聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.48 -0.01 -0.08% 1.05% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.21% -1.73% -1.36%
含息 - - - - - - - 0.34% 3.02% 3.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 12.64 0.40%
02/28 0.0504 12.54 0.40%
03/31 0.0504 12.62 0.40%
04/29 0.0504 12.71 0.40%
05/31 0.0504 12.72 0.40%
06/30 0.0504 12.72 0.40%
07/29 0.0504 12.69 0.40%
08/31 0.0504 12.60 0.40%
09/30 0.0504 12.49 0.40%
10/31 0.0504 12.66 0.40%
11/30 0.0504 12.50 0.40%
12/30 0.0504 12.58 0.40%
總計 0.6048 12.58 4.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 12.30 0.41%
02/28 0.0504 12.17 0.41%
03/31 0.0504 12.13 0.42%
04/28 0.0504 12.29 0.41%
05/31 0.0504 12.24 0.41%
06/30 0.0504 12.23 0.41%
07/31 0.0504 12.17 0.41%
08/31 0.0504 12.36 0.41%
09/29 0.0504 12.44 0.41%
10/31 0.0504 12.57 0.40%
11/30 0.0504 12.49 0.40%
12/29 0.0504 12.37 0.41%
總計 0.6048 12.37 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 12.55 0.40%
02/29 0.0504 12.47 0.40%
03/28 0.0504 12.40 0.41%
04/30 0.0504 12.35 0.41%
05/31 0.0504 12.36 0.41%
06/28 0.0504 12.55 0.40%
07/31 0.0504 12.61 0.40%
08/30 0.0504 12.61 0.40%
09/30 0.0504 12.48 0.40%
10/31 0.0504 12.53 0.40%
11/29 0.0504 12.50 0.40%
總計 0.5544 12.50 4.44%

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 12.48 -0.08% 2024/11/25 12.48 0.00%
2024/12/09 12.49 -0.32% 2024/11/22 12.48 0.08%
2024/12/06 12.53 0.24% 2024/11/21 12.47 0.32%
2024/12/05 12.50 -0.08% 2024/11/20 12.43 0.16%
2024/12/04 12.51 0.16% 2024/11/19 12.41 -0.16%
2024/12/03 12.49 0.00% 2024/11/18 12.43 0.08%
2024/12/02 12.49 0.32% 2024/11/15 12.42 -0.40%
2024/11/29 12.45 -0.40% 2024/11/14 12.47 -0.08%
2024/11/27 12.50 -0.08% 2024/11/13 12.48 -0.24%
2024/11/26 12.51 0.24% 2024/11/12 12.51 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% -0.40% -1.11% 0.56% 0.00% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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