安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.90	0.02	0.18%	14.86%	2025/07/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.32%	17.02%	29.82%	-12.32%	18.85%	15.73%	2.32%	-15.32%	13.14%	12.44%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 基金資料

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	10.90	0.18%	2025/06/18	10.53	-0.57%
2025/07/09	10.88	-0.64%	2025/06/17	10.59	0.28%
2025/07/03	10.95	0.74%	2025/06/16	10.56	0.76%
2025/07/02	10.87	0.65%	2025/06/13	10.48	-0.85%
2025/06/30	10.80	-0.46%	2025/06/12	10.57	-0.38%
2025/06/27	10.85	0.18%	2025/06/11	10.61	0.66%
2025/06/26	10.83	0.28%	2025/06/10	10.54	1.44%
2025/06/25	10.80	1.12%	2025/06/06	10.39	0.10%
2025/06/24	10.68	1.81%	2025/06/05	10.38	0.68%
2025/06/20	10.49	-0.38%	2025/06/04	10.31	0.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.18%	-0.46%	3.42%	21.38%	16.83%	13.69%	14.86%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-0.74%	2.23%	19.34%	16.15%	10.45%	14.17%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.13%	-1.20%	1.05%	21.22%	15.39%	9.51%	13.95%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.38%	-0.24%	1.08%	16.14%	3.45%	-1.89%	3.93%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.67%	-0.67%	3.53%	21.55%	18.58%	6.83%	17.86%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.19%	-0.70%	3.46%	21.30%	18.11%	5.95%	17.36%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.04%	0.16%	0.59%	14.16%	2.58%	4.78%	2.15%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.14%	0.05%	0.88%	8.67%	0.79%	-2.39%	0.60%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.47%	0.21%	4.93%	14.45%	13.97%	12.09%	13.21%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.12%	0.23%	0.93%	14.38%	-0.66%	-4.88%	-1.62%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.02%	-0.52%	3.13%	20.15%	13.34%	2.79%	10.86%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.05%	0.15%	3.46%	25.04%	14.13%	12.70%	14.10%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.37%	-0.37%	-0.40%	15.89%	3.89%	6.19%	3.73%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.08%	-0.81%	1.95%	21.05%	18.61%	14.69%	17.12%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.06%	-0.72%	2.58%	24.40%	18.20%	6.66%	15.51%
富達新興市場基金/歐元	0.18%	-0.12%	0.25%	19.04%	3.49%	-1.27%	2.26%
富達新興市場基金-累積/美元	0.05%	-0.72%	2.60%	24.44%	18.18%	7.28%	15.53%
盈信全球新興市場基金/美元	-1.20%	-1.37%	0.33%	13.66%	3.27%	0.82%	2.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.28%	-0.58%	4.04%	25.97%	24.08%	17.89%	22.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.27%	-0.58%	3.04%	24.79%	22.90%	16.76%	21.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.40%	0.60%	0.30%	3.71%	-4.01%	-5.09%	-4.46%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.57%	0.81%	4.62%	17.07%	17.33%	15.33%	17.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.11%	-0.76%	1.95%	19.96%	14.41%	7.48%	13.37%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.38%	-1.53%	3.06%	23.53%	14.03%	10.58%	11.51%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-1.86%	-3.32%	-1.69%	13.51%	5.26%	-6.35%	2.82%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-1.85%	-3.28%	-1.41%	14.20%	6.41%	-4.30%	4.03%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.66%	0.02%	3.88%	22.88%	20.85%	12.59%	18.76%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.58%	0.01%	3.81%	22.64%	20.38%	11.70%	18.27%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.72%	0.04%	1.57%	9.66%	-0.31%	0.44%	0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.49%	0.20%	4.75%	17.14%	13.98%	9.46%	13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.53%	0.46%	4.68%	21.92%	21.09%	9.85%	19.38%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.28%	0.56%	0.21%	7.53%	0.28%	-5.19%	0.35%
基金平均績效	-0.05%	-0.16%	2.41%	17.13%	10.96%	5.95%	10.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF