施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.7901 0.01 0.05% 0.56% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.70% 12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 14.7901 0.05% 2025/06/13 14.6228 -0.30%
2025/06/26 14.7828 -0.69% 2025/06/12 14.6674 -1.60%
2025/06/25 14.8857 1.22% 2025/06/11 14.9053 0.27%
2025/06/24 14.7068 1.24% 2025/06/10 14.8650 0.59%
2025/06/23 14.5265 -1.07% 2025/06/09 14.7781 0.48%
2025/06/20 14.6837 1.42% 2025/06/06 14.7074 0.15%
2025/06/19 14.4786 -0.92% 2025/06/05 14.6850 0.81%
2025/06/18 14.6135 -0.11% 2025/06/04 14.5665 1.01%
2025/06/17 14.6292 0.25% 2025/06/03 14.4202 0.73%
2025/06/16 14.5924 -0.21% 2025/06/02 14.3153 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.05% 0.72% 2.17% 0.11% 0.34% 1.30% 0.56%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.12% 5.40% 8.53% 13.31% 13.41% 14.08%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.02% 4.30% 5.59% 11.58% 14.44% 13.80% 15.37%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.13% 2.72% 1.46% -0.47% 2.96% -0.25% 2.86%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.11% 4.45% 4.92% 8.17% 16.09% 10.01% 16.72%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.13% 4.42% 4.84% 7.95% 15.64% 9.11% 16.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.18% 3.43% 6.06% 9.15% 14.09% 15.46% 14.33%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.38% 1.79% 2.78% 0.43% 1.41% 5.36% 1.86%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.18% 1.59% 3.29% -4.79% -0.05% -0.60% 0.46%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.24% 2.98% 5.42% 10.18% 12.17% 14.03% 12.97%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.40% 1.23% 2.71% 1.83% -2.16% -4.09% -2.10%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.49% 3.01% 6.34% 10.25% 10.19% 5.04% 10.56%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.68% 4.06% 5.04% 8.75% 13.61% 16.12% 14.35%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.03% 1.89% 1.40% 2.15% 3.58% 7.04% 3.66%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.05% 3.60% 4.79% 10.80% 16.33% 17.10% 17.18%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.07% 3.05% 4.80% 10.94% 18.40% 19.40% 19.29%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.02% 1.20% 1.42% 2.04% 5.24% 9.20% 5.82%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.03% 1.19% 1.35% 1.84% 4.84% 8.31% 5.42%
富達新興市場基金/美元 0.31% 4.30% 4.90% 9.98% 13.01% 8.95% 14.64%
富達新興市場基金/歐元 0.25% 2.47% 1.32% 1.32% 0.50% -0.49% 1.19%
富達新興市場基金-累積/美元 0.27% 4.28% 4.88% 9.98% 12.98% 9.60% 14.64%
盈信全球新興市場基金/美元 0.61% 2.87% 3.21% 6.51% 2.24% 2.64% 3.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.13% 3.81% 7.15% 11.29% 20.00% 21.57% 21.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.14% 3.81% 7.14% 11.27% 19.98% 19.81% 21.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.10% 1.32% 1.01% -6.55% -5.58% -3.29% -5.13%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.44% 2.20% 4.33% 8.70% 14.93% 15.93% 16.09%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.27% 3.15% 4.07% 8.32% 12.40% 9.47% 13.31%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.76% 3.53% 6.56% 13.37% 10.40% 12.82% 11.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.70% 3.00% 2.85% 11.69% 5.67% -1.66% 6.26%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.70% 3.08% 3.10% 12.33% 6.88% 0.49% 7.41%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.27% 3.77% 6.89% 10.22% 16.90% 15.41% 18.15%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.26% 3.75% 6.81% 10.00% 16.44% 14.49% 17.69%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.38% 2.78% 5.59% 9.08% 12.93% 11.00% 13.67%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.64% 4.04% 5.42% 7.97% 16.79% 10.57% 18.03%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.76% 4.59% 3.92% 8.41% 10.42% 5.30% 11.68%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.14% 1.91% 1.91% -4.39% -0.69% -3.23% 0.00%
基金平均績效 0.24% 2.93% 4.19% 6.93% 9.15% 7.90% 10.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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