安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9894 -0.0021 -0.02% 6.51% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-9.86% -11.32% 17.02% 29.82% -12.32% 18.85% 15.73% 2.32% -15.32% 13.14%

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元   基金資料
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 8.9894 -0.02% 2024/04/11 9.1239 -0.58%
2024/04/24 8.9915 1.51% 2024/04/10 9.1773 0.79%
2024/04/23 8.8576 0.71% 2024/04/09 9.1050 0.52%
2024/04/22 8.7953 0.62% 2024/04/08 9.0581 0.48%
2024/04/19 8.7413 -1.38% 2024/04/05 9.0147 -0.51%
2024/04/18 8.8636 0.67% 2024/04/04 9.0607 0.53%
2024/04/17 8.8043 0.08% 2024/04/03 9.0127 -0.30%
2024/04/16 8.7970 -1.90% 2024/04/02 9.0397 0.51%
2024/04/15 8.9672 -1.04% 2024/03/28 8.9941 -0.08%
2024/04/12 9.0611 -0.69% 2024/03/27 9.0017 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.02% 1.42% -0.36% 8.05% 17.85% 15.60% 6.51%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 1.58% -0.14% 4.69% 12.37% 7.15% 1.07%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.19% 1.75% -1.78% 3.96% 12.98% 6.28% 0.92%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.02% 1.00% 1.20% 10.24% 14.32% 17.67% 9.64%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.25% 1.82% 0.21% 9.32% 16.52% 16.01% 6.81%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.26% 1.82% 0.17% 9.12% 16.04% 15.08% 6.55%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -0.40% 0.98% 0.50% 9.77% 16.30% 19.00% 9.72%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.20% 2.14% 3.01% 11.28% 18.54% 23.47% 12.81%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.40% 0.42% -1.62% 2.88% 9.63% 8.02% -0.51%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.15% -0.61% -0.29% 3.77% 7.15% 7.86% 1.35%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.07% -0.14% -1.58% 2.22% 8.44% 4.92% -2.05%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -0.95% 0.56% -1.56% 3.31% 9.74% 6.42% 0.09%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.22% 1.48% -1.35% 3.74% 6.36% 4.68% 1.38%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.05% 2.28% -2.36% 2.67% 7.98% 2.37% -1.47%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.74% 1.08% -3.17% 1.88% 9.16% 7.23% -1.60%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.81% 0.61% -1.93% 3.40% 7.88% 10.25% 1.81%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.81% 0.60% -1.99% 3.21% 7.48% 9.43% 1.57%
富達新興市場基金/美元 0.28% 2.11% -1.32% 5.75% 13.64% 10.21% 3.56%
富達新興市場基金/歐元 0.00% 1.52% -0.26% 6.88% 12.19% 12.77% 6.81%
富達新興市場基金-累積/美元 0.32% 2.10% -1.30% 5.74% 13.66% 10.42% 3.55%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.77% 0.21% -3.39% -2.85% 8.37% 2.87% -6.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.07% 2.94% -0.82% 4.31% 11.92% 11.69% 0.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.07% 2.94% -0.83% 4.31% 11.93% 9.39% 0.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.61% -1.52% -0.72% 6.13% 13.19% 13.72% 6.59%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.09% 3.05% 0.25% 5.80% 11.32% 9.34% 1.34%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.26% 0.00% -2.44% 2.21% 9.81% 3.25% -1.51%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -1.00% -0.50% -2.56% -2.19% 8.69% 4.68% -6.53%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -1.15% 0.57% -1.37% 0.73% 10.10% 9.34% -2.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -1.12% 0.62% -1.24% 1.17% 11.37% 11.75% -1.44%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.95% 1.37% -0.49% 1.79% 9.55% 6.66% -1.52%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.95% 1.36% -0.56% 1.58% 9.12% 5.81% -1.77%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -1.34% 0.26% -0.26% 5.83% 9.41% 10.29% 4.20%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -1.26% 0.55% -1.56% 4.11% 10.63% 7.06% 0.84%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.48% 1.73% 0.89% 4.65% 10.71% 8.63% 0.58%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 1.22% 2.64% -2.11% 0.65% 6.49% -2.02% -3.79%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.28% 1.36% 0.78% 6.05% 9.99% 10.59% 4.87%
基金平均績效 -0.33% 1.25% -0.49% 4.86% 10.60% 8.82% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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