富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.85	-0.20	-0.27%	9.73%	2026/03/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%	44.17%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	72.85	-0.27%	2026/02/19	75.52	-0.30%
2026/03/04	73.05	-0.30%	2026/02/18	75.75	0.52%
2026/03/03	73.27	-5.35%	2026/02/17	75.36	0.05%
2026/03/02	77.41	-0.85%	2026/02/13	75.32	0.27%
2026/02/27	78.07	-0.13%	2026/02/12	75.12	-1.03%
2026/02/26	78.17	-0.12%	2026/02/11	75.90	1.02%
2026/02/25	78.26	0.85%	2026/02/10	75.13	0.07%
2026/02/24	77.60	1.74%	2026/02/09	75.08	1.05%
2026/02/23	76.27	-0.85%	2026/02/06	74.30	2.26%
2026/02/20	76.92	1.85%	2026/02/05	72.66	-1.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.27%	-6.81%	0.26%	11.68%	24.13%	45.41%	9.73%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-9.09%	-2.35%	6.25%	15.36%	31.96%	4.82%
巴西股市指數	-2.64%	-5.52%	-0.91%	14.68%	26.52%	46.66%	12.00%
香港恆生指數	0.28%	-4.02%	-5.82%	-2.93%	-0.38%	7.32%	-1.21%
香港國企指數	-0.38%	-4.12%	-7.06%	-8.12%	-6.69%	-2.07%	-5.19%
香港紅籌指數	0.27%	-1.85%	-1.01%	1.64%	1.45%	12.57%	7.83%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.50%	-7.62%	1.32%	11.91%	18.08%	35.11%	9.24%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.01%	-6.57%	3.58%	15.60%	27.82%	32.38%	14.14%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.30%	-8.12%	2.11%	15.47%	27.14%	43.53%	12.88%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.31%	-8.14%	2.04%	15.23%	26.59%	42.33%	12.71%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	1.96%	-7.40%	-1.44%	8.42%	16.47%	33.16%	6.55%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	1.89%	-6.04%	-0.05%	8.68%	17.13%	22.68%	7.89%
安聯全球新興市場基金/台幣	-1.52%	-7.00%	-2.79%	8.86%	19.54%	27.16%	6.04%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	1.63%	-6.53%	-0.79%	6.78%	16.20%	32.36%	5.25%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	1.59%	-5.61%	2.12%	9.93%	19.85%	24.92%	8.39%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.41%	-7.29%	0.36%	9.48%	18.35%	34.68%	7.24%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.32%	-8.57%	-2.80%	7.77%	15.80%	35.85%	6.07%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	1.12%	-5.44%	0.33%	5.27%	12.91%	20.65%	5.72%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.81%	-7.03%	-1.18%	4.90%	11.82%	29.74%	4.39%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-1.20%	-8.19%	0.38%	11.21%	20.43%	44.55%	7.50%
富達新興市場基金/歐元	-0.75%	-6.57%	2.24%	11.68%	22.25%	34.36%	8.90%
富達新興市場基金-累積/美元	-1.19%	-8.19%	0.39%	11.22%	20.43%	44.60%	7.50%
盈信全球新興市場基金/美元	2.80%	-6.33%	-2.24%	2.70%	5.53%	13.46%	2.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.27%	-6.82%	0.24%	11.67%	24.12%	44.04%	9.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-1.82%	-5.01%	-0.07%	11.43%	21.50%	26.29%	8.47%
景順開發中市場基金-A股/美元	1.17%	-7.94%	-2.43%	6.75%	18.40%	40.33%	5.84%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	1.69%	-5.64%	1.04%	9.52%	21.43%	40.88%	8.07%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	2.45%	-4.21%	1.01%	7.18%	8.85%	24.54%	6.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.99%	-5.76%	-3.07%	-1.59%	2.39%	15.72%	0.76%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	1.02%	-5.63%	-2.84%	-1.00%	3.66%	18.51%	1.23%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	1.96%	-6.71%	0.25%	9.20%	21.75%	43.18%	7.61%
環球新興市場精選股票基金A/美元	1.96%	-6.73%	0.19%	8.99%	21.27%	42.04%	7.46%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	2.73%	-6.53%	0.25%	11.29%	24.33%	N/A%	9.65%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	3.32%	-7.81%	-1.08%	10.96%	24.37%	N/A%	8.66%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.91%	-6.25%	2.91%	10.87%	24.85%	36.55%	9.72%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.62%	-7.91%	1.05%	10.36%	23.40%	47.77%	8.38%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	2.44%	-6.48%	-1.09%	11.19%	23.69%	45.96%	6.96%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.46%	-5.78%	-0.51%	12.40%	24.12%	33.98%	9.67%
基金平均績效	0.71%	-5.71%	0.50%	10.17%	18.01%	29.92%	8.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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