富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	78.34	0.70	0.90%	18.00%	2026/04/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%	44.17%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	78.34	0.90%	2026/04/02	70.07	-1.23%
2026/04/16	77.64	0.62%	2026/04/01	70.94	2.13%
2026/04/15	77.16	0.97%	2026/03/31	69.46	2.77%
2026/04/14	76.42	1.34%	2026/03/30	67.59	-0.95%
2026/04/13	75.41	0.90%	2026/03/27	68.24	-0.73%
2026/04/10	74.74	0.19%	2026/03/26	68.74	-4.03%
2026/04/09	74.60	-0.35%	2026/03/25	71.63	1.00%
2026/04/08	74.86	5.56%	2026/03/24	70.92	-0.39%
2026/04/07	70.92	0.11%	2026/03/23	71.20	1.86%
2026/04/06	70.84	1.10%	2026/03/20	69.90	-2.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.90%	4.82%	6.99%	10.45%	23.10%	67.36%	18.00%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	3.60%	7.21%	7.97%	17.75%	50.25%	14.16%
巴西股市指數	-0.55%	-0.81%	8.49%	18.77%	36.50%	50.97%	21.48%
香港恆生指數	-0.89%	1.03%	1.13%	-2.55%	3.62%	22.27%	2.07%
香港國企指數	-0.67%	2.20%	0.21%	-4.08%	-1.85%	12.00%	-0.77%
香港紅籌指數	-0.50%	0.89%	0.31%	4.50%	7.89%	15.08%	7.73%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.77%	4.65%	10.37%	14.56%	24.31%	57.12%	21.52%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	1.00%	3.20%	5.13%	10.79%	25.23%	55.82%	19.88%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.88%	3.58%	7.33%	12.65%	26.84%	62.63%	20.35%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.89%	3.57%	7.26%	12.40%	26.29%	61.25%	20.05%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.51%	2.55%	6.05%	5.97%	16.84%	46.36%	11.96%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.55%	1.64%	3.52%	4.25%	15.87%	41.09%	11.66%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.74%	3.64%	5.96%	7.17%	20.14%	43.98%	13.61%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.29%	2.72%	6.26%	5.86%	15.16%	44.13%	10.49%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.35%	4.31%	5.66%	7.95%	19.24%	49.38%	14.21%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.91%	5.25%	8.41%	9.95%	20.91%	55.59%	15.24%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	2.21%	5.66%	9.44%	12.74%	20.65%	55.86%	19.07%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.59%	3.75%	4.82%	4.95%	11.05%	37.87%	10.52%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.48%	4.12%	6.94%	6.48%	11.98%	42.68%	10.68%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	1.37%	5.25%	10.69%	14.55%	28.03%	69.73%	20.68%
富達新興市場基金/歐元	1.22%	4.60%	8.21%	12.62%	26.71%	63.50%	20.08%
富達新興市場基金-累積/美元	1.38%	5.25%	10.68%	14.56%	28.03%	69.70%	20.67%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.34%	3.20%	6.40%	1.93%	6.07%	24.13%	5.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.90%	4.81%	6.99%	10.44%	23.11%	65.76%	18.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	1.15%	4.68%	9.10%	15.23%	27.92%	50.86%	20.81%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.21%	2.06%	4.26%	3.90%	17.19%	48.50%	9.62%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.61%	4.06%	9.20%	12.86%	24.72%	63.02%	17.60%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	1.16%	4.08%	8.36%	9.42%	15.78%	35.86%	13.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	2.00%	4.11%	8.31%	5.76%	7.87%	19.60%	6.74%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	2.03%	4.17%	8.60%	6.52%	9.20%	22.64%	7.61%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.06%	3.29%	7.11%	9.04%	20.01%	60.22%	14.22%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.05%	3.28%	7.04%	8.82%	19.53%	58.95%	13.95%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.47%	2.87%	4.00%	5.07%	17.96%	N/A%	13.78%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.69%	3.63%	6.59%	6.65%	18.90%	N/A%	14.02%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.90%	3.61%	4.93%	9.03%	21.96%	59.49%	16.17%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	1.34%	4.62%	7.68%	11.05%	23.60%	66.09%	17.08%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.78%	2.87%	6.33%	7.07%	20.08%	58.89%	11.71%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.43%	3.89%	6.82%	10.92%	24.60%	50.98%	17.69%
基金平均績效	0.57%	3.52%	6.71%	10.05%	18.80%	45.26%	14.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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