安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.88 -0.07 -0.64% 14.65% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.32% 17.02% 29.82% -12.32% 18.85% 15.73% 2.32% -15.32% 13.14% 12.44%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 10.88 -0.64% 2025/06/17 10.59 0.28%
2025/07/03 10.95 0.74% 2025/06/16 10.56 0.76%
2025/07/02 10.87 0.65% 2025/06/13 10.48 -0.85%
2025/06/30 10.80 -0.46% 2025/06/12 10.57 -0.38%
2025/06/27 10.85 0.18% 2025/06/11 10.61 0.66%
2025/06/26 10.83 0.28% 2025/06/10 10.54 1.44%
2025/06/25 10.80 1.12% 2025/06/06 10.39 0.10%
2025/06/24 10.68 1.81% 2025/06/05 10.38 0.68%
2025/06/20 10.49 -0.38% 2025/06/04 10.31 0.98%
2025/06/18 10.53 -0.57% 2025/06/03 10.21 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.64% 0.09% 4.72% 25.49% 15.62% 13.22% 14.65%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.74% 2.23% 19.34% 16.15% 10.45% 14.17%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.06% -0.82% 2.62% 19.68% 13.60% 10.03% 14.10%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.37% 0.89% 1.78% 11.98% 2.41% -1.81% 3.54%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.06% 1.54% 7.21% 14.12% 17.99% 9.97% 18.65%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.42% 0.16% 4.65% 19.95% 16.32% 6.38% 17.13%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.11% 0.60% 2.05% 18.06% 1.82% 4.56% 2.10%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.14% 0.05% 0.88% 8.67% 0.79% -2.39% 0.60%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.47% 0.21% 4.93% 14.45% 13.97% 12.09% 13.21%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.12% 0.23% 0.93% 14.38% -0.66% -4.88% -1.62%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.02% -0.52% 3.13% 20.15% 13.34% 2.79% 10.86%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.05% 0.15% 3.46% 25.04% 14.13% 12.70% 14.10%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.32% 0.46% 2.51% 7.18% 3.06% 7.37% 4.11%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.73% 0.11% 3.57% 21.01% 17.57% 15.06% 17.21%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.06% 0.30% 2.74% 29.80% 15.97% 7.36% 15.44%
富達新興市場基金/歐元 0.31% 1.05% 0.31% 22.39% 2.00% -0.85% 2.07%
富達新興市場基金-累積/美元 0.09% 0.32% 2.79% 29.86% 15.96% 8.02% 15.47%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.17% 0.19% 3.09% 11.59% 4.40% 2.64% 3.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.28% -0.58% 4.04% 25.97% 24.08% 17.89% 22.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.27% -0.58% 3.04% 24.79% 22.90% 16.76% 21.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.40% 0.60% 0.30% 3.71% -4.01% -5.09% -4.46%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.57% 0.81% 4.62% 17.07% 17.33% 15.33% 17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.18% 0.25% 2.72% 25.86% 13.35% 7.97% 13.49%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.05% -0.14% 4.21% 30.05% 13.43% 11.12% 11.93%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.05% -0.62% 0.15% 20.01% 6.02% -3.76% 4.77%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.02% -0.56% 0.42% 20.74% 7.19% -1.64% 5.99%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.63% -0.14% 5.14% 15.66% 18.66% 12.97% 17.99%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.62% 0.17% 3.54% 26.34% 18.63% 11.01% 17.59%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.10% 0.16% 4.13% 24.76% 19.79% 9.16% 18.75%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.28% 0.56% 0.21% 7.53% 0.28% -5.19% 0.35%
基金平均績效 0.00% 0.36% 3.03% 17.70% 10.45% 6.32% 10.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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