聯博新興市場價值基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.76 -0.11 -0.23% -5.08% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.43% 17.12% 11.83% -16.38% 25.22% -7.14% 19.12% -15.93% 10.43% 11.31%

聯博新興市場價值基金-A股/歐元      配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 48.76 -0.23% 2025/04/09 47.50 4.35%
2025/04/24 48.87 0.91% 2025/04/08 45.52 -2.00%
2025/04/23 48.43 1.98% 2025/04/07 46.45 -3.33%
2025/04/22 47.49 1.50% 2025/04/04 48.05 -4.05%
2025/04/17 46.79 1.23% 2025/04/03 50.08 -4.15%
2025/04/16 46.22 -2.51% 2025/04/02 52.25 -0.21%
2025/04/15 47.41 0.44% 2025/04/01 52.36 0.89%
2025/04/14 47.20 1.61% 2025/03/31 51.90 -0.46%
2025/04/11 46.45 1.04% 2025/03/28 52.14 -1.79%
2025/04/10 45.97 -3.22% 2025/03/27 53.09 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.23% 4.21% -8.03% -7.53% -7.28% -3.64% -5.08%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.28% -3.23% 0.27% -3.69% 6.26% 1.63%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.13% 4.34% -0.79% -0.02% -1.73% 8.46% 2.15%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 -0.43% 4.13% -3.15% 0.30% -2.03% 2.88% 4.37%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 -0.43% 4.09% -3.23% 0.09% -2.45% 2.03% 4.09%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 -0.21% 2.68% -4.20% -0.42% -2.14% 6.66% 1.05%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.06% 2.65% -8.70% -8.15% -7.16% 0.11% -7.35%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.14% 2.35% -6.61% -2.15% -2.87% 4.25% -0.97%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -0.30% 2.21% -3.06% -0.38% -4.97% 6.21% -0.32%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.89% 3.79% -7.83% -8.86% -11.60% -7.75% -9.82%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.70% 3.71% -3.24% -1.39% -7.39% -2.12% -1.34%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.06% 3.29% -3.45% 1.14% -0.40% 11.30% 1.87%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 0.21% 3.82% -5.61% -6.17% -6.16% 1.01% -4.84%
資本集團新興市場成長基金B/美元 0.73% 3.94% -0.51% 1.79% -1.33% 7.47% 4.59%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.33% 2.75% -3.25% 1.66% -1.90% 11.32% 3.99%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.64% 2.62% -8.19% -6.25% -6.87% 4.70% -4.88%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -0.64% 2.60% -8.25% -6.43% -7.22% 3.84% -5.12%
富達新興市場基金/美元 0.45% 3.79% -2.29% 0.35% -4.39% 1.79% 1.54%
富達新興市場基金/歐元 0.27% 3.95% -7.18% -7.30% -9.12% -4.10% -7.64%
富達新興市場基金-累積/美元 0.47% 3.79% -2.26% 0.36% -4.38% 2.42% 1.57%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.40% 2.28% -3.33% -6.53% -9.51% -1.41% -5.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.18% 4.27% -3.50% 3.26% 0.06% 11.51% 5.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.20% 4.27% -3.50% 3.26% 0.07% 9.92% 6.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.50% 1.71% -5.60% -4.80% -4.35% 3.69% -3.89%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.66% 2.09% -3.21% 1.10% -1.60% 9.71% 3.41%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 -0.83% 2.78% -4.62% -2.58% -4.78% 0.85% -0.15%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.27% 2.05% -1.50% -3.00% -7.58% 1.94% -3.21%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.32% 2.86% 2.27% -0.60% -10.02% -1.56% -2.11%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.28% 2.88% 2.43% -0.18% -9.04% 0.48% -1.47%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -0.32% 2.51% -4.03% 1.84% -3.56% 7.36% 3.08%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -0.32% 2.50% -4.09% 1.63% -3.94% 6.51% 2.83%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -0.31% 2.03% -9.15% -9.78% -9.92% -1.71% -8.47%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -0.55% 2.15% -4.25% -1.94% -5.08% 4.65% 0.20%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.05% 3.39% -4.29% 3.88% -1.12% 3.80% 5.11%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 2.08% 3.45% -2.88% 0.73% -5.31% 0.63% 0.54%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.42% 3.17% -4.46% -0.90% -3.50% 0.70% -0.28%
基金平均績效 0.06% 3.05% -3.42% -0.81% -4.11% 3.12% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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