聯博新興市場價值基金-I股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.25 1.98 1.99% 24.28% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.28% 28.69% -19.49% 23.62% 1.88% 11.92% -20.30% 14.83% 5.29% 35.44%

聯博新興市場價值基金-I股/美元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 101.25 1.99% 2026/05/05 100.36 1.58%
2026/05/19 99.27 -1.35% 2026/05/04 98.80 1.27%
2026/05/18 100.63 -0.06% 2026/04/30 97.56 0.55%
2026/05/15 100.69 -3.57% 2026/04/29 97.03 0.10%
2026/05/13 104.42 2.20% 2026/04/28 96.93 -0.90%
2026/05/12 102.17 -2.55% 2026/04/27 97.81 -0.20%
2026/05/11 104.84 1.47% 2026/04/24 98.01 1.18%
2026/05/08 103.32 0.21% 2026/04/23 96.87 -1.22%
2026/05/07 103.10 -0.70% 2026/04/22 98.07 0.68%
2026/05/06 103.83 3.46% 2026/04/21 97.41 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.99% -3.04% 3.91% 3.18% 31.07% 50.89% 24.28%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -3.90% 2.40% 4.56% 19.48% 40.37% 16.69%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.84% -4.05% 4.43% 8.37% 32.31% 46.58% 26.29%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.79% -2.37% 5.24% 4.34% 29.34% 45.15% 25.17%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.98% -3.05% 3.83% 2.95% 30.50% 49.59% 23.86%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.29% -4.01% 1.02% 1.61% 17.15% 35.05% 13.60%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.02% -3.04% 2.56% 3.11% 16.48% 31.17% 15.30%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.41% -2.90% 2.60% 5.82% 21.49% 45.53% 16.88%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.02% -3.31% 1.90% 2.72% 16.56% 34.29% 12.85%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.55% -3.77% 7.07% 10.83% 25.72% 43.61% 22.92%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.35% -4.74% 5.37% 9.06% 26.35% 47.98% 21.48%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.21% -2.70% 7.11% 12.45% 29.43% 49.37% 26.45%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 2.87% -4.55% 4.34% 9.34% 33.67% 58.04% 25.15%
富達新興市場基金/歐元 2.69% -3.82% 5.81% 10.85% 32.65% 53.10% 26.40%
富達新興市場基金-累積/美元 2.88% -4.56% 4.32% 9.31% 33.67% 58.03% 25.12%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.07% -3.42% 3.31% 3.21% 11.69% 17.87% 10.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.62% -2.87% 7.66% 9.20% 33.10% 61.07% 26.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.61% -2.87% 7.66% 9.19% 33.09% 59.56% 26.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -1.38% -4.38% 4.32% 14.43% 32.04% 57.47% 26.61%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.08% -1.94% 2.96% 1.38% 17.59% 39.69% 12.99%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.49% -3.47% 4.80% 10.73% 26.61% 51.36% 22.95%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.17% -3.30% -3.89% -0.34% 10.76% 19.56% 9.06%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.82% -2.96% -1.95% -3.25% 3.12% 8.18% 3.72%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.81% -2.93% -1.75% -2.54% 4.43% 11.01% 4.78%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.53% -3.26% 6.20% 8.49% 25.23% 54.36% 21.49%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.53% -3.28% 6.13% 8.28% 24.74% 53.13% 21.12%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.38% -4.48% 4.53% 6.58% 22.01% N/A% 20.10%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.76% -5.61% 2.60% 5.07% 22.53% N/A% 18.58%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.39% -2.45% 5.97% 8.63% 25.39% 51.06% 22.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.19% -3.36% 4.44% 7.03% 26.09% 55.92% 21.06%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.76% -4.94% 3.55% 4.07% 22.73% 49.43% 16.27%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -1.26% -2.96% 4.13% 10.31% 29.08% 54.00% 23.97%
基金平均績效 0.51% -2.63% 4.32% 7.38% 21.63% 38.41% 18.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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