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環球新興市場精選股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
569.4686 |
4.2027 |
0.74% |
18.74% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-11.21% |
3.42% |
44.21% |
-20.49% |
19.29% |
30.09% |
-1.42% |
-27.35% |
12.76% |
3.55% |
環球新興市場精選股票基金Y/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
569.4686 |
0.74% |
2025/06/19 |
538.7598 |
-1.38% |
2025/07/02 |
565.2659 |
-0.09% |
2025/06/18 |
546.3179 |
-0.32% |
2025/07/01 |
565.7743 |
0.35% |
2025/06/17 |
548.0639 |
0.01% |
2025/06/30 |
563.7972 |
-0.50% |
2025/06/16 |
547.9826 |
1.03% |
2025/06/27 |
566.6569 |
0.27% |
2025/06/13 |
542.3911 |
-1.23% |
2025/06/26 |
565.1520 |
0.71% |
2025/06/12 |
549.1657 |
-0.61% |
2025/06/25 |
561.1569 |
0.75% |
2025/06/11 |
552.5327 |
0.77% |
2025/06/24 |
556.9810 |
2.79% |
2025/06/10 |
548.3168 |
0.32% |
2025/06/23 |
541.8486 |
-0.78% |
2025/06/09 |
546.5735 |
0.80% |
2025/06/20 |
546.0858 |
1.36% |
2025/06/06 |
542.2091 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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