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聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.67 |
1.71 |
1.92% |
11.29% |
2026/03/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.28% |
28.69% |
-19.49% |
23.62% |
1.88% |
11.92% |
-20.30% |
14.83% |
5.29% |
35.44% |
| 聯博新興市場價值基金-I股/美元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/16 |
90.67 |
1.92% |
2026/03/02 |
98.24 |
-0.64% |
| 2026/03/13 |
88.96 |
-0.64% |
2026/02/27 |
98.87 |
-1.22% |
| 2026/03/12 |
89.53 |
-2.93% |
2026/02/26 |
100.09 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
92.23 |
-0.09% |
2026/02/25 |
100.00 |
0.60% |
| 2026/03/10 |
92.31 |
1.83% |
2026/02/24 |
99.40 |
1.73% |
| 2026/03/09 |
90.65 |
0.72% |
2026/02/23 |
97.71 |
-0.43% |
| 2026/03/06 |
90.00 |
-2.13% |
2026/02/20 |
98.13 |
2.25% |
| 2026/03/05 |
91.96 |
-0.30% |
2026/02/19 |
95.97 |
-0.15% |
| 2026/03/04 |
92.24 |
-0.28% |
2026/02/18 |
96.11 |
0.57% |
| 2026/03/03 |
92.50 |
-5.84% |
2026/02/17 |
95.57 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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