景順開發中市場基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.25 0.02 0.03% 6.89% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.89% -10.79% 8.39% 35.53% -18.94% 16.65% 24.31% 0.98% -17.09% 10.20%
含息 -0.89% -10.79% 8.39% 35.53% -18.94% 16.65% 24.31% 0.98% -16.57% 12.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3168 56.93 0.56%
總計 0.3168 56.93 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 1.1564 51.36 2.25%
總計 1.1564 51.36 2.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.6904 55.57 1.24%
總計 0.6904 55.57 1.24%

景順開發中市場基金-A股/美元   基金資訊   基金月報
基金指標為MSCI新興市場,透過全球佈局,以分散風險。基金採主動式管理,著重基本面研究,選股偏重價值面,追求新興市場企業長期資本利得增長之潛力。

本基金的投資目標,是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言,基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家(希臘及土耳其除外)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券,力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。
若投資某些投資基金的證券有助進入目前限制外資的市場;或基金經理認為此等基金能提供其他投資機會,在此情況下,本基金亦可投資於此等基金的證券。
本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於以下公司的上市股票或股權相關證券:註冊辦事處設於新興市場國家的公司,或註冊辦事處設於非新興市場國家但其業務絕大部份在新興市場國家經營的公司;或控股公司,其收益絕大部份來自於投資在註冊辦事處設於新興市場國家的公司。
本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、不符合上述規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及股票相關證券,以及新興市場國家發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券)。
最重要者,乃投資於一系列市場及公司以求分散風險。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 59.25 0.03% 2024/07/09 60.55 0.17%
2024/07/22 59.23 0.17% 2024/07/08 60.45 -0.20%
2024/07/19 59.13 -1.86% 2024/07/05 60.57 0.25%
2024/07/18 60.25 -0.28% 2024/07/04 60.42 1.31%
2024/07/17 60.42 -0.48% 2024/07/03 59.64 1.24%
2024/07/16 60.71 -0.78% 2024/07/02 58.91 -0.89%
2024/07/15 61.19 -0.29% 2024/07/01 59.44 -0.60%
2024/07/12 61.37 0.05% 2024/06/28 59.80 0.30%
2024/07/11 61.34 0.85% 2024/06/27 59.62 -0.15%
2024/07/10 60.82 0.45% 2024/06/26 59.71 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順開發中市場基金-A股/美元 0.03% -2.40% -0.08% 7.05% 14.67% 8.36% 6.89%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.85% -0.13% 6.49% 11.91% 6.99% 6.03%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.55% -3.72% -1.71% 6.55% 11.43% 6.40% 6.80%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.29% -3.95% -1.85% 3.65% 15.64% 15.18% 12.63%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.63% -4.39% -0.33% 5.29% 16.10% 13.23% 11.19%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.63% -4.42% -0.41% 5.08% 15.64% 12.32% 10.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.55% -2.60% -0.92% 6.13% 16.13% 16.21% 11.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.65% -2.40% -2.61% 4.10% 16.22% 18.84% 13.12%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.05% -2.41% 0.78% 8.27% 22.25% 23.42% 20.23%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.40% -2.46% 0.38% 8.38% 12.14% 7.94% 6.32%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.48% -3.02% -1.97% 2.95% 7.76% 3.58% 3.82%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.21% -3.31% -0.44% 4.36% 7.71% 1.06% 1.75%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.43% -3.36% -0.79% 7.54% 12.29% 7.27% 7.73%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.16% -1.50% -0.56% 2.67% 7.13% 2.02% 3.43%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.19% -1.97% 0.91% 4.08% 7.12% -0.51% 1.66%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.34% -2.94% -0.06% 10.25% 13.01% 9.04% 6.82%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.33% -2.62% -1.86% 7.76% 13.11% 11.44% 8.69%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.33% -2.65% -1.92% 7.56% 12.68% 10.60% 8.23%
富達新興市場基金/美元 0.03% -3.53% 0.17% 8.56% 13.43% 9.07% 9.31%
富達新興市場基金/歐元 0.13% -3.27% -1.60% 6.18% 13.49% 11.44% 11.05%
富達新興市場基金-累積/美元 0.05% -3.52% 0.15% 8.57% 13.43% 9.28% 9.28%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.71% -1.57% 1.09% 7.87% 4.48% 4.01% 0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.79% -3.34% 0.54% 6.46% 11.65% 8.00% 6.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.80% -3.33% -0.91% 4.90% 10.03% 6.43% 4.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.77% -3.20% -1.15% 7.85% 13.56% 12.45% 13.19%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.17% -2.80% -0.29% 5.85% 9.33% 3.52% 4.03%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.37% -3.10% -0.53% 4.75% 3.30% 3.25% -1.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.47% -3.39% 0.44% 8.22% 10.02% 10.41% 6.45%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.47% -3.34% 0.66% 8.71% 11.01% 12.71% 7.58%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.22% -3.45% 0.13% 9.60% 11.20% 6.29% 5.96%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.22% -3.47% 0.07% 9.38% 10.75% 5.45% 5.49%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.27% -2.43% -0.76% 7.01% 14.82% 11.37% 11.32%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.07% -2.65% 0.73% 8.86% 14.63% 8.62% 9.36%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.44% -3.23% -0.81% 5.81% 10.75% 7.61% 5.14%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -0.31% -3.52% -1.00% 6.39% 5.88% -1.16% 0.03%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.40% -1.83% 1.69% 7.26% 14.26% 9.93% 11.23%
基金平均績效 -0.03% -2.58% -0.03% 7.03% 11.35% 8.15% 7.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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