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富達新興市場基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
16.5400 |
0.0200 |
0.12% |
14.94% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
12.67% |
3.78% |
2.00% |
24.34% |
-16.70% |
30.48% |
16.06% |
7.60% |
-29.90% |
3.53% |
含息 |
12.67% |
3.78% |
2.00% |
24.34% |
-16.70% |
30.68% |
16.17% |
7.60% |
-29.90% |
3.53% |
富達新興市場基金/歐元
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本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
16.5400 |
0.12% |
2024/11/27 |
15.9400 |
-1.42% |
2024/12/10 |
16.5200 |
-0.96% |
2024/11/26 |
16.1700 |
-0.25% |
2024/12/09 |
16.6800 |
2.14% |
2024/11/25 |
16.2100 |
0.00% |
2024/12/06 |
16.3300 |
0.06% |
2024/11/22 |
16.2100 |
0.68% |
2024/12/05 |
16.3200 |
0.49% |
2024/11/21 |
16.1000 |
0.44% |
2024/12/04 |
16.2400 |
0.68% |
2024/11/20 |
16.0300 |
0.12% |
2024/12/03 |
16.1300 |
0.31% |
2024/11/19 |
16.0100 |
0.38% |
2024/12/02 |
16.0800 |
0.94% |
2024/11/18 |
15.9500 |
0.25% |
2024/11/29 |
15.9300 |
0.06% |
2024/11/15 |
15.9100 |
-0.62% |
2024/11/28 |
15.9200 |
-0.13% |
2024/11/14 |
16.0100 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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