安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 216.25 -6.21 -2.79% 21.20% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.76% 14.62% -8.29% 21.29% 5.71% 10.74% -10.01% 9.12% 19.02% 14.06%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 216.25 -2.79% 2026/06/10 209.11 -2.44%
2026/06/25 222.46 1.08% 2026/06/09 214.33 2.52%
2026/06/24 220.09 -3.21% 2026/06/08 209.07 -2.75%
2026/06/22 227.40 1.38% 2026/06/05 214.99 -4.44%
2026/06/18 224.30 1.26% 2026/06/03 224.97 0.63%
2026/06/17 221.50 0.04% 2026/06/02 223.57 1.17%
2026/06/16 221.42 0.59% 2026/06/01 220.99 1.32%
2026/06/15 220.12 1.98% 2026/05/29 218.12 1.40%
2026/06/12 215.84 2.85% 2026/05/28 215.10 -0.51%
2026/06/11 209.85 0.35% 2026/05/27 216.21 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -2.79% -3.59% 1.08% 16.30% 22.90% 36.24% 21.20%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.68% 2.08% 21.25% 25.67% 43.13% 25.05%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.63% -4.05% -2.05% 25.29% 32.03% 43.49% 30.76%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -2.12% -3.73% 3.64% 27.32% 38.90% 57.57% 37.08%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.97% -4.30% 1.60% 26.21% 35.03% 54.70% 33.47%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.98% -4.31% 1.47% 25.86% 34.37% 53.28% 32.85%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -2.52% -4.34% -1.04% 14.72% 18.81% 32.41% 17.44%
安聯全球新興市場基金/台幣 -2.98% -2.96% 0.62% 18.52% 24.27% 49.82% 23.57%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -2.34% -3.92% 1.73% 18.40% 20.95% 35.49% 20.03%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -2.00% -4.39% 0.81% 25.96% 32.43% 50.16% 29.99%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.47% -4.71% -0.90% 24.62% 28.55% 46.39% 26.63%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.96% -5.19% -0.07% 30.38% 36.50% 53.59% 35.12%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.33% -2.59% 1.72% 29.17% 34.08% 61.03% 34.05%
富達新興市場基金/歐元 -1.48% -2.06% 3.65% 30.69% 38.35% 65.49% 37.99%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.32% -2.60% 1.70% 29.16% 34.08% 61.00% 34.03%
盈信全球新興市場基金/美元 -2.99% -4.55% -1.58% 18.97% 16.92% 21.72% 15.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -1.76% -4.98% -1.51% 26.94% 32.25% 55.88% 31.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -1.75% -4.97% -1.52% 26.95% 32.25% 54.40% 31.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -3.41% -3.58% 0.77% 24.67% 37.27% 69.80% 36.94%
景順開發中市場基金-A股/美元 -2.52% -4.53% -3.57% 11.52% 14.30% 33.91% 12.80%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.27% -3.85% -0.03% 23.38% 31.76% 54.20% 29.40%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.63% -3.31% -3.16% 5.73% 9.91% 12.74% 9.80%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.87% -3.52% 0.03% 14.81% 10.16% 10.19% 9.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.88% -3.53% 0.21% 15.50% 11.48% 12.94% 10.37%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -2.65% -3.93% -0.28% 22.23% 28.42% 51.37% 26.45%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -2.66% -3.94% -0.35% 21.98% 27.91% 50.16% 25.95%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -3.13% -3.32% 1.46% 22.72% 30.98% 52.63% 28.57%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -2.83% -5.09% -0.85% 20.67% 26.54% 49.42% 24.53%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -4.44% -5.19% -0.59% 23.03% 32.62% 58.51% 29.35%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -3.81% -5.53% -2.33% 21.82% 28.72% 54.72% 25.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -3.11% -4.45% 1.32% 20.84% 26.34% 51.95% 23.24%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -1.34% -3.39% 1.94% 24.67% 35.14% 64.69% 33.69%
基金平均績效 -1.75% -3.06% 1.26% 20.40% 24.72% 40.81% 23.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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