富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.24	-1.51	-2.08%	18.38%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%	42.81%
含息	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%	42.81%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	71.24	-2.08%	2026/07/15	77.06	0.29%
2026/07/28	72.75	-2.38%	2026/07/14	76.84	1.92%
2026/07/27	74.52	0.53%	2026/07/13	75.39	-3.70%
2026/07/24	74.13	-2.52%	2026/07/10	78.29	0.37%
2026/07/23	76.05	-0.26%	2026/07/09	78.00	0.55%
2026/07/22	76.25	-0.53%	2026/07/08	77.57	0.36%
2026/07/21	76.66	3.19%	2026/07/07	77.29	-2.72%
2026/07/20	74.29	-0.20%	2026/07/06	79.45	3.83%
2026/07/17	74.44	-1.26%	2026/07/02	76.52	-2.09%
2026/07/16	75.39	-2.17%	2026/07/01	78.15	-3.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-2.08%	-6.57%	-10.49%	-0.14%	4.73%	37.26%	18.38%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-4.35%	-7.29%	-2.22%	1.79%	26.37%	12.69%
巴西股市指數	-1.73%	-2.06%	0.39%	-5.88%	-5.05%	31.01%	7.92%
香港恆生指數	1.19%	2.89%	11.22%	-1.92%	-8.43%	0.34%	-0.08%
香港國企指數	2.22%	4.51%	13.39%	-2.07%	-9.73%	-5.71%	-3.26%
香港紅籌指數	1.88%	2.65%	12.29%	-2.45%	-5.36%	-2.27%	5.35%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-3.00%	-7.76%	-11.40%	-5.29%	4.85%	29.61%	16.74%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-2.97%	-7.44%	-12.63%	0.25%	7.49%	32.68%	19.83%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-2.45%	-7.11%	-12.38%	-1.43%	3.38%	32.74%	17.39%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-2.45%	-7.13%	-12.45%	-1.71%	2.87%	31.51%	16.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.66%	-4.31%	-5.78%	-1.60%	-0.07%	22.55%	10.81%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.87%	-4.14%	-5.72%	1.05%	4.80%	24.46%	14.40%
安聯全球新興市場基金/台幣	-1.08%	-5.67%	-7.04%	-0.27%	4.33%	34.32%	14.41%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.96%	-3.90%	-5.65%	1.55%	4.68%	26.54%	12.96%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-1.10%	-6.73%	-11.20%	-1.25%	7.86%	33.03%	16.55%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-0.93%	-6.92%	-11.37%	-3.76%	2.64%	31.22%	13.20%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.73%	-7.37%	-11.50%	-0.15%	8.56%	33.44%	19.66%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.34%	1.29%	11.37%	3.91%	9.48%	33.58%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.43%	1.18%	13.22%	1.86%	10.03%	36.96%	10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-2.86%	-8.66%	-12.39%	-3.77%	4.29%	35.41%	15.97%
富達新興市場基金/歐元	-2.74%	-8.44%	-12.10%	-1.16%	9.43%	37.17%	19.57%
富達新興市場基金-累積/美元	-2.87%	-8.67%	-12.40%	-3.76%	4.28%	35.38%	15.95%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.29%	-3.18%	-5.49%	2.93%	3.23%	15.75%	10.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-2.08%	-6.57%	-10.26%	0.11%	5.00%	37.60%	18.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-2.55%	-7.62%	-12.34%	-3.87%	10.36%	42.91%	20.32%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.19%	-2.55%	-1.86%	1.83%	0.78%	28.12%	11.76%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-1.16%	-5.22%	-8.68%	-0.61%	7.14%	38.67%	17.96%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.80%	-2.99%	-6.76%	-6.91%	-3.95%	7.92%	3.86%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.67%	-5.99%	-10.48%	-4.96%	-6.84%	2.85%	-1.48%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.68%	-5.99%	-10.39%	-4.53%	-5.74%	5.31%	-0.16%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.71%	-4.27%	-7.73%	0.19%	5.81%	35.92%	16.20%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.71%	-4.29%	-7.80%	-0.01%	5.39%	34.84%	15.67%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-2.92%	-8.07%	-10.65%	-1.56%	3.43%	31.72%	15.05%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-2.80%	-8.22%	-10.72%	-4.22%	-1.41%	28.87%	11.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.85%	-5.03%	-9.58%	0.55%	8.00%	38.70%	18.31%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.75%	-5.28%	-9.78%	-2.21%	2.79%	36.92%	14.65%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-1.42%	-6.68%	-9.47%	-1.85%	1.04%	33.78%	12.08%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-2.07%	-6.70%	-9.55%	0.57%	8.51%	42.86%	20.41%
基金平均績效	-1.25%	-4.77%	-6.63%	1.06%	5.08%	27.13%	13.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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