富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.94	-0.14	-0.24%	25.82%	2025/08/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-19.59%	16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	57.94	-0.24%	2025/08/15	58.16	0.17%
2025/08/28	58.08	0.33%	2025/08/14	58.06	-0.65%
2025/08/27	57.89	-0.65%	2025/08/13	58.44	1.11%
2025/08/26	58.27	-0.14%	2025/08/12	57.80	0.78%
2025/08/25	58.35	0.38%	2025/08/11	57.35	-0.12%
2025/08/22	58.13	1.54%	2025/08/08	57.42	-0.10%
2025/08/21	57.25	-0.09%	2025/08/07	57.48	1.05%
2025/08/20	57.30	-0.56%	2025/08/06	56.88	0.39%
2025/08/19	57.62	-0.81%	2025/08/05	56.66	0.14%
2025/08/18	58.09	-0.12%	2025/08/04	56.58	1.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.24%	-0.33%	1.19%	10.74%	18.73%	23.28%	25.82%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-0.42%	0.71%	7.78%	14.95%	15.19%	17.27%
巴西股市指數	0.26%	2.50%	6.55%	2.08%	15.17%	3.96%	17.57%
香港恆生指數	0.32%	-1.03%	-1.75%	6.38%	9.31%	40.99%	25.01%
香港國企指數	0.35%	-1.46%	-2.17%	4.53%	6.30%	43.23%	22.74%
香港紅籌指數	-0.36%	-1.67%	-1.28%	6.72%	12.38%	19.46%	13.01%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.28%	-0.37%	2.25%	7.17%	17.19%	17.06%	16.58%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.22%	-0.35%	-1.02%	4.18%	1.97%	6.92%	5.84%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.08%	-0.51%	0.33%	8.19%	15.46%	13.86%	20.18%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.09%	-0.53%	0.25%	7.96%	15.00%	12.94%	19.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.36%	-0.18%	0.09%	8.28%	15.85%	16.39%	17.07%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.87%	-0.09%	0.39%	5.38%	3.32%	11.31%	4.88%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.43%	0.26%	4.34%	11.27%	3.88%	7.87%	8.07%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.32%	-0.33%	0.20%	6.65%	14.46%	12.50%	14.22%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.25%	0.39%	1.60%	4.76%	1.62%	3.63%	1.16%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.26%	0.51%	2.69%	8.11%	13.94%	9.18%	13.78%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.21%	0.94%	2.80%	9.26%	16.73%	20.01%	18.75%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.78%	-0.47%	0.01%	3.72%	4.19%	11.43%	6.05%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.38%	0.19%	0.79%	7.33%	17.33%	17.13%	19.60%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-0.43%	-0.71%	3.39%	10.50%	22.21%	16.12%	21.57%
富達新興市場基金/歐元	-0.64%	-0.52%	1.96%	7.45%	8.67%	10.06%	7.58%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.43%	-0.73%	3.38%	10.50%	22.23%	16.13%	21.59%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.21%	0.24%	1.83%	4.39%	8.14%	2.29%	5.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.25%	-0.32%	1.19%	9.69%	17.60%	22.11%	24.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.36%	1.84%	6.45%	11.94%	2.69%	8.86%	5.03%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.37%	0.78%	0.99%	8.64%	17.07%	19.18%	21.28%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.41%	1.66%	3.52%	9.15%	16.97%	14.84%	18.43%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.00%	0.24%	1.54%	5.98%	15.38%	8.83%	10.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.60%	1.39%	2.25%	0.63%	14.03%	-5.56%	4.24%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.61%	1.43%	2.46%	1.31%	15.37%	-3.43%	5.82%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.23%	0.17%	1.13%	10.69%	18.04%	20.34%	22.57%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.23%	0.16%	1.06%	10.47%	17.57%	19.38%	21.92%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.24%	0.53%	1.19%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.77%	-0.07%	0.00%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.53%	1.22%	2.86%	7.99%	6.75%	11.68%	7.05%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.19%	1.41%	2.94%	11.43%	19.69%	17.27%	20.20%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.63%	-0.27%	0.98%	10.28%	16.15%	18.84%	23.41%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.19%	1.04%	5.26%	10.87%	6.05%	5.69%	8.55%
基金平均績效	-0.16%	0.38%	2.10%	9.04%	12.78%	11.29%	13.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF