富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.79	-0.02	-0.03%	19.29%	2026/05/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%	42.81%
含息	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%	42.81%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/01	71.79	-0.03%	2026/04/17	71.01	0.90%
2026/04/30	71.81	0.66%	2026/04/16	70.38	0.63%
2026/04/29	71.34	-0.11%	2026/04/15	69.94	0.97%
2026/04/28	71.42	-0.58%	2026/04/14	69.27	1.35%
2026/04/27	71.84	0.73%	2026/04/13	68.35	0.89%
2026/04/24	71.32	1.08%	2026/04/10	67.75	0.19%
2026/04/23	70.56	-1.29%	2026/04/09	67.62	-0.35%
2026/04/22	71.48	1.09%	2026/04/08	67.86	5.55%
2026/04/21	70.71	-0.01%	2026/04/07	64.29	0.12%
2026/04/20	70.72	-0.41%	2026/04/06	64.21	1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.03%	0.66%	11.65%	6.91%	20.49%	58.83%	19.29%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-0.61%	9.79%	4.72%	14.17%	43.91%	13.94%
巴西股市指數	0.00%	-1.80%	-0.34%	3.28%	25.26%	38.69%	16.26%
香港恆生指數	0.00%	-0.78%	1.91%	-5.88%	-0.50%	15.89%	0.57%
香港國企指數	0.00%	-1.07%	2.08%	-6.82%	-5.31%	7.50%	-2.60%
香港紅籌指數	0.00%	-0.59%	3.84%	-0.73%	6.67%	15.02%	8.00%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.45%	2.34%	20.65%	13.31%	24.03%	51.46%	23.82%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.03%	0.28%	11.86%	8.34%	19.62%	47.74%	19.57%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.55%	0.71%	14.66%	7.50%	21.95%	54.37%	19.75%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.54%	0.70%	14.57%	7.27%	21.41%	53.06%	19.41%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-1.67%	-1.17%	10.10%	1.35%	11.64%	38.38%	10.73%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-1.51%	-1.02%	8.31%	3.24%	10.99%	34.62%	11.50%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.23%	0.23%	10.75%	4.61%	17.89%	41.29%	14.71%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.20%	0.30%	10.66%	3.08%	12.38%	40.33%	11.23%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.47%	1.27%	15.92%	9.55%	17.21%	47.86%	17.48%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.43%	1.29%	18.22%	7.61%	18.40%	52.05%	17.12%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.32%	0.83%	17.47%	8.72%	17.73%	51.04%	19.84%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	1.01%	1.01%	13.87%	12.30%	26.46%	63.48%	22.49%
富達新興市場基金/歐元	0.77%	0.68%	12.52%	13.55%	24.04%	56.91%	22.31%
富達新興市場基金-累積/美元	1.04%	1.00%	13.87%	12.32%	26.49%	63.52%	22.50%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.07%	-0.18%	11.85%	0.29%	4.33%	20.33%	7.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.03%	0.67%	11.64%	6.93%	20.49%	60.32%	19.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.06%	0.84%	14.54%	14.79%	29.44%	53.21%	25.16%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.90%	-0.37%	8.63%	-1.10%	11.83%	40.69%	8.76%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.14%	0.42%	14.90%	7.80%	19.99%	57.66%	18.68%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.41%	-2.52%	8.35%	3.18%	11.36%	28.33%	11.57%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.31%	-1.28%	12.39%	-1.03%	2.42%	11.54%	3.34%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.31%	-1.25%	12.68%	-0.33%	3.69%	14.40%	4.26%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.14%	0.67%	13.22%	5.61%	14.96%	56.35%	15.98%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.14%	0.66%	13.14%	5.40%	14.50%	55.11%	15.67%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.69%	0.82%	13.85%	4.02%	15.14%	N/A%	16.08%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.71%	0.66%	15.62%	2.01%	15.49%	N/A%	15.63%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.00%	0.86%	13.11%	8.63%	17.56%	55.97%	17.67%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.06%	0.86%	15.17%	6.62%	18.74%	60.34%	17.17%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.24%	0.93%	15.00%	2.94%	17.82%	55.03%	14.18%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.05%	0.28%	13.02%	7.90%	23.21%	48.01%	19.73%
基金平均績效	-0.03%	0.51%	12.01%	7.35%	15.97%	40.64%	15.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF