聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.69 0.46 0.50% 29.62% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43% 34.32%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 92.69 0.50% 2026/06/25 96.92 2.17%
2026/07/09 92.23 1.32% 2026/06/24 94.86 -4.96%
2026/07/08 91.03 0.19% 2026/06/22 99.81 0.53%
2026/07/07 90.86 -3.33% 2026/06/18 99.28 4.06%
2026/07/06 93.99 2.64% 2026/06/17 95.41 0.25%
2026/07/02 91.57 -2.81% 2026/06/16 95.17 -1.63%
2026/07/01 94.22 -2.85% 2026/06/15 96.75 3.20%
2026/06/30 96.98 1.71% 2026/06/12 93.75 1.19%
2026/06/29 95.35 0.37% 2026/06/11 92.65 4.93%
2026/06/26 95.00 -1.98% 2026/06/10 88.30 -2.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.50% 1.22% 4.97% 11.82% 23.64% 48.35% 29.62%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.65% 0.53% 8.29% 15.39% 36.11% 19.33%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.23% 2.15% 5.71% 12.32% 24.03% 44.89% 30.43%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.61% 1.35% 6.12% 14.86% 25.99% 51.99% 33.43%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.49% 1.24% 5.05% 12.12% 24.23% 49.71% 30.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.64% 0.64% -1.39% 7.73% 12.87% 30.61% 16.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.50% 0.58% -0.27% 10.06% 15.02% 33.83% 19.80%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.46% -2.46% 1.50% 9.16% 16.32% 45.99% 20.52%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.75% -1.26% 2.91% 10.75% 15.49% 34.18% 18.89%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.17% -2.11% 4.72% 18.49% 23.60% 49.87% 29.74%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.02% -2.27% 3.42% 15.38% 21.30% 46.37% 26.34%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.35% -4.94% 1.16% 18.11% 25.79% 48.50% 31.30%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.12% -3.25% 5.93% 13.72% 24.77% 54.99% 30.40%
富達新興市場基金/歐元 0.12% -3.26% 6.95% 16.55% 26.90% 58.39% 33.80%
富達新興市場基金-累積/美元 0.12% -3.28% 5.91% 13.71% 24.77% 54.98% 30.38%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.81% -1.31% 3.15% 13.38% 12.74% 22.74% 16.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.37% 2.32% 3.17% 15.85% 24.14% 53.47% 30.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.37% 2.31% 2.90% 15.56% 23.84% 53.09% 30.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.30% -4.88% 0.85% 16.43% 30.45% 65.47% 33.71%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.01% -0.15% -1.84% 6.29% 9.53% 32.32% 13.01%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.87% -1.05% 0.86% 16.00% 24.85% 52.71% 28.70%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.23% -3.32% 2.66% 2.05% 8.58% 12.31% 11.11%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.80% -1.77% 0.92% 7.54% 6.16% 10.08% 8.16%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.80% -1.76% 1.05% 8.12% 7.47% 12.81% 9.55%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.00% -2.78% 0.20% 11.82% 18.84% 47.01% 23.22%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.00% -2.79% 0.13% 11.59% 18.36% 45.84% 22.71%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -0.46% -1.82% 0.03% 13.44% 18.66% 46.88% 24.70%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.70% -1.71% -1.14% 10.64% 16.01% 43.27% 21.11%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.85% -0.22% 0.28% 17.11% 23.58% 58.16% 29.18%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 2.08% -0.44% -1.02% 14.49% 21.23% 53.56% 25.69%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.24% -0.32% -1.17% 12.72% 18.52% 47.66% 21.27%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.94% -2.90% 1.58% 15.39% 25.76% 60.46% 30.53%
基金平均績效 0.18% -0.79% 2.88% 12.62% 18.12% 38.46% 22.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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