摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.55	0.20	0.89%	4.79%	2026/07/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.94%	35.99%	-13.41%	16.47%	18.03%	7.61%	-19.81%	12.53%	-0.58%	13.14%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	22.55	0.89%	2026/07/16	23.52	-0.68%
2026/07/29	22.35	-0.80%	2026/07/15	23.68	0.34%
2026/07/28	22.53	-2.13%	2026/07/14	23.60	-0.92%
2026/07/27	23.02	1.28%	2026/07/13	23.82	-1.08%
2026/07/24	22.73	-1.35%	2026/07/10	24.08	0.71%
2026/07/23	23.04	0.00%	2026/07/09	23.91	1.23%
2026/07/22	23.04	0.30%	2026/07/08	23.62	-0.96%
2026/07/21	22.97	0.57%	2026/07/07	23.85	-1.85%
2026/07/20	22.84	0.26%	2026/07/06	24.30	-1.02%
2026/07/17	22.78	-3.15%	2026/07/03	24.55	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.89%	-2.13%	-7.24%	-5.41%	-2.38%	8.73%	4.79%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-6.71%	-9.48%	-2.54%	2.06%	24.53%	11.06%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	4.68%	-3.19%	-8.77%	-1.30%	11.84%	36.13%	22.21%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	3.20%	-4.17%	-11.35%	3.42%	12.05%	36.32%	23.66%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	3.93%	-2.86%	-10.47%	1.89%	9.53%	38.87%	22.01%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	3.93%	-2.88%	-10.54%	1.60%	8.99%	37.58%	21.33%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.89%	-6.68%	-7.13%	-0.81%	0.52%	21.25%	9.83%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-1.34%	-6.95%	-7.53%	1.23%	4.52%	22.37%	12.87%
安聯全球新興市場基金/台幣	-1.08%	-5.67%	-7.04%	-0.27%	4.33%	34.32%	14.41%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.48%	-4.15%	-6.27%	3.08%	6.66%	26.95%	13.50%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.92%	-7.81%	-13.13%	-1.70%	7.68%	31.09%	15.48%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.24%	-6.59%	-12.15%	-3.11%	4.26%	31.74%	13.48%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	2.95%	-3.92%	-11.45%	2.40%	12.88%	37.72%	23.20%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	2.77%	-4.06%	-12.36%	-1.72%	9.26%	39.66%	19.18%
富達新興市場基金/歐元	1.52%	-5.33%	-13.18%	0.00%	12.69%	39.00%	21.38%
富達新興市場基金-累積/美元	2.79%	-4.05%	-12.35%	-1.70%	9.28%	39.71%	19.19%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.00%	-3.83%	-6.69%	4.25%	3.94%	15.68%	10.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	4.16%	-2.43%	-7.76%	3.60%	10.80%	43.83%	23.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	4.15%	-2.43%	-8.00%	3.33%	10.50%	43.46%	23.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-2.55%	-7.62%	-12.34%	-3.87%	10.36%	42.91%	20.32%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.94%	-2.74%	-1.26%	3.72%	2.58%	28.96%	12.82%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	1.30%	-4.90%	-8.96%	1.25%	9.25%	40.69%	19.49%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	1.56%	-3.58%	-10.22%	-3.18%	-4.17%	5.06%	0.06%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	1.60%	-3.55%	-10.10%	-2.71%	-3.03%	7.59%	1.44%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.10%	-5.16%	-8.82%	0.29%	7.41%	36.48%	16.31%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.09%	-5.18%	-8.88%	0.09%	6.99%	35.39%	15.78%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.83%	-6.65%	-10.28%	-0.06%	3.96%	31.25%	16.01%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	0.79%	-6.88%	-10.60%	-2.78%	-0.82%	29.63%	12.42%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.15%	-5.40%	-10.41%	0.70%	9.40%	38.55%	18.49%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	1.00%	-4.66%	-9.80%	-1.18%	5.36%	38.57%	15.79%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.22%	-7.67%	-9.72%	-0.24%	2.18%	33.78%	12.32%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-2.07%	-6.70%	-9.55%	0.57%	8.51%	42.86%	20.41%
基金平均績效	0.95%	-3.72%	-6.59%	2.30%	7.12%	28.61%	15.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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