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環球新興市場精選股票基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.9047 |
0.5460 |
1.64% |
15.21% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.66% |
43.03% |
-21.13% |
18.34% |
29.05% |
-2.21% |
-27.92% |
11.87% |
2.73% |
39.94% |
| 環球新興市場精選股票基金A/美元
基金資料
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基金力求在長期的基礎上，謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券，以達到相對高成長，同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市／買賣的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
33.9047 |
1.64% |
2026/02/04 |
32.0701 |
-0.37% |
| 2026/02/24 |
33.3587 |
0.56% |
2026/02/03 |
32.1880 |
1.08% |
| 2026/02/23 |
33.1728 |
0.78% |
2026/01/30 |
31.8453 |
-1.40% |
| 2026/02/20 |
32.9158 |
-0.27% |
2026/01/29 |
32.2963 |
-0.38% |
| 2026/02/12 |
33.0049 |
0.61% |
2026/01/28 |
32.4198 |
1.81% |
| 2026/02/11 |
32.8064 |
0.79% |
2026/01/27 |
31.8425 |
1.71% |
| 2026/02/10 |
32.5491 |
0.43% |
2026/01/26 |
31.3059 |
0.59% |
| 2026/02/09 |
32.4100 |
2.35% |
2026/01/23 |
31.1213 |
0.45% |
| 2026/02/06 |
31.6659 |
0.32% |
2026/01/22 |
30.9832 |
0.98% |
| 2026/02/05 |
31.5638 |
-1.58% |
2026/01/21 |
30.6817 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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