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摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.67 |
0.08 |
0.41% |
2.82% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.24% |
-6.24% |
10.94% |
35.99% |
-13.41% |
16.47% |
18.03% |
7.61% |
-19.81% |
12.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
19.67 |
0.41% |
2024/11/27 |
19.31 |
0.31% |
2024/12/10 |
19.59 |
-0.36% |
2024/11/26 |
19.25 |
-0.31% |
2024/12/09 |
19.66 |
0.36% |
2024/11/25 |
19.31 |
0.84% |
2024/12/06 |
19.59 |
0.31% |
2024/11/22 |
19.15 |
-0.10% |
2024/12/05 |
19.53 |
0.57% |
2024/11/21 |
19.17 |
0.10% |
2024/12/04 |
19.42 |
0.47% |
2024/11/20 |
19.15 |
0.21% |
2024/12/03 |
19.33 |
0.52% |
2024/11/19 |
19.11 |
0.84% |
2024/12/02 |
19.23 |
0.00% |
2024/11/18 |
18.95 |
-0.42% |
2024/11/29 |
19.23 |
0.00% |
2024/11/15 |
19.03 |
-0.47% |
2024/11/28 |
19.23 |
-0.41% |
2024/11/14 |
19.12 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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