聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.70 -1.00 -1.46% 12.55% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.59% 14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 67.70 -1.46% 2025/05/28 66.82 -0.15%
2025/06/12 68.70 -0.29% 2025/05/27 66.92 0.28%
2025/06/11 68.90 0.63% 2025/05/23 66.73 -0.04%
2025/06/10 68.47 1.36% 2025/05/22 66.76 -0.30%
2025/06/06 67.55 -0.07% 2025/05/21 66.96 -0.21%
2025/06/05 67.60 0.40% 2025/05/20 67.10 0.12%
2025/06/04 67.33 1.14% 2025/05/19 67.02 0.07%
2025/06/03 66.57 0.36% 2025/05/16 66.97 0.16%
2025/06/02 66.33 0.42% 2025/05/15 66.86 -0.28%
2025/05/30 66.05 -1.15% 2025/05/14 67.05 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.46% 0.22% 1.38% 6.95% 10.55% 7.80% 12.55%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.67% 3.97% 8.74% 8.65% 11.83% 11.83%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.42% -0.06% 2.07% 11.46% 8.09% 10.59% 11.12%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.22% -1.15% -1.86% 0.23% 0.06% -0.56% 0.56%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.45% 0.20% 1.31% 6.74% 10.13% 6.93% 12.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.38% 1.83% 3.53% 8.08% 8.74% 13.43% 11.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.30% 0.71% -0.04% 2.21% -0.97% 5.58% 0.68%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.24% 1.13% 1.99% -3.76% -1.87% 0.89% -0.14%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.21% 1.92% 4.21% 9.97% 7.33% 13.42% 10.74%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.56% -0.53% -1.00% -0.73% -5.61% -4.25% -4.00%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.07% 0.62% 2.47% 5.29% 3.70% 2.31% 6.62%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.64% 2.42% 6.47% 10.00% 10.87% 16.47% 12.11%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -1.03% 0.67% -0.22% 5.18% 0.51% 8.63% 2.99%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.21% 1.90% 4.15% 11.82% 11.18% 16.38% 15.11%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.51% 1.18% 5.06% 11.41% 13.16% 19.78% 16.93%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -1.47% 0.28% 0.84% 4.97% 2.73% 12.10% 5.04%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -1.47% 0.27% 0.77% 4.77% 2.34% 11.19% 4.67%
富達新興市場基金/美元 -1.11% 0.66% 3.00% 10.33% 6.58% 7.98% 11.80%
富達新興市場基金/歐元 -0.87% -0.75% -0.37% 3.83% -3.21% 0.44% 0.13%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.11% 0.66% 2.99% 10.31% 6.58% 8.63% 11.81%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.55% 0.37% 0.54% 6.37% -2.97% 3.10% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.43% 0.26% 2.97% 9.38% 11.87% 18.74% 16.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.44% 0.24% 2.95% 9.36% 11.85% 16.99% 16.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.79% 0.50% 1.21% -5.82% -5.82% -1.38% -4.65%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.31% 1.26% 3.15% 10.09% 9.21% 16.59% 14.51%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.50% 1.04% 3.07% 8.64% 6.80% 10.12% 11.13%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.05% 1.92% 6.44% 13.03% 4.98% 9.96% 8.57%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.92% -0.15% 2.29% 13.64% -0.48% -0.45% 3.75%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.89% -0.12% 2.53% 14.21% 0.60% 1.67% 4.73%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.61% 1.12% 3.67% 8.20% 10.18% 14.97% 14.50%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.61% 1.10% 3.60% 7.98% 9.74% 14.06% 14.10%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.60% -0.12% -0.87% 2.16% -2.24% 3.42% -0.28%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.30% 1.50% 3.58% 9.00% 8.27% 10.94% 11.43%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.83% 1.21% 4.53% 7.21% 10.32% 9.95% 14.48%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.43% 2.61% 5.91% 8.48% 6.35% 6.56% 10.69%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -1.03% 0.91% 1.69% -2.11% -2.37% -1.37% 0.21%
基金平均績效 -0.69% 0.86% 2.57% 7.16% 4.77% 7.79% 8.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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