安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 143.0300 -0.1500 -0.10% 8.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.19% -1.30% 20.76% 14.62% -8.29% 21.29% 5.71% 10.74% -10.01% 9.12%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 143.0300 -0.10% 2024/03/13 143.2700 0.18%
2024/03/26 143.1800 -0.21% 2024/03/12 143.0100 0.54%
2024/03/25 143.4800 -0.42% 2024/03/11 142.2400 -0.55%
2024/03/22 144.0900 -0.30% 2024/03/08 143.0200 0.61%
2024/03/21 144.5300 1.20% 2024/03/07 142.1500 0.40%
2024/03/20 142.8100 0.32% 2024/03/06 141.5900 0.28%
2024/03/19 142.3500 -0.06% 2024/03/05 141.1900 -0.70%
2024/03/18 142.4400 0.32% 2024/03/04 142.1800 0.79%
2024/03/15 141.9800 -1.13% 2024/03/01 141.0600 0.66%
2024/03/14 143.6000 0.23% 2024/02/29 140.1300 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.10% 0.15% 1.84% 10.21% 12.50% 18.01% 8.83%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.77% 1.20% 2.99% 9.68% 7.89% 1.59%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.30% 0.11% 2.04% 4.19% 12.85% 5.72% 3.26%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.12% 0.20% 2.45% 9.68% 8.56% 15.85% 8.04%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.13% -0.62% 2.36% 7.14% 12.31% 17.13% 6.16%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.13% -0.64% 2.29% 6.93% 11.87% 16.17% 5.96%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.35% 0.06% 1.61% 7.96% 15.39% 18.66% 6.65%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.10% 1.32% 2.10% 10.84% 13.55% 21.59% 9.62%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.24% 0.16% 1.19% 2.48% 8.69% 8.99% 1.08%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.17% 1.35% 2.21% 3.09% 3.87% 6.84% 1.97%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.43% 1.02% 1.93% 0.40% 6.75% 7.15% -0.40%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.10% 1.08% 2.64% 3.36% 9.86% 7.78% 2.19%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.25% 0.17% 0.48% 5.57% 3.77% 5.77% 3.33%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.23% -0.68% 0.31% 2.91% 6.93% 6.06% 1.35%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.25% 0.58% 3.11% 3.38% 12.14% 10.24% 2.09%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.01% 0.90% 3.35% 6.15% 9.09% 9.92% 4.50%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.01% 0.89% 3.30% 5.95% 8.69% 9.11% 4.32%
富達新興市場基金/美元 -0.21% 0.84% 2.74% 5.51% 12.67% 10.81% 5.05%
富達新興市場基金/歐元 -0.19% 1.18% 3.00% 8.35% 9.35% 10.44% 7.30%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.21% 0.84% 2.72% 5.54% 12.65% 11.02% 5.02%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.41% -1.68% -2.51% -0.82% 6.22% 7.24% -3.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.61% 0.38% 2.39% 3.41% 10.88% 11.08% 2.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.61% 0.39% 2.38% 3.43% 10.89% 8.82% 2.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.51% 0.10% 2.32% 7.40% 11.21% 12.37% 6.81%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.48% 0.16% 1.08% 2.50% 8.98% 11.40% 1.17%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.13% 0.87% 1.88% 2.65% 10.02% 5.81% 1.38%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.44% 0.11% -1.18% -2.59% 8.14% 6.21% -3.50%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.18% 2.04% 2.23% 1.81% 10.38% 11.78% 0.46%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.20% 2.10% 2.38% 2.33% 11.63% 14.31% 0.96%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.02% 0.74% 1.41% 2.16% 7.34% 7.49% -0.29%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.02% 0.72% 1.34% 1.95% 6.91% 6.63% -0.48%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.25% 1.06% 2.92% 6.25% 8.13% 8.68% 4.90%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.08% 0.79% 2.62% 3.81% 10.89% 9.15% 2.68%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.37% 1.14% 1.63% 2.06% 9.01% 8.81% 0.66%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.33% 1.29% -0.32% 1.18% 4.97% 0.67% -1.70%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.21% 1.44% 2.02% 4.98% 7.29% 11.09% 4.28%
基金平均績效 0.07% 0.72% 2.05% 4.88% 9.17% 9.56% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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