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施羅德新興市場基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.6674 |
-0.24 |
-1.60% |
-0.28% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.70% |
12.21% |
22.65% |
-13.31% |
23.57% |
10.49% |
2.28% |
-19.47% |
3.05% |
13.41% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/12 |
14.6674 |
-1.60% |
2025/05/29 |
14.5648 |
-0.10% |
2025/06/11 |
14.9053 |
0.27% |
2025/05/28 |
14.5801 |
0.72% |
2025/06/10 |
14.8650 |
0.59% |
2025/05/27 |
14.4757 |
-0.33% |
2025/06/09 |
14.7781 |
0.48% |
2025/05/26 |
14.5238 |
0.38% |
2025/06/06 |
14.7074 |
0.15% |
2025/05/23 |
14.4692 |
-0.78% |
2025/06/05 |
14.6850 |
0.81% |
2025/05/22 |
14.5826 |
-0.64% |
2025/06/04 |
14.5665 |
1.01% |
2025/05/21 |
14.6769 |
-0.16% |
2025/06/03 |
14.4202 |
0.73% |
2025/05/20 |
14.7004 |
0.71% |
2025/06/02 |
14.3153 |
-0.63% |
2025/05/19 |
14.5969 |
-1.28% |
2025/05/30 |
14.4066 |
-1.09% |
2025/05/16 |
14.7865 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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