聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.75 -1.76 -1.90% 11.39% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29% 35.44%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 90.75 -1.90% 2026/01/15 87.19 0.93%
2026/01/29 92.51 -0.38% 2026/01/14 86.39 0.19%
2026/01/28 92.86 1.42% 2026/01/13 86.23 -0.24%
2026/01/27 91.56 2.43% 2026/01/12 86.44 1.18%
2026/01/26 89.39 0.19% 2026/01/09 85.43 0.74%
2026/01/23 89.22 0.52% 2026/01/08 84.80 0.00%
2026/01/22 88.76 1.27% 2026/01/07 84.80 -0.34%
2026/01/21 87.65 1.21% 2026/01/06 85.09 0.81%
2026/01/20 86.60 -0.51% 2026/01/05 84.41 1.05%
2026/01/16 87.04 -0.17% 2026/01/02 83.53 2.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.90% 1.71% 11.43% 13.44% 26.78% 44.64% 11.39%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.58% 10.85% 10.14% 24.14% 41.89% 10.71%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.86% 1.02% 9.40% 9.46% 21.71% 35.56% 9.27%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.00% 1.42% 10.30% 10.41% 21.66% 25.98% 10.36%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.91% 1.70% 11.34% 13.18% 26.23% 43.45% 11.31%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.07% 3.91% 10.98% 12.46% 22.64% 42.38% 10.89%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.36% 1.70% 9.37% 9.64% 18.77% 24.23% 9.16%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.14% 2.49% 10.20% 12.70% 28.74% 32.22% 9.65%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.00% 3.18% 7.87% 9.02% 20.89% 37.03% 7.91%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.76% 0.89% 7.70% 7.00% 21.74% 21.98% 7.24%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.31% 2.24% 8.97% 10.03% 26.35% 39.18% 8.84%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.59% 3.37% 10.61% 8.30% 22.92% 41.29% 10.23%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.50% 1.57% 6.37% 4.84% 14.59% 20.18% 6.39%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.34% 3.44% 8.13% 7.65% 18.69% 37.83% 8.32%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.90% 1.04% 8.61% 12.49% 27.82% 47.43% 9.08%
富達新興市場基金/歐元 -1.42% 0.05% 7.49% 9.53% 23.36% 29.25% 7.71%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.92% 1.02% 8.61% 12.49% 27.84% 47.38% 9.06%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.38% 2.98% 7.90% 4.03% 12.13% 15.28% 6.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.29% 1.81% 11.58% 12.36% 29.81% 55.25% 11.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.28% 1.82% 11.60% 12.38% 29.83% 53.80% 11.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 2.58% 9.21% 12.76% 29.50% 27.19% 9.03%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.12% 4.09% 10.74% 13.86% 27.12% 48.33% 10.89%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.27% 3.98% 10.60% 11.31% 29.42% 45.31% 10.09%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.34% 3.56% 8.28% 7.93% 12.36% 24.17% 8.13%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.49% 3.50% 6.81% 4.21% 10.40% 15.59% 5.75%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.51% 3.54% 7.00% 4.73% 11.73% 18.23% 5.92%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.38% 4.25% 11.53% 8.85% 28.46% 51.55% 9.82%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.38% 4.24% 11.46% 8.63% 27.94% 50.34% 9.75%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.06% 2.79% 13.33% 11.20% 27.36% N/A% 11.24%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.99% 4.92% 14.95% 13.93% 30.72% N/A% 13.13%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.04% 1.92% 10.57% 9.43% 28.42% 33.00% 9.55%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.02% 4.01% 12.31% 12.43% 33.21% 51.89% 11.54%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.89% 5.85% 13.72% 14.46% 32.41% 56.40% 10.93%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.20% 2.88% 11.22% 14.19% 31.66% 35.66% 10.97%
基金平均績效 -0.43% 2.51% 9.20% 11.05% 22.60% 32.56% 9.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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