聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.22 -0.18 -0.33% 6.36% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.32% -17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 54.22 -0.33% 2024/11/29 53.86 -0.06%
2024/12/12 54.40 -0.31% 2024/11/27 53.89 -0.31%
2024/12/11 54.57 0.33% 2024/11/26 54.06 -0.44%
2024/12/10 54.39 -1.02% 2024/11/25 54.30 0.31%
2024/12/09 54.95 0.84% 2024/11/22 54.13 -0.11%
2024/12/06 54.49 0.35% 2024/11/21 54.19 -0.07%
2024/12/05 54.30 -0.15% 2024/11/20 54.23 0.33%
2024/12/04 54.38 0.09% 2024/11/19 54.05 -0.18%
2024/12/03 54.33 0.57% 2024/11/18 54.15 1.50%
2024/12/02 54.02 0.30% 2024/11/15 53.35 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.33% -0.50% 0.02% -0.90% -2.90% 11.29% 6.36%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.30% 1.35% 2.41% 3.06% 13.86% 8.27%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.79% 1.51% 2.89% 4.36% 2.31% 13.87% 10.16%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.60% 0.16% 0.64% 4.60% -0.62% 15.37% 11.87%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.31% -0.47% 0.10% -0.67% -2.48% 12.20% 7.19%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.83% 1.46% 1.67% 5.02% 4.31% 20.44% 15.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.72% 1.62% 2.78% 10.05% 6.62% 23.63% 21.01%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.41% 1.39% 2.09% 3.98% 2.81% 22.30% 20.62%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.37% 0.84% 1.19% 3.48% 5.68% 15.69% 9.81%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.39% 0.90% 0.39% 5.41% 1.44% 8.74% 5.44%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.63% 0.11% -0.50% -0.32% -1.34% 5.71% -0.08%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.07% 0.40% 0.74% 4.12% 3.38% 16.26% 11.55%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.16% 1.67% 2.58% 7.59% 8.07% 11.98% 10.49%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.09% 0.55% 1.08% 1.73% 4.68% 8.55% 4.77%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.72% 0.98% 0.65% 2.31% 5.85% 15.85% 9.66%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.58% 1.57% 1.62% 7.36% 9.11% 18.77% 15.51%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.58% 1.55% 1.56% 7.18% 8.64% 17.81% 14.63%
富達新興市場基金/美元 -0.13% 0.44% 2.01% 1.18% 1.32% 14.61% 8.91%
富達新興市場基金/歐元 0.06% 1.10% 2.74% 6.86% 3.77% 17.84% 14.73%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.15% 0.45% 2.03% 1.16% 1.93% 15.34% 9.55%
盈信全球新興市場基金/美元 0.69% 1.51% 1.04% 5.07% 6.26% 9.57% 3.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.21% 0.65% 2.28% 3.20% 6.14% 15.40% 10.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.21% 0.64% 2.28% 3.19% 4.59% 13.74% 8.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.09% 0.47% 0.85% 6.18% 4.72% 18.84% 17.14%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.50% 1.17% 3.14% 5.19% 6.75% 17.95% 12.63%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.96% 1.62% 1.34% 3.44% 3.10% 10.31% 4.82%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.00% 0.72% 1.18% 2.13% 4.74% 7.19% 2.82%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.47% -1.90% -2.24% -4.97% 0.03% 8.62% 3.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.48% -1.88% -2.08% -4.47% 1.06% 10.83% 5.81%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.46% 0.98% 0.62% 3.65% 4.35% 13.86% 7.62%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.46% 0.96% 0.55% 3.44% 3.93% 12.96% 6.80%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.38% 1.31% 1.71% 7.91% 5.79% 18.50% 15.69%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.53% 0.40% 2.62% 2.47% 15.29% 9.78%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.92% 1.46% 0.23% 3.72% -0.34% 8.25% 3.56%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.24% 0.76% -1.18% 2.34% 0.20% 3.03% -0.98%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.07% 0.54% 0.96% 1.17% 1.03% 11.31% 9.01%
基金平均績效 0.24% 0.85% 1.34% 3.98% 3.46% 12.80% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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