13.50% 13.31%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.86% 0.70% 3.16% 14.29% 27.31% 20.51% 25.95%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.20% 1.83% 4.00% 13.57% 28.08% 28.76% 31.15%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.51% 1.27% 4.17% 8.91% 19.96% 17.41% 16.64%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.24% 0.83% 2.61% 10.26% 22.46% 25.03% 30.22%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.11% 0.56% 2.62% 14.60% 30.34% 27.24% 32.98%
富達新興市場基金/歐元 0.26% 1.38% 4.44% 13.66% 28.28% 19.81% 19.36%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.12% 0.55% 2.62% 14.59% 30.33% 27.26% 32.98%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.17% 0.17% 2.27% 6.46% 12.85% 5.97% 10.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.29% 1.26% 5.68% 15.68% 33.65% 37.02% 42.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.28% 1.26% 5.68% 15.67% 32.37% 35.75% 41.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.17% 2.21% 4.25% 15.26% 19.27% 14.60% 14.06%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.14% 1.88% 2.52% 11.18% 25.81% 27.98% 33.46%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.71% 3.58% 5.99% 17.27% 32.82% 29.08% 34.14%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.56% 0.33% 0.85% 3.38% 14.41% 9.28% 12.72%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.57% 1.76% 1.28% 5.95% 8.91% 0.12% 7.59%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.59% 1.78% 1.52% 6.65% 10.33% 2.51% 9.75%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.01% 3.89% 6.58% 18.36% 35.99% 34.10% 42.29%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.02% 3.87% 6.51% 18.13% 35.45% 33.03% 41.35%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.78% 2.84% 8.02% 14.06% N/A% 23.72% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.83% 3.30% 7.40% 15.46% N/A% 33.63% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.02% 3.04% 6.45% 17.03% 32.67% 23.05% 23.27%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.54% 2.83% 4.98% 18.09% 35.03% 31.37% 37.31%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.62% 3.34% 5.61% 16.13% 31.45% 33.01% 40.99%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.47% 1.12% 4.39% 14.99% 20.07% 16.24% 18.98%
基金平均績效 -0.06% 1.66% 4.30% 13.20% 23.14% 20.20% 23.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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