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聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.74 |
0.07 |
0.08% |
22.70% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.37% |
27.57% |
-20.14% |
22.64% |
1.07% |
11.02% |
-20.92% |
13.90% |
4.43% |
34.32% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
87.74 |
0.08% |
2026/02/11 |
83.57 |
1.49% |
| 2026/02/25 |
87.67 |
0.61% |
2026/02/10 |
82.34 |
0.02% |
| 2026/02/24 |
87.14 |
1.73% |
2026/02/09 |
82.32 |
1.78% |
| 2026/02/23 |
85.66 |
-0.43% |
2026/02/06 |
80.88 |
2.39% |
| 2026/02/20 |
86.03 |
2.25% |
2026/02/05 |
78.99 |
-1.91% |
| 2026/02/19 |
84.14 |
-0.15% |
2026/02/04 |
80.53 |
-0.10% |
| 2026/02/18 |
84.27 |
0.56% |
2026/02/03 |
80.61 |
1.75% |
| 2026/02/17 |
83.80 |
0.42% |
2026/02/02 |
79.22 |
-0.48% |
| 2026/02/13 |
83.45 |
0.13% |
2026/01/30 |
79.60 |
-1.91% |
| 2026/02/12 |
83.34 |
-0.28% |
2026/01/29 |
81.15 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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