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聯博新興市場價值基金-A股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
54.57 |
0.18 |
0.33% |
7.04% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.32% |
-17.26% |
13.37% |
27.57% |
-20.14% |
22.64% |
1.07% |
11.02% |
-20.92% |
13.90% |
聯博新興市場價值基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
54.57 |
0.33% |
2024/11/26 |
54.06 |
-0.44% |
2024/12/10 |
54.39 |
-1.02% |
2024/11/25 |
54.30 |
0.31% |
2024/12/09 |
54.95 |
0.84% |
2024/11/22 |
54.13 |
-0.11% |
2024/12/06 |
54.49 |
0.35% |
2024/11/21 |
54.19 |
-0.07% |
2024/12/05 |
54.30 |
-0.15% |
2024/11/20 |
54.23 |
0.33% |
2024/12/04 |
54.38 |
0.09% |
2024/11/19 |
54.05 |
-0.18% |
2024/12/03 |
54.33 |
0.57% |
2024/11/18 |
54.15 |
1.50% |
2024/12/02 |
54.02 |
0.30% |
2024/11/15 |
53.35 |
-0.50% |
2024/11/29 |
53.86 |
-0.06% |
2024/11/14 |
53.62 |
-1.09% |
2024/11/27 |
53.89 |
-0.31% |
2024/11/13 |
54.21 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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