摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.71 0.81 1.53% 1.53% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74% 34.67%
含息 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28% 34.67%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 53.71 1.53% 2025/12/12 52.32 1.08%
2025/12/30 52.90 0.46% 2025/12/11 51.76 -0.40%
2025/12/29 52.66 1.37% 2025/12/10 51.97 0.58%
2025/12/23 51.95 0.29% 2025/12/09 51.67 -0.77%
2025/12/22 51.80 0.72% 2025/12/08 52.07 -0.25%
2025/12/19 51.43 0.94% 2025/12/05 52.20 0.81%
2025/12/18 50.95 -0.02% 2025/12/04 51.78 0.14%
2025/12/17 50.96 0.06% 2025/12/03 51.71 0.12%
2025/12/16 50.93 -1.57% 2025/12/02 51.65 0.33%
2025/12/15 51.74 -1.11% 2025/12/01 51.48 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.53% 3.39% 3.99% 6.89% 20.78% 37.09% 1.53%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.57% 2.29% 2.75% 14.23% 31.22% 0.07%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.39% 3.39% 4.76% 4.58% 12.66% 29.38% 2.39%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 2.83% 4.20% 4.20% 7.25% 18.63% 20.83% 2.83%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 2.53% 3.73% 5.12% 7.48% 18.28% 39.10% 2.53%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 2.52% 3.69% 5.04% 7.23% 17.75% 37.93% 2.52%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.64% 2.82% 4.55% 4.99% 14.17% 31.74% 1.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 2.07% 3.50% 3.61% 5.33% 14.70% 16.35% 2.07%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.60% 2.18% 4.01% 8.92% 23.29% 23.92% 1.60%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.06% 0.76% 3.65% 5.97% 13.23% 27.22% 27.22%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.75% 3.66% 3.51% 4.94% 18.49% 15.80% 1.75%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.77% 3.31% 4.50% 5.01% 18.17% 31.83% 1.77%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 2.59% 3.64% 3.95% 3.33% 16.26% 32.26% 2.59%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 2.35% 3.21% 1.88% 2.92% 13.90% 15.47% 2.35%
資本集團新興市場成長基金B/美元 2.06% 2.59% 2.69% 2.91% 13.08% 31.85% 2.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.20% 1.22% 6.21% 6.07% 20.72% 38.16% 1.20%
富達新興市場基金/歐元 1.19% 1.45% 4.94% 5.73% 21.28% 20.75% 1.19%
富達新興市場基金-累積/美元 1.18% 1.22% 6.19% 6.07% 20.71% 38.15% 1.18%
盈信全球新興市場基金/美元 1.58% 2.44% 3.50% 2.16% 6.51% 10.30% 1.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 2.33% 2.97% 4.86% 7.47% 20.63% 47.73% 2.33%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 2.34% 2.98% 4.87% 7.49% 20.65% 46.36% 2.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.81% 1.05% 3.56% 7.76% 25.00% 19.50% 0.81%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.82% 3.17% 4.18% 5.89% 19.72% 39.70% 1.82%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.65% 0.74% 1.98% 1.21% 1.59% 14.12% 0.65%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.48% 2.52% -0.23% 2.40% 2.64% 7.81% 1.48%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.53% 2.55% -0.02% 3.01% 3.97% 10.35% 1.53%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 2.07% 3.66% 4.39% 5.83% 22.16% 44.92% 2.07%
環球新興市場精選股票基金A/美元 2.06% 3.65% 4.31% 5.62% 21.66% 43.76% 2.06%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.02% 1.88% 2.77% 6.86% 18.92% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.10% 1.61% 4.01% 6.82% 18.98% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 2.10% 4.69% 4.31% 6.21% 25.53% 25.11% 2.10%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.93% 4.21% 5.24% 6.07% 25.17% 42.18% 1.93%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.82% 2.52% 5.80% 7.55% 22.36% 44.60% 44.60%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.81% 2.91% 4.10% 8.69% 25.51% 25.16% 1.81%
基金平均績效 1.49% 2.56% 3.94% 7.03% 16.65% 25.83% 4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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