富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	49.17	-0.72	-1.44%	16.68%	2025/06/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	49.17	-1.44%	2025/05/30	47.27	-1.27%
2025/06/12	49.89	0.06%	2025/05/29	47.88	0.40%
2025/06/11	49.86	0.46%	2025/05/28	47.69	-0.13%
2025/06/10	49.63	0.51%	2025/05/27	47.75	0.61%
2025/06/09	49.38	0.67%	2025/05/23	47.46	0.17%
2025/06/06	49.05	0.62%	2025/05/22	47.38	-0.27%
2025/06/05	48.75	0.74%	2025/05/21	47.51	-0.44%
2025/06/04	48.39	1.32%	2025/05/20	47.72	-0.46%
2025/06/03	47.76	-0.21%	2025/05/19	47.94	-0.04%
2025/06/02	47.86	1.25%	2025/05/16	47.96	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-1.44%	0.24%	2.95%	9.36%	11.85%	16.99%	16.68%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	1.67%	3.97%	8.74%	8.65%	11.83%	11.83%
巴西股市指數	-0.43%	0.82%	-1.26%	9.21%	10.11%	14.56%	14.08%
香港恆生指數	-0.59%	0.42%	3.39%	1.83%	19.63%	31.91%	19.11%
香港國企指數	-0.85%	0.30%	3.21%	0.17%	20.44%	34.78%	18.73%
香港紅籌指數	1.27%	1.68%	7.85%	6.47%	11.49%	6.01%	8.93%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-1.42%	-0.06%	2.07%	11.46%	8.09%	10.59%	11.12%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-1.22%	-1.15%	-1.86%	0.23%	0.06%	-0.56%	0.56%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-1.46%	0.22%	1.38%	6.95%	10.55%	7.80%	12.55%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-1.45%	0.20%	1.31%	6.74%	10.13%	6.93%	12.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.38%	1.83%	3.53%	8.08%	8.74%	13.43%	11.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-1.30%	0.71%	-0.04%	2.21%	-0.97%	5.58%	0.68%
安聯全球新興市場基金/台幣	-1.24%	1.13%	1.99%	-3.76%	-1.87%	0.89%	-0.14%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.21%	1.92%	4.21%	9.97%	7.33%	13.42%	10.74%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.56%	-0.53%	-1.00%	-0.73%	-5.61%	-4.25%	-4.00%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-1.07%	0.62%	2.47%	5.29%	3.70%	2.31%	6.62%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.64%	2.42%	6.47%	10.00%	10.87%	16.47%	12.11%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-1.03%	0.67%	-0.22%	5.18%	0.51%	8.63%	2.99%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.21%	1.90%	4.15%	11.82%	11.18%	16.38%	15.11%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.51%	1.18%	5.06%	11.41%	13.16%	19.78%	16.93%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-1.47%	0.28%	0.84%	4.97%	2.73%	12.10%	5.04%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	-1.47%	0.27%	0.77%	4.77%	2.34%	11.19%	4.67%
富達新興市場基金/美元	-1.11%	0.66%	3.00%	10.33%	6.58%	7.98%	11.80%
富達新興市場基金/歐元	-0.87%	-0.75%	-0.37%	3.83%	-3.21%	0.44%	0.13%
富達新興市場基金-累積/美元	-1.11%	0.66%	2.99%	10.31%	6.58%	8.63%	11.81%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.55%	0.37%	0.54%	6.37%	-2.97%	3.10%	2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-1.43%	0.26%	2.97%	9.38%	11.87%	18.74%	16.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.79%	0.50%	1.21%	-5.82%	-5.82%	-1.38%	-4.65%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.31%	1.26%	3.15%	10.09%	9.21%	16.59%	14.51%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.50%	1.04%	3.07%	8.64%	6.80%	10.12%	11.13%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.05%	1.92%	6.44%	13.03%	4.98%	9.96%	8.57%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.92%	-0.15%	2.29%	13.64%	-0.48%	-0.45%	3.75%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.89%	-0.12%	2.53%	14.21%	0.60%	1.67%	4.73%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.61%	1.12%	3.67%	8.20%	10.18%	14.97%	14.50%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.61%	1.10%	3.60%	7.98%	9.74%	14.06%	14.10%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-1.60%	-0.12%	-0.87%	2.16%	-2.24%	3.42%	-0.28%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.30%	1.50%	3.58%	9.00%	8.27%	10.94%	11.43%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.83%	1.21%	4.53%	7.21%	10.32%	9.95%	14.48%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.43%	2.61%	5.91%	8.48%	6.35%	6.56%	10.69%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-1.03%	0.91%	1.69%	-2.11%	-2.37%	-1.37%	0.21%
基金平均績效	-0.69%	0.86%	2.57%	7.16%	4.77%	7.79%	8.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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