聯博基金淨值

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.21	-0.04	-0.33%	-2.32%	2025/08/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-4.21%	-1.73%	-1.36%	1.21%
含息	-	-	-	-	-	-	0.34%	3.02%	3.47%	6.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0504	12.30	0.41%
02/28	0.0504	12.17	0.41%
03/31	0.0504	12.13	0.42%
04/28	0.0504	12.29	0.41%
05/31	0.0504	12.24	0.41%
06/30	0.0504	12.23	0.41%
07/31	0.0504	12.17	0.41%
08/31	0.0504	12.36	0.41%
09/29	0.0504	12.44	0.41%
10/31	0.0504	12.57	0.40%
11/30	0.0504	12.49	0.40%
12/29	0.0504	12.37	0.41%
總計	0.6048	12.37	4.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0504	12.55	0.40%
02/29	0.0504	12.47	0.40%
03/28	0.0504	12.40	0.41%
04/30	0.0504	12.35	0.41%
05/31	0.0504	12.36	0.41%
06/28	0.0504	12.55	0.40%
07/31	0.0504	12.61	0.40%
08/30	0.0504	12.61	0.40%
09/30	0.0504	12.48	0.40%
10/31	0.0504	12.53	0.40%
11/29	0.0504	12.50	0.40%
12/31	0.0504	12.54	0.40%
總計	0.6048	12.54	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0504	12.57	0.40%
02/28	0.0504	12.63	0.40%
03/31	0.0504	12.60	0.40%
04/30	0.0504	12.52	0.40%
05/30	0.0504	12.51	0.40%
06/30	0.0504	12.37	0.41%
總計	0.3024	12.37	2.44%

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/22	12.21	-0.33%	2025/08/07	12.24	0.00%
2025/08/21	12.25	0.00%	2025/08/06	12.24	-0.16%
2025/08/20	12.25	0.41%	2025/08/05	12.26	-0.16%
2025/08/19	12.20	0.00%	2025/08/04	12.28	0.16%
2025/08/18	12.20	0.25%	2025/08/01	12.26	0.00%
2025/08/14	12.17	0.16%	2025/07/31	12.26	-0.57%
2025/08/13	12.15	0.00%	2025/07/30	12.33	0.16%
2025/08/12	12.15	-0.33%	2025/07/29	12.31	0.08%
2025/08/11	12.19	-0.16%	2025/07/28	12.30	-0.16%
2025/08/08	12.21	-0.25%	2025/07/25	12.32	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/美元	-0.33%	0.33%	-0.89%	-2.71%	-3.02%	-2.94%	-2.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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