聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.12 -1.12 -1.41% 29.88% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 78.12 -1.41% 2025/12/02 79.46 0.66%
2025/12/15 79.24 -0.20% 2025/12/01 78.94 0.57%
2025/12/12 79.40 -0.23% 2025/11/28 78.49 -0.22%
2025/12/11 79.58 -0.40% 2025/11/26 78.66 0.87%
2025/12/10 79.90 0.85% 2025/11/25 77.98 0.62%
2025/12/09 79.23 -0.55% 2025/11/24 77.50 1.03%
2025/12/08 79.67 0.04% 2025/11/21 76.71 -0.70%
2025/12/05 79.64 0.49% 2025/11/20 77.25 -1.13%
2025/12/04 79.25 -0.01% 2025/11/19 78.13 -0.06%
2025/12/03 79.26 -0.25% 2025/11/18 78.18 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.41% -1.40% -1.98% 2.53% 14.39% 27.67% 29.88%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.37% -0.85% 3.39% 14.66% 24.53% 27.75%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.51% -1.70% -2.43% -1.02% 7.90% 17.84% 21.37%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.39% -2.42% -3.10% 3.29% 12.08% 13.30% 13.63%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.41% -1.42% -2.07% 2.28% 13.90% 26.60% 28.83%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.00% -0.76% -1.42% 1.37% 12.03% 22.72% 24.66%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.18% -1.67% -2.56% 1.66% 10.26% 9.54% 10.58%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.31% 0.16% -0.31% 6.40% 19.95% 17.32% 18.78%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.28% -1.14% -0.67% 2.25% 11.66% 20.48% 23.24%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.56% -2.09% -1.84% 2.48% 13.00% 7.02% 9.00%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.26% -0.61% -0.31% 2.26% 14.91% 20.44% 23.93%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.15% -1.45% -1.47% 0.45% 14.40% 24.09% 25.59%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -1.12% -2.59% -2.87% 0.06% 8.11% 10.25% 11.31%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -1.16% -1.59% -1.82% -0.89% 9.90% 23.22% 26.23%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.42% -0.27% -0.53% 2.18% 16.66% 25.08% 31.16%
富達新興市場基金/歐元 -1.50% -1.34% -1.76% 2.91% 14.85% 11.71% 15.35%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.41% -0.24% -0.52% 2.20% 16.69% 25.06% 31.21%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.72% -1.02% -2.29% -2.86% 4.81% 1.42% 5.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.01% -1.93% -1.75% 3.13% 17.60% 33.80% 38.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.01% -1.93% -1.76% 3.13% 16.51% 32.55% 37.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.41% -0.08% 0.58% 6.41% 21.56% 14.12% 15.10%
景順開發中市場基金-A股/美元 -1.08% -0.38% 0.68% 3.34% 17.10% 29.38% 33.44%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.57% -1.43% -1.36% 2.93% 16.81% 26.03% 29.66%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.21% -0.33% -1.39% -1.67% 2.96% 8.37% 11.62%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.77% -1.08% -2.34% -2.31% 0.68% 1.29% 4.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.78% -1.10% -2.20% -1.75% 1.96% 3.70% 7.29%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.53% -2.39% -2.88% 1.82% 17.90% 31.23% 34.71%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.54% -2.40% -2.94% 1.61% 17.43% 30.18% 33.68%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.70% -3.04% -2.54% 3.54% 17.32% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.50% -1.89% -1.28% 3.58% 19.54% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -2.00% -2.41% -1.49% 3.50% 18.77% 16.13% 17.83%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.78% -1.23% -0.32% 3.23% 20.72% 30.17% 33.52%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.12% -0.94% -1.32% 3.67% 20.30% 33.44% 36.75%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.17% -0.12% 0.35% 7.20% 21.43% 17.15% 20.17%
基金平均績效 -1.07% -1.01% -0.80% 3.93% 13.68% 17.54% 21.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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