摩根全方位新興市場基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.17 0.95 1.69% 8.07% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 12.88% 41.13% -16.37% 29.83% 31.90% -10.20% -25.34% 5.21% 0.74% 34.67%
含息 13.62% 41.76% -16.30% 30.11% 31.93% -10.18% -25.32% 5.32% 1.28% 34.67%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.21 39.16 0.54%
總計 0.21 39.16 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全方位新興市場基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 57.17 1.69% 2026/02/13 58.04 -1.64%
2026/03/04 56.22 1.17% 2026/02/12 59.01 0.65%
2026/03/03 55.57 -6.54% 2026/02/11 58.63 0.24%
2026/03/02 59.46 -1.08% 2026/02/10 58.49 0.78%
2026/02/27 60.11 -0.79% 2026/02/09 58.04 2.65%
2026/02/26 60.59 0.58% 2026/02/06 56.54 -0.07%
2026/02/25 60.24 1.48% 2026/02/05 56.58 -1.72%
2026/02/24 59.36 0.19% 2026/02/04 57.57 -1.00%
2026/02/23 59.25 0.87% 2026/02/03 58.15 2.29%
2026/02/20 58.74 1.21% 2026/02/02 56.85 -1.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.69% -5.64% 1.04% 9.52% 21.43% 40.88% 8.07%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -9.09% -2.35% 6.25% 15.36% 31.96% 4.82%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.50% -7.62% 1.32% 11.91% 18.08% 35.11% 9.24%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.01% -6.57% 3.58% 15.60% 27.82% 32.38% 14.14%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.30% -8.12% 2.11% 15.47% 27.14% 43.53% 12.88%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.31% -8.14% 2.04% 15.23% 26.59% 42.33% 12.71%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.96% -7.40% -1.44% 8.42% 16.47% 33.16% 6.55%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.89% -6.04% -0.05% 8.68% 17.13% 22.68% 7.89%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.00% -6.07% -0.60% 9.99% 19.91% 25.92% 7.11%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.63% -6.53% -0.79% 6.78% 16.20% 32.36% 5.25%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.59% -5.61% 2.12% 9.93% 19.85% 24.92% 8.39%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.41% -7.29% 0.36% 9.48% 18.35% 34.68% 7.24%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.44% -7.51% 0.88% 8.60% 15.98% 34.39% 7.60%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.12% -5.44% 0.33% 5.27% 12.91% 20.65% 5.72%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.81% -7.03% -1.18% 4.90% 11.82% 29.74% 4.39%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.20% -8.19% 0.38% 11.21% 20.43% 44.55% 7.50%
富達新興市場基金/歐元 -0.75% -6.57% 2.24% 11.68% 22.25% 34.36% 8.90%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.19% -8.19% 0.39% 11.22% 20.43% 44.60% 7.50%
盈信全球新興市場基金/美元 2.80% -6.33% -2.24% 2.70% 5.53% 13.46% 2.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.27% -6.81% 0.26% 11.68% 24.13% 45.41% 9.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.27% -6.82% 0.24% 11.67% 24.12% 44.04% 9.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.04% -3.82% 2.26% 12.22% 21.34% 26.30% 9.60%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.17% -7.94% -2.43% 6.75% 18.40% 40.33% 5.84%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 2.45% -4.21% 1.01% 7.18% 8.85% 24.54% 6.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.99% -5.76% -3.07% -1.59% 2.39% 15.72% 0.76%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.02% -5.63% -2.84% -1.00% 3.66% 18.51% 1.23%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.96% -6.71% 0.25% 9.20% 21.75% 43.18% 7.61%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.96% -6.73% 0.19% 8.99% 21.27% 42.04% 7.46%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 2.73% -6.53% 0.25% 11.29% 24.33% N/A% 9.65%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 3.32% -7.81% -1.08% 10.96% 24.37% N/A% 8.66%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.91% -6.25% 2.91% 10.87% 24.85% 36.55% 9.72%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.62% -7.91% 1.05% 10.36% 23.40% 47.77% 8.38%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 2.44% -6.48% -1.09% 11.19% 23.69% 45.96% 6.96%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.10% -5.69% 0.68% 11.64% 22.81% 31.12% 9.55%
基金平均績效 0.91% -5.62% 0.75% 10.22% 17.98% 29.76% 8.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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