聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.64 -2.40 -2.45% 17.39% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29% 35.44%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 95.64 -2.45% 2026/07/15 103.85 0.01%
2026/07/28 98.04 -2.44% 2026/07/14 103.84 2.00%
2026/07/27 100.49 0.40% 2026/07/13 101.80 -4.08%
2026/07/24 100.09 -2.19% 2026/07/10 106.13 0.49%
2026/07/23 102.33 -0.61% 2026/07/09 105.61 1.32%
2026/07/22 102.96 -0.35% 2026/07/08 104.23 0.19%
2026/07/21 103.32 3.31% 2026/07/07 104.03 -3.34%
2026/07/20 100.01 -0.15% 2026/07/06 107.62 2.66%
2026/07/17 100.16 -1.21% 2026/07/02 104.83 -2.82%
2026/07/16 101.39 -2.37% 2026/07/01 107.87 -2.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -2.45% -7.11% -12.38% -1.43% 3.38% 32.74% 17.39%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -4.35% -7.29% -2.22% 1.79% 26.37% 12.69%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -3.00% -7.76% -11.40% -5.29% 4.85% 29.61% 16.74%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -2.97% -7.44% -12.63% 0.25% 7.49% 32.68% 19.83%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -2.45% -7.13% -12.45% -1.71% 2.87% 31.51% 16.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.66% -4.31% -5.78% -1.60% -0.07% 22.55% 10.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.87% -4.14% -5.72% 1.05% 4.80% 24.46% 14.40%
安聯全球新興市場基金/台幣 -3.73% -4.67% -6.40% 1.06% 5.33% 36.27% 15.66%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.96% -3.90% -5.65% 1.55% 4.68% 26.54% 12.96%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.10% -6.73% -11.20% -1.25% 7.86% 33.03% 16.55%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.93% -6.92% -11.37% -3.76% 2.64% 31.22% 13.20%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.73% -7.37% -11.50% -0.15% 8.56% 33.44% 19.66%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -2.86% -8.66% -12.39% -3.77% 4.29% 35.41% 15.97%
富達新興市場基金/歐元 -2.74% -8.44% -12.10% -1.16% 9.43% 37.17% 19.57%
富達新興市場基金-累積/美元 -2.87% -8.67% -12.40% -3.76% 4.28% 35.38% 15.95%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.29% -3.18% -5.49% 2.93% 3.23% 15.75% 10.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -2.08% -6.57% -10.26% 0.11% 5.00% 37.60% 18.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -2.08% -6.57% -10.49% -0.14% 4.73% 37.26% 18.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -3.10% -4.13% -9.84% -1.42% 13.24% 47.35% 23.47%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.19% -2.55% -1.86% 1.83% 0.78% 28.12% 11.76%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.16% -5.22% -8.68% -0.61% 7.14% 38.67% 17.96%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.80% -2.99% -6.76% -6.91% -3.95% 7.92% 3.86%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.67% -5.99% -10.48% -4.96% -6.84% 2.85% -1.48%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.68% -5.99% -10.39% -4.53% -5.74% 5.31% -0.16%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.71% -4.27% -7.73% 0.19% 5.81% 35.92% 16.20%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.71% -4.29% -7.80% -0.01% 5.39% 34.84% 15.67%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -2.92% -8.07% -10.65% -1.56% 3.43% 31.72% 15.05%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -2.80% -8.22% -10.72% -4.22% -1.41% 28.87% 11.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.85% -5.03% -9.58% 0.55% 8.00% 38.70% 18.31%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.75% -5.28% -9.78% -2.21% 2.79% 36.92% 14.65%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -1.42% -6.68% -9.47% -1.85% 1.04% 33.78% 12.08%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -2.60% -4.23% -8.03% 2.74% 10.57% 46.66% 22.95%
基金平均績效 -1.35% -4.58% -6.51% 1.21% 5.23% 27.40% 13.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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