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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.68 |
-0.02 |
-0.21% |
14.69% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-9.86% |
-11.32% |
17.02% |
29.82% |
-12.32% |
18.85% |
15.73% |
2.32% |
-15.32% |
13.14% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
9.68 |
-0.21% |
2024/11/25 |
9.50 |
0.53% |
2024/12/09 |
9.70 |
0.62% |
2024/11/22 |
9.45 |
-0.32% |
2024/12/06 |
9.64 |
0.63% |
2024/11/21 |
9.48 |
-0.21% |
2024/12/05 |
9.58 |
-0.10% |
2024/11/20 |
9.50 |
0.21% |
2024/12/04 |
9.59 |
0.00% |
2024/11/19 |
9.48 |
0.42% |
2024/12/03 |
9.59 |
0.84% |
2024/11/18 |
9.44 |
0.32% |
2024/12/02 |
9.51 |
0.85% |
2024/11/15 |
9.41 |
0.21% |
2024/11/29 |
9.43 |
-0.74% |
2024/11/14 |
9.39 |
-0.95% |
2024/11/27 |
9.50 |
0.21% |
2024/11/13 |
9.48 |
-0.84% |
2024/11/26 |
9.48 |
-0.21% |
2024/11/12 |
9.56 |
-2.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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