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環球新興市場精選股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
449.9321 |
3.0641 |
0.69% |
-2.86% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.48% |
-11.21% |
3.42% |
44.21% |
-20.49% |
19.29% |
30.09% |
-1.42% |
-27.35% |
12.76% |
環球新興市場精選股票基金Y/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
449.9321 |
0.69% |
2024/04/02 |
466.7283 |
0.90% |
2024/04/17 |
446.8680 |
0.11% |
2024/03/28 |
462.5647 |
0.16% |
2024/04/16 |
446.3549 |
-2.10% |
2024/03/27 |
461.8260 |
-0.02% |
2024/04/15 |
455.9354 |
-1.07% |
2024/03/26 |
461.9160 |
0.78% |
2024/04/12 |
460.8566 |
-1.61% |
2024/03/25 |
458.3589 |
-0.59% |
2024/04/11 |
468.3958 |
-0.04% |
2024/03/22 |
461.0712 |
-0.93% |
2024/04/10 |
468.5665 |
0.05% |
2024/03/21 |
465.3806 |
1.51% |
2024/04/09 |
468.3271 |
0.74% |
2024/03/20 |
458.4540 |
0.51% |
2024/04/08 |
464.8996 |
0.07% |
2024/03/19 |
456.1177 |
-0.41% |
2024/04/05 |
464.5578 |
-0.47% |
2024/03/15 |
458.0028 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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