施羅德新興市場基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.5087 -0.8263 -3.54% 24.25% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.21% 22.65% -13.31% 23.57% 10.49% 2.28% -19.47% 3.05% 13.41% 23.16%

施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 22.5087 -3.54% 2026/05/27 23.9530 1.62%
2026/06/09 23.3350 1.98% 2026/05/26 23.5712 3.09%
2026/06/08 22.8813 -0.87% 2026/05/22 22.8657 1.39%
2026/06/05 23.0816 -2.19% 2026/05/21 22.5529 1.56%
2026/06/04 23.5996 -3.54% 2026/05/20 22.2066 1.39%
2026/06/03 24.4667 0.84% 2026/05/19 21.9022 -3.14%
2026/06/02 24.2625 0.40% 2026/05/18 22.6119 1.29%
2026/06/01 24.1648 1.17% 2026/05/15 22.3246 -3.12%
2026/05/29 23.8850 1.11% 2026/05/14 23.0438 1.23%
2026/05/28 23.6224 -1.38% 2026/05/13 22.7637 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -3.54% -8.00% -0.70% 13.73% 25.83% 51.42% 24.25%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -4.25% 0.03% 13.79% 23.82% 42.52% 21.89%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -2.58% -9.28% -4.93% 11.89% 25.14% 38.50% 23.39%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -2.65% -8.43% -0.31% 9.84% 27.51% 44.77% 25.73%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -2.63% -8.86% -2.22% 9.45% 26.45% 47.55% 24.01%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -2.64% -8.88% -2.33% 9.15% 25.86% 46.22% 23.48%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -2.43% -7.50% -2.56% 8.32% 17.56% 33.40% 15.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -2.44% -7.05% -0.81% 9.20% 18.33% 31.63% 17.20%
安聯全球新興市場基金/台幣 3.30% -3.56% 1.38% 16.71% 26.60% 50.09% 22.65%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -2.23% -5.11% -0.39% 11.80% 19.05% 34.80% 16.93%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -2.92% -5.93% -1.65% 14.52% 25.52% 44.45% 23.90%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -2.96% -6.26% -3.43% 13.67% 24.66% 45.97% 22.16%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 3.21% -3.92% 2.88% 29.26% 36.51% 56.83% 33.96%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.17% -10.35% -5.04% 11.56% 27.29% 50.09% 23.11%
富達新興市場基金/歐元 -1.10% -9.91% -3.20% 12.58% 28.43% 48.46% 25.10%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.16% -10.34% -5.02% 11.56% 27.32% 50.14% 23.11%
盈信全球新興市場基金/美元 -2.16% -7.22% -1.52% 12.19% 15.75% 20.82% 14.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -2.95% -9.85% -1.78% 14.07% 27.46% 54.77% 26.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -2.95% -9.85% -1.78% 14.06% 27.46% 53.29% 26.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 2.07% -1.87% 3.45% 26.74% 38.56% 67.30% 35.32%
景順開發中市場基金-A股/美元 -1.80% -7.69% -2.43% 6.82% 15.51% 35.36% 13.06%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -2.89% -6.58% -1.93% 14.20% 26.13% 50.07% 23.91%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -2.06% -3.06% -7.99% -0.26% 7.29% 10.84% 5.99%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -2.55% -5.62% -3.13% 4.57% 5.30% 6.49% 4.45%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -2.54% -5.56% -2.93% 5.27% 6.65% 9.29% 5.65%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -2.69% -6.88% -0.65% 14.53% 26.10% 52.61% 23.69%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -2.70% -6.89% -0.72% 14.30% 25.60% 51.40% 23.25%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.64% -7.28% -2.56% 15.87% 25.50% 49.29% 23.86%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.47% -7.92% -4.32% 15.56% 24.76% 51.54% 21.92%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -3.74% -8.40% -2.58% 12.94% 24.86% 52.99% 22.23%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -2.17% -7.28% -3.16% 13.57% 25.23% 52.20% 20.04%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.45% -4.87% 1.86% 20.48% 33.76% 60.14% 30.36%
基金平均績效 -1.37% -5.58% -0.43% 12.75% 21.40% 37.99% 19.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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