聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.42 0.05 0.06% 37.16% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31% 18.40%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 83.42 0.06% 2026/06/11 79.97 4.58%
2026/06/26 83.37 -2.12% 2026/06/10 76.47 -2.65%
2026/06/25 85.18 2.00% 2026/06/09 78.55 1.22%
2026/06/24 83.51 -4.36% 2026/06/08 77.60 1.24%
2026/06/22 87.32 0.83% 2026/06/05 76.65 -6.77%
2026/06/18 86.60 4.38% 2026/06/04 82.22 -1.54%
2026/06/17 82.97 1.24% 2026/06/03 83.51 -0.22%
2026/06/16 81.95 -1.82% 2026/06/02 83.69 1.42%
2026/06/15 83.47 3.07% 2026/06/01 82.52 2.51%
2026/06/12 80.98 1.26% 2026/05/29 80.50 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.06% -4.47% 3.63% 27.89% 38.18% 57.87% 37.16%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -2.58% 0.23% 22.19% 25.29% 42.95% 25.05%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.77% -4.09% -0.82% 27.16% 32.08% 44.56% 31.76%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.38% -4.45% 1.57% 27.20% 34.79% 55.46% 33.98%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.37% -4.47% 1.50% 26.85% 34.14% 54.04% 33.34%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.14% -5.21% -2.64% 15.90% 17.70% 32.35% 17.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.12% -4.79% -0.74% 17.08% 21.57% 35.87% 21.34%
安聯全球新興市場基金/台幣 -0.40% -4.85% -0.77% 18.83% 23.68% 49.49% 23.07%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.25% -4.63% -0.45% 19.11% 19.69% 34.82% 19.73%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.27% -4.18% 2.27% 31.17% 33.50% 54.32% 32.93%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.13% -4.46% 0.05% 30.39% 29.33% 50.06% 29.17%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.07% -6.58% -1.91% 32.53% 35.68% 52.66% 35.21%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.26% -6.35% -0.63% 28.75% 33.04% 58.52% 32.36%
富達新興市場基金/歐元 -1.43% -6.28% 1.62% 29.84% 36.95% 62.72% 36.02%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.25% -6.36% -0.63% 28.78% 33.07% 58.55% 32.36%
盈信全球新興市場基金/美元 0.80% -4.05% -2.37% 21.83% 17.86% 21.95% 16.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.62% -4.82% -2.55% 28.66% 32.41% 57.04% 32.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.62% -4.82% -2.55% 28.66% 32.43% 55.57% 32.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.24% -4.97% 0.00% 25.61% 37.48% 70.37% 37.26%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.95% -3.87% -3.56% 14.17% 13.73% 34.61% 13.88%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.18% -6.28% -1.13% 25.05% 29.76% 53.52% 29.17%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.44% -3.81% 0.80% 8.17% 11.54% 13.49% 11.38%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.93% -4.20% -0.42% 18.04% 11.15% 10.44% 10.05%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.95% -4.17% -0.27% 18.80% 12.54% 13.22% 11.41%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.40% -5.02% -3.16% 22.94% 27.91% 50.36% 25.94%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.40% -5.04% -3.22% 22.70% 27.40% 49.17% 25.45%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.15% -5.19% -0.27% 24.24% 31.18% 53.46% 28.77%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 0.32% -5.80% -2.24% 22.67% 26.94% 49.34% 24.92%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.16% -5.43% -0.76% 26.64% 32.08% 60.27% 30.85%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.93% -5.79% -2.85% 25.31% 27.95% 55.56% 27.08%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.46% -5.50% -1.38% 22.26% 26.92% 51.67% 23.80%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.42% -5.27% 0.17% 25.67% 33.43% 63.77% 33.13%
基金平均績效 0.22% -3.87% 0.54% 21.82% 24.51% 40.95% 23.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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