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聯博新興市場價值基金-A股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
53.70 |
0.20 |
0.37% |
5.34% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.32% |
-17.26% |
13.37% |
27.57% |
-20.14% |
22.64% |
1.07% |
11.02% |
-20.92% |
13.90% |
聯博新興市場價值基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
53.70 |
0.37% |
2024/04/09 |
55.36 |
0.05% |
2024/04/22 |
53.50 |
0.87% |
2024/04/08 |
55.33 |
0.55% |
2024/04/19 |
53.04 |
-0.58% |
2024/04/05 |
55.03 |
-0.05% |
2024/04/18 |
53.35 |
0.66% |
2024/04/04 |
55.06 |
-0.09% |
2024/04/17 |
53.00 |
-0.19% |
2024/04/03 |
55.11 |
0.29% |
2024/04/16 |
53.10 |
-1.47% |
2024/04/02 |
54.95 |
1.31% |
2024/04/15 |
53.89 |
-0.57% |
2024/03/28 |
54.24 |
0.41% |
2024/04/12 |
54.20 |
-2.31% |
2024/03/27 |
54.02 |
-0.13% |
2024/04/11 |
55.48 |
0.62% |
2024/03/26 |
54.09 |
-0.26% |
2024/04/10 |
55.14 |
-0.40% |
2024/03/25 |
54.23 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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