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摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.21 |
0.09 |
0.43% |
11.51% |
2025/06/30 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.24% |
10.94% |
35.99% |
-13.41% |
16.47% |
18.03% |
7.61% |
-19.81% |
12.53% |
-0.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/30 |
21.21 |
0.43% |
2025/06/16 |
20.62 |
0.88% |
2025/06/27 |
21.12 |
0.76% |
2025/06/13 |
20.44 |
-1.02% |
2025/06/26 |
20.96 |
0.96% |
2025/06/12 |
20.65 |
-0.05% |
2025/06/25 |
20.76 |
0.24% |
2025/06/11 |
20.66 |
0.39% |
2025/06/24 |
20.71 |
2.58% |
2025/06/10 |
20.58 |
0.73% |
2025/06/23 |
20.19 |
-1.03% |
2025/06/09 |
20.43 |
0.64% |
2025/06/20 |
20.40 |
0.74% |
2025/06/06 |
20.30 |
0.20% |
2025/06/19 |
20.25 |
-1.17% |
2025/06/05 |
20.26 |
0.40% |
2025/06/18 |
20.49 |
-0.68% |
2025/06/04 |
20.18 |
1.66% |
2025/06/17 |
20.63 |
0.05% |
2025/06/03 |
19.85 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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