安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	170.33	1.40	0.83%	8.89%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.30%	20.76%	14.62%	-8.29%	21.29%	5.71%	10.74%	-10.01%	9.12%	19.02%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	170.33	0.83%	2025/08/28	164.06	-0.87%
2025/09/11	168.93	0.30%	2025/08/27	165.50	-0.17%
2025/09/10	168.43	1.35%	2025/08/26	165.79	-0.03%
2025/09/09	166.18	0.72%	2025/08/25	165.84	0.71%
2025/09/08	164.99	0.39%	2025/08/22	164.67	0.29%
2025/09/05	164.35	0.69%	2025/08/21	164.20	0.03%
2025/09/04	163.23	-0.55%	2025/08/20	164.15	-0.48%
2025/09/03	164.13	0.11%	2025/08/19	164.94	0.05%
2025/09/02	163.95	0.39%	2025/08/18	164.85	-0.39%
2025/08/29	163.31	-0.46%	2025/08/14	165.50	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.83%	3.64%	3.53%	8.15%	10.53%	17.85%	8.89%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	2.67%	4.20%	8.92%	17.91%	21.80%	21.81%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.33%	3.27%	4.37%	7.28%	20.56%	22.76%	20.93%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.55%	4.00%	2.92%	7.99%	9.97%	14.70%	9.95%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.55%	4.19%	3.54%	9.69%	19.00%	22.64%	25.29%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.55%	4.18%	3.48%	9.47%	18.53%	21.64%	24.59%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	1.04%	3.94%	4.50%	9.84%	18.71%	25.44%	22.34%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.42%	2.17%	5.21%	11.52%	7.33%	13.79%	11.36%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.94%	3.77%	4.57%	7.99%	18.75%	19.94%	19.59%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	1.05%	3.87%	5.50%	10.58%	10.58%	11.33%	6.75%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.82%	3.55%	6.04%	11.82%	18.69%	18.18%	20.51%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	1.01%	3.81%	6.25%	11.83%	21.03%	28.13%	24.34%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.22%	3.50%	4.46%	7.59%	13.16%	16.35%	10.81%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.22%	3.67%	5.01%	9.07%	21.96%	23.36%	25.55%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.22%	3.60%	5.19%	12.29%	25.08%	23.46%	26.96%
富達新興市場基金/歐元	0.34%	4.01%	4.80%	11.04%	16.46%	16.38%	12.16%
富達新興市場基金-累積/美元	0.21%	3.58%	5.15%	12.30%	25.08%	23.49%	26.97%
盈信全球新興市場基金/美元	0.57%	2.73%	3.98%	5.51%	12.23%	7.57%	7.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.46%	3.82%	5.42%	11.76%	23.17%	30.92%	32.31%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.47%	3.82%	5.42%	10.70%	22.03%	29.68%	31.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.18%	1.70%	6.75%	13.45%	6.85%	13.45%	8.17%
景順開發中市場基金-A股/美元	1.29%	4.35%	6.80%	11.78%	23.06%	28.41%	28.00%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.87%	3.78%	7.20%	11.94%	21.60%	23.66%	24.39%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.00%	0.95%	1.43%	3.24%	16.69%	10.70%	12.09%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.26%	1.45%	3.71%	2.60%	16.59%	-2.97%	6.44%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.25%	1.49%	3.99%	3.30%	17.98%	-0.73%	8.18%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	1.44%	4.48%	6.62%	13.77%	23.09%	29.92%	30.27%
環球新興市場精選股票基金A/美元	1.43%	4.46%	6.55%	13.53%	22.59%	28.88%	29.54%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	1.02%	4.46%	4.37%	10.09%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.02%	5.29%	5.54%	12.44%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	1.02%	4.65%	7.27%	13.59%	16.04%	19.83%	13.27%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.97%	4.46%	7.95%	14.57%	24.88%	27.29%	27.66%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	1.38%	4.62%	6.80%	14.27%	22.51%	30.75%	30.81%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.06%	1.71%	5.38%	11.38%	9.04%	10.01%	11.61%
基金平均績效	0.61%	3.23%	4.98%	10.97%	16.93%	17.42%	18.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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