聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.24 -0.59 -0.97% 17.27% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 60.24 -0.97% 2025/10/31 60.64 -0.25%
2025/11/13 60.83 -0.86% 2025/10/30 60.79 0.02%
2025/11/12 61.36 0.10% 2025/10/29 60.78 1.17%
2025/11/11 61.30 -0.07% 2025/10/28 60.08 -0.36%
2025/11/10 61.34 1.59% 2025/10/27 60.30 0.89%
2025/11/07 60.38 -0.36% 2025/10/24 59.77 0.61%
2025/11/06 60.60 -0.07% 2025/10/23 59.41 1.43%
2025/11/05 60.64 0.26% 2025/10/22 58.57 -0.71%
2025/11/04 60.48 -1.61% 2025/10/21 58.99 -0.15%
2025/11/03 61.47 1.37% 2025/10/20 59.08 1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.97% -0.23% 4.53% 9.63% 13.75% 18.26% 17.27%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.04% 5.29% 10.84% 20.12% 30.01% 31.09%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.46% 0.35% 2.38% 6.69% 13.62% 25.46% 24.39%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -1.07% 0.28% 4.73% 9.58% 18.87% 31.71% 32.50%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -1.07% 0.26% 4.65% 9.35% 18.35% 30.62% 31.56%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -1.56% 0.84% 3.63% 6.86% 16.62% 27.80% 26.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.62% 0.07% 3.00% 7.27% 12.76% 15.65% 13.49%
安聯全球新興市場基金/台幣 -1.23% 1.14% 6.07% 11.74% 20.33% 21.01% 19.16%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -1.43% 0.38% 3.51% 7.28% 15.57% 23.41% 24.07%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -1.31% 0.03% 3.00% 8.15% 13.55% 10.51% 11.04%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -1.39% 0.35% 3.39% 7.85% 17.59% 21.68% 24.31%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -1.57% 0.35% 2.04% 7.55% 16.18% 28.75% 27.46%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.41% -0.58% 1.84% 7.00% 11.08% 15.15% 14.61%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.51% -0.10% 1.97% 6.73% 15.59% 27.18% 28.57%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 -1.41% 1.81% 2.67% 8.28% 20.82% 28.84% 31.86%
富達新興市場基金/歐元 -1.21% 1.46% 2.57% 8.51% 16.47% 17.05% 17.42%
富達新興市場基金-累積/美元 -1.41% 1.82% 2.69% 8.28% 20.83% 28.86% 31.89%
盈信全球新興市場基金/美元 -1.22% -0.13% 1.40% 2.64% 5.21% 5.94% 8.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.78% -0.02% 4.65% 12.07% 23.99% 38.95% 41.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.77% 0.00% 4.67% 12.08% 22.84% 37.67% 39.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -1.23% 0.17% 4.60% 12.41% 19.90% 14.65% 14.43%
景順開發中市場基金-A股/美元 -2.08% 0.48% 4.19% 8.65% 18.91% 31.96% 32.53%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -1.92% -0.21% 4.81% 11.63% 19.40% 30.28% 31.44%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.69% 1.37% 2.33% 1.60% 9.51% 12.60% 13.20%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.40% 1.55% 2.88% 4.49% 4.55% 2.39% 7.43%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.41% 1.61% 3.06% 5.20% 5.96% 4.82% 9.70%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.93% -0.17% 5.60% 12.14% 24.53% 36.48% 38.69%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.94% -0.18% 5.52% 11.91% 24.02% 35.39% 37.73%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.79% 0.31% 2.89% 10.99% N/A% 22.97% N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -1.41% 1.17% 3.59% 10.23% N/A% 35.17% N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -2.62% -0.96% 3.26% 11.96% 19.14% 19.71% 19.61%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -2.48% -0.36% 3.99% 11.73% 23.53% 32.31% 33.94%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -2.04% 0.14% 4.61% 10.46% 22.39% 36.60% 38.35%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 -0.75% 0.94% 5.13% 12.55% 20.42% 18.92% 19.75%
基金平均績效 -1.10% 0.52% 3.67% 9.84% 16.17% 21.29% 22.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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