富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	93.10	-0.80	-0.85%	40.23%	2026/06/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%	44.17%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	93.10	-0.85%	2026/05/19	82.66	-1.54%
2026/06/02	93.90	0.81%	2026/05/18	83.95	0.47%
2026/06/01	93.15	3.39%	2026/05/15	83.56	-3.68%
2026/05/29	90.10	0.42%	2026/05/14	86.75	0.31%
2026/05/28	89.72	0.52%	2026/05/13	86.48	1.79%
2026/05/27	89.26	0.74%	2026/05/12	84.96	-2.50%
2026/05/26	88.60	3.76%	2026/05/11	87.14	1.98%
2026/05/22	85.39	-0.34%	2026/05/08	85.45	0.64%
2026/05/21	85.68	2.00%	2026/05/07	84.91	-0.09%
2026/05/20	84.00	1.62%	2026/05/06	84.99	3.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.85%	4.30%	17.55%	27.06%	43.70%	78.39%	40.23%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	2.88%	11.72%	17.12%	30.23%	55.07%	27.40%
巴西股市指數	-2.22%	-3.08%	-9.07%	-6.98%	5.30%	23.84%	5.71%
香港恆生指數	-1.56%	1.20%	-0.56%	-0.52%	-0.50%	9.02%	0.01%
香港國企指數	-1.90%	1.58%	-0.98%	-0.14%	-4.78%	0.90%	-3.56%
香港紅籌指數	-0.26%	1.48%	2.77%	1.63%	5.13%	11.77%	10.99%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.48%	1.58%	9.85%	24.34%	39.91%	57.48%	36.01%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.22%	3.23%	14.84%	19.71%	40.00%	61.75%	37.31%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.50%	3.02%	13.62%	19.84%	39.86%	66.52%	36.06%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.50%	2.95%	13.48%	19.51%	39.18%	64.99%	35.51%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.40%	3.75%	12.43%	14.98%	27.95%	48.87%	24.49%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.63%	4.05%	13.09%	14.83%	28.24%	46.12%	26.09%
安聯全球新興市場基金/台幣	1.15%	3.56%	11.09%	13.12%	30.19%	60.63%	27.18%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.10%	2.97%	11.91%	14.93%	26.56%	46.83%	23.22%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.08%	1.17%	12.11%	22.82%	35.53%	57.04%	31.71%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.39%	0.86%	11.27%	23.21%	34.88%	60.07%	30.32%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.66%	1.10%	15.12%	30.15%	41.07%	64.78%	38.51%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-0.63%	3.76%	12.10%	27.16%	43.15%	72.56%	37.31%
富達新興市場基金/歐元	-0.33%	3.99%	13.54%	27.16%	43.86%	69.06%	38.87%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.61%	3.77%	12.09%	27.19%	43.19%	72.58%	37.30%
盈信全球新興市場基金/美元	0.15%	2.22%	16.22%	18.85%	24.86%	33.25%	23.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.86%	4.30%	17.55%	27.06%	43.69%	76.70%	40.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.06%	1.48%	9.27%	21.88%	41.67%	73.08%	37.90%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.27%	3.74%	12.60%	14.50%	25.34%	51.77%	22.47%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.03%	1.30%	12.40%	26.27%	35.70%	65.73%	32.65%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.55%	-2.57%	-1.30%	5.47%	10.52%	18.54%	9.34%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.05%	-0.21%	7.08%	12.96%	8.86%	15.39%	10.66%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.04%	-0.18%	7.30%	13.66%	10.21%	18.40%	11.87%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.24%	3.10%	15.68%	22.26%	35.98%	69.20%	32.83%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.24%	3.08%	15.60%	22.01%	35.44%	67.85%	32.38%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	1.22%	3.46%	15.08%	17.73%	35.90%	N/A%	33.58%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.45%	3.63%	14.52%	17.36%	36.32%	N/A%	32.42%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.84%	2.14%	14.79%	23.21%	38.31%	69.67%	35.06%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.40%	1.75%	13.88%	23.29%	37.54%	72.93%	33.43%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.23%	3.14%	14.99%	17.80%	36.40%	68.77%	29.47%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	1.21%	4.48%	14.07%	19.23%	40.12%	72.65%	37.03%
基金平均績效	0.04%	2.29%	11.52%	18.83%	29.72%	49.79%	27.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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