聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.85 0.88 1.17% 6.07% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43% 34.32%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 75.85 1.17% 2025/12/24 70.70 0.20%
2026/01/09 74.97 0.74% 2025/12/23 70.56 0.71%
2026/01/08 74.42 0.00% 2025/12/22 70.06 1.08%
2026/01/07 74.42 -0.35% 2025/12/19 69.31 0.30%
2026/01/06 74.68 0.81% 2025/12/18 69.10 0.92%
2026/01/05 74.08 1.05% 2025/12/17 68.47 -0.17%
2026/01/02 73.31 2.52% 2025/12/16 68.59 -1.41%
2025/12/31 71.51 0.03% 2025/12/15 69.57 -0.22%
2025/12/30 71.49 0.58% 2025/12/12 69.72 -0.23%
2025/12/29 71.08 0.54% 2025/12/11 69.88 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.17% 2.39% 8.79% 14.66% 21.54% 43.38% 6.07%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.09% 4.49% 6.35% 18.16% 37.39% 3.42%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.72% 1.76% 8.56% 11.90% 18.32% 35.76% 5.92%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.92% 2.91% 9.48% 14.18% 21.81% 25.94% 6.87%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.18% 2.40% 8.87% 14.93% 22.07% 44.60% 6.10%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.56% 0.88% 5.15% 7.11% 16.25% 35.69% 3.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.27% 0.87% 5.60% 6.17% 16.27% 19.63% 4.44%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.92% 1.14% 7.01% 11.57% 26.10% 28.64% 4.48%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.51% 0.66% 4.62% 7.86% 17.12% 33.88% 3.44%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.10% 1.20% 6.32% 8.23% 21.69% 20.57% 5.07%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.45% 1.11% 5.72% 9.25% 21.57% 37.38% 4.62%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.55% 0.74% 6.59% 5.88% 19.05% 37.18% 4.90%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.56% 1.28% 5.99% 7.27% 16.07% 20.43% 5.15%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.82% 0.77% 5.31% 7.75% 15.84% 37.13% 4.38%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.10% 1.87% 9.00% 12.46% 25.58% 48.44% 5.66%
富達新興市場基金/歐元 0.74% 2.19% 9.50% 11.83% 25.81% 30.12% 6.21%
富達新興市場基金-累積/美元 1.09% 1.83% 8.95% 12.44% 25.57% 48.40% 5.63%
盈信全球新興市場基金/美元 0.36% 0.95% 4.52% 3.30% 9.29% 12.86% 3.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.96% 2.32% 8.46% 15.10% 25.44% 54.87% 6.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.96% 2.32% 8.44% 15.11% 25.43% 53.40% 6.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.94% 1.74% 5.67% 9.63% 27.58% 23.65% 3.71%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.40% 0.69% 5.05% 9.14% 21.56% 43.36% 3.60%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.40% 0.51% 4.64% 8.27% 23.42% 40.67% 3.50%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.27% 1.66% 2.13% 3.13% 4.89% 18.71% 2.60%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.43% -0.40% 0.55% 2.17% 5.75% 10.75% 1.45%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.42% -0.36% 0.70% 2.70% 7.04% 13.33% 1.50%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.51% 0.42% 5.78% 8.67% 23.48% 49.12% 3.88%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.51% 0.40% 5.71% 8.45% 22.98% 47.93% 3.86%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.48% 1.70% 7.00% 8.78% 24.12% N/A% 5.60%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.26% 0.74% 7.11% 9.33% 23.33% N/A% 4.67%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.17% 0.81% 6.01% 7.77% 27.77% 28.40% 4.36%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.23% 0.96% 5.69% 8.89% 26.96% 46.40% 3.92%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.11% 0.41% 6.85% 8.96% 24.06% 50.22% 2.42%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.98% 1.81% 7.39% 11.52% 28.74% 30.55% 5.09%
基金平均績效 0.51% 1.22% 5.96% 10.13% 19.43% 30.33% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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