富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	66.37	0.24	0.36%	10.29%	2026/03/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%	42.81%
含息	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%	42.81%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/17	66.37	0.36%	2026/03/03	66.42	-5.34%
2026/03/16	66.13	2.64%	2026/03/02	70.17	-0.85%
2026/03/13	64.43	-0.11%	2026/02/27	70.77	-0.13%
2026/03/12	64.50	-3.39%	2026/02/26	70.86	-0.11%
2026/03/11	66.76	0.09%	2026/02/25	70.94	0.84%
2026/03/10	66.70	1.66%	2026/02/24	70.35	1.75%
2026/03/09	65.61	1.16%	2026/02/23	69.14	-0.85%
2026/03/06	64.86	-1.77%	2026/02/20	69.73	1.86%
2026/03/05	66.03	-0.27%	2026/02/19	68.46	-0.29%
2026/03/04	66.21	-0.32%	2026/02/18	68.66	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.36%	-0.49%	-2.84%	15.21%	17.74%	42.52%	10.29%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-1.66%	-4.91%	8.86%	11.33%	30.75%	5.34%
巴西股市指數	0.30%	-1.66%	-3.25%	14.67%	23.91%	37.89%	11.97%
香港恆生指數	0.13%	-0.35%	-3.14%	1.57%	-3.86%	7.14%	0.93%
香港國企指數	0.12%	1.34%	-2.69%	-0.19%	-8.02%	-1.14%	-0.98%
香港紅籌指數	-0.08%	-0.13%	-1.56%	6.21%	-0.17%	9.29%	7.39%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	1.14%	-0.16%	-3.12%	15.10%	13.38%	34.34%	10.10%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.51%	-0.39%	-1.87%	18.93%	22.35%	30.90%	14.02%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.75%	-1.04%	-4.42%	17.13%	19.88%	39.42%	12.13%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.76%	-1.06%	-4.49%	16.90%	19.36%	38.24%	11.93%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	1.50%	-0.69%	-4.73%	8.41%	10.17%	29.68%	5.57%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.91%	0.49%	-1.92%	10.27%	13.29%	22.73%	7.86%
安聯全球新興市場基金/台幣	1.47%	2.03%	-2.92%	11.28%	16.91%	24.88%	7.22%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	1.26%	-0.58%	-5.60%	6.64%	9.47%	29.03%	3.98%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.84%	-0.09%	-0.76%	11.92%	14.65%	24.79%	8.09%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.24%	-1.09%	-3.48%	9.93%	11.60%	31.85%	6.30%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	2.40%	3.05%	-4.89%	11.07%	9.48%	32.70%	6.80%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	1.00%	-0.64%	-2.09%	8.73%	7.63%	20.34%	5.43%
資本集團新興市場成長基金B/美元	1.25%	-1.32%	-4.89%	6.85%	5.01%	27.10%	3.50%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	2.10%	-1.20%	-1.99%	14.12%	15.76%	42.60%	9.03%
富達新興市場基金/歐元	1.80%	-0.14%	0.56%	16.27%	18.91%	35.10%	10.97%
富達新興市場基金-累積/美元	2.10%	-1.21%	-1.98%	14.15%	15.76%	42.63%	9.02%
盈信全球新興市場基金/美元	0.26%	1.03%	-7.80%	2.03%	-0.89%	12.46%	-0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.37%	-0.49%	-2.84%	15.22%	17.75%	43.85%	10.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.73%	3.70%	0.07%	14.51%	20.76%	27.84%	10.73%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.90%	-0.66%	-4.99%	7.63%	11.26%	36.61%	5.14%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.99%	-0.75%	-1.84%	11.79%	14.81%	38.51%	7.69%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	1.03%	-1.09%	-2.79%	6.55%	4.10%	22.20%	5.11%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	1.34%	-1.34%	-6.40%	1.53%	-3.22%	12.92%	-1.45%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	1.38%	-1.27%	-6.15%	2.16%	-2.05%	15.70%	-0.91%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	1.24%	2.70%	-5.01%	11.66%	13.69%	41.66%	6.63%
環球新興市場精選股票基金A/美元	1.23%	2.68%	-5.08%	11.44%	13.24%	40.53%	6.46%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	1.73%	2.34%	-2.26%	13.85%	18.13%	N/A%	9.40%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	2.10%	1.39%	-5.55%	11.09%	14.47%	N/A%	6.98%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	0.60%	1.33%	0.31%	14.49%	19.76%	36.22%	10.71%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.87%	0.46%	-2.61%	12.51%	16.59%	44.01%	8.72%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.38%	-0.61%	-5.36%	10.77%	14.15%	39.02%	5.05%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	1.46%	1.83%	-1.96%	13.91%	20.61%	31.16%	10.18%
基金平均績效	1.04%	0.33%	-2.43%	11.96%	12.90%	28.11%	7.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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