摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.62 0.23 1.03% 5.11% 2026/03/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53% -0.58% 13.14%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/17 22.62 1.03% 2026/03/03 22.31 -5.10%
2026/03/16 22.39 0.18% 2026/03/02 23.51 -1.34%
2026/03/13 22.35 -0.40% 2026/02/27 23.83 -0.71%
2026/03/12 22.44 -2.26% 2026/02/26 24.00 0.93%
2026/03/11 22.96 0.39% 2026/02/25 23.78 0.63%
2026/03/10 22.87 2.60% 2026/02/24 23.63 -0.08%
2026/03/09 22.29 -1.63% 2026/02/23 23.65 0.42%
2026/03/06 22.66 -1.44% 2026/02/20 23.55 1.20%
2026/03/05 22.99 2.45% 2026/02/13 23.27 -0.98%
2026/03/04 22.44 0.58% 2026/02/12 23.50 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.03% -1.09% -2.79% 6.55% 4.10% 22.20% 5.11%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.66% -4.91% 8.86% 11.33% 30.75% 5.34%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.14% -0.16% -3.12% 15.10% 13.38% 34.34% 10.10%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.51% -0.39% -1.87% 18.93% 22.35% 30.90% 14.02%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.75% -1.04% -4.42% 17.13% 19.88% 39.42% 12.13%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.76% -1.06% -4.49% 16.90% 19.36% 38.24% 11.93%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.50% -0.69% -4.73% 8.41% 10.17% 29.68% 5.57%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.91% 0.49% -1.92% 10.27% 13.29% 22.73% 7.86%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.92% 0.42% -2.03% 11.25% 17.94% 24.65% 8.21%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.26% -0.58% -5.60% 6.64% 9.47% 29.03% 3.98%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.84% -0.09% -0.76% 11.92% 14.65% 24.79% 8.09%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.24% -1.09% -3.48% 9.93% 11.60% 31.85% 6.30%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 2.40% 3.05% -4.89% 11.07% 9.48% 32.70% 6.80%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.00% -0.64% -2.09% 8.73% 7.63% 20.34% 5.43%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.25% -1.32% -4.89% 6.85% 5.01% 27.10% 3.50%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 2.10% -1.20% -1.99% 14.12% 15.76% 42.60% 9.03%
富達新興市場基金/歐元 1.80% -0.14% 0.56% 16.27% 18.91% 35.10% 10.97%
富達新興市場基金-累積/美元 2.10% -1.21% -1.98% 14.15% 15.76% 42.63% 9.02%
盈信全球新興市場基金/美元 0.26% 1.03% -7.80% 2.03% -0.89% 12.46% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.37% -0.49% -2.84% 15.22% 17.75% 43.85% 10.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.36% -0.49% -2.84% 15.21% 17.74% 42.52% 10.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.73% 2.14% 0.80% 15.25% 21.42% 27.94% 11.53%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.90% -0.66% -4.99% 7.63% 11.26% 36.61% 5.14%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.99% -0.75% -1.84% 11.79% 14.81% 38.51% 7.69%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.34% -1.34% -6.40% 1.53% -3.22% 12.92% -1.45%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.38% -1.27% -6.15% 2.16% -2.05% 15.70% -0.91%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.24% 2.70% -5.01% 11.66% 13.69% 41.66% 6.63%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.23% 2.68% -5.08% 11.44% 13.24% 40.53% 6.46%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.73% 2.34% -2.26% 13.85% 18.13% N/A% 9.40%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 2.10% 1.39% -5.55% 11.09% 14.47% N/A% 6.98%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.60% 1.33% 0.31% 14.49% 19.76% 36.22% 10.71%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.87% 0.46% -2.61% 12.51% 16.59% 44.01% 8.72%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.38% -0.61% -5.36% 10.77% 14.15% 39.02% 5.05%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.82% 0.77% -1.16% 14.85% 21.07% 30.39% 11.08%
基金平均績效 1.00% 0.22% -2.36% 12.00% 12.96% 28.08% 7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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