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法巴新興市場股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
593.64 |
-0.38 |
-0.06% |
11.63% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.76% |
-14.29% |
8.76% |
40.09% |
-17.79% |
17.66% |
11.48% |
-15.01% |
-22.59% |
5.48% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
593.64 |
-0.06% |
2024/11/27 |
582.07 |
-0.36% |
2024/12/10 |
594.02 |
-1.49% |
2024/11/26 |
584.16 |
-0.22% |
2024/12/09 |
603.03 |
1.87% |
2024/11/25 |
585.42 |
0.33% |
2024/12/06 |
591.97 |
0.19% |
2024/11/22 |
583.48 |
0.42% |
2024/12/05 |
590.87 |
0.82% |
2024/11/21 |
581.06 |
-0.01% |
2024/12/04 |
586.09 |
0.50% |
2024/11/20 |
581.14 |
-0.33% |
2024/12/03 |
583.17 |
0.27% |
2024/11/19 |
583.04 |
0.55% |
2024/12/02 |
581.59 |
0.78% |
2024/11/18 |
579.84 |
0.05% |
2024/11/29 |
577.09 |
-0.12% |
2024/11/15 |
579.55 |
-0.28% |
2024/11/28 |
577.78 |
-0.74% |
2024/11/14 |
581.20 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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