聯博新興市場價值基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.93 -0.77 -1.14% 25.71% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.26% 13.37% 27.57% -20.14% 22.64% 1.07% 11.02% -20.92% 13.90% 4.43%

聯博新興市場價值基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 66.93 -1.14% 2025/09/30 67.46 0.55%
2025/10/13 67.70 2.34% 2025/09/29 67.09 1.22%
2025/10/10 66.15 -3.44% 2025/09/26 66.28 -0.70%
2025/10/09 68.51 -0.55% 2025/09/25 66.75 -0.58%
2025/10/08 68.89 0.58% 2025/09/24 67.14 0.15%
2025/10/07 68.49 -0.41% 2025/09/23 67.04 -0.19%
2025/10/06 68.77 0.28% 2025/09/22 67.17 0.49%
2025/10/03 68.58 0.31% 2025/09/19 66.84 -0.04%
2025/10/02 68.37 0.92% 2025/09/18 66.87 -0.28%
2025/10/01 67.75 0.43% 2025/09/17 67.06 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.14% -2.28% 0.90% 6.93% 24.87% 14.94% 25.71%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.59% 2.08% 10.15% 27.64% 16.66% 25.83%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.33% -2.03% 0.47% 7.06% 23.81% 13.97% 21.50%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.47% -1.92% 2.04% 7.50% 22.10% 7.98% 12.19%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.13% -2.26% 0.98% 7.15% 25.37% 15.90% 26.52%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -2.03% -2.11% -0.26% 6.34% 25.73% 16.70% 22.02%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.80% -1.16% 1.19% 7.48% 23.93% 10.40% 10.18%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.78% -1.50% 0.87% 10.64% 16.44% 7.36% 12.34%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.92% -1.81% 0.23% 6.68% 23.43% 11.67% 19.87%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.43% -2.84% 0.98% 10.40% 23.91% 5.12% 7.80%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.43% -3.55% -0.23% 9.38% 26.61% 11.43% 20.24%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.67% -3.38% 0.46% 10.03% 27.41% 18.98% 24.91%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -1.30% -1.61% 1.56% 8.39% 23.06% 9.17% 12.54%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.97% -2.49% 0.43% 7.82% 25.83% 16.20% 26.09%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.37% -2.32% 1.16% 11.69% 32.56% 18.44% 28.43%
富達新興市場基金/歐元 -1.67% -1.77% 2.07% 12.29% 29.67% 11.27% 14.47%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.40% -2.31% 1.15% 11.68% 32.52% 18.41% 28.44%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.68% -2.45% -1.05% 4.94% 16.45% -0.19% 6.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.77% -1.92% 2.05% 10.48% 32.98% 24.09% 35.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.77% -1.93% 2.05% 10.49% 31.71% 22.90% 33.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.60% -1.12% 1.14% 13.95% 15.66% 7.56% 9.40%
景順開發中市場基金-A股/美元 -1.32% -3.85% -0.62% 8.54% 26.72% 18.34% 27.21%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.34% -2.47% 0.82% 11.42% 29.22% 16.92% 25.41%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.94% -1.87% -1.31% 0.10% 18.60% 4.26% 10.62%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.79% -1.58% -1.89% 1.94% 11.96% -5.73% 4.43%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.77% -1.50% -1.61% 2.69% 13.44% -3.47% 6.44%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.19% -3.53% 0.82% 10.75% 31.89% 22.80% 31.34%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.19% -3.54% 0.76% 10.52% 31.36% 21.82% 30.52%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.26% 0.49% 3.72% 12.62% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.09% -0.82% 2.25% 11.34% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.90% -3.86% 2.26% N/A% 29.26% 13.02% 15.84%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -2.01% -4.77% 0.89% N/A% 31.73% 19.71% 28.80%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.94% -3.65% 0.98% 10.81% 32.04% 20.25% 32.26%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.91% -1.74% 2.06% 13.12% 18.10% 7.27% 13.91%
基金平均績效 -0.90% -1.83% 1.23% 9.88% 23.17% 11.61% 18.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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