聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.24 0.38 0.76% 8.86% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.56% -7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 50.24 0.76% 2024/03/14 50.05 0.48%
2024/03/27 49.86 -0.12% 2024/03/13 49.81 -0.02%
2024/03/26 49.92 -0.16% 2024/03/12 49.82 0.50%
2024/03/25 50.00 -0.54% 2024/03/11 49.57 0.04%
2024/03/22 50.27 -0.34% 2024/03/08 49.55 -0.24%
2024/03/21 50.44 1.37% 2024/03/07 49.67 0.96%
2024/03/20 49.76 0.48% 2024/03/06 49.20 0.43%
2024/03/19 49.52 -0.56% 2024/03/05 48.99 -0.67%
2024/03/18 49.80 0.08% 2024/03/04 49.32 0.98%
2024/03/15 49.76 -0.58% 2024/03/01 48.84 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.76% -0.40% 4.23% 9.34% 9.81% 15.55% 8.86%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -1.11% 1.77% 1.35% 9.81% 6.80% 1.27%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.02% -0.59% 2.92% 3.17% 12.56% 3.97% 3.24%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.41% -0.98% 3.84% 6.84% 12.59% 15.87% 6.60%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.41% -1.00% 3.77% 6.62% 12.14% 14.92% 6.39%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.08% -1.90% 2.12% 6.51% 16.03% 17.84% 6.56%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.39% -0.65% 2.34% 10.01% 13.21% 18.25% 9.25%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.10% 0.30% 1.94% 10.77% 13.41% 22.45% 9.73%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.28% -1.01% 2.03% 1.46% 9.00% 8.42% 1.37%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.78% 0.37% 3.71% 2.89% 5.91% 6.79% 2.77%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.64% -0.37% 3.40% 0.08% 8.42% 6.55% 0.24%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.10% 1.08% 2.64% 3.36% 9.86% 7.78% 2.19%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.40% -0.06% 1.57% 4.35% 5.07% 5.75% 3.74%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.04% -0.69% 1.10% 1.74% 7.29% 5.16% 1.38%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.09% -1.58% 3.39% 1.98% 12.55% 9.23% 2.00%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.06% -0.85% 3.67% 4.85% 9.96% 9.49% 4.56%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.04% -0.88% 3.60% 4.64% 9.54% 8.66% 4.36%
富達新興市場基金/美元 0.80% -0.07% 4.37% 5.62% 13.30% 10.13% 5.89%
富達新興市場基金/歐元 1.04% 0.52% 4.77% 8.26% 10.95% 10.56% 8.41%
富達新興市場基金-累積/美元 0.78% -0.10% 4.36% 5.55% 13.26% 10.30% 5.84%
盈信全球新興市場基金/美元 0.53% -1.95% -1.69% -3.04% 6.78% 7.54% -2.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.07% 0.50% 3.39% 2.39% 10.57% 9.33% 2.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.07% 0.51% 3.40% 2.40% 10.59% 7.09% 2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.00% 0.00% 2.42% 7.17% 11.09% 12.63% 6.81%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.05% -2.20% 1.34% 1.30% 9.55% 10.71% 1.23%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.13% 0.87% 1.88% 2.65% 10.02% 5.81% 1.38%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.44% 0.11% -1.18% -2.59% 8.14% 6.21% -3.50%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.98% 1.11% 4.15% 1.61% 12.57% 12.42% 1.45%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.00% 1.13% 4.35% 2.10% 13.86% 14.96% 1.97%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.16% -0.61% 1.94% -0.20% 7.51% 6.44% -0.13%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.15% -0.63% 1.87% -0.41% 7.07% 5.59% -0.33%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.70% 0.44% 4.04% 6.06% 8.89% 9.04% 5.64%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.69% -0.20% 3.93% 3.56% 11.66% 8.82% 3.39%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.12% -0.57% 1.92% 0.58% 8.88% 8.64% 0.54%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.03% 0.48% -0.51% -0.74% 4.95% 1.50% -1.67%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.28% 0.85% 2.24% 4.97% 7.52% 11.58% 4.58%
基金平均績效 0.38% -0.05% 2.81% 4.18% 9.70% 9.22% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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