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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
158.15 |
0.30 |
0.19% |
20.33% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.19% |
-1.30% |
20.76% |
14.62% |
-8.29% |
21.29% |
5.71% |
10.74% |
-10.01% |
9.12% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
158.15 |
0.19% |
2024/11/25 |
155.81 |
-0.29% |
2024/12/09 |
157.85 |
0.65% |
2024/11/22 |
156.26 |
0.79% |
2024/12/06 |
156.83 |
0.20% |
2024/11/21 |
155.03 |
0.17% |
2024/12/05 |
156.51 |
-0.39% |
2024/11/20 |
154.77 |
0.09% |
2024/12/04 |
157.13 |
0.24% |
2024/11/19 |
154.63 |
0.61% |
2024/12/03 |
156.75 |
0.71% |
2024/11/18 |
153.70 |
0.31% |
2024/12/02 |
155.64 |
1.26% |
2024/11/15 |
153.22 |
-0.19% |
2024/11/29 |
153.71 |
-1.11% |
2024/11/14 |
153.51 |
0.09% |
2024/11/27 |
155.44 |
0.21% |
2024/11/13 |
153.37 |
-0.89% |
2024/11/26 |
155.12 |
-0.44% |
2024/11/12 |
154.75 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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