摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.41 0.77 1.38% 6.64% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74% 34.67%
含息 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28% 34.67%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 56.41 1.38% 2026/03/02 59.46 -1.08%
2026/03/13 55.64 -0.23% 2026/02/27 60.11 -0.79%
2026/03/12 55.77 -3.08% 2026/02/26 60.59 0.58%
2026/03/11 57.54 0.24% 2026/02/25 60.24 1.48%
2026/03/10 57.40 4.69% 2026/02/24 59.36 0.19%
2026/03/09 54.83 -1.72% 2026/02/23 59.25 0.87%
2026/03/06 55.79 -2.41% 2026/02/20 58.74 1.21%
2026/03/05 57.17 1.69% 2026/02/13 58.04 -1.64%
2026/03/04 56.22 1.17% 2026/02/12 59.01 0.65%
2026/03/03 55.57 -6.54% 2026/02/11 58.63 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.38% 2.88% -2.81% 10.76% 14.01% 38.80% 6.64%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.02% -5.67% 6.96% 10.59% 31.25% 4.64%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 2.18% 0.82% -4.20% 13.53% 12.38% 35.80% 8.86%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.16% 0.89% -1.77% 18.21% 22.10% 31.81% 13.45%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.92% 0.02% -4.73% 16.07% 19.01% 40.55% 11.29%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.91% -0.01% -4.81% 15.82% 18.46% 39.37% 11.09%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.16% 1.52% -6.13% 7.35% 8.83% 29.07% 4.01%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.09% 2.43% -2.80% 10.24% 12.08% 22.28% 6.88%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.28% -0.89% -4.34% 8.21% 15.79% 24.66% 5.66%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.63% 1.03% -6.77% 5.99% 8.38% 28.67% 2.68%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.08% 3.17% -1.58% 11.77% 14.54% 24.40% 7.19%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.36% 2.39% -4.66% 8.83% 11.28% 31.38% 5.00%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 2.40% 3.05% -4.89% 11.07% 9.48% 32.70% 6.80%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.36% 0.68% -3.05% 7.24% 7.31% 20.33% 4.39%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.10% -0.21% -6.07% 5.05% 4.12% 27.22% 2.22%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.55% 1.48% -4.58% 11.77% 14.21% 41.84% 6.78%
富達新興市場基金/歐元 1.06% 2.28% -1.63% 14.39% 17.72% 34.23% 9.01%
富達新興市場基金-累積/美元 1.56% 1.48% -4.56% 11.75% 14.21% 41.81% 6.78%
盈信全球新興市場基金/美元 0.26% 1.03% -7.80% 2.03% -0.89% 12.46% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 2.65% 0.79% -3.15% 14.11% 17.68% 46.05% 9.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 2.64% 0.79% -3.13% 14.12% 17.69% 44.67% 9.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.37% 0.74% -0.66% 12.00% 19.67% 28.22% 9.92%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.05% 1.84% -6.44% 7.15% 10.73% 36.93% 4.20%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.18% 0.45% -3.78% 5.46% 3.71% 21.68% 4.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.64% 1.03% -8.38% -1.18% -3.46% 12.62% -2.76%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.63% 1.08% -8.14% -0.56% -2.30% 15.32% -2.26%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.24% 2.70% -5.01% 11.66% 13.69% 41.66% 6.63%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.23% 2.68% -5.08% 11.44% 13.24% 40.53% 6.46%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.21% 3.61% -3.92% 9.99% 16.19% N/A% 7.54%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.47% 2.40% -7.49% 7.22% 13.38% N/A% 4.78%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.79% 3.99% -0.29% 15.03% 19.05% 37.14% 10.05%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.98% 3.31% -3.45% 12.33% 15.96% 45.01% 7.79%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.23% 1.75% -5.73% 9.43% 15.54% 40.48% 4.65%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.21% 0.31% -3.37% 10.98% 19.69% 31.13% 8.59%
基金平均績效 0.85% 1.51% -3.31% 10.78% 12.35% 28.31% 6.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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