摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.49 0.25 0.61% 5.63% 2025/05/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -17.95% 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74%
含息 -16.05% 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.04 37.28 0.11%
總計 0.04 37.28 0.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/09 41.49 0.61% 2025/04/23 39.55 3.53%
2025/05/08 41.24 0.37% 2025/04/22 38.20 0.10%
2025/05/07 41.09 0.39% 2025/04/17 38.16 0.93%
2025/05/06 40.93 0.29% 2025/04/16 37.81 -1.25%
2025/05/02 40.81 2.87% 2025/04/15 38.29 0.45%
2025/04/30 39.67 -0.38% 2025/04/14 38.12 2.36%
2025/04/29 39.82 0.10% 2025/04/11 37.24 0.32%
2025/04/28 39.78 0.73% 2025/04/10 37.12 4.80%
2025/04/25 39.49 0.69% 2025/04/09 35.42 -3.12%
2025/04/24 39.22 -0.83% 2025/04/08 36.56 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.61% 1.67% 17.14% 1.24% 0.92% 3.83% 5.63%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.03% 14.11% 2.26% -0.18% 6.59% 5.40%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.12% 2.03% 16.22% 3.10% 2.03% 8.19% 5.58%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.81% 3.07% 11.45% -5.71% -2.87% -2.63% -1.25%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.12% 2.17% 14.28% 2.70% 2.17% 2.57% 7.35%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.12% 2.15% 14.21% 2.50% 1.73% 1.73% 7.04%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.20% 1.94% 13.70% 2.15% 1.74% 7.65% 4.95%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.42% 2.65% 10.13% -6.02% -2.89% 2.40% -3.03%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.24% -3.51% 3.21% -7.08% -5.63% -2.28% -4.45%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.56% 2.14% 13.02% 2.29% -0.81% 7.16% 3.91%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.64% 3.77% 9.01% -7.53% -8.99% -7.27% -6.30%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.13% 3.21% 12.71% 0.73% -4.26% -2.46% 2.11%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.12% 3.29% 14.48% 2.64% 2.07% 11.09% 5.77%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.16% 2.37% 13.52% -4.03% -1.40% 1.71% -0.46%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.54% 1.45% 16.30% 4.30% 3.26% 6.25% 7.88%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.08% 2.89% 14.34% 4.50% 3.19% 12.12% 9.07%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.62% 3.47% 10.61% -4.04% -1.89% 6.69% 0.39%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.61% 3.45% 10.53% -4.22% -2.26% 5.81% 0.10%
富達新興市場基金/美元 0.73% 1.17% 19.41% 4.12% 0.97% 1.81% 6.20%
富達新興市場基金/歐元 0.52% 1.63% 16.90% -4.60% -4.07% -2.75% -2.51%
富達新興市場基金-累積/美元 0.74% 1.20% 19.46% 4.15% 0.94% 2.42% 6.22%
盈信全球新興市場基金/美元 0.91% 0.34% 16.29% -3.98% -6.95% -0.48% -0.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.62% 0.20% 10.21% 4.66% 4.10% 10.57% 9.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.61% 0.20% 10.21% 4.66% 4.10% 8.98% 9.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.31% -2.98% 1.14% -8.78% -8.52% -2.30% -7.22%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.40% 1.73% 13.26% 4.01% 3.68% 9.21% 7.91%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.21% 0.21% 16.68% 0.16% -3.24% 3.69% 0.42%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.03% 1.76% 11.51% 0.62% -5.75% -1.90% 0.53%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.02% 1.80% 11.68% 1.07% -4.75% 0.10% 1.27%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.32% 0.71% 15.68% 3.76% 1.66% 9.24% 7.90%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.32% 0.69% 15.60% 3.56% 1.26% 8.36% 7.59%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.29% 3.61% 8.37% -7.27% -4.91% 0.57% -3.73%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.24% 2.94% 11.84% 1.10% -0.07% 5.74% 4.68%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.04% 2.10% 15.05% 5.20% 3.47% 4.53% 9.52%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.05% 2.22% 13.22% 2.63% -1.87% -0.12% 4.50%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.07% -3.16% 3.92% -5.41% -6.50% -5.35% -4.03%
基金平均績效 0.27% 1.62% 12.08% 0.80% -0.69% 3.14% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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