安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	158.15	0.30	0.19%	20.33%	2024/12/10

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.19%	-1.30%	20.76%	14.62%	-8.29%	21.29%	5.71%	10.74%	-10.01%	9.12%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	158.15	0.19%	2024/11/25	155.81	-0.29%
2024/12/09	157.85	0.65%	2024/11/22	156.26	0.79%
2024/12/06	156.83	0.20%	2024/11/21	155.03	0.17%
2024/12/05	156.51	-0.39%	2024/11/20	154.77	0.09%
2024/12/04	157.13	0.24%	2024/11/19	154.63	0.61%
2024/12/03	156.75	0.71%	2024/11/18	153.70	0.31%
2024/12/02	155.64	1.26%	2024/11/15	153.22	-0.19%
2024/11/29	153.71	-1.11%	2024/11/14	153.51	0.09%
2024/11/27	155.44	0.21%	2024/11/13	153.37	-0.89%
2024/11/26	155.12	-0.44%	2024/11/12	154.75	-0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.19%	0.89%	1.25%	9.94%	6.15%	23.39%	20.33%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	1.50%	-1.90%	4.81%	4.08%	14.26%	8.82%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-1.19%	2.02%	-1.65%	5.37%	2.36%	14.60%	9.06%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.79%	-0.06%	-1.13%	5.41%	-0.56%	15.50%	11.90%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-1.02%	0.11%	-2.82%	0.84%	-2.34%	13.89%	7.51%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-1.02%	0.11%	-2.91%	0.63%	-2.75%	12.96%	6.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.21%	0.94%	-1.12%	4.88%	3.90%	20.59%	14.69%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.32%	0.88%	0.05%	4.55%	2.73%	22.97%	20.07%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.37%	1.07%	-1.68%	4.06%	4.69%	15.18%	9.61%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-1.27%	3.82%	-1.13%	7.07%	1.59%	7.56%	5.53%
貝萊德新興市場基金A2/美元	-1.80%	3.54%	-3.23%	2.25%	-0.47%	5.21%	0.29%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-1.49%	1.86%	-1.28%	5.95%	4.60%	16.51%	11.70%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-1.18%	0.90%	0.80%	8.60%	6.78%	11.47%	9.75%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-1.41%	1.06%	-1.01%	3.67%	4.06%	9.01%	4.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.31%	0.47%	-2.71%	2.46%	5.27%	15.29%	9.13%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.23%	0.41%	-0.61%	7.30%	7.52%	17.93%	14.89%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.23%	0.40%	-0.66%	7.12%	7.05%	16.98%	14.02%
富達新興市場基金/美元	-1.51%	2.32%	-0.03%	4.34%	1.18%	14.49%	9.16%
富達新興市場基金/歐元	-0.96%	2.42%	1.85%	9.40%	3.51%	17.00%	14.80%
富達新興市場基金-累積/美元	-1.52%	2.29%	-0.10%	4.30%	1.77%	15.18%	9.77%
盈信全球新興市場基金/美元	0.08%	1.82%	-2.21%	5.24%	5.31%	8.95%	3.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.66%	0.74%	-1.36%	5.05%	5.96%	15.55%	10.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.66%	0.76%	-1.35%	5.06%	4.43%	13.88%	8.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.84%	0.85%	-0.37%	7.69%	5.03%	19.15%	16.92%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.14%	0.52%	0.50%	5.86%	6.53%	17.38%	12.36%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-1.51%	2.40%	-1.31%	3.60%	1.27%	9.26%	4.05%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.36%	1.35%	-0.76%	2.62%	4.48%	6.70%	2.40%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.12%	0.12%	-2.15%	-3.47%	0.63%	8.50%	4.01%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.11%	0.19%	-1.96%	-2.94%	1.70%	10.70%	5.94%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.21%	1.52%	-2.31%	5.27%	3.98%	13.88%	7.37%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.22%	1.51%	-2.37%	5.06%	3.57%	12.97%	6.56%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.66%	3.28%	0.74%	8.99%	6.21%	18.25%	15.67%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-1.18%	2.92%	-1.41%	3.98%	4.06%	15.76%	10.15%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.31%	1.17%	-2.08%	3.83%	-0.73%	8.34%	3.44%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.88%	2.41%	-1.83%	2.22%	-0.57%	2.93%	-0.89%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-1.14%	0.48%	-0.34%	2.15%	1.17%	11.19%	8.64%
基金平均績效	-0.57%	1.43%	-0.66%	5.04%	3.27%	12.73%	9.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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