聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 97.56 0.53 0.55% 19.75% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29% 35.44%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 97.56 0.55% 2026/04/16 97.19 0.43%
2026/04/29 97.03 0.10% 2026/04/15 96.77 0.36%
2026/04/28 96.93 -0.90% 2026/04/14 96.42 0.95%
2026/04/27 97.81 -0.20% 2026/04/13 95.51 0.90%
2026/04/24 98.01 1.18% 2026/04/10 94.66 0.31%
2026/04/23 96.87 -1.22% 2026/04/09 94.37 0.15%
2026/04/22 98.07 0.68% 2026/04/08 94.23 5.60%
2026/04/21 97.41 -0.03% 2026/04/07 89.23 0.45%
2026/04/20 97.44 -0.62% 2026/04/02 88.83 -0.50%
2026/04/17 98.05 0.88% 2026/04/01 89.28 2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.55% 0.71% 14.66% 7.50% 21.95% 54.37% 19.75%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.61% 9.79% 4.72% 14.17% 43.91% 13.94%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.45% 2.34% 20.65% 13.31% 24.03% 51.46% 23.82%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.03% 0.28% 11.86% 8.34% 19.62% 47.74% 19.57%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.54% 0.70% 14.57% 7.27% 21.41% 53.06% 19.41%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.67% -1.17% 10.10% 1.35% 11.64% 38.38% 10.73%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.51% -1.02% 8.31% 3.24% 10.99% 34.62% 11.50%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.23% 0.23% 10.75% 4.61% 17.89% 41.29% 14.71%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.20% 0.30% 10.66% 3.08% 12.38% 40.33% 11.23%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.47% 1.27% 15.92% 9.55% 17.21% 47.86% 17.48%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.43% 1.29% 18.22% 7.61% 18.40% 52.05% 17.12%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.32% 0.83% 17.47% 8.72% 17.73% 51.04% 19.84%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.01% 1.01% 13.87% 12.30% 26.46% 63.48% 22.49%
富達新興市場基金/歐元 0.77% 0.68% 12.52% 13.55% 24.04% 56.91% 22.31%
富達新興市場基金-累積/美元 1.04% 1.00% 13.87% 12.32% 26.49% 63.52% 22.50%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.07% -0.18% 11.85% 0.29% 4.33% 20.33% 7.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.03% 0.67% 11.64% 6.93% 20.49% 60.32% 19.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.03% 0.66% 11.65% 6.91% 20.49% 58.83% 19.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.06% 0.84% 14.54% 14.79% 29.44% 53.21% 25.16%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.90% -0.37% 8.63% -1.10% 11.83% 40.69% 8.76%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.14% 0.42% 14.90% 7.80% 19.99% 57.66% 18.68%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.41% -2.52% 8.35% 3.18% 11.36% 28.33% 11.57%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.31% -1.28% 12.39% -1.03% 2.42% 11.54% 3.34%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.31% -1.25% 12.68% -0.33% 3.69% 14.40% 4.26%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.14% 0.67% 13.22% 5.61% 14.96% 56.35% 15.98%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.14% 0.66% 13.14% 5.40% 14.50% 55.11% 15.67%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.69% 0.82% 13.85% 4.02% 15.14% N/A% 16.08%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.71% 0.66% 15.62% 2.01% 15.49% N/A% 15.63%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.00% 0.86% 13.11% 8.63% 17.56% 55.97% 17.67%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.86% 15.17% 6.62% 18.74% 60.34% 17.17%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.24% 0.93% 15.00% 2.94% 17.82% 55.03% 14.18%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.05% 0.28% 13.02% 7.90% 23.21% 48.01% 19.73%
基金平均績效 -0.03% 0.51% 12.01% 7.35% 15.97% 40.64% 15.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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