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富達新興市場基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
30.0000 |
-0.0700 |
-0.23% |
9.05% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-1.06% |
-6.89% |
-1.43% |
42.50% |
-20.64% |
27.87% |
26.37% |
0.10% |
-34.08% |
7.00% |
含息 |
-1.06% |
-6.89% |
-1.43% |
42.50% |
-20.64% |
28.08% |
26.49% |
0.10% |
-34.08% |
7.00% |
富達新興市場基金/美元
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本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
30.0000 |
-0.23% |
2024/11/28 |
29.0500 |
-0.31% |
2024/12/11 |
30.0700 |
0.13% |
2024/11/27 |
29.1400 |
-0.55% |
2024/12/10 |
30.0300 |
-1.51% |
2024/11/26 |
29.3000 |
-0.24% |
2024/12/09 |
30.4900 |
2.21% |
2024/11/25 |
29.3700 |
0.75% |
2024/12/06 |
29.8300 |
0.00% |
2024/11/22 |
29.1500 |
-0.03% |
2024/12/05 |
29.8300 |
0.95% |
2024/11/21 |
29.1600 |
0.03% |
2024/12/04 |
29.5500 |
0.68% |
2024/11/20 |
29.1500 |
-0.44% |
2024/12/03 |
29.3500 |
0.69% |
2024/11/19 |
29.2800 |
0.27% |
2024/12/02 |
29.1500 |
0.31% |
2024/11/18 |
29.2000 |
0.59% |
2024/11/29 |
29.0600 |
0.03% |
2024/11/15 |
29.0300 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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