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聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.89 |
0.25 |
0.30% |
15.91% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.37% |
27.57% |
-20.14% |
22.64% |
1.07% |
11.02% |
-20.92% |
13.90% |
4.43% |
34.32% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
82.89 |
0.30% |
2026/03/25 |
78.41 |
1.70% |
| 2026/04/09 |
82.64 |
0.16% |
2026/03/24 |
77.10 |
0.01% |
| 2026/04/08 |
82.51 |
5.59% |
2026/03/23 |
77.09 |
1.62% |
| 2026/04/07 |
78.14 |
0.44% |
2026/03/20 |
75.86 |
-3.14% |
| 2026/04/02 |
77.80 |
-0.50% |
2026/03/19 |
78.32 |
-1.15% |
| 2026/04/01 |
78.19 |
2.38% |
2026/03/18 |
79.23 |
-1.01% |
| 2026/03/31 |
76.37 |
2.47% |
2026/03/17 |
80.04 |
0.76% |
| 2026/03/30 |
74.53 |
-0.85% |
2026/03/16 |
79.44 |
1.91% |
| 2026/03/27 |
75.17 |
-0.41% |
2026/03/13 |
77.95 |
-0.65% |
| 2026/03/26 |
75.48 |
-3.74% |
2026/03/12 |
78.46 |
-2.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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