安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.05 0.05 0.36% 15.07% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.02% 29.82% -12.32% 18.85% 15.73% 2.32% -15.32% 13.14% 12.44% 28.66%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 14.05 0.36% 2026/02/06 13.16 -0.30%
2026/02/25 14.00 1.30% 2026/02/05 13.20 -1.35%
2026/02/24 13.82 0.14% 2026/02/04 13.38 0.15%
2026/02/23 13.80 1.10% 2026/02/03 13.36 2.06%
2026/02/20 13.65 0.89% 2026/02/02 13.09 -1.87%
2026/02/13 13.53 -1.24% 2026/01/30 13.34 -1.48%
2026/02/12 13.70 0.88% 2026/01/29 13.54 0.07%
2026/02/11 13.58 0.52% 2026/01/28 13.53 1.88%
2026/02/10 13.51 0.97% 2026/01/27 13.28 1.30%
2026/02/09 13.38 1.67% 2026/01/26 13.11 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.36% 3.84% 7.17% 19.17% 25.45% 41.92% 15.07%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 3.32% 5.91% 18.16% 27.59% 44.06% 15.30%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.79% 0.67% 6.15% 20.70% 27.48% 47.02% 17.32%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -1.33% 0.48% 9.89% 23.04% 34.17% 35.71% 20.54%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.22% 0.75% 7.98% 25.69% 36.84% 55.41% 21.36%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.22% 0.74% 7.91% 25.43% 36.25% 54.11% 21.20%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.27% 4.42% 7.84% 16.89% 23.58% 26.23% 14.83%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.87% 3.23% 6.23% 18.30% 27.61% 34.17% 14.03%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.05% 2.24% 7.57% 17.53% 23.53% 40.97% 12.61%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.13% 2.36% 6.76% 16.53% 26.48% 26.94% 13.53%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.25% 2.54% 5.42% 18.56% 28.63% 43.68% 14.22%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 1.43% 3.32% 8.51% 19.85% 24.91% 44.57% 16.02%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.08% 3.82% 7.16% 11.72% 19.54% 22.91% 11.80%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.05% 3.18% 6.43% 13.72% 21.20% 38.32% 12.28%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -0.17% 2.12% 5.28% 22.87% 31.73% 57.93% 16.88%
富達新興市場基金/歐元 -0.44% 1.77% 6.71% 20.54% 29.37% 39.08% 16.05%
富達新興市場基金-累積/美元 -0.20% 2.10% 5.28% 22.85% 31.70% 57.92% 16.86%
盈信全球新興市場基金/美元 1.21% 1.10% 4.22% 12.10% 10.67% 17.93% 9.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.13% 1.50% 5.19% 21.42% 34.86% 57.37% 17.59%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.13% 1.49% 5.19% 21.41% 34.88% 55.88% 17.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.14% 3.21% 6.87% 18.79% 28.49% 31.60% 14.19%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.51% 3.20% 6.02% 19.14% 28.74% 48.44% 14.97%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.58% 4.39% 7.58% 18.09% 29.85% 47.92% 14.54%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.93% 3.14% 5.82% 13.05% 13.42% 27.80% 11.52%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.54% 0.60% 4.07% 5.87% 9.88% 19.83% 6.91%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.53% 0.64% 4.30% 6.44% 11.20% 22.70% 7.27%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.64% 2.76% 9.02% 20.06% 30.66% 53.56% 15.35%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.64% 2.73% 8.94% 19.82% 30.14% 52.34% 15.21%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.63% 4.81% 8.26% 20.59% 31.57% N/A% 17.31%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.86% 4.07% 8.66% 23.08% 32.81% N/A% 17.87%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.04% 6.03% 9.69% 20.11% 33.83% 39.42% 17.03%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.32% 5.42% 9.24% 22.77% 35.67% 57.03% 17.69%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.75% 3.02% 8.12% 22.94% 31.80% 53.59% 14.36%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.03% 3.57% 7.52% 20.69% 31.31% 39.40% 16.39%
基金平均績效 0.20% 2.50% 6.59% 18.43% 25.37% 36.45% 14.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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