施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.4958 0.3808 2.10% 2.10% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41% 23.16%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 18.4958 2.10% 2025/12/15 17.6853 -0.83%
2025/12/31 18.1150 0.26% 2025/12/12 17.8329 0.80%
2025/12/30 18.0680 0.68% 2025/12/11 17.6915 -1.10%
2025/12/29 17.9467 1.58% 2025/12/10 17.8881 0.73%
2025/12/23 17.6679 -0.33% 2025/12/09 17.7586 -0.91%
2025/12/22 17.7262 0.93% 2025/12/08 17.9216 -0.03%
2025/12/19 17.5631 0.71% 2025/12/05 17.9265 1.25%
2025/12/18 17.4388 -0.45% 2025/12/04 17.7051 0.09%
2025/12/17 17.5180 1.08% 2025/12/03 17.6892 -0.24%
2025/12/16 17.3311 -2.00% 2025/12/02 17.7309 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 2.10% 4.69% 4.31% 6.21% 25.53% 25.11% 2.10%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.57% 2.29% 2.75% 14.23% 31.22% 0.07%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.39% 3.39% 4.76% 4.58% 12.66% 29.38% 2.39%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 2.83% 4.20% 4.20% 7.25% 18.63% 20.83% 2.83%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 2.53% 3.73% 5.12% 7.48% 18.28% 39.10% 2.53%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 2.52% 3.69% 5.04% 7.23% 17.75% 37.93% 2.52%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.64% 2.82% 4.55% 4.99% 14.17% 31.74% 1.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 2.07% 3.50% 3.61% 5.33% 14.70% 16.35% 2.07%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.27% 0.96% 3.18% 8.72% 18.94% 22.03% 22.03%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.06% 0.76% 3.65% 5.97% 13.23% 27.22% 27.22%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.75% 3.66% 3.51% 4.94% 18.49% 15.80% 1.75%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.77% 3.31% 4.50% 5.01% 18.17% 31.83% 1.77%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.11% 1.02% 1.99% 2.37% 13.52% 29.10% 29.10%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 2.35% 3.21% 1.88% 2.92% 13.90% 15.47% 2.35%
資本集團新興市場成長基金B/美元 2.06% 2.59% 2.69% 2.91% 13.08% 31.85% 2.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.20% 1.22% 6.21% 6.07% 20.72% 38.16% 1.20%
富達新興市場基金/歐元 1.19% 1.45% 4.94% 5.73% 21.28% 20.75% 1.19%
富達新興市場基金-累積/美元 1.18% 1.22% 6.19% 6.07% 20.71% 38.15% 1.18%
盈信全球新興市場基金/美元 1.58% 2.44% 3.50% 2.16% 6.51% 10.30% 1.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 2.33% 2.97% 4.86% 7.47% 20.63% 47.73% 2.33%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 2.34% 2.98% 4.87% 7.49% 20.65% 46.36% 2.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 0.57% 2.23% 7.64% 21.69% 17.76% 17.76%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.82% 3.17% 4.18% 5.89% 19.72% 39.70% 1.82%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.53% 3.39% 3.99% 6.89% 20.78% 37.09% 1.53%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.65% 0.74% 1.98% 1.21% 1.59% 14.12% 0.65%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.48% 2.52% -0.23% 2.40% 2.64% 7.81% 1.48%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.53% 2.55% -0.02% 3.01% 3.97% 10.35% 1.53%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 2.07% 3.66% 4.39% 5.83% 22.16% 44.92% 2.07%
環球新興市場精選股票基金A/美元 2.06% 3.65% 4.31% 5.62% 21.66% 43.76% 2.06%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.02% 1.88% 2.77% 6.86% 18.92% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.10% 1.61% 4.01% 6.82% 18.98% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.93% 4.21% 5.24% 6.07% 25.17% 42.18% 1.93%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.82% 2.52% 5.80% 7.55% 22.36% 44.60% 44.60%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.00% 1.09% 2.55% 7.93% 20.34% 23.02% 23.02%
基金平均績效 1.32% 2.40% 3.80% 6.97% 16.24% 25.58% 7.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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