摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.21 0.09 0.43% 11.51% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.24% 10.94% 35.99% -13.41% 16.47% 18.03% 7.61% -19.81% 12.53% -0.58%

摩根新興市場小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 21.21 0.43% 2025/06/16 20.62 0.88%
2025/06/27 21.12 0.76% 2025/06/13 20.44 -1.02%
2025/06/26 20.96 0.96% 2025/06/12 20.65 -0.05%
2025/06/25 20.76 0.24% 2025/06/11 20.66 0.39%
2025/06/24 20.71 2.58% 2025/06/10 20.58 0.73%
2025/06/23 20.19 -1.03% 2025/06/09 20.43 0.64%
2025/06/20 20.40 0.74% 2025/06/06 20.30 0.20%
2025/06/19 20.25 -1.17% 2025/06/05 20.26 0.40%
2025/06/18 20.49 -0.68% 2025/06/04 20.18 1.66%
2025/06/17 20.63 0.05% 2025/06/03 19.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.43% 5.05% 6.85% 14.96% 11.51% 12.04% 11.51%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.90% 5.65% 10.09% 13.59% 12.45% 13.70%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.15% 0.88% 6.98% 13.53% 15.39% 14.00% 15.39%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.36% -0.49% 2.77% 0.67% 2.61% -0.64% 2.61%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.47% 1.07% 6.81% 10.25% 17.29% 9.99% 17.29%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.45% 1.06% 6.73% 10.01% 16.81% 9.11% 16.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.46% 2.96% 5.78% 9.20% 13.80% 13.93% 13.80%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.62% 1.16% 2.09% 0.32% 1.23% 3.89% 1.23%
安聯全球新興市場基金/台幣 2.12% 3.36% 5.03% -1.86% 2.45% 1.19% 2.60%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.60% 1.41% 6.07% 12.17% 13.03% 13.56% 13.03%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.20% -0.35% 2.50% 2.44% -2.30% -3.69% -2.30%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.42% 1.37% 6.79% 11.97% 11.02% 5.54% 11.02%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.54% 3.50% 5.85% 10.01% 13.90% 15.43% 13.73%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.91% 0.96% 1.58% 3.00% 2.47% 6.51% 2.72%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.32% 3.27% 5.39% 12.05% 16.05% 17.15% 16.80%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.60% 1.44% 6.11% 13.36% 19.52% 18.95% 19.52%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.03% -0.27% 1.85% 3.72% 5.46% 8.59% 5.46%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.03% -0.29% 1.78% 3.52% 5.06% 7.71% 5.06%
富達新興市場基金/美元 0.15% 1.55% 5.78% 12.96% 14.78% 9.41% 14.78%
富達新興市場基金/歐元 0.12% 0.12% 1.90% 3.60% 0.88% -0.31% 0.88%
富達新興市場基金-累積/美元 0.14% 1.57% 5.78% 12.96% 14.79% 10.08% 14.79%
盈信全球新興市場基金/美元 0.49% 1.90% 3.56% 9.17% 3.62% 2.91% 3.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.50% 0.92% 8.69% 13.83% 21.93% 22.07% 21.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.43% -0.02% 7.68% 12.76% 20.79% 20.93% 20.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 2.00% 2.72% 2.72% -3.96% -3.32% -1.55% -3.23%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.70% 1.61% 5.03% 10.86% 16.43% 16.62% 16.43%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.07% 4.46% 5.52% 10.25% 13.39% 9.65% 13.39%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.26% 1.75% 3.76% 14.71% 6.04% -0.84% 6.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.30% 1.84% 4.03% 15.36% 7.21% 1.34% 7.21%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.35% 1.58% 6.75% 12.11% 17.97% 14.68% 17.97%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.35% 1.56% 6.68% 11.88% 17.50% 13.77% 17.50%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.06% -0.02% 2.07% 1.73% -0.03% 1.20% -0.03%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.83% 1.73% 6.18% 11.31% 13.54% 11.12% 13.54%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.20% 4.28% 7.31% 10.64% 18.25% 10.93% 18.17%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.33% 3.30% 4.17% 9.25% 11.18% 4.91% 11.52%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 2.23% 3.67% 4.03% -0.74% 2.37% -1.01% 2.23%
基金平均績效 0.34% 1.78% 4.90% 8.71% 9.92% 7.99% 10.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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