摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.14 0.49 2.07% 12.17% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53% -0.58% 13.14%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 24.14 2.07% 2026/06/01 23.72 -0.25%
2026/06/12 23.65 2.25% 2026/05/29 23.78 -0.71%
2026/06/11 23.13 1.40% 2026/05/28 23.95 -0.83%
2026/06/10 22.81 -2.06% 2026/05/27 24.15 -1.02%
2026/06/09 23.29 2.60% 2026/05/26 24.40 2.26%
2026/06/08 22.70 -1.77% 2026/05/22 23.86 0.46%
2026/06/05 23.11 -2.08% 2026/05/21 23.75 1.19%
2026/06/04 23.60 0.30% 2026/05/20 23.47 0.17%
2026/06/03 23.53 -0.55% 2026/05/19 23.43 -0.42%
2026/06/02 23.66 -0.25% 2026/05/18 23.53 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 2.07% 6.34% 2.20% 8.01% 12.33% 18.10% 12.17%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.67% 2.87% 16.77% 24.90% 44.19% 22.19%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.95% 6.78% 6.12% 25.78% 37.65% 52.65% 34.01%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 3.07% 7.56% 10.16% 22.37% 41.02% 61.58% 37.24%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 3.21% 8.08% 9.95% 24.45% 39.71% 63.53% 35.89%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 3.20% 8.06% 9.82% 24.12% 39.07% 62.03% 35.30%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 2.20% 6.14% 4.94% 16.82% 24.35% 41.79% 21.70%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.98% 5.29% 5.22% 15.32% 25.75% 40.77% 23.37%
安聯全球新興市場基金/台幣 2.43% 1.31% 2.31% 15.06% 26.12% 50.49% 23.15%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 2.42% 6.55% 7.49% 20.63% 25.43% 42.75% 23.09%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 3.19% 6.43% 5.28% 23.57% 34.50% 55.13% 31.04%
貝萊德新興市場基金A2/美元 3.62% 7.13% 5.21% 25.30% 32.83% 56.37% 29.81%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 4.11% 6.74% 9.31% 32.83% 42.42% 62.93% 38.55%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 3.38% 6.92% 7.64% 28.21% 39.11% 65.55% 34.81%
富達新興市場基金/歐元 3.17% 6.46% 7.90% 26.49% 41.04% 64.96% 36.44%
富達新興市場基金-累積/美元 3.39% 6.91% 7.63% 28.20% 39.08% 65.54% 34.79%
盈信全球新興市場基金/美元 2.13% 5.15% 6.09% 19.76% 21.00% 27.58% 18.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 2.84% 6.29% 8.77% 27.89% 40.74% 69.13% 36.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 2.85% 6.30% 8.77% 27.88% 40.74% 67.56% 36.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.45% 0.24% 1.95% 22.37% 37.55% 66.73% 35.00%
景順開發中市場基金-A股/美元 2.57% 5.67% 4.64% 15.07% 21.90% 44.73% 19.84%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 3.09% 6.16% 5.83% 24.87% 34.29% 60.95% 31.34%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 3.14% 6.65% 5.74% 15.85% 10.64% 14.94% 10.84%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 3.16% 6.74% 5.96% 16.65% 12.11% 18.00% 12.19%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 2.38% 5.71% 6.03% 23.42% 34.04% 62.15% 29.99%
環球新興市場精選股票基金A/美元 2.38% 5.69% 5.97% 23.17% 33.51% 60.86% 29.52%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.31% 4.74% 3.12% 20.82% 32.60% 57.40% 29.65%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.81% 4.88% 1.71% 21.36% 30.74% 57.27% 27.76%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 3.69% 5.06% 7.68% 21.54% 35.93% 64.40% 32.71%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 4.14% 5.72% 7.56% 22.98% 34.38% 65.79% 31.27%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 3.02% 6.13% 3.05% 20.72% 31.80% 60.22% 26.05%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.97% 1.92% 3.27% 21.25% 34.84% 61.97% 31.94%
基金平均績效 2.29% 4.95% 6.09% 20.23% 27.96% 46.18% 25.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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