施羅德新興市場基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.0411 0.2497 0.93% 27.08% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.74% 39.44% -17.11% 21.17% 20.85% -5.55% -24.30% 6.73% 6.66% 39.15%

施羅德新興市場基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增長。
2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。
3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 27.0411 0.93% 2026/06/12 26.8228 2.87%
2026/06/26 26.7914 -3.81% 2026/06/11 26.0750 0.25%
2026/06/25 27.8516 2.58% 2026/06/10 26.0106 -3.74%
2026/06/24 27.1518 0.26% 2026/06/09 27.0214 2.27%
2026/06/23 27.0822 -5.65% 2026/06/08 26.4229 -1.28%
2026/06/22 28.7026 1.20% 2026/06/05 26.7650 -2.59%
2026/06/18 28.3610 1.14% 2026/06/04 27.4766 -3.23%
2026/06/17 28.0408 0.33% 2026/06/03 28.3944 0.40%
2026/06/16 27.9478 0.05% 2026/06/02 28.2812 0.43%
2026/06/15 27.9343 4.14% 2026/06/01 28.1589 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.93% -5.79% -2.85% 25.31% 27.95% 55.56% 27.08%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.58% 0.23% 22.19% 25.29% 42.95% 25.05%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.77% -4.09% -0.82% 27.16% 32.08% 44.56% 31.76%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.06% -4.47% 3.63% 27.89% 38.18% 57.87% 37.16%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.38% -4.45% 1.57% 27.20% 34.79% 55.46% 33.98%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.37% -4.47% 1.50% 26.85% 34.14% 54.04% 33.34%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.14% -5.21% -2.64% 15.90% 17.70% 32.35% 17.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.12% -4.79% -0.74% 17.08% 21.57% 35.87% 21.34%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.40% -4.85% -0.77% 18.83% 23.68% 49.49% 23.07%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.25% -4.63% -0.45% 19.11% 19.69% 34.82% 19.73%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.98% -5.38% 0.98% 29.01% 32.89% 51.76% 31.26%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.86% -5.53% -1.07% 27.67% 28.71% 47.65% 27.72%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.07% -6.58% -1.91% 32.53% 35.68% 52.66% 35.21%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.26% -6.35% -0.63% 28.75% 33.04% 58.52% 32.36%
富達新興市場基金/歐元 -1.43% -6.28% 1.62% 29.84% 36.95% 62.72% 36.02%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.25% -6.36% -0.63% 28.78% 33.07% 58.55% 32.36%
盈信全球新興市場基金/美元 0.80% -4.05% -2.37% 21.83% 17.86% 21.95% 16.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.62% -4.82% -2.55% 28.66% 32.41% 57.04% 32.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.62% -4.82% -2.55% 28.66% 32.43% 55.57% 32.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.24% -4.97% 0.00% 25.61% 37.48% 70.37% 37.26%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.95% -3.87% -3.56% 14.17% 13.73% 34.61% 13.88%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.18% -6.28% -1.13% 25.05% 29.76% 53.52% 29.17%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.44% -3.81% 0.80% 8.17% 11.54% 13.49% 11.38%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.93% -4.20% -0.42% 18.04% 11.15% 10.44% 10.05%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.95% -4.17% -0.27% 18.80% 12.54% 13.22% 11.41%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.40% -5.02% -3.16% 22.94% 27.91% 50.36% 25.94%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.40% -5.04% -3.22% 22.70% 27.40% 49.17% 25.45%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.15% -5.19% -0.27% 24.24% 31.18% 53.46% 28.77%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.32% -5.80% -2.24% 22.67% 26.94% 49.34% 24.92%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.16% -5.43% -0.76% 26.64% 32.08% 60.27% 30.85%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.46% -5.50% -1.38% 22.26% 26.92% 51.67% 23.80%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.42% -5.27% 0.17% 25.67% 33.43% 63.77% 33.13%
基金平均績效 0.21% -3.93% 0.47% 21.69% 24.48% 40.82% 23.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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