富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.94	-0.30	-0.62%	10.26%	2024/12/12

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-8.13%	-19.59%	16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	47.94	-0.62%	2024/11/27	47.1700	-0.46%
2024/12/11	48.24	0.79%	2024/11/26	47.3900	-0.08%
2024/12/10	47.86	-0.66%	2024/11/25	47.4300	0.40%
2024/12/09	48.18	0.94%	2024/11/22	47.2400	-0.04%
2024/12/06	47.73	-0.33%	2024/11/21	47.2600	-0.25%
2024/12/05	47.8900	0.57%	2024/11/20	47.3800	-0.06%
2024/12/04	47.6200	0.23%	2024/11/19	47.4100	0.02%
2024/12/03	47.5100	0.38%	2024/11/18	47.4000	1.37%
2024/12/02	47.3300	0.32%	2024/11/15	46.7600	-0.15%
2024/11/29	47.1800	0.02%	2024/11/14	46.8300	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.62%	0.10%	1.16%	3.01%	5.43%	15.60%	10.26%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.56%	0.47%	3.05%	3.73%	13.50%	8.27%
巴西股市指數	-2.74%	-1.42%	-1.30%	-5.96%	5.10%	-0.29%	-6.07%
香港恆生指數	1.20%	4.28%	2.77%	18.31%	13.71%	24.36%	19.82%
香港國企指數	1.53%	4.93%	3.27%	22.31%	15.74%	31.09%	27.59%
香港紅籌指數	0.95%	4.35%	2.70%	13.29%	-2.38%	16.36%	12.15%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.49%	0.89%	0.95%	3.53%	2.31%	14.03%	9.29%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.06%	1.29%	1.13%	5.48%	0.37%	16.12%	12.55%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.32%	0.20%	-0.28%	-0.03%	-2.38%	13.49%	7.53%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.31%	0.18%	-0.35%	-0.24%	-2.77%	12.58%	6.71%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.83%	1.46%	1.67%	5.02%	4.31%	20.44%	15.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.72%	1.62%	2.78%	10.05%	6.62%	23.63%	21.01%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.05%	1.06%	0.14%	5.40%	2.92%	22.55%	20.12%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.37%	0.84%	1.19%	3.48%	5.68%	15.69%	9.81%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.17%	3.65%	-1.30%	7.31%	1.82%	7.70%	5.35%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.34%	3.18%	-2.62%	2.34%	-0.27%	5.17%	-0.05%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.06%	1.29%	-0.21%	5.61%	5.05%	16.30%	11.63%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.16%	1.67%	2.58%	7.59%	8.07%	11.98%	10.49%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.09%	0.55%	1.08%	1.73%	4.68%	8.55%	4.77%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	0.72%	0.98%	0.65%	2.31%	5.85%	15.85%	9.66%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.58%	1.57%	1.62%	7.36%	9.11%	18.77%	15.51%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.58%	1.55%	1.56%	7.18%	8.64%	17.81%	14.63%
富達新興市場基金/美元	-0.23%	0.57%	1.52%	2.15%	0.50%	14.59%	9.05%
富達新興市場基金/歐元	-0.24%	1.10%	2.36%	7.28%	3.64%	17.61%	14.66%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.20%	0.55%	1.57%	2.19%	1.16%	15.32%	9.72%
盈信全球新興市場基金/美元	0.69%	1.51%	1.04%	5.07%	6.26%	9.57%	3.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.63%	0.11%	1.15%	3.01%	3.91%	13.92%	8.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.09%	0.57%	-0.19%	7.58%	5.24%	18.73%	17.03%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.50%	1.17%	3.14%	5.19%	6.75%	17.95%	12.63%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.96%	1.62%	1.34%	3.44%	3.10%	10.31%	4.82%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.00%	0.72%	1.18%	2.13%	4.74%	7.19%	2.82%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.47%	-1.90%	-2.24%	-4.97%	0.03%	8.62%	3.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.48%	-1.88%	-2.08%	-4.47%	1.06%	10.83%	5.81%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.46%	0.98%	0.62%	3.65%	4.35%	13.86%	7.62%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.46%	0.96%	0.55%	3.44%	3.93%	12.96%	6.80%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.38%	1.31%	1.71%	7.91%	5.79%	18.50%	15.69%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.53%	0.40%	2.62%	2.47%	15.29%	9.78%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.79%	0.28%	-2.85%	3.86%	-1.08%	7.49%	2.62%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.24%	0.76%	-1.18%	2.34%	0.20%	3.03%	-0.98%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.41%	0.96%	0.14%	2.64%	1.86%	11.30%	9.08%
基金平均績效	0.14%	1.03%	0.88%	4.35%	3.52%	12.84%	9.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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