富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.94 0.64 1.63% -1.07% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.18% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85%
含息 -7.93% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.232 36.95 0.63%
總計 0.232 36.95 0.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 39.94 1.63% 2024/04/08 41.61 0.27%
2024/04/19 39.30 -0.46% 2024/04/05 41.50 0.10%
2024/04/18 39.48 0.08% 2024/04/04 41.46 -0.43%
2024/04/17 39.45 -0.10% 2024/04/03 41.64 -0.02%
2024/04/16 39.49 -1.20% 2024/04/02 41.65 0.65%
2024/04/15 39.97 -1.36% 2024/04/01 41.38 0.02%
2024/04/12 40.52 -2.43% 2024/03/28 41.37 0.07%
2024/04/11 41.53 0.24% 2024/03/27 41.34 0.61%
2024/04/10 41.43 -1.00% 2024/03/26 41.09 0.27%
2024/04/09 41.85 0.58% 2024/03/25 40.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.63% -0.08% -2.54% 5.13% 9.10% 4.64% -1.07%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.58% -3.38% 4.15% 7.88% 2.39% -1.91%
巴西股市指數 0.36% 0.19% -1.14% -0.81% 10.97% 20.32% -6.42%
香港恆生指數 1.77% -0.53% 0.07% 10.36% -3.68% -17.75% -3.00%
香港國企指數 1.47% -0.43% 1.28% 16.58% -0.69% -13.79% 1.09%
香港紅籌指數 0.52% 0.15% -0.62% 16.68% 2.69% -14.57% 3.38%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.03% -1.49% -4.00% 4.04% 10.00% 1.29% -0.89%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.90% -0.95% -0.14% 13.09% 13.09% 14.46% 8.78%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.87% -0.71% -1.49% 10.89% 14.17% 11.83% 5.20%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.87% -0.72% -1.56% 10.67% 13.71% 10.93% 4.94%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.62% -1.92% -2.90% 8.80% 14.63% 12.03% 4.21%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.50% -1.93% -1.47% 11.24% 13.84% 15.21% 8.02%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.30% -1.57% 1.78% 11.34% 14.59% 18.38% 10.12%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.64% -1.70% -3.37% 3.46% 7.58% 4.80% -1.90%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.26% -3.45% -1.50% 4.69% 6.05% 4.75% 0.56%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.03% -3.48% -3.14% 2.25% 6.60% 1.74% -3.40%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.49% -1.86% -2.69% 3.87% 8.33% 3.49% -0.78%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.02% -1.80% -3.53% 5.02% 4.93% 0.75% -0.39%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.99% -1.54% -4.89% 2.78% 5.51% -2.36% -3.88%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.84% -2.45% -5.54% 2.51% 7.51% 3.82% -3.11%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 1.14% -2.43% -3.93% 4.97% 7.00% 6.92% 0.87%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 1.14% -2.45% -3.99% 4.76% 6.60% 6.13% 0.63%
富達新興市場基金/美元 0.47% -3.32% -4.15% 4.49% 10.18% 5.32% 0.69%
富達新興市場基金/歐元 0.53% -3.28% -2.65% 6.89% 9.61% 8.59% 4.59%
富達新興市場基金-累積/美元 0.44% -3.30% -4.16% 4.48% 10.16% 5.49% 0.66%
盈信全球新興市場基金/美元 0.76% -2.19% -4.71% -3.14% 6.51% 1.58% -6.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.63% -0.05% -2.52% 5.16% 9.10% 6.86% -1.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -2.03% -2.82% -0.62% 6.75% 11.82% 10.29% 6.04%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.56% -1.56% -3.03% 5.88% 8.12% 5.70% -1.24%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.42% -3.05% -3.98% 2.27% 7.71% 0.03% -2.85%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.34% -1.88% -3.69% -3.01% 6.10% 2.54% -7.27%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.19% -2.99% -2.51% -0.73% 7.90% 7.31% -2.96%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.18% -2.97% -2.43% -0.31% 9.13% 9.63% -2.40%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.10% -1.79% -2.88% 1.46% 7.50% 2.76% -3.32%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.10% -1.80% -2.94% 1.26% 7.07% 1.95% -3.56%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.42% -2.60% -1.33% 7.51% 8.74% 7.10% 3.56%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.18% -2.70% -3.06% 5.00% 9.29% 3.69% -0.29%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.39% -2.76% -1.47% 2.85% 7.60% 3.26% -1.94%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -1.26% -4.29% -4.25% -2.47% 2.46% -6.31% -7.07%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.71% -2.32% -0.07% 4.90% 6.84% 6.35% 2.73%
基金平均績效 0.53% -1.82% -2.15% 5.05% 8.51% 5.41% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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