摩根基金淨值

摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.23	0.00	0.00%	11.62%	2025/12/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.24%	10.94%	35.99%	-13.41%	16.47%	18.03%	7.61%	-19.81%	12.53%	-0.58%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	21.23	0.00%	2025/12/03	21.29	0.24%
2025/12/16	21.23	-1.21%	2025/12/02	21.24	-0.05%
2025/12/15	21.49	-0.60%	2025/12/01	21.25	-0.23%
2025/12/12	21.62	1.26%	2025/11/28	21.30	0.52%
2025/12/11	21.35	0.42%	2025/11/27	21.19	-0.19%
2025/12/10	21.26	-0.19%	2025/11/26	21.23	0.95%
2025/12/09	21.30	-0.14%	2025/11/25	21.03	0.77%
2025/12/08	21.33	-0.56%	2025/11/24	20.87	0.82%
2025/12/05	21.45	0.89%	2025/11/21	20.70	-2.31%
2025/12/04	21.26	-0.14%	2025/11/20	21.19	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.00%	-0.14%	-1.26%	-2.30%	2.91%	8.70%	11.62%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-0.62%	-1.01%	3.39%	14.78%	25.67%	27.75%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.23%	-2.98%	-2.30%	-1.50%	8.97%	18.04%	21.09%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.10%	-2.77%	-2.85%	2.88%	11.92%	13.36%	13.51%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.17%	-2.39%	-1.52%	2.35%	14.89%	27.92%	29.66%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.17%	-2.41%	-1.60%	2.10%	14.38%	26.84%	28.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.51%	-0.59%	-0.92%	1.62%	12.28%	24.24%	25.29%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.88%	-1.25%	-1.85%	2.73%	10.73%	11.13%	11.56%
安聯全球新興市場基金/台幣	-1.02%	-0.55%	-1.32%	5.06%	18.24%	16.87%	17.58%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.65%	-0.73%	-0.19%	2.65%	12.52%	22.26%	24.05%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.70%	-2.15%	-1.85%	2.44%	13.70%	8.29%	9.76%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.22%	-1.33%	-0.53%	1.52%	15.51%	21.09%	24.20%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.52%	-1.64%	-2.23%	-1.66%	13.07%	24.49%	24.79%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.39%	-2.98%	-3.22%	-1.01%	7.99%	10.15%	10.88%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.45%	-2.60%	-1.95%	-1.72%	10.39%	23.28%	25.66%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.00%	-1.21%	0.05%	1.44%	17.50%	25.08%	31.16%
富達新興市場基金/歐元	0.16%	-2.02%	-1.23%	2.27%	15.39%	11.89%	15.54%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.04%	-1.22%	0.04%	1.41%	17.46%	25.01%	31.16%
盈信全球新興市場基金/美元	0.02%	-1.11%	-2.35%	-3.42%	4.79%	2.50%	5.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.59%	-3.49%	-1.99%	2.20%	17.84%	34.27%	38.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.59%	-3.48%	-1.97%	2.20%	16.74%	33.02%	36.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-1.07%	-0.99%	-0.50%	5.45%	20.26%	13.43%	13.87%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.45%	-0.20%	0.64%	3.37%	17.28%	31.87%	34.04%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.06%	-1.94%	-1.94%	2.70%	16.96%	27.15%	29.74%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.36%	-2.14%	-3.80%	-4.68%	0.06%	1.33%	3.50%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.32%	-2.09%	-3.64%	-4.12%	1.38%	3.78%	5.87%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.59%	-2.07%	-2.50%	2.07%	18.58%	33.25%	35.50%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.59%	-2.08%	-2.56%	1.86%	18.10%	32.19%	34.46%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.02%	-2.64%	-2.56%	3.76%	16.39%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	0.04%	-1.46%	-1.24%	3.04%	18.18%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	1.08%	-2.07%	-1.17%	4.61%	19.75%	18.53%	19.10%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.71%	-1.29%	0.04%	3.63%	21.63%	32.37%	34.47%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.29%	-1.06%	-1.04%	3.05%	19.79%	34.45%	37.14%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.98%	-0.75%	-0.64%	5.88%	19.82%	16.55%	18.98%
基金平均績效	0.01%	-1.37%	-0.85%	3.48%	13.71%	18.16%	21.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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