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富達新興市場基金-累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.1400 |
0.0300 |
0.15% |
9.93% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.09% |
-6.89% |
-1.40% |
42.46% |
-20.62% |
28.10% |
26.48% |
0.12% |
-34.07% |
7.20% |
富達新興市場基金-累積/美元
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本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
20.1400 |
0.15% |
2024/11/27 |
19.5200 |
-0.56% |
2024/12/10 |
20.1100 |
-1.52% |
2024/11/26 |
19.6300 |
-0.25% |
2024/12/09 |
20.4200 |
2.20% |
2024/11/25 |
19.6800 |
0.77% |
2024/12/06 |
19.9800 |
-0.05% |
2024/11/22 |
19.5300 |
0.00% |
2024/12/05 |
19.9900 |
0.96% |
2024/11/21 |
19.5300 |
0.00% |
2024/12/04 |
19.8000 |
0.71% |
2024/11/20 |
19.5300 |
-0.46% |
2024/12/03 |
19.6600 |
0.67% |
2024/11/19 |
19.6200 |
0.31% |
2024/12/02 |
19.5300 |
0.36% |
2024/11/18 |
19.5600 |
0.57% |
2024/11/29 |
19.4600 |
0.00% |
2024/11/15 |
19.4500 |
-0.66% |
2024/11/28 |
19.4600 |
-0.31% |
2024/11/14 |
19.5800 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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