安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 174.95 0.66 0.38% 11.84% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.30% 20.76% 14.62% -8.29% 21.29% 5.71% 10.74% -10.01% 9.12% 19.02%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 174.95 0.38% 2025/09/26 168.81 -0.82%
2025/10/15 174.29 1.12% 2025/09/25 170.21 -0.36%
2025/10/14 172.36 -1.80% 2025/09/24 170.82 0.54%
2025/10/10 175.52 -0.54% 2025/09/23 169.91 -0.20%
2025/10/09 176.47 0.76% 2025/09/22 170.25 -0.13%
2025/10/08 175.14 0.43% 2025/09/19 170.48 0.22%
2025/10/06 174.39 0.87% 2025/09/18 170.10 0.14%
2025/10/02 172.89 1.50% 2025/09/17 169.87 -0.16%
2025/09/30 170.33 -0.02% 2025/09/16 170.15 0.13%
2025/09/29 170.37 0.92% 2025/09/15 169.93 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.38% -0.86% 2.82% 7.79% 23.88% 11.91% 11.84%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.74% 2.78% 10.18% 28.95% 19.37% 26.98%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.32% 0.04% 1.20% 8.31% 28.07% 18.11% 24.09%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.02% -1.47% 3.27% 7.93% 26.27% 10.03% 13.61%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.40% -0.36% 1.86% 8.65% 30.15% 19.42% 29.03%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.40% -0.36% 1.79% 8.44% 29.62% 18.45% 28.21%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.59% -0.50% 1.63% 8.11% 26.98% 19.60% 24.97%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.90% 0.41% 2.53% 11.98% 17.86% 9.40% 14.47%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.87% 1.27% 2.48% 9.01% 27.28% 16.55% 23.52%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.36% -0.97% 3.50% 11.08% 27.64% 9.11% 10.07%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.62% -0.42% 2.05% 11.90% 30.95% 16.84% 23.68%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.47% -0.21% 2.09% 11.50% 31.97% 25.04% 28.57%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.09% -2.04% 2.42% 8.26% 25.95% 11.94% 13.94%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.29% -0.94% 0.96% 8.77% 29.31% 20.51% 28.58%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 0.27% -0.45% 2.32% 12.71% 34.83% 23.51% 31.34%
富達新興市場基金/歐元 0.05% -1.33% 3.97% 12.39% 31.54% 15.17% 16.54%
富達新興市場基金-累積/美元 0.28% -0.44% 2.32% 12.74% 34.82% 23.55% 31.36%
盈信全球新興市場基金/美元 0.42% 0.72% 0.33% 6.38% 18.68% 3.22% 9.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.84% 0.30% 2.44% 11.97% 37.54% 28.67% 37.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.84% 0.31% 2.44% 11.98% 36.24% 27.46% 36.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.04% -0.26% 2.19% 14.68% 16.52% 9.40% 10.54%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.45% -1.41% 0.82% 10.19% 29.18% 22.70% 30.18%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.36% -0.45% 1.88% 13.05% 33.32% 21.85% 28.34%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.33% -0.14% -0.60% 1.95% 19.49% 6.87% 12.83%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.03% 0.29% -0.92% 3.09% 13.07% -2.99% 6.41%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.02% 0.35% -0.68% 3.81% 14.52% -0.68% 8.46%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.37% 0.20% 2.74% 13.67% 36.44% 28.97% 35.93%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.36% 0.19% 2.67% 13.44% 35.89% 27.94% 35.07%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.65% -0.04% 4.44% 12.17% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.91% -0.02% 3.25% 12.22% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.33% -2.12% 4.03% N/A% 32.72% 17.13% 18.43%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.69% -1.74% 2.74% N/A% 36.34% 25.44% 32.88%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 1.31% -0.39% 2.95% 13.42% 34.34% 26.69% 35.80%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.34% -0.60% 2.98% 13.78% 19.17% 9.86% 15.44%
基金平均績效 0.60% -0.20% 2.38% 10.99% 25.73% 15.06% 21.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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