富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	83.93	-2.55	-2.95%	26.42%	2026/06/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%	44.17%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/10	83.93	-2.95%	2026/05/27	89.26	0.74%
2026/06/09	86.48	1.13%	2026/05/26	88.60	3.76%
2026/06/08	85.51	0.75%	2026/05/22	85.39	-0.34%
2026/06/05	84.87	-7.08%	2026/05/21	85.68	2.00%
2026/06/04	91.34	-1.89%	2026/05/20	84.00	1.62%
2026/06/03	93.10	-0.85%	2026/05/19	82.66	-1.54%
2026/06/02	93.90	0.81%	2026/05/18	83.95	0.47%
2026/06/01	93.15	3.39%	2026/05/15	83.56	-3.68%
2026/05/29	90.10	0.42%	2026/05/14	86.75	0.31%
2026/05/28	89.72	0.52%	2026/05/13	86.48	1.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-2.95%	-9.85%	-1.78%	14.07%	27.46%	54.77%	26.42%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-4.25%	0.03%	13.79%	23.82%	42.52%	21.89%
巴西股市指數	-0.70%	-1.01%	-8.41%	-8.08%	6.00%	23.59%	4.65%
香港恆生指數	-0.64%	-4.78%	-7.52%	-5.98%	-4.44%	1.01%	-4.77%
香港國企指數	-0.07%	-3.23%	-6.42%	-4.50%	-7.10%	-5.12%	-6.67%
香港紅籌指數	-1.04%	-3.65%	-5.49%	-0.55%	4.26%	4.90%	6.93%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-2.58%	-9.28%	-4.93%	11.89%	25.14%	38.50%	23.39%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-2.65%	-8.43%	-0.31%	9.84%	27.51%	44.77%	25.73%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-2.63%	-8.86%	-2.22%	9.45%	26.45%	47.55%	24.01%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-2.64%	-8.88%	-2.33%	9.15%	25.86%	46.22%	23.48%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-2.43%	-7.50%	-2.56%	8.32%	17.56%	33.40%	15.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-2.44%	-7.05%	-0.81%	9.20%	18.33%	31.63%	17.20%
安聯全球新興市場基金/台幣	-3.01%	-5.81%	-1.67%	10.41%	22.31%	44.84%	18.97%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-2.23%	-5.11%	-0.39%	11.80%	19.05%	34.80%	16.93%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-2.92%	-5.93%	-1.65%	14.52%	25.52%	44.45%	23.90%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-2.96%	-6.26%	-3.43%	13.67%	24.66%	45.97%	22.16%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-2.52%	-5.72%	0.29%	20.52%	32.88%	51.34%	30.58%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-1.17%	-10.35%	-5.04%	11.56%	27.29%	50.09%	23.11%
富達新興市場基金/歐元	-1.10%	-9.91%	-3.20%	12.58%	28.43%	48.46%	25.10%
富達新興市場基金-累積/美元	-1.16%	-10.34%	-5.02%	11.56%	27.32%	50.14%	23.11%
盈信全球新興市場基金/美元	-2.16%	-7.22%	-1.52%	12.19%	15.75%	20.82%	14.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-2.95%	-9.85%	-1.78%	14.06%	27.46%	53.29%	26.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-2.21%	-4.59%	1.17%	21.20%	34.62%	62.96%	32.34%
景順開發中市場基金-A股/美元	-1.80%	-7.69%	-2.43%	6.82%	15.51%	35.36%	13.06%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-2.89%	-6.58%	-1.93%	14.20%	26.13%	50.07%	23.91%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-2.06%	-3.06%	-7.99%	-0.26%	7.29%	10.84%	5.99%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-2.55%	-5.62%	-3.13%	4.57%	5.30%	6.49%	4.45%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-2.54%	-5.56%	-2.93%	5.27%	6.65%	9.29%	5.65%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-2.69%	-6.88%	-0.65%	14.53%	26.10%	52.61%	23.69%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-2.70%	-6.89%	-0.72%	14.30%	25.60%	51.40%	23.25%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.64%	-7.28%	-2.56%	15.87%	25.50%	49.29%	23.86%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.47%	-7.92%	-4.32%	15.56%	24.76%	51.54%	21.92%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-3.54%	-8.00%	-0.70%	13.73%	25.83%	51.42%	24.25%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-3.74%	-8.40%	-2.58%	12.94%	24.86%	52.99%	22.23%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-2.17%	-7.28%	-3.16%	13.57%	25.23%	52.20%	20.04%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-1.86%	-6.49%	-0.04%	16.05%	30.51%	55.96%	27.93%
基金平均績效	-1.89%	-5.80%	-0.69%	12.09%	21.00%	37.48%	19.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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