聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.27 1.26 1.19% 31.67% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29% 35.44%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 107.27 1.19% 2026/05/29 107.46 -0.85%
2026/06/11 106.01 4.93% 2026/05/28 108.38 0.72%
2026/06/10 101.03 -2.63% 2026/05/27 107.60 0.53%
2026/06/09 103.76 1.30% 2026/05/26 107.03 3.64%
2026/06/08 102.43 1.31% 2026/05/22 103.27 0.26%
2026/06/05 101.11 -7.48% 2026/05/21 103.00 1.73%
2026/06/04 109.28 -1.42% 2026/05/20 101.25 1.99%
2026/06/03 110.85 -0.50% 2026/05/19 99.27 -1.35%
2026/06/02 111.41 1.42% 2026/05/18 100.63 -0.06%
2026/06/01 109.85 2.22% 2026/05/15 100.69 -3.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.19% 6.09% 4.99% 19.81% 35.10% 56.14% 31.67%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -3.08% -2.03% 11.55% 19.75% 38.39% 18.52%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.36% 5.33% 0.83% 22.04% 33.42% 46.17% 30.17%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.26% 5.65% 6.40% 18.91% 36.40% 54.84% 33.15%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.19% 6.08% 4.87% 19.49% 34.47% 54.73% 31.10%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.14% -7.37% -3.50% 7.81% 18.12% 32.70% 15.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.35% -6.72% -1.47% 8.33% 19.76% 31.50% 17.62%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.05% -3.24% -1.62% 11.10% 23.99% 45.09% 20.22%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.05% -4.12% -1.14% 11.19% 19.16% 33.98% 16.88%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 2.44% 0.51% 0.45% 18.97% 28.50% 49.50% 26.99%
貝萊德新興市場基金A2/美元 2.78% 0.48% -0.93% 19.50% 26.59% 49.30% 25.27%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.09% -3.85% -0.63% 20.39% 33.60% 50.51% 30.71%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 4.24% 2.98% 2.55% 23.00% 34.52% 58.35% 30.40%
富達新興市場基金/歐元 3.74% 2.61% 3.95% 22.48% 36.34% 58.50% 32.25%
富達新興市場基金-累積/美元 4.23% 2.98% 2.54% 22.98% 34.47% 58.34% 30.38%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.97% -5.53% -3.16% 10.30% 15.34% 19.27% 13.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.75% 4.14% 4.03% 24.20% 36.12% 62.11% 33.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.75% 4.13% 4.03% 24.20% 36.10% 60.57% 33.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.55% -3.11% 0.36% 19.57% 35.36% 63.04% 33.06%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.82% -4.07% -1.67% 7.10% 16.28% 36.17% 13.99%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.58% -4.05% -2.22% 14.58% 27.38% 50.28% 24.63%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.40% -1.99% -7.15% 0.74% 8.34% 11.96% 7.48%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.31% -3.45% -2.96% 5.47% 4.70% 6.69% 4.76%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.32% -3.41% -2.74% 6.19% 6.04% 9.48% 5.99%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.06% -5.41% -2.58% 13.63% 26.55% 51.36% 23.62%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.06% -5.42% -2.64% 13.41% 26.05% 50.16% 23.18%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.01% -7.09% -3.54% 11.14% 24.64% 46.20% 22.61%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.09% -7.57% -5.36% 10.24% 23.68% 47.81% 20.60%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.35% -4.29% -1.50% 12.96% 27.67% 51.54% 24.69%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.25% -5.10% -3.46% 12.44% 25.58% 52.56% 22.54%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.06% -6.39% -4.18% 10.52% 24.36% 48.77% 18.77%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.15% -3.98% 0.18% 16.61% 32.16% 57.21% 29.40%
基金平均績效 0.70% -1.23% 0.71% 14.35% 23.32% 39.36% 21.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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