富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.87 -0.28 -0.63% 8.67% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.18% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85%
含息 -7.93% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.232 36.95 0.63%
總計 0.232 36.95 0.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 43.87 -0.63% 2024/11/27 43.1600 -0.48%
2024/12/11 44.15 0.80% 2024/11/26 43.3700 -0.07%
2024/12/10 43.80 -0.66% 2024/11/25 43.4000 0.39%
2024/12/09 44.09 0.94% 2024/11/22 43.2300 -0.05%
2024/12/06 43.68 -0.32% 2024/11/21 43.2500 -0.25%
2024/12/05 43.8200 0.57% 2024/11/20 43.3600 -0.07%
2024/12/04 43.5700 0.23% 2024/11/19 43.3900 0.05%
2024/12/03 43.4700 0.37% 2024/11/18 43.3700 1.36%
2024/12/02 43.3100 0.32% 2024/11/15 42.7900 -0.14%
2024/11/29 43.1700 0.02% 2024/11/14 42.8500 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.63% 0.11% 1.15% 3.01% 3.91% 13.92% 8.67%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.56% 0.47% 3.05% 3.73% 13.50% 8.27%
巴西股市指數 -2.74% -1.42% -1.30% -5.96% 5.10% -0.29% -6.07%
香港恆生指數 1.20% 4.28% 2.77% 18.31% 13.71% 24.36% 19.82%
香港國企指數 1.53% 4.93% 3.27% 22.31% 15.74% 31.09% 27.59%
香港紅籌指數 0.95% 4.35% 2.70% 13.29% -2.38% 16.36% 12.15%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.49% 0.89% 0.95% 3.53% 2.31% 14.03% 9.29%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.06% 1.29% 1.13% 5.48% 0.37% 16.12% 12.55%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.32% 0.20% -0.28% -0.03% -2.38% 13.49% 7.53%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.31% 0.18% -0.35% -0.24% -2.77% 12.58% 6.71%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.83% 1.46% 1.67% 5.02% 4.31% 20.44% 15.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.72% 1.62% 2.78% 10.05% 6.62% 23.63% 21.01%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.41% 1.39% 2.09% 3.98% 2.81% 22.30% 20.62%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.37% 0.84% 1.19% 3.48% 5.68% 15.69% 9.81%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.17% 3.65% -1.30% 7.31% 1.82% 7.70% 5.35%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.34% 3.18% -2.62% 2.34% -0.27% 5.17% -0.05%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.07% 0.40% 0.74% 4.12% 3.38% 16.26% 11.55%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.16% 1.67% 2.58% 7.59% 8.07% 11.98% 10.49%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.09% 0.55% 1.08% 1.73% 4.68% 8.55% 4.77%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.72% 0.98% 0.65% 2.31% 5.85% 15.85% 9.66%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.58% 1.57% 1.62% 7.36% 9.11% 18.77% 15.51%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.58% 1.55% 1.56% 7.18% 8.64% 17.81% 14.63%
富達新興市場基金/美元 -0.23% 0.57% 1.52% 2.15% 0.50% 14.59% 9.05%
富達新興市場基金/歐元 -0.24% 1.10% 2.36% 7.28% 3.64% 17.61% 14.66%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.20% 0.55% 1.57% 2.19% 1.16% 15.32% 9.72%
盈信全球新興市場基金/美元 0.69% 1.51% 1.04% 5.07% 6.26% 9.57% 3.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.62% 0.10% 1.16% 3.01% 5.43% 15.60% 10.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.09% 0.47% 0.85% 6.18% 4.72% 18.84% 17.14%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.50% 1.17% 3.14% 5.19% 6.75% 17.95% 12.63%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.96% 1.62% 1.34% 3.44% 3.10% 10.31% 4.82%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.00% 0.72% 1.18% 2.13% 4.74% 7.19% 2.82%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.47% -1.90% -2.24% -4.97% 0.03% 8.62% 3.89%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.48% -1.88% -2.08% -4.47% 1.06% 10.83% 5.81%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.46% 0.98% 0.62% 3.65% 4.35% 13.86% 7.62%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.46% 0.96% 0.55% 3.44% 3.93% 12.96% 6.80%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.38% 1.31% 1.71% 7.91% 5.79% 18.50% 15.69%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.53% 0.40% 2.62% 2.47% 15.29% 9.78%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.92% 1.46% 0.23% 3.72% -0.34% 8.25% 3.56%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.24% 0.76% -1.18% 2.34% 0.20% 3.03% -0.98%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.07% 0.54% 0.96% 1.17% 1.03% 11.31% 9.01%
基金平均績效 0.18% 1.03% 1.09% 4.19% 3.45% 12.85% 9.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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