富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.85 -0.05 -0.13% 5.71% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.59% -8.18% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34%
含息 -1.28% -7.93% -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.068 54.37 0.13%
總計 0.068 54.37 0.13%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.232 36.95 0.63%
總計 0.232 36.95 0.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 38.85 -0.13% 2023/11/16 38.96 -0.76%
2023/11/29 38.90 -0.61% 2023/11/15 39.26 1.06%
2023/11/28 39.14 0.54% 2023/11/14 38.85 2.56%
2023/11/27 38.93 -0.38% 2023/11/13 37.88 -0.11%
2023/11/24 39.08 -0.36% 2023/11/10 37.92 0.80%
2023/11/23 39.22 0.13% 2023/11/09 37.62 -0.97%
2023/11/22 39.17 -0.10% 2023/11/08 37.99 -0.63%
2023/11/21 39.21 -0.48% 2023/11/07 38.23 -0.36%
2023/11/20 39.40 1.29% 2023/11/06 38.37 0.97%
2023/11/17 38.90 -0.15% 2023/11/03 38.00 2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.13% -0.94% 6.23% -0.72% 1.04% 3.02% 5.71%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.26% 6.90% -0.29% 1.56% 1.36% 3.04%
巴西股市指數 0.92% 0.60% 13.15% 8.33% 16.85% 13.20% 16.03%
香港恆生指數 0.18% -4.97% -2.19% -7.87% -8.43% -8.44% -13.92%
香港國企指數 0.66% -5.08% -1.72% -7.85% -6.78% -8.11% -12.64%
香港紅籌指數 1.10% -3.83% -1.25% -6.89% -9.81% -7.98% -9.00%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.39% 0.44% 7.48% -1.64% -1.40% -1.78% 1.19%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.17% -0.13% 3.30% -0.55% 0.95% -0.11% 7.25%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.37% -0.13% 5.99% -0.67% 2.84% 5.36% 9.89%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.37% -0.14% 5.92% -0.87% 2.41% 4.52% 9.07%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.09% 0.33% 6.30% 1.63% 4.24% 7.22% 8.80%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.53% 0.12% 2.97% 1.09% 2.17% 1.71% 6.13%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.00% -1.17% 2.36% -0.11% 5.71% 9.09% 10.72%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.21% -0.22% 5.92% -0.03% 2.62% 2.31% 4.37%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.21% -0.81% 3.49% -1.75% -1.63% -1.89% 2.22%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.47% -0.74% 6.41% -2.06% 0.00% 3.05% 4.30%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.09% -0.56% 6.54% -0.46% 1.63% 1.22% 2.98%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.53% 0.52% 3.91% -0.98% -0.13% -1.85% 2.26%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.72% 0.49% 6.54% -1.31% 1.32% 2.67% 4.00%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.24% -1.25% 5.57% 0.48% 3.49% 6.08% 6.96%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.41% -1.36% 2.65% 0.78% 1.79% 0.96% 4.80%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.42% -1.38% 2.58% 0.59% 1.40% 0.21% 4.09%
富達新興市場基金/美元 0.15% -0.45% 6.19% -2.40% 0.99% -0.19% 2.76%
富達新興市場基金/歐元 0.72% -0.43% 3.32% -2.23% -0.71% -5.53% 0.79%
富達新興市場基金-累積/美元 0.11% -0.45% 6.22% -2.39% 1.15% 0.00% 2.93%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.19% 1.23% 9.74% 0.69% 1.51% 4.55% 7.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.12% -0.92% 6.22% -0.71% 3.16% 5.15% 7.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.22% -0.67% 4.44% -1.00% 3.24% 6.56% 6.31%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.24% -0.80% 5.88% -0.13% 2.95% 7.82% 6.30%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.42% -0.48% 6.49% -0.29% -0.24% 0.72% 1.32%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.05% 1.33% 10.69% 2.81% 4.81% 7.64% 7.76%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.03% 0.49% 9.24% 1.75% 2.63% 2.63% 3.28%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.03% 0.56% 9.55% 2.26% 3.81% 5.23% 5.53%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.32% -0.10% 7.27% -1.79% 2.38% 5.76% 8.41%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.32% -0.11% 7.19% -1.99% 1.96% 4.91% 7.62%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.22% -0.92% 4.31% -1.51% 0.01% 3.15% 6.42%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.17% 0.07% 8.21% -0.18% 2.51% 9.32% 9.50%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.60% -0.21% 3.08% -0.37% -0.47% -2.66% 1.34%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.05% -0.11% 6.02% -0.43% 1.27% 2.53% 3.65%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.73% 0.33% 7.84% 1.80% 3.85% 2.07% 4.02%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.33% -0.64% 6.87% -1.79% -0.59% -2.15% -2.64%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.60% -0.89% 2.86% -2.06% 2.54% 3.82% 4.07%
基金平均績效 0.18% -0.15% 5.89% 0.19% 2.04% 2.28% 5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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