聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.63 0.21 0.34% 7.88% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.45% -16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 61.63 0.34% 2024/11/26 61.02 -0.44%
2024/12/10 61.42 -1.02% 2024/11/25 61.29 0.33%
2024/12/09 62.05 0.85% 2024/11/22 61.09 -0.11%
2024/12/06 61.53 0.36% 2024/11/21 61.16 -0.07%
2024/12/05 61.31 -0.16% 2024/11/20 61.20 0.33%
2024/12/04 61.41 0.10% 2024/11/19 61.00 -0.18%
2024/12/03 61.35 0.59% 2024/11/18 61.11 1.51%
2024/12/02 60.99 0.30% 2024/11/15 60.20 -0.51%
2024/11/29 60.81 -0.05% 2024/11/14 60.51 -1.10%
2024/11/27 60.84 -0.29% 2024/11/13 61.18 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.34% 0.36% -1.41% 1.10% -1.19% 14.02% 7.88%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.56% 0.47% 3.05% 3.73% 13.50% 8.27%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.71% 1.81% -0.45% 4.98% 3.91% 14.70% 9.83%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.64% 0.50% 0.02% 5.91% 0.72% 16.00% 12.61%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.33% 0.35% -1.50% 0.89% -1.60% 13.08% 7.04%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.41% 0.52% -1.53% 5.38% 3.66% 20.14% 14.22%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.15% 0.50% 1.09% 10.82% 6.07% 23.14% 20.15%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.05% 1.06% 0.14% 5.40% 2.92% 22.55% 20.12%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.18% 0.67% -1.15% 4.30% 5.77% 15.44% 9.41%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.17% 3.65% -1.30% 7.31% 1.82% 7.70% 5.35%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.34% 3.18% -2.62% 2.34% -0.27% 5.17% -0.05%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.06% 1.29% -0.21% 5.61% 5.05% 16.30% 11.63%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.52% 1.12% 1.09% 7.52% 7.97% 11.70% 10.32%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.21% 0.94% -0.45% 2.41% 5.49% 8.90% 4.87%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.23% 0.29% -1.68% 2.83% 5.31% 15.36% 8.88%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.04% 0.34% -0.34% 7.82% 7.62% 18.20% 14.85%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.04% 0.32% -0.40% 7.63% 7.15% 17.25% 13.96%
富達新興市場基金/美元 0.13% 1.76% 0.23% 4.26% 2.24% 14.68% 9.31%
富達新興市場基金/歐元 0.12% 1.85% 1.53% 9.17% 4.35% 17.22% 14.94%
富達新興市場基金-累積/美元 0.15% 1.72% 0.20% 4.24% 2.86% 15.42% 9.93%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.04% 1.49% -1.00% 5.57% 5.28% 8.87% 3.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.62% 0.10% 1.16% 3.01% 5.43% 15.60% 10.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.63% 0.11% 1.15% 3.01% 3.91% 13.92% 8.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.09% 0.57% -0.19% 7.58% 5.24% 18.73% 17.03%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.26% 0.27% 0.73% 5.88% 7.08% 17.67% 12.07%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.22% 1.58% -1.10% 4.44% 2.33% 9.26% 3.82%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.41% 1.29% 0.31% 3.36% 5.19% 6.84% 2.82%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.36% -0.41% -1.00% -3.04% 1.59% 8.71% 4.38%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.36% -0.36% -0.85% -2.50% 2.66% 10.92% 6.32%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.23% 0.71% -1.86% 4.94% 4.32% 13.72% 7.12%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.23% 0.70% -1.92% 4.73% 3.90% 12.82% 6.32%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.36% 2.91% -0.12% 8.74% 5.98% 17.95% 15.25%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.34% 2.57% -1.27% 3.88% 3.95% 15.35% 9.78%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.79% 0.28% -2.85% 3.86% -1.08% 7.49% 2.62%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.34% 0.96% -2.16% 2.10% -0.90% 2.58% -1.22%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.41% 0.96% 0.14% 2.64% 1.86% 11.30% 9.08%
基金平均績效 0.05% 1.13% -0.16% 5.03% 3.71% 12.72% 9.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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