施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.9589 0.2547 1.07% 32.26% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41% 23.16%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 23.9589 1.07% 2026/06/15 24.0402 3.69%
2026/06/29 23.7042 1.16% 2026/06/12 23.1855 2.65%
2026/06/26 23.4319 -4.44% 2026/06/11 22.5870 0.35%
2026/06/25 24.5201 2.36% 2026/06/10 22.5087 -3.54%
2026/06/24 23.9557 0.79% 2026/06/09 23.3350 1.98%
2026/06/23 23.7684 -5.17% 2026/06/08 22.8813 -0.87%
2026/06/22 25.0650 1.42% 2026/06/05 23.0816 -2.19%
2026/06/18 24.7138 2.30% 2026/06/04 23.5996 -3.54%
2026/06/17 24.1579 0.32% 2026/06/03 24.4667 0.84%
2026/06/16 24.0819 0.17% 2026/06/02 24.2625 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.07% 0.80% 0.31% 27.13% 32.60% 63.04% 32.26%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.54% -2.58% 20.87% 21.70% 39.59% 21.54%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.67% -2.49% 0.83% 30.52% 34.12% 47.17% 33.96%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.70% -2.84% 5.39% 30.50% 39.42% 61.54% 39.49%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.71% -2.81% 3.31% 30.47% 36.32% 58.10% 36.27%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.71% -2.84% 3.24% 30.12% 35.66% 56.65% 35.62%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.56% -4.69% -2.10% 17.59% 18.26% 33.70% 18.26%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.60% -4.23% -0.15% 18.58% 22.07% 37.54% 22.07%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.40% -4.85% -0.77% 18.83% 23.68% 49.49% 23.07%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.15% -3.53% 0.69% 22.67% 21.03% 37.12% 21.10%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.27% -4.18% 2.27% 31.17% 33.50% 54.32% 32.93%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.13% -4.46% 0.05% 30.39% 29.33% 50.06% 29.17%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.07% -6.58% -1.91% 32.53% 35.68% 52.66% 35.21%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 2.74% 1.91% 2.09% 33.27% 35.40% 62.91% 35.99%
富達新興市場基金/歐元 2.78% 1.58% 4.45% 33.71% 39.51% 67.97% 39.80%
富達新興市場基金-累積/美元 2.73% 1.91% 2.09% 33.28% 35.41% 62.88% 35.97%
盈信全球新興市場基金/美元 1.28% 0.22% -1.13% 26.50% 18.29% 24.24% 18.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.33% 2.30% -1.25% 31.63% 34.03% 59.24% 34.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.33% 2.30% -1.25% 31.63% 34.04% 57.77% 34.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.24% -4.97% 0.00% 25.61% 37.48% 70.37% 37.26%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.33% -3.55% -3.23% 14.12% 14.01% 35.60% 14.26%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.18% -6.28% -1.13% 25.05% 29.76% 53.52% 29.17%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.44% -3.81% 0.80% 8.17% 11.54% 13.49% 11.38%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.27% -2.98% 0.84% 21.20% 11.71% 12.36% 11.45%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.27% -2.96% 1.00% 21.94% 13.06% 15.22% 12.83%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.29% -0.40% -1.91% 26.90% 27.56% 53.08% 27.57%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.29% -0.41% -1.98% 26.64% 27.05% 51.86% 27.06%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.42% -3.16% -2.10% 26.82% 29.63% 54.00% 29.31%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.66% -3.36% -4.17% 25.74% 25.83% 50.11% 25.75%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.02% 0.87% -1.86% 26.18% 28.47% 58.62% 28.37%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.50% -0.97% -2.24% 25.30% 26.98% 52.54% 24.41%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.42% -5.27% 0.17% 25.67% 33.43% 63.77% 33.13%
基金平均績效 0.90% -1.62% 1.17% 23.58% 25.00% 42.42% 24.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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