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環球新興市場精選股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
498.4360 |
2.2768 |
0.46% |
7.62% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.48% |
-11.21% |
3.42% |
44.21% |
-20.49% |
19.29% |
30.09% |
-1.42% |
-27.35% |
12.76% |
環球新興市場精選股票基金Y/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
498.4360 |
0.46% |
2024/11/28 |
483.3519 |
-0.86% |
2024/12/11 |
496.1592 |
-0.23% |
2024/11/27 |
487.5422 |
-0.04% |
2024/12/10 |
497.2911 |
-0.21% |
2024/11/26 |
487.7364 |
-0.33% |
2024/12/09 |
498.3584 |
0.97% |
2024/11/25 |
489.3489 |
0.70% |
2024/12/06 |
493.5644 |
-0.01% |
2024/11/22 |
485.9526 |
0.20% |
2024/12/05 |
493.6195 |
0.20% |
2024/11/21 |
484.9854 |
-0.85% |
2024/12/04 |
492.6472 |
0.58% |
2024/11/20 |
489.1616 |
-0.07% |
2024/12/03 |
489.8302 |
1.16% |
2024/11/19 |
489.4863 |
0.42% |
2024/12/02 |
484.2370 |
0.40% |
2024/11/18 |
487.4361 |
0.05% |
2024/11/29 |
482.2944 |
-0.22% |
2024/11/15 |
487.1993 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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