安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 212.26 -3.28 -1.52% 18.97% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.76% 14.62% -8.29% 21.29% 5.71% 10.74% -10.01% 9.12% 19.02% 14.06%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 212.26 -1.52% 2026/06/25 222.46 1.08%
2026/07/10 215.54 0.84% 2026/06/24 220.09 -3.21%
2026/07/09 213.75 0.50% 2026/06/22 227.40 1.38%
2026/07/08 212.68 -1.07% 2026/06/18 224.30 1.26%
2026/07/07 214.97 -1.98% 2026/06/17 221.50 0.04%
2026/07/06 219.31 3.20% 2026/06/16 221.42 0.59%
2026/07/02 212.51 -2.42% 2026/06/15 220.12 1.98%
2026/06/30 217.79 0.60% 2026/06/12 215.84 2.85%
2026/06/29 216.50 0.12% 2026/06/11 209.85 0.35%
2026/06/26 216.25 -2.79% 2026/06/10 209.11 -2.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.52% -3.21% -1.66% 8.96% 13.09% 32.44% 18.97%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.78% -1.47% 10.07% 14.84% 37.55% 20.39%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -4.14% -5.74% -3.95% 6.75% 18.76% 39.67% 25.03%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -3.81% -4.93% -3.61% 9.84% 20.18% 46.29% 28.35%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -4.08% -5.41% -5.10% 6.59% 18.06% 43.77% 24.95%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -4.09% -5.42% -5.17% 6.30% 17.48% 42.45% 24.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.47% -3.09% -2.89% 6.65% 10.83% 29.66% 15.64%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.70% 0.53% -0.06% 11.82% 18.39% 48.69% 22.58%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -2.21% -3.79% -2.70% 9.91% 12.90% 32.39% 16.94%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -2.94% -4.92% -0.85% 14.67% 19.42% 45.84% 25.92%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -2.98% -4.91% -2.16% 11.83% 16.89% 42.43% 22.57%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -3.60% -6.20% -3.22% 14.34% 22.80% 46.17% 28.80%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -3.62% -6.08% -3.62% 9.73% 18.98% 49.38% 25.68%
富達新興市場基金/歐元 -3.29% -5.84% -2.15% 12.71% 21.60% 53.28% 29.40%
富達新興市場基金-累積/美元 -3.59% -6.06% -3.59% 9.74% 18.99% 49.41% 25.69%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.87% -3.12% -0.99% 13.32% 11.15% 21.53% 15.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -3.71% -5.12% -5.66% 10.57% 18.57% 48.52% 25.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -3.70% -5.11% -5.89% 10.30% 18.28% 48.14% 25.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.66% -2.63% -0.54% 16.63% 31.00% 65.90% 34.60%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.50% -1.57% -2.27% 6.67% 9.23% 33.98% 14.19%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -2.60% -4.65% -2.03% 11.27% 20.96% 48.85% 24.82%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.08% -1.98% 0.72% 1.62% 7.35% 13.16% 10.69%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -2.46% -4.81% -1.46% 3.85% 4.47% 10.39% 5.90%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -2.47% -4.77% -1.36% 4.39% 5.75% 13.12% 7.27%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -2.78% -4.67% -4.98% 9.36% 16.35% 43.40% 20.65%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -2.78% -4.68% -5.04% 9.14% 15.89% 42.26% 20.14%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -2.75% -3.55% 0.78% 12.57% 17.01% 43.98% 23.56%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -2.83% -3.71% -0.35% 9.64% 14.81% 40.80% 20.17%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -2.60% -5.15% -2.15% 12.72% 19.18% 53.33% 25.24%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -2.60% -5.01% -3.29% 10.13% 16.74% 48.94% 21.91%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -2.26% -4.51% 0.42% 9.90% 16.44% 44.55% 19.27%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.30% -0.93% 1.43% 16.72% 27.05% 62.09% 32.22%
基金平均績效 -1.95% -3.23% -0.77% 10.39% 15.63% 36.20% 19.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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