富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.78	-0.01	-0.02%	40.67%	2025/12/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-19.59%	16.49%	38.29%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-21.83%	12.15%	5.91%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	64.78	-0.02%	2025/11/19	63.92	-0.36%
2025/12/03	64.79	0.00%	2025/11/18	64.15	-1.06%
2025/12/02	64.79	0.51%	2025/11/17	64.84	-0.35%
2025/12/01	64.46	0.17%	2025/11/14	65.07	-0.78%
2025/11/28	64.35	0.08%	2025/11/13	65.58	-0.92%
2025/11/26	64.30	1.04%	2025/11/12	66.19	-0.18%
2025/11/25	63.64	0.52%	2025/11/11	66.31	0.14%
2025/11/24	63.31	0.70%	2025/11/10	66.22	1.75%
2025/11/21	62.87	-0.38%	2025/11/07	65.08	-0.43%
2025/11/20	63.11	-1.27%	2025/11/06	65.36	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.02%	0.75%	-0.90%	11.40%	22.50%	36.04%	40.67%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	0.25%	-1.40%	8.90%	17.18%	24.84%	27.75%
巴西股市指數	1.67%	3.85%	9.13%	16.64%	20.04%	30.43%	36.72%
香港恆生指數	0.68%	-0.04%	-0.06%	3.50%	9.65%	31.37%	29.29%
香港國企指數	0.86%	-0.64%	-0.73%	1.90%	6.18%	28.53%	24.92%
香港紅籌指數	0.25%	0.82%	3.45%	1.16%	6.35%	16.98%	12.40%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.04%	-0.02%	-1.80%	5.92%	11.47%	22.18%	23.01%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.18%	0.30%	-1.19%	10.18%	14.90%	15.57%	16.33%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.01%	0.75%	0.28%	10.33%	17.70%	29.05%	31.75%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.01%	0.74%	0.20%	10.09%	17.19%	28.01%	30.75%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.25%	1.02%	-0.08%	7.59%	15.52%	24.19%	25.50%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.02%	0.07%	-1.61%	7.46%	12.75%	11.63%	12.13%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.20%	0.43%	0.91%	9.81%	21.07%	18.55%	18.88%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.43%	0.90%	0.19%	9.01%	15.30%	21.81%	24.39%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.13%	-0.38%	-2.80%	8.48%	14.73%	12.50%	10.30%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.04%	0.24%	-1.22%	8.72%	17.36%	24.44%	24.04%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.25%	0.35%	-1.97%	7.46%	16.09%	27.29%	27.07%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.31%	0.10%	-1.72%	7.52%	12.11%	13.23%	14.55%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.12%	0.53%	-0.31%	7.46%	14.38%	25.42%	28.77%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.05%	0.88%	-0.55%	8.85%	19.23%	27.34%	31.76%
富達新興市場基金/歐元	0.05%	0.32%	-2.00%	8.68%	16.77%	14.90%	16.92%
富達新興市場基金-累積/美元	0.08%	0.88%	-0.55%	8.85%	19.25%	27.32%	31.78%
盈信全球新興市場基金/美元	0.34%	1.10%	-1.12%	3.01%	6.23%	4.00%	7.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.02%	0.74%	-0.91%	11.40%	21.35%	34.77%	39.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.00%	0.25%	0.92%	9.03%	21.06%	13.98%	14.62%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.34%	1.48%	1.79%	10.60%	20.27%	29.30%	34.53%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.14%	0.58%	-0.90%	12.03%	20.42%	29.94%	31.82%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.14%	0.33%	-0.09%	2.02%	5.35%	9.47%	11.78%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.29%	1.01%	1.50%	5.06%	5.15%	3.36%	8.71%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.29%	1.04%	1.73%	5.70%	6.56%	5.85%	11.12%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.39%	0.75%	-1.53%	12.70%	23.27%	34.67%	38.33%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.39%	0.74%	-1.59%	12.48%	22.78%	33.60%	37.31%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.73%	-0.27%	-2.97%	10.98%	N/A%	20.34%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.25%	0.34%	-1.82%	10.97%	N/A%	33.43%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.09%	0.48%	-1.95%	12.29%	21.55%	21.91%	20.38%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.10%	1.10%	-0.46%	12.49%	24.28%	34.66%	35.13%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.64%	1.31%	-0.25%	11.82%	23.07%	34.73%	38.14%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.06%	0.41%	1.29%	10.43%	21.21%	17.98%	20.03%
基金平均績效	0.13%	0.66%	-0.05%	10.03%	16.02%	20.05%	22.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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