富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	62.66	1.48	2.42%	36.07%	2025/10/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-19.59%	16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/13	62.66	2.42%	2025/09/29	62.11	1.12%
2025/10/10	61.18	-3.36%	2025/09/26	61.42	-0.82%
2025/10/09	63.31	-0.89%	2025/09/25	61.93	-0.47%
2025/10/08	63.88	0.76%	2025/09/24	62.22	-0.30%
2025/10/07	63.40	-0.56%	2025/09/23	62.41	0.13%
2025/10/06	63.76	0.50%	2025/09/22	62.33	0.60%
2025/10/03	63.44	0.35%	2025/09/19	61.96	-0.75%
2025/10/02	63.22	0.89%	2025/09/18	62.43	0.40%
2025/10/01	62.66	0.74%	2025/09/17	62.18	0.31%
2025/09/30	62.20	0.14%	2025/09/16	61.99	1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	2.42%	-1.73%	2.84%	11.61%	36.19%	24.90%	36.07%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-0.48%	3.01%	11.11%	30.66%	17.77%	26.98%
巴西股市指數	0.78%	-1.27%	-0.34%	4.11%	11.04%	9.07%	17.87%
香港恆生指數	-1.52%	-3.96%	-1.89%	7.25%	23.79%	21.82%	29.06%
香港國企指數	-2.46%	-3.66%	-1.52%	6.16%	18.21%	21.02%	26.51%
香港紅籌指數	-0.25%	1.18%	-8.44%	-3.60%	9.29%	0.33%	6.49%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	2.78%	-1.54%	1.83%	8.68%	27.73%	15.10%	23.14%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	2.74%	-0.34%	3.56%	9.61%	25.92%	10.34%	13.86%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	2.34%	-1.54%	2.14%	8.70%	28.95%	17.71%	27.96%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	2.34%	-1.56%	2.07%	8.48%	28.44%	16.74%	27.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.84%	0.00%	3.14%	8.44%	31.63%	19.12%	24.55%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.54%	1.52%	4.21%	9.84%	25.40%	12.43%	12.20%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.93%	-0.73%	1.67%	11.97%	17.92%	8.20%	13.22%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.84%	-0.89%	1.17%	7.67%	26.27%	12.82%	20.99%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.87%	-1.08%	2.45%	11.45%	28.34%	7.29%	9.36%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.82%	-2.13%	1.23%	10.37%	30.82%	13.51%	21.99%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.68%	-1.33%	2.17%	11.68%	32.12%	22.11%	27.04%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	1.72%	-0.32%	2.90%	10.06%	26.00%	10.66%	14.02%
資本集團新興市場成長基金B/美元	1.31%	-1.54%	1.41%	8.92%	28.51%	17.06%	27.33%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.95%	-1.82%	2.56%	12.73%	38.20%	20.51%	30.22%
富達新興市場基金/歐元	1.25%	-0.75%	3.80%	13.92%	35.23%	13.92%	16.42%
富達新興市場基金-累積/美元	0.97%	-1.81%	2.59%	12.76%	38.21%	20.50%	30.27%
盈信全球新興市場基金/美元	-1.20%	-0.98%	-0.37%	4.53%	18.48%	0.86%	7.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	2.43%	-1.73%	2.84%	11.61%	34.92%	23.72%	34.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-1.19%	-0.43%	1.76%	14.98%	16.83%	8.42%	10.07%
景順開發中市場基金-A股/美元	-1.03%	-2.14%	0.71%	10.23%	31.33%	20.70%	28.90%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-1.27%	-1.15%	2.19%	12.56%	34.08%	19.08%	27.11%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.79%	-0.93%	-0.38%	0.90%	22.14%	6.31%	11.67%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.59%	-1.11%	-1.11%	2.91%	14.76%	-4.07%	5.27%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.58%	-1.06%	-0.85%	3.63%	16.25%	-1.82%	7.26%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-1.43%	-2.29%	2.04%	12.00%	35.84%	24.22%	32.92%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-1.43%	-2.30%	1.97%	11.78%	35.30%	23.23%	32.09%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-2.35%	-0.76%	3.96%	10.46%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-2.36%	-1.89%	2.65%	9.52%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-1.00%	-1.09%	4.24%	17.38%	34.93%	15.84%	18.08%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-1.02%	-2.11%	2.96%	15.40%	36.94%	22.58%	31.44%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-1.78%	-2.40%	3.47%	11.91%	35.16%	21.98%	33.51%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.84%	-0.54%	2.99%	14.47%	20.31%	8.46%	14.95%
基金平均績效	-0.05%	-0.91%	2.38%	11.09%	26.36%	13.13%	20.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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