施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.0006 -0.10 -0.66% 15.67% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.10% -3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 15.0006 -0.66% 2024/11/21 14.7320 -0.13%
2024/12/09 15.1004 1.76% 2024/11/20 14.7515 0.91%
2024/12/06 14.8394 0.21% 2024/11/19 14.6188 0.21%
2024/12/05 14.8088 1.96% 2024/11/18 14.5875 -0.26%
2024/11/29 14.5236 -0.44% 2024/11/15 14.6250 -0.48%
2024/11/28 14.5871 -0.65% 2024/11/14 14.6959 0.17%
2024/11/27 14.6830 -0.63% 2024/11/13 14.6712 -0.55%
2024/11/26 14.7755 -0.15% 2024/11/12 14.7516 -1.42%
2024/11/25 14.7970 -0.61% 2024/11/11 14.9640 0.50%
2024/11/22 14.8875 1.06% 2024/11/08 14.8898 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.66% 3.28% 0.74% 8.99% 6.21% 18.25% 15.67%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.50% -1.90% 4.81% 4.08% 14.26% 8.82%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.19% 2.02% -1.65% 5.37% 2.36% 14.60% 9.06%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.79% -0.06% -1.13% 5.41% -0.56% 15.50% 11.90%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.02% 0.11% -2.82% 0.84% -2.34% 13.89% 7.51%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.02% 0.11% -2.91% 0.63% -2.75% 12.96% 6.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.21% 0.94% -1.12% 4.88% 3.90% 20.59% 14.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.19% 0.89% 1.25% 9.94% 6.15% 23.39% 20.33%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.32% 0.88% 0.05% 4.55% 2.73% 22.97% 20.07%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.37% 1.07% -1.68% 4.06% 4.69% 15.18% 9.61%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.17% 3.65% -1.30% 7.31% 1.82% 7.70% 5.35%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.34% 3.18% -2.62% 2.34% -0.27% 5.17% -0.05%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.49% 1.86% -1.28% 5.95% 4.60% 16.51% 11.70%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -1.18% 0.90% 0.80% 8.60% 6.78% 11.47% 9.75%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -1.41% 1.06% -1.01% 3.67% 4.06% 9.01% 4.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.31% 0.47% -2.71% 2.46% 5.27% 15.29% 9.13%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.23% 0.41% -0.61% 7.30% 7.52% 17.93% 14.89%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.23% 0.40% -0.66% 7.12% 7.05% 16.98% 14.02%
富達新興市場基金/美元 -1.51% 2.32% -0.03% 4.34% 1.18% 14.49% 9.16%
富達新興市場基金/歐元 -0.96% 2.42% 1.85% 9.40% 3.51% 17.00% 14.80%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.52% 2.29% -0.10% 4.30% 1.77% 15.18% 9.77%
盈信全球新興市場基金/美元 0.08% 1.82% -2.21% 5.24% 5.31% 8.95% 3.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.66% 0.74% -1.36% 5.05% 5.96% 15.55% 10.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.66% 0.76% -1.35% 5.06% 4.43% 13.88% 8.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.84% 0.85% -0.37% 7.69% 5.03% 19.15% 16.92%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.14% 0.52% 0.50% 5.86% 6.53% 17.38% 12.36%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.51% 2.40% -1.31% 3.60% 1.27% 9.26% 4.05%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.36% 1.35% -0.76% 2.62% 4.48% 6.70% 2.40%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.12% 0.12% -2.15% -3.47% 0.63% 8.50% 4.01%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.11% 0.19% -1.96% -2.94% 1.70% 10.70% 5.94%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.21% 1.52% -2.31% 5.27% 3.98% 13.88% 7.37%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.22% 1.51% -2.37% 5.06% 3.57% 12.97% 6.56%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.18% 2.92% -1.41% 3.98% 4.06% 15.76% 10.15%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.31% 1.17% -2.08% 3.83% -0.73% 8.34% 3.44%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.88% 2.41% -1.83% 2.22% -0.57% 2.93% -0.89%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -1.14% 0.48% -0.34% 2.15% 1.17% 11.19% 8.64%
基金平均績效 -0.50% 1.42% -0.65% 5.05% 3.28% 12.73% 9.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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