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施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7221 |
-0.0743 |
-0.30% |
16.18% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.74% |
39.44% |
-17.11% |
21.17% |
20.85% |
-5.55% |
-24.30% |
6.73% |
6.66% |
39.15% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
24.7221 |
-0.30% |
2026/04/09 |
23.3608 |
-1.83% |
| 2026/04/22 |
24.7964 |
-0.50% |
2026/04/08 |
23.7970 |
6.72% |
| 2026/04/21 |
24.9210 |
1.04% |
2026/04/07 |
22.2984 |
2.89% |
| 2026/04/20 |
24.6645 |
-1.00% |
2026/04/02 |
21.6711 |
-2.47% |
| 2026/04/17 |
24.9140 |
1.34% |
2026/04/01 |
22.2210 |
4.63% |
| 2026/04/16 |
24.5849 |
0.89% |
2026/03/31 |
21.2387 |
-1.90% |
| 2026/04/15 |
24.3680 |
0.83% |
2026/03/30 |
21.6500 |
0.33% |
| 2026/04/14 |
24.1676 |
2.60% |
2026/03/27 |
21.5787 |
-1.88% |
| 2026/04/13 |
23.5557 |
-1.08% |
2026/03/26 |
21.9920 |
-1.57% |
| 2026/04/10 |
23.8137 |
1.94% |
2026/03/25 |
22.3418 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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