富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.86	-0.32	-0.66%	10.07%	2024/12/10

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-8.13%	-19.59%	16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	47.86	-0.66%	2024/11/25	47.4300	0.40%
2024/12/09	48.18	0.94%	2024/11/22	47.2400	-0.04%
2024/12/06	47.73	-0.33%	2024/11/21	47.2600	-0.25%
2024/12/05	47.8900	0.57%	2024/11/20	47.3800	-0.06%
2024/12/04	47.6200	0.23%	2024/11/19	47.4100	0.02%
2024/12/03	47.5100	0.38%	2024/11/18	47.4000	1.37%
2024/12/02	47.3300	0.32%	2024/11/15	46.7600	-0.15%
2024/11/29	47.1800	0.02%	2024/11/14	46.8300	-0.30%
2024/11/27	47.1700	-0.46%	2024/11/13	46.9700	-0.89%
2024/11/26	47.3900	-0.08%	2024/11/12	47.3900	-1.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.66%	0.74%	-1.36%	5.05%	5.96%	15.55%	10.07%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	1.02%	-1.26%	5.01%	4.32%	14.23%	8.59%
巴西股市指數	1.06%	2.78%	1.34%	-3.77%	6.50%	2.11%	-3.42%
香港恆生指數	-0.77%	2.09%	-1.33%	17.81%	10.89%	24.51%	18.40%
香港國企指數	-0.78%	2.32%	-1.44%	21.18%	12.36%	31.03%	25.67%
香港紅籌指數	0.16%	2.45%	-0.75%	11.74%	-4.35%	16.65%	11.09%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-1.19%	2.02%	-1.65%	5.37%	2.36%	14.60%	9.06%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.79%	-0.06%	-1.13%	5.41%	-0.56%	15.50%	11.90%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-1.02%	0.11%	-2.82%	0.84%	-2.34%	13.89%	7.51%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-1.02%	0.11%	-2.91%	0.63%	-2.75%	12.96%	6.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.21%	0.94%	-1.12%	4.88%	3.90%	20.59%	14.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.19%	0.89%	1.25%	9.94%	6.15%	23.39%	20.33%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.32%	0.88%	0.05%	4.55%	2.73%	22.97%	20.07%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.37%	1.07%	-1.68%	4.06%	4.69%	15.18%	9.61%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.17%	3.65%	-1.30%	7.31%	1.82%	7.70%	5.35%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.34%	3.18%	-2.62%	2.34%	-0.27%	5.17%	-0.05%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-1.49%	1.86%	-1.28%	5.95%	4.60%	16.51%	11.70%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-1.18%	0.90%	0.80%	8.60%	6.78%	11.47%	9.75%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-1.41%	1.06%	-1.01%	3.67%	4.06%	9.01%	4.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.31%	0.47%	-2.71%	2.46%	5.27%	15.29%	9.13%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.23%	0.41%	-0.61%	7.30%	7.52%	17.93%	14.89%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.23%	0.40%	-0.66%	7.12%	7.05%	16.98%	14.02%
富達新興市場基金/美元	-1.51%	2.32%	-0.03%	4.34%	1.18%	14.49%	9.16%
富達新興市場基金/歐元	-0.96%	2.42%	1.85%	9.40%	3.51%	17.00%	14.80%
富達新興市場基金-累積/美元	-1.52%	2.29%	-0.10%	4.30%	1.77%	15.18%	9.77%
盈信全球新興市場基金/美元	0.08%	1.82%	-2.21%	5.24%	5.31%	8.95%	3.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.66%	0.76%	-1.35%	5.06%	4.43%	13.88%	8.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.84%	0.85%	-0.37%	7.69%	5.03%	19.15%	16.92%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.14%	0.52%	0.50%	5.86%	6.53%	17.38%	12.36%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-1.51%	2.40%	-1.31%	3.60%	1.27%	9.26%	4.05%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.36%	1.35%	-0.76%	2.62%	4.48%	6.70%	2.40%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.12%	0.12%	-2.15%	-3.47%	0.63%	8.50%	4.01%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.11%	0.19%	-1.96%	-2.94%	1.70%	10.70%	5.94%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.21%	1.52%	-2.31%	5.27%	3.98%	13.88%	7.37%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.22%	1.51%	-2.37%	5.06%	3.57%	12.97%	6.56%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.66%	3.28%	0.74%	8.99%	6.21%	18.25%	15.67%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-1.18%	2.92%	-1.41%	3.98%	4.06%	15.76%	10.15%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.31%	1.17%	-2.08%	3.83%	-0.73%	8.34%	3.44%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.88%	2.41%	-1.83%	2.22%	-0.57%	2.93%	-0.89%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-1.14%	0.48%	-0.34%	2.15%	1.17%	11.19%	8.64%
基金平均績效	-0.50%	1.42%	-0.65%	5.05%	3.28%	12.73%	9.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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