聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 54.56 0.08 0.15% 6.21% 2025/08/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/22 54.56 0.15% 2025/08/07 54.49 1.04%
2025/08/21 54.48 0.22% 2025/08/06 53.93 -0.13%
2025/08/20 54.36 -0.15% 2025/08/05 54.00 0.32%
2025/08/19 54.44 -0.42% 2025/08/04 53.83 1.57%
2025/08/18 54.67 -0.51% 2025/08/01 53.00 -3.21%
2025/08/14 54.95 -0.49% 2025/07/31 54.76 -0.74%
2025/08/13 55.22 0.62% 2025/07/30 55.17 0.44%
2025/08/12 54.88 0.60% 2025/07/29 54.93 0.62%
2025/08/11 54.55 -0.05% 2025/07/28 54.59 0.37%
2025/08/08 54.58 0.17% 2025/07/25 54.39 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.15% -0.71% 0.87% 4.52% -0.09% 7.15% 6.21%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% -0.51% 0.70% 8.16% 12.85% 15.07% 17.77%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 1.50% 0.36% 2.20% 7.46% 13.05% 15.87% 17.01%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.13% -0.10% 0.67% 8.84% 12.39% 13.98% 20.80%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.12% -0.11% 0.58% 8.62% 11.93% 13.04% 20.17%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.18% -1.07% 0.36% 8.39% 10.99% 15.93% 17.07%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.29% -0.50% 1.23% 5.51% 0.05% 11.25% 5.27%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.60% 1.56% 4.94% 10.96% 2.50% 7.79% 8.44%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.08% -0.84% 0.72% 7.28% 10.84% 13.52% 14.68%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 1.44% -0.17% 3.83% 5.94% 1.69% 4.16% 2.21%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.81% 0.02% 3.66% 9.57% 13.28% 9.59% 15.26%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.70% -0.03% 2.88% 9.19% 11.26% 18.85% 18.47%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.14% -0.39% 2.01% 4.43% 1.74% 12.31% 6.69%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.12% 0.21% 1.73% 8.51% 13.98% 18.50% 20.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.45% 0.11% 3.80% 12.84% 17.00% 16.72% 22.44%
富達新興市場基金/歐元 0.47% 0.00% 4.10% 8.62% 4.42% 10.71% 8.15%
富達新興市場基金-累積/美元 1.47% 0.13% 3.81% 12.86% 17.03% 16.74% 22.48%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.12% -0.16% 1.90% 4.11% 1.90% 1.93% 4.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.38% 0.45% 1.09% 12.49% 16.58% 22.87% 26.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.38% 0.46% 1.09% 11.44% 15.48% 21.70% 25.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 1.01% 2.05% 6.30% 10.14% 0.83% 7.97% 4.18%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.57% -0.78% 1.41% 9.33% 11.88% 19.11% 21.03%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.70% -0.88% 3.32% 8.02% 10.21% 12.61% 17.31%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.14% -0.43% 0.14% 7.39% 10.73% 8.67% 10.73%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.12% 0.12% 0.61% 1.10% 5.76% -7.05% 2.94%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.12% 0.17% 0.82% 1.74% 7.01% -4.98% 4.45%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.56% -0.73% 2.75% 11.31% 13.06% 19.05% 23.04%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.55% -0.75% 2.68% 11.08% 12.61% 18.10% 22.40%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.22% -1.06% 1.92% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.18% -1.44% 1.21% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.72% 0.04% 1.57% 9.66% -0.31% 0.44% 0.59%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.20% 4.75% 17.14% 13.98% 9.46% 13.90%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -0.24% -1.01% 2.10% 10.11% 12.29% 16.67% 23.46%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.17% 1.96% 5.89% 10.77% 3.92% 5.75% 8.69%
基金平均績效 0.50% 0.07% 2.54% 9.72% 9.27% 10.52% 13.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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