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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
143.0300 |
-0.1500 |
-0.10% |
8.83% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.19% |
-1.30% |
20.76% |
14.62% |
-8.29% |
21.29% |
5.71% |
10.74% |
-10.01% |
9.12% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
143.0300 |
-0.10% |
2024/03/13 |
143.2700 |
0.18% |
2024/03/26 |
143.1800 |
-0.21% |
2024/03/12 |
143.0100 |
0.54% |
2024/03/25 |
143.4800 |
-0.42% |
2024/03/11 |
142.2400 |
-0.55% |
2024/03/22 |
144.0900 |
-0.30% |
2024/03/08 |
143.0200 |
0.61% |
2024/03/21 |
144.5300 |
1.20% |
2024/03/07 |
142.1500 |
0.40% |
2024/03/20 |
142.8100 |
0.32% |
2024/03/06 |
141.5900 |
0.28% |
2024/03/19 |
142.3500 |
-0.06% |
2024/03/05 |
141.1900 |
-0.70% |
2024/03/18 |
142.4400 |
0.32% |
2024/03/04 |
142.1800 |
0.79% |
2024/03/15 |
141.9800 |
-1.13% |
2024/03/01 |
141.0600 |
0.66% |
2024/03/14 |
143.6000 |
0.23% |
2024/02/29 |
140.1300 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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